Flux de Trésorerie ESCON JAPAN REIT Investment Corporation

Actions

2971

JP3048810000

Sociétés de placement immobilier diversifié

Temps Différé Japan Exchange 08:30:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
106 300,00 ^JPY	-0,65%		-1,30%	-17,40%

14/09	ESCON JAPAN REIT Investment Corporation annonce un dividende semestriel, payable le 26 avril 2027	CI
17/07	ESCON JAPAN REIT Investment Corporation publie ses résultats pour l'exercice clos au 31 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: ESCON JAPAN REIT INVESTMENT CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Revenus de location	4,39 Md	5,25 Md	4,38 Md	4,62 Md	5,28 Md
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-	-	564 M	-
Autres recettes, total	-	-	559 M	663 M	874 M
Total Chiffre d'affaires	4,39 Md	5,25 Md	4,94 Md	5,84 Md	6,16 Md
Dépenses immobilières	1,66 Md	2,37 Md	2,27 Md	2,4 Md	2,72 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	30 M	32 M	31,11 M	35,08 M	35,11 M
Autres dépenses de fonctionnement	99 M	104 M	115 M	122 M	120 M
Total des dépenses de fonctionnement	1,79 Md	2,5 Md	2,41 Md	2,56 Md	2,87 Md
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	2,6 Md	2,74 Md	2,53 Md	3,29 Md	3,28 Md
Intérêts payés, total	-300 M	-278 M	-162 M	-241 M	-439 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	54 k	890 k	8,56 M
Charges d'intérêt nettes	-300 M	-278 M	-162 M	-240 M	-430 M
Autres produits non opérationnels	-12 M	-5 M	-91,41 M	-90,56 M	-149 M
EBT, hors éléments non courants	2,29 Md	2,46 Md	2,28 Md	2,96 Md	2,71 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-535 M	-
Autres éléments non courants	-22 M	666 M	-	2,65 M	1,82 M
EBT, elements non courants inclus	2,27 Md	3,13 Md	2,28 Md	2,42 Md	2,71 Md
Charge d'impôt	1 M	1 M	1,36 M	1,75 M	1,74 M
Résultat des activités poursuivies	2,26 Md	3,13 Md	2,28 Md	2,42 Md	2,71 Md
Résultat net part du groupe	2,26 Md	3,13 Md	2,28 Md	2,42 Md	2,71 Md
Résultat net	2,26 Md	3,13 Md	2,28 Md	2,42 Md	2,71 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,26 Md	3,13 Md	2,28 Md	2,42 Md	2,71 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,26 Md	3,13 Md	2,28 Md	2,42 Md	2,71 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	7,14 k	8,88 k	6,47 k	6,77 k	7,5 k
BPA de base - Activités poursuivies	7,14 k	8,88 k	6,47 k	6,77 k	7,5 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	317 k	352 k	352 k	358 k	361 k
Bénéfice net par action - dilué	7,14 k	8,88 k	6,47 k	6,77 k	7,5 k
BPA dilué - Activités poursuivies	7,14 k	8,88 k	6,47 k	6,77 k	7,5 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	317 k	352 k	352 k	358 k	361 k
BPA de base normalisé	4,51 k	4,37 k	4,04 k	5,17 k	4,69 k
BPA dilué normalisé	4,51 k	4,37 k	4,04 k	5,17 k	4,69 k
Dividende par action	-	-	6,46 k	6,72 k	7,5 k
Ratio de distribution	89,01	80,94	131,84	95,26	98,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,91 Md	3,1 Md	2,9 Md	3,7 Md	3,72 Md
EBITA	2,6 Md	2,74 Md	2,53 Md	3,29 Md	3,28 Md
EBIT	2,6 Md	2,74 Md	2,53 Md	3,29 Md	3,28 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	4,94 Md	5,84 Md	6,16 Md
Taux d’imposition effectif (%)	0,04	0,03	0,06	0,07	0,06
Impôts intérieurs courants	-	-	1,34 M	1,75 M	1,75 M
Total des impôts courants	-	-	1,34 M	1,75 M	1,75 M
Impôts intérieurs différés	-	-	25 k	-4 k	-3 k
Total des impôts différés	-	-	25 k	-4 k	-3 k
Résultat net normalisé	1,43 Md	1,54 Md	1,42 Md	1,85 Md	1,69 Md
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	253 M	326 M	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	30 M	32 M	31,11 M	35,08 M	35,11 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	103 M	108 M	174 M

