Ratios Financiers Erdene Resource Development Corporation

Actions

ERD

CA29480N4049

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 22:00:00 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,550 ^CAD	-1,95%		+21,75%	-20,61%

22/07	Erdene Resource fait état d'une hausse séquentielle de 37 % de la production d'or à Bayan Khundii au deuxième trimestre	MT
26/06	Erdene Resource Development Corporation autorise un plan de rachat d'actions	CI

a9d.Ys3xhgQVpZsvyhtc3FwTgkiUAkjNc4Ju7i9zwjRhBFU.T4OT93xGyNRfhFosli11ux-sdTinIc5cqVU9u0AjdDM0-4PIN3jG_FqEdA

Données Financières Publiées: ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,97 M	2,22 M	3,14 M	5,04 M	4 M
Coûts d'exploration / de forage, total	3,75 M	3,8 M	847 k	1,85 M	2,45 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,72 M	6,02 M	3,98 M	6,9 M	6,45 M
Résultat d'Exploitation	-5,72 M	-6,02 M	-3,98 M	-6,9 M	-6,45 M
Intérêts payés, total	-9,34 k	-11,04 k	-2,42 k	-427	-4,72 k
Intérêts perçus et revenus des placements	55,02 k	58,38 k	270 k	164 k	188 k
Charges d'intérêt nettes	45,68 k	47,34 k	267 k	164 k	184 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-2,28 M	-3,25 M	-1,92 M
Gains (pertes) de change	103 k	-15,92 k	-26,9 k	474 k	-1,73 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-5,57 M	-5,99 M	-6,02 M	-9,5 M	-8,18 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	1,26 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	6,54 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,57 M	-5,99 M	522 k	-8,25 M	-8,18 M
Résultat des activités poursuivies	-5,57 M	-5,99 M	522 k	-8,25 M	-8,18 M
Résultat net part du groupe	-5,57 M	-5,99 M	522 k	-8,25 M	-8,18 M
Résultat net	-5,57 M	-5,99 M	522 k	-8,25 M	-8,18 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,57 M	-5,99 M	522 k	-8,25 M	-8,18 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,57 M	-5,99 M	522 k	-8,25 M	-8,18 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	-0,12	0,01	-0,14	-0,13
BPA de base - Activités poursuivies	-0,12	-0,12	0,01	-0,14	-0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	46,02 M	51,03 M	57,4 M	58,08 M	60,98 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	-0,12	0,01	-0,14	-0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,12	-0,12	0,01	-0,14	-0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	46,02 M	51,03 M	57,66 M	58,08 M	60,98 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,07	-0,07	-0,1	-0,08
BPA dilué normalisé	-0,08	-0,07	-0,07	-0,1	-0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,64 M	-5,94 M	-3,95 M	-6,87 M	-6,42 M
EBITA	-5,72 M	-6,02 M	-3,98 M	-6,9 M	-6,45 M
EBIT	-5,72 M	-6,02 M	-3,98 M	-6,9 M	-6,45 M
EBITDAR	-5,56 M	-5,86 M	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,48 M	-3,74 M	-3,76 M	-5,94 M	-5,11 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	9,34 k	11,04 k	-	1,5 M	4,72 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,97 M	2,22 M	3,14 M	5,04 M	4 M
Frais d'exploration et de forage	3,31 M	3,38 M	183 k	1,33 M	1,88 M
Charges locatives nettes, total	73,94 k	85,08 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	41,61 k	64,12 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	32,33 k	20,95 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	439 k	420 k	664 k	518 k	572 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	632 k	585 k	902 k	1,05 M	1,02 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,07 M	1,01 M	1,57 M	1,57 M	1,59 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,06 M	7,42 M	4,35 M	7,3 M	4,66 M
Total des liquidités et VMP	7,06 M	7,42 M	4,35 M	7,3 M	4,66 M
Autres créances	23,78 k	76,58 k	6,72 k	14,91 k	319 k
Total des créances	23,78 k	76,58 k	6,72 k	14,91 k	319 k
Dépenses payées d'avance	1,01 M	1,36 M	1,46 M	69,99 k	216 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	8,1 M	8,86 M	5,81 M	7,38 M	5,19 M
Immobilisations corporelles brutes	38,53 M	43,71 M	2,04 M	2,51 M	3,95 M
Amortissements cumulés	-133 k	-165 k	-58,61 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	38,4 M	43,55 M	1,98 M	2,51 M	3,95 M
Investissements à long terme	-	-	51,25 M	53,11 M	46,93 M
Autres immobilisations incorporelles, total	49,22 k	126 k	18,46 k	-	-
Total des actifs	46,54 M	52,53 M	59,06 M	63 M	56,07 M
Passifs
Comptes à payer, total	660 k	826 k	163 k	783 k	1,44 M
Part à court terme des contrats de location	65,56 k	59,66 k	22,94 k	-	24,88 k
Total du passif circulant	726 k	886 k	186 k	783 k	1,47 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	86,28 k	22,94 k	-	-	63,96 k
Total du passif	812 k	909 k	186 k	783 k	1,53 M
Actions ordinaires, total	145 M	158 M	158 M	166 M	171 M
Primes d'émissions d'actions	26,65 M	28,73 M	30,15 M	30,66 M	30,49 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-123 M	-129 M	-129 M	-137 M	-145 M
Résultat global et autres	-3,03 M	-5,95 M	-850 k	2,73 M	-1,74 M
Total des fonds propres ordinaires	45,73 M	51,62 M	58,88 M	62,22 M	54,53 M
Total des capitaux propres	45,73 M	51,62 M	58,88 M	62,22 M	54,53 M
Total du passif et des capitaux propres	46,54 M	52,53 M	59,06 M	63 M	56,07 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	49,06 M	57,38 M	57,59 M	60,5 M	65,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	49,06 M	57,38 M	57,48 M	60,36 M	61,87 M
Actif net par action	0,93	0,9	1,02	1,03	0,88
Actif corporel net	45,68 M	51,5 M	58,86 M	62,22 M	54,53 M
Actif corporel net par action	0,93	0,9	1,02	1,03	0,88
Total de la dette	152 k	82,6 k	22,94 k	0	88,83 k
Dette nette	-6,91 M	-7,34 M	-4,33 M	-7,3 M	-4,57 M
Dette relative aux contrats de location	592 k	681 k	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	51,25 M	53,11 M	46,93 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	457 k	584 k	61,3 k	-	-
Employés à temps plein	56	-	72	17	476

