Flux de Trésorerie ERock, Inc.

Actions

EROC

US2960131058

Equipements électriques lourds

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,65 ^USD	+4,12%		+0,40%	-

13/08	ERock, Inc. : BofA Securities maintient son opinion neutre	ZM
12/08	ERock, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

a.gEM_x8QDOLLm4OLsYoD3Sc_daYS-EQesEGn_wUHZl8s.tzUPgKxTdveWmqfbMtnFJqWuLPz5UFDteR2Gqyya07K2cGaJnFBL2KyYpw

Données Financières Publiées: EROCK, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	128 M	183 M
Total Chiffre d'affaires	128 M	183 M
Coût des marchandises vendues, total	111 M	145 M
Résultat Brut	17,21 M	37,99 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	57,89 M	64,56 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,86 M	3,99 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	59,75 M	68,56 M
Résultat d'Exploitation	-42,54 M	-30,56 M
Intérêts payés, total	-14,33 M	-755 k
Charges d'intérêt nettes	-14,33 M	-755 k
Autres produits non opérationnels	99 k	1,07 M
EBT, hors éléments non courants	-56,77 M	-30,25 M
Autres éléments non courants	-	-28,36 M
EBT, elements non courants inclus	-56,77 M	-58,61 M
Charge d'impôt	158 k	420 k
Résultat des activités poursuivies	-56,93 M	-59,03 M
Résultat net part du groupe	-56,93 M	-59,03 M
Résultat net	-56,93 M	-59,03 M
Dividende privilégié et autres ajustements	2,88 M	7,81 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-59,81 M	-66,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-59,81 M	-66,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-276,88	-309,43
BPA de base - Activités poursuivies	-276,88	-309,43
Moyenne pondérée des actions en circulation	216 k	216 k
Bénéfice net par action - dilué	-276,88	-309,43
BPA dilué - Activités poursuivies	-276,88	-309,43
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	216 k	216 k
BPA de base normalisé	-164,26	-87,53
BPA dilué normalisé	-164,26	-87,53
Dividende par action	35,62	-
Ratio de distribution	-13,52	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-40,68 M	-26,57 M
EBITA	-42,54 M	-30,56 M
EBIT	-42,54 M	-30,56 M
EBITDAR	-36,58 M	-22,37 M
Total des revenus (tels que rapportés)	128 M	183 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,28	-0,72
Impôts intérieurs courants	158 k	420 k
Total des impôts courants	158 k	420 k
Résultat net normalisé	-35,48 M	-18,91 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	57,89 M	64,56 M
Charges locatives nettes, total	4,1 M	4,2 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	323 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	3,88 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,66 M	4,61 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,66 M	4,61 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	21,91 M	108 M
Total des liquidités et VMP	21,91 M	108 M
Créances clients, total	34,28 M	48,56 M
Autres créances	4,03 M	1,16 M
Total des créances	38,32 M	49,73 M
Stocks	80,49 M	43,68 M
Dépenses payées d'avance	16,68 M	8,8 M
Autres actifs à court terme, total	3,51 M	6,57 M
Total de l'actif circulant	161 M	217 M
Immobilisations corporelles brutes	41,75 M	45,66 M
Amortissements cumulés	-3,3 M	-7,28 M
Immobilisations corporelles nettes	38,45 M	38,38 M
Autres actifs à long terme, total	8,32 M	2,65 M
Total des actifs	208 M	258 M
Passifs
Comptes à payer, total	31,96 M	16,55 M
Charges à payer, total	14,96 M	24,91 M
Emprunts à court terme	1,35 M	1,33 M
Part à court terme des contrats de location	2,77 M	3,34 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	74,53 M	195 M
Autres passifs à court terme	2,96 M	344 k
Total du passif circulant	129 M	241 M
Dette à long terme	70,77 M	59,98 M
Contrats de location à long terme	9,36 M	8,02 M
Recettes non acquises Non courantes	-	10,82 M
Autres passifs non courants	15,76 M	3,41 M
Total du passif	224 M	323 M
Actions privilégiées Convertibles	38,88 M	46,69 M
Total des capitaux propres privilégiés	38,88 M	46,69 M
Actions ordinaires, total	-55,66 M	-112 M
Total des fonds propres ordinaires	-55,66 M	-112 M
Intérêts minoritaires	38 k	38 k
Total des capitaux propres	-16,74 M	-65,43 M
Total du passif et des capitaux propres	208 M	258 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	216 k	216 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	216 k	216 k
Actif net par action	-257,67	-519,23
Actif corporel net	-55,66 M	-112 M
Actif corporel net par action	-257,67	-519,23
Total de la dette	84,25 M	72,67 M
Dette nette	62,34 M	-35,42 M
Dette relative aux contrats de location	32,8 M	33,6 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	38 k	38 k
Code comptable - Valorisation des stocks	8	8
Stocks de produits finis, total	69,14 M	25,39 M
Stocks - Autres	11,35 M	18,29 M
Machines, total	15,14 M	29,6 M
Employés à temps plein	-	385
Backlog de commande	228 M	1,18 Md