Période Fiscale: Janvier	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	69,79 Md	69,67 Md	70,95 Md	71,94 Md	76,34 Md
Amortissements cumulés	-	-	-1,47 Md	-1,56 Md	-1,99 Md
Immobilisations corporelles nettes	69,79 Md	69,67 Md	69,47 Md	70,38 Md	74,35 Md
Total des actifs immobiliers	69,79 Md	69,67 Md	69,47 Md	70,38 Md	74,35 Md
Trésorerie et équivalents	2,09 Md	2,85 Md	2,31 Md	2,73 Md	2,45 Md
Créances clients, total	45 M	55 M	55,55 M	67,15 M	63,82 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4 M	2 M	613 k	341 k	233 k
Liquidités soumises à restrictions	3,42 Md	3,51 Md	3,46 Md	3,83 Md	3,91 Md
Autres actifs à court terme, total	377 M	66 M	88,74 M	82,56 M	81,76 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	3 k	7 k	10 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	116 M	151 M	145 M	86,95 M	144 M
Total des actifs	75,84 Md	76,3 Md	75,53 Md	77,17 Md	81 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	9,86 Md	4,61 Md	2,39 Md	11,38 Md	9,6 Md
Emprunts à court terme	354 M	-	-	-	2,7 Md
Dette à long terme	23,23 Md	28,48 Md	30,7 Md	21,72 Md	24,65 Md
Comptes à payer, total	154 M	233 M	101 M	263 M	193 M
Charges à payer, total	128 M	166 M	192 M	268 M	234 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	676 k	684 k	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	343 M	333 M	405 M	477 M	482 M
Autres passifs non courants	2,4 Md	2,51 Md	2,5 Md	2,65 Md	2,66 Md
Total du passif	36,47 Md	36,33 Md	36,29 Md	36,75 Md	40,52 Md
Actions ordinaires, total	38,11 Md	38,11 Md	38,11 Md	39,17 Md	39,17 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,26 Md	1,86 Md	1,14 Md	1,25 Md	1,3 Md
Résultat global et autres	-	-	1 k	1 k	1 k
Total des fonds propres ordinaires	39,37 Md	39,97 Md	39,24 Md	40,43 Md	40,48 Md
Total des capitaux propres	39,37 Md	39,97 Md	39,24 Md	40,43 Md	40,48 Md
Total du passif et des capitaux propres	75,84 Md	76,3 Md	75,53 Md	77,17 Md	81 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	351 k	352 k	352 k	361 k	361 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	351 k	352 k	352 k	361 k	361 k
Actif net par action	112 k	114 k	111 k	112 k	112 k
Actif corporel net	39,37 Md	39,96 Md	39,24 Md	40,43 Md	40,48 Md
Actif corporel net par action	112 k	114 k	111 k	112 k	112 k
Total de la dette	33,44 Md	33,09 Md	33,09 Md	33,09 Md	36,95 Md
Dette nette	31,35 Md	30,24 Md	30,78 Md	30,36 Md	34,5 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Terres possédées	57,91 Md	57,91 Md	57,91 Md	57,39 Md	60,82 Md
Bâtiments, total	11,85 Md	11,72 Md	12,97 Md	14,48 Md	15,44 Md
Machines, total	23 M	28 M	64,91 M	63,37 M	83,75 M