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,57 M	-5,99 M	522 k	-8,25 M	-8,18 M
Dépréciation et amortissement - CF	82,45 k	137 k	36,96 k	29,83 k	26,18 k
Amortissements et dépréciations, Total	82,45 k	137 k	36,96 k	29,83 k	26,18 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-6,54 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-1,26 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	2,28 M	3,25 M	1,92 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,07 M	1,01 M	1,57 M	1,57 M	1,59 M
Autres activités d'exploitation, total	-158 k	-42,47 k	-243 k	-639 k	-187 k
Variation des créances	-	-	-	-	-305 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	660 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-669 k	-250 k	337 k	2 M	-146 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,24 M	-5,14 M	-2,05 M	-3,3 M	-4,63 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,83 M	-8,27 M	-1,05 M	-376 k	-1,55 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	55,02 k	58,38 k	15,56 k	164 k	188 k
Flux de trésorerie d'investissement	-8,77 M	-8,21 M	-1,03 M	-212 k	-1,36 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-35,86 k	-63,04 k	-32,62 k	-22,94 k	-13,46 k
Total de la dette remboursée	-35,86 k	-63,04 k	-32,62 k	-22,94 k	-13,46 k
Émission d'actions ordinaires	8,75 M	14,2 M	60,5 k	6,44 M	3,37 M
Autres activités de financement, total	-578 k	-397 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	8,14 M	13,74 M	27,88 k	6,42 M	3,36 M
Ajustements des taux de change	138 k	-30,78 k	-22,54 k	40,79 k	-10,69 k
Variation nette de la trésorerie	-5,74 M	359 k	-3,07 M	2,95 M	-2,64 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,91 M	-11,13 M	-2,62 M	-1,09 M	-3,76 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,9 M	-11,12 M	-2,62 M	-1,09 M	-3,75 M
Variation du fonds de roulement net	656 k	236 k	687 k	-2 M	-211 k
Dette nette émise (remboursée)	-35,86 k	-63,04 k	-32,62 k	-22,94 k	-13,46 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8	-7,59	-4,46	-7,06	-6,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,11	-7,71	-4,5	-7,12	-6,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,68	-12,3	0,94	-13,62	-14,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,68	-12,3	0,94	-13,62	-14,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,16	10	31,22	9,43	3,54
Quick Ratio	9,76	8,46	23,4	9,34	3,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,22	-5,8	-10,99	-4,21	-3,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,33	0,16	0,04	-	0,16
Dette totale / Capital total	0,33	0,16	0,04	-	0,16
Dette à long terme / Capitaux propres	0,19	0,04	-	-	0,12
Dette à long terme / Capital total	0,19	0,04	-	-	0,12
Dette totale / Total de l'actif	1,75	1,73	0,32	1,24	2,73
EBIT / Charges d'intérêt	-612,71	-544,88	-1,65 k	-16,15 k	-1,37 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-603,88	-532,51	-1,63 k	-16,08 k	-1,36 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,55 k	-1,28 k	-2,07 k	-16,96 k	-1,69 k
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,01	-0,01	-	-0,01
Dette nette / EBITDA	1,23	1,25	1,1	1,06	0,71
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0	-	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,48	0,52	0,87	1,01	0,57
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	76,86	4,74	-32,87	73,92	-6,49
EBITA, 1 an Croissance en %	76,44	5,21	-33,78	73,05	-6,52
EBIT, 1 an Croissance %	76,44	5,21	-33,78	73,05	-6,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-57,53	7,46	-108,72	-1,68 k	-0,78
Résultat net, Croissance 1 an	-57,53	7,46	-108,72	-1,68 k	-0,78
Résultat net normalisé sur 1 an	-57,53	7,46	0,61	57,77	-13,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-66,7	-3,09	-107,54	-1,67 k	-5,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	29,34	13,42	-95,44	25,22	57,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,71	12,87	12,43	6,67	-11,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,53	12,73	14,29	5,67	-12,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,58	12,88	14,05	5,67	-12,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	143,14	-2,04	-60,16	61,04	40,36