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-56,93 M	-59,03 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,26 M	7,66 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,26 M	7,66 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,99 M	6,3 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,66 M	4,61 M
Autres activités d'exploitation, total	5,11 M	24,86 M
Variation des créances	36,46 M	-11,41 M
Variation des stocks	-30,83 M	36,81 M
Variation des dettes fournisseurs	-2,91 M	-15,49 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-7,74 M	137 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	22,7 M	-14,63 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-24,21 M	117 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9 M	-4,67 M
Flux de trésorerie d'investissement	-9 M	-4,67 M
Dette à long terme émise, total	85 M	55,07 M
Total de la dette émise	85 M	55,07 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-37,99 M	-79,18 M
Total de la dette remboursée	-37,99 M	-79,18 M
Dividendes ordinaires payés	-7,69 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-7,69 M	-
Autres activités de financement, total	-8,08 M	-1,54 M
Flux de trésorerie de financement	31,24 M	-25,65 M
Variation nette de la trésorerie	-1,97 M	86,18 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	12,59 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	137 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	131 M
Variation du fonds de roulement net	-	-142 M
Dette nette émise (remboursée)	47,01 M	-24,11 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-8,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-51,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	143,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	79,66
Analyse des marges
Marge brute %	13,39	20,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	45,05	35,25
Marge d’EBITDA %	-31,66	-14,51
Marge EBITA %	-33,1	-16,69
Marge d'EBIT %	-33,1	-16,69
Marge des activités poursuivies %	-44,3	-32,23
Marge nette %	-44,3	-32,23
Net Avail. Pour la marge commune %	-46,55	-36,49
Marge nette normalisée %	-27,61	-10,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	74,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	71,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,79
Rotation des actifs corporels	-	4,77
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,42
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,25	0,9
Quick Ratio	0,47	0,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,19	0,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	82,55
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	156,12
Délais de paiement des fournisseurs	-	81,71
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	156,96
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-503,39	-111,08
Dette totale / Capital total	124,79	1 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-478,78	-103,94
Dette à long terme / Capital total	118,69	938,36
Dette totale / Total de l'actif	108,06	125,37
EBIT / Charges d'intérêt	-2,97	-40,48
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,55	-29,63
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,18	-35,81
Dette totale / EBITDA	-2,3	-3,25
Dette nette / EBITDA	-1,7	1,58
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,85	-2,69
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,37	1,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	42,54
Résultat brut, Croissance 1 an	-	120,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-31,99
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-25,33
EBIT, 1 an Croissance %	-	-25,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	3,7
Résultat net, Croissance 1 an	-	3,7
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-45,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	11,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	41,64
Stocks, Croissance 1 an	-	-45,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-0,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	24,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	101,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	101,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-581,21
CAPEX, Croissance 1 an	-	-48,14