Période Fiscale: Janvier	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	2,27 Md	3,13 Md	2,28 Md	2,42 Md	2,71 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	307 M	356 M	373 M	411 M	435 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	307 M	356 M	373 M	411 M	435 M
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	5,31 M	-
Variation des créances	-9 M	-11 M	59 k	-11,6 M	3,33 M
Variation des dettes fournisseurs	-17 M	115 M	-38,02 M	161 M	-69,09 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-	-	-10,57 M	8,43 Md	-86,31 M
Autres activités opérationnelles	-310 M	259 M	-1,44 M	1,02 M	5,75 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,24 Md	3,85 Md	2,6 Md	11,43 Md	3 Md
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-17,86 Md	-224 M	-174 M	-9,54 Md	-4,41 Md
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-17,86 Md	-224 M	-174 M	-9,54 Md	-4,41 Md
Autres activités d'investissement, total	719 M	112 M	-13,29 M	151 M	13,5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-17,14 Md	-112 M	-188 M	-9,39 Md	-4,4 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	3,86 Md
Dette à long terme émise, total	9,02 Md	-	4,61 Md	2,39 Md	12,54 Md
Total de la dette émise	9,02 Md	-	4,61 Md	2,39 Md	16,4 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-1,16 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-4,61 Md	-2,39 Md	-11,38 Md
Total de la dette remboursée	-	-354 M	-4,61 Md	-2,39 Md	-12,54 Md
Émission d'actions ordinaires	9,64 Md	-	-	1,06 Md	-
Dividendes ordinaires payés	-2,02 Md	-2,53 Md	-3 Md	-2,31 Md	-2,65 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,02 Md	-2,53 Md	-3 Md	-2,31 Md	-2,65 Md
Autres activités de financement, total	-1 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	16,64 Md	-2,88 Md	-3 Md	-1,25 Md	1,21 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-2 M	-5 k	-1 k	-3 k
Variation nette de la trésorerie	1,74 Md	849 M	-588 M	788 M	-196 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	146 M	163 M	162 M	240 M	437 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	1 M	1,87 M	1,74 M	2,43 M
Dette nette émise / remboursée	9,02 Md	-354 M	0	0	3,86 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-17,34 Md	1,99 Md	-	2,25 Md	2,04 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-17,16 Md	2,17 Md	-	2,4 Md	2,31 Md
Variation du fonds de roulement net	1,23 Md	-319 M	11,74 M	66,26 M	175 M