CAPEX, Croissance 1 an	-2,47	-6,31	-87,35	-64,06	312,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	8,07	-6,53	-76,44	-58,57	245,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	19,25	-6,54	-76,44	-58,56	245,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	44,92	36,57	-16,6	8,05	27,52
EBITA, 2 ans CAGR %	45,37	36,25	-16,53	7,05	27,19
EBIT, 2 ans CAGR %	45,37	36,25	-16,53	7,05	27,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	44,08	-32,44	-69,39	17,37	295,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	44,08	-32,44	-69,39	17,37	295,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	44,08	-32,44	3,98	25,99	16,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	15,85	-43,19	-72,65	8,78	284,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	33	21,12	-77,27	-76,01	40,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	31,36	10,77	12,65	9,51	-2,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	51,29	10,61	13,51	9,92	-3,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	51,29	10,71	13,46	9,78	-3,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	82,03	54,33	-37,53	-19,91	50,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	13,8	-4,41	-65,57	-78,68	21,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	26,02	0,5	-53,08	-68,76	19,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	26,87	5,57	-53,08	-68,75	19,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	15,12	30,35	7,39	6,55	2,97
EBITA, 3 ans CAGR %	15,46	30,52	7,12	6,43	2,32
EBIT, 3 ans CAGR %	15,46	30,52	7,12	6,43	2,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	15,06	30,67	-65,86	13,97	10,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	15,06	30,67	-65,86	13,97	10,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,06	30,67	-22,85	19,49	10,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,07	9,16	-70,8	5,46	3,79
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	34,46	26,12	-59,42	-59,73	-55,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	38	24,88	11,32	10,62	2,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	37,78	37,16	11,82	10,85	1,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	37,78	37,22	11,81	10,81	1,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	29,14	48,06	-1,74	-14,35	-3,43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	26,31	6,66	-51,28	-65,07	-42,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	30,05	14,07	-38,03	-54,98	-30,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	30,03	14,58	-35,97	-54,98	-30,38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,36	7,91	1,33	20,66	15,03
EBITA, 5 ans CAGR %	9,59	8,07	1,41	20,57	14,74
EBIT, 5 ans CAGR %	9,59	8,07	1,41	20,57	14,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	17,38	8,25	-32,25	25,17	-9,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	17,38	8,25	-32,25	25,17	-9,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,1	8,25	10,49	28,78	-9,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,12	-7,05	-42,29	9,5	-18,07
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	65,12	30,49	-33,96	-35,06	-33,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	61,07	28,58	27,24	18,49	5,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	62	28,43	27,51	25,53	5,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	61,9	28,47	27,48	25,5	5,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	11,43	14,78	-3,42	15,8	16,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	28,04	-0,99	-24,9	-43,98	-29,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	22,68	2,63	-13,5	-32,05	-19,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	22,67	2,61	-13,51	-31,86	-17,76