Période Fiscale: Janvier	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,46	2,26	2,08	2,69	2,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,56	2,35	2,18	2,82	2,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,58	7,88	5,75	6,08	6,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,58	7,88	5,75	6,08	6,69
Analyse des marges
Marge brute %	62,22	54,91	54,15	58,94	55,85
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,68	0,61	0,63	0,6	0,57
Marge d’EBITDA %	66,28	59,1	58,74	63,29	60,39
Marge EBITA %	59,28	52,32	51,2	56,26	53,34
Marge d'EBIT %	59,28	52,32	51,2	56,26	53,34
Marge des activités poursuivies %	51,64	59,6	46,05	41,45	43,94
Marge nette %	51,64	59,6	46,05	41,45	43,94
Net Avail. Pour la marge commune %	51,64	59,6	46,05	41,45	43,94
Marge nette normalisée %	32,6	29,33	28,8	31,62	27,46
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-395,45	37,98	-	38,58	33,1
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-391,18	41,29	-	41,16	37,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08
Rotation des actifs corporels	0,07	0,08	0,07	0,08	0,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	109,65	104,94	79,3	75,26	80,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,55	1,21	1,92	0,54	0,49
Quick Ratio	0,2	0,54	0,77	0,23	0,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,21	0,72	0,84	0,92	0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	3,33	3,48	4,6	4,86	4,52
Délais de paiement des fournisseurs	35,91	29,85	26,93	27,76	30,61
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	84,95	82,8	84,32	81,85	91,29
Dette totale / Capital total	45,93	45,29	45,75	45,01	47,72
Dette à long terme / Capitaux propres	59,01	71,26	78,24	53,72	60,9
Dette à long terme / Capital total	31,9	38,98	42,45	29,54	31,84
Dette totale / Total de l'actif	48,09	47,62	48,04	47,62	50,03
EBIT / Charges d'intérêt	8,67	9,87	15,62	13,64	7,49
EBITDA / Charges d'intérêt	9,69	11,15	17,92	15,34	8,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-49,83	10,35	17,92	15,34	8,48
Dette totale / EBITDA	11,5	10,67	11,4	8,95	9,94
Dette nette / EBITDA	10,79	9,75	10,6	8,21	9,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,24	11,5	11,4	8,95	9,94
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,1	10,51	10,6	8,21	9,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	14,7	19,63	-5,81	18,23	5,37
Résultat brut, Croissance 1 an	17,33	5,57	-7,11	28,69	-0,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	17,03	6,67	-6,39	27,41	0,54
EBITA, 1 an Croissance en %	16,96	5,58	-7,82	29,91	-0,1
EBIT, 1 an Croissance %	16,96	5,58	-7,82	29,91	-0,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	13,93	38,06	-27,22	6,43	11,7
Résultat net, Croissance 1 an	13,93	38,06	-27,22	6,43	11,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,54	24,38	-27,22	4,77	10,73
Résultat net normalisé sur 1 an	14	7,6	-7,51	29,84	-8,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	33,62	-0,17	-0,28	1,31	5,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	28,57	22,22	1	20,88	-4,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	35,11	0,61	-1,01	2,18	4,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	33,65	1,51	-1,81	3,02	0,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	33,66	1,52	-1,8	3,02	0,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-6,52	72,02	-32,44	339,5	-73,78
CAPEX, Croissance 1 an	69,4	-98,75	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	85,91	-111,49	-7,62	-	-9,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	86,35	-112,63	-10,35	-	-3,87
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	3,88	11,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	21,36	17,14	6,15	-	11,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	15,29	11,29	-0,97	-	13,36
EBITDA, 2 ans CAGR %	16,8	11,73	-0,07	-	13,18
EBITA, 2 ans CAGR %	15,41	11,12	-1,35	-	13,92
EBIT, 2 ans CAGR %	15,41	11,12	-1,35	-	13,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	20,77	25,42	0,24	-	9,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	20,77	25,42	0,24	-	9,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3,14	12,38	-4,86	-	7,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	19,17	10,76	-0,24	-	9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	28,89	15,49	-0,23	-	3,45
Créances clients, CAGR sur 2 ans	36,93	25,36	11,1	-	7,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	29,12	16,59	-0,2	-	3,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	28,55	16,48	-0,16	-	1,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	28,55	16,48	-0,16	-	1,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,55	26,81	7,8	-	7,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-24,67	-85,42	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-25,82	-53,78	-67,42	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-25,98	-51,49	-66,35	-	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	7,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	73,58	20,78	8,93	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	84,29	11,96	4,78	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	86,33	13,32	5,33	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	84,8	12,04	4,41	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	84,8	12,04	4,41	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	86,47	26,28	4,61	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	86,47	26,28	4,61	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-0,18	9,78	-2,77	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	87,1	15,19	4,3	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	87,07	18,37	9,97	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	59,93	31,84	16,65	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	86,62	18,82	10,4	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	100,48	18,82	10,03	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	100,47	18,82	10,04	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	70,08	24,21	2,8	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	1,78 k	-80,76	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-60,16	-41,78	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-58,95	-40,47	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	42,58	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	43,75	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	45,23	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	43,77	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	43,77	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	45,47	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	45,47	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-2,08	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	45,49	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	45,48	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	38,25	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	45,29	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	51,69	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	51,69	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	41,72	-	-