Ratios Financiers EraNova Metals Inc.

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CA29478G1063

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - Toronto S.E. 18:08:53 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1600 ^CAD	-5,88%		-8,57%	+14,29%

06/08	EraNova Metals annonce une évaluation économique préliminaire positive pour le projet de molybdène Adanac	CI
30/07	EraNova Metals Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mai 2026	CI

88350fac7761.S6nPwn-XKAX3McVUvRV-iG1boNewAuupw-4MkaKp-2Q.IMepsAjVXnXafrws_nQu5jkwkObBcJvmmbl94s_asVd_-PuqNONnU8ZVgA

Données Financières Publiées: ERANOVA METALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	5,6 k	39,04 k	15,23 k	68,68 k	57,45 k
Résultat Brut	-5,6 k	-39,04 k	-15,23 k	-68,68 k	-57,45 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	490 k	541 k	668 k	518 k	458 k
Rémunération à base d'actions (IS)	299 k	92,97 k	286 k	108 k	107 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	208	97	430	327	74
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	133 k	877 k	87,89 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	789 k	634 k	1,09 M	1,5 M	653 k
Résultat d'Exploitation	-795 k	-673 k	-1,1 M	-1,57 M	-711 k
Intérêts payés, total	-	-1,67 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	30,52 k	45,14 k	3,57 k
Charges d'intérêt nettes	-	-1,67 k	30,52 k	45,14 k	3,57 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-9,23 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	278 k	131 k	-37,67 k	-52,92 k	-55,58 k
EBT, hors éléments non courants	-517 k	-553 k	-1,11 M	-1,58 M	-763 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-90 k	59 k	-95 k	-5 k	18 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-20 k
EBT, elements non courants inclus	-607 k	-494 k	-1,21 M	-1,58 M	-765 k
Charge d'impôt	-1,76 k	343 k	-165 k	-178 k	-
Résultat des activités poursuivies	-605 k	-837 k	-1,04 M	-1,41 M	-765 k
Résultat net part du groupe	-605 k	-837 k	-1,04 M	-1,41 M	-765 k
Résultat net	-605 k	-837 k	-1,04 M	-1,41 M	-765 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-605 k	-837 k	-1,04 M	-1,41 M	-765 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-605 k	-837 k	-1,04 M	-1,41 M	-765 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,03	-0,02	-0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,02	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,78 M	29,93 M	45,56 M	46,47 M	48,87 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,03	-0,02	-0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,02	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,78 M	29,93 M	45,56 M	46,47 M	48,87 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-795 k	-673 k	-970 k	-695 k	-623 k
EBITA	-795 k	-673 k	-1,1 M	-1,57 M	-711 k
EBIT	-795 k	-673 k	-1,1 M	-1,57 M	-711 k
Taux d’imposition effectif (%)	0,29	-69,46	13,69	11,23	-
Total des impôts différés	-	343 k	-165 k	-178 k	-
Résultat net normalisé	-323 k	-345 k	-694 k	-987 k	-477 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	130 k	128 k	126 k	118 k	105 k
Dépense de marketing	192 k	132 k	152 k	118 k	105 k
Dépenses générales et administratives	297 k	386 k	487 k	358 k	236 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	61,59 k	3,79 k	26,39 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	33,4 k	36,21 k	38,19 k	157	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	299 k	92,97 k	286 k	108 k	107 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	394 k	133 k	351 k	108 k	107 k

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	953 k	960 k	885 k	443 k	321 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	600 k	95 k	113 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	204 k	195 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,16 M	1,16 M	1,49 M	538 k	434 k
Autres créances	93,68 k	120 k	86,14 k	14,17 k	30,12 k
Total des créances	93,68 k	120 k	86,14 k	14,17 k	30,12 k
Dépenses payées d'avance	150 k	134 k	117 k	116 k	110 k
Total de l'actif circulant	1,4 M	1,41 M	1,69 M	668 k	575 k
Immobilisations corporelles brutes	5,02 M	8,19 M	9,82 M	9,41 M	9,66 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	5,02 M	8,19 M	9,82 M	9,41 M	9,66 M
Autres actifs à long terme, total	48,76 k	85,96 k	186 k	183 k	140 k
Total des actifs	6,47 M	9,69 M	11,7 M	10,26 M	10,37 M
Passifs
Comptes à payer, total	111 k	74,46 k	7,15 k	1,95 k	57,81 k
Charges à payer, total	47,07 k	95,87 k	95,54 k	121 k	275 k
Emprunts à court terme	198 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	11,04 k	-	-	-
Total du passif circulant	356 k	181 k	103 k	123 k	333 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	343 k	178 k	-	-
Total du passif	356 k	524 k	281 k	123 k	333 k
Actions ordinaires, total	7,09 M	10,88 M	13,82 M	13,84 M	14,39 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,56 M	-2,4 M	-3,44 M	-4,84 M	-5,61 M
Résultat global et autres	578 k	682 k	1,04 M	1,14 M	1,26 M
Total des fonds propres ordinaires	6,11 M	9,16 M	11,42 M	10,14 M	10,04 M
Total des capitaux propres	6,11 M	9,16 M	11,42 M	10,14 M	10,04 M
Total du passif et des capitaux propres	6,47 M	9,69 M	11,7 M	10,26 M	10,37 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	26,15 M	46,36 M	46,48 M	46,48 M	55,77 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,97 M	38,49 M	46,36 M	46,48 M	51,39 M
Actif net par action	0,24	0,24	0,25	0,22	0,2
Actif corporel net	6,11 M	9,16 M	11,42 M	10,14 M	10,04 M
Actif corporel net par action	0,24	0,24	0,25	0,22	0,2
Total de la dette	198 k	0	0	0	0
Dette nette	-959 k	-1,16 M	-1,49 M	-538 k	-434 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	170	1,49 k	1,06 k	729	-

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-605 k	-837 k	-1,04 M	-1,41 M	-765 k
Dépréciation et amortissement - CF	208	97	430	327	74
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	133 k	877 k	87,89 k
Amortissements et dépréciations, Total	208	97	133 k	878 k	87,96 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	90 k	-49,77 k	95 k	5 k	-18 k
Rémunération à base d'actions (CF)	394 k	133 k	351 k	108 k	107 k
Autres activités d'exploitation, total	-300 k	189 k	-176 k	-178 k	258
Variation des créances	-	-	33,84 k	71,98 k	-15,96 k
Variation des dettes fournisseurs	100 k	-97,22 k	-6,76 k	-65,76 k	18,31 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,73 k	-64,82 k	41 k	-9,38 k	-13,88 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-314 k	-726 k	-569 k	-597 k	-599 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,96 M	-2,41 M	-1,25 M	-348 k	-122 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	58,77 k	-500 k	500 k	-
Autres activités d'investissement, total	-23,76 k	-37,21 k	-100 k	2,58 k	43,22 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,98 M	-2,39 M	-1,85 M	155 k	-78,63 k
Dette à court terme émise, total	55,77 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	55,77 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-122 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-122 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,4 M	3,43 M	2,4 M	-	596 k
Autres activités de financement, total	-73,2 k	-184 k	-57,34 k	-	-40,58 k
Flux de trésorerie de financement	2,38 M	3,13 M	2,34 M	-	556 k
Variation nette de la trésorerie	85,97 k	7,06 k	-75,11 k	-443 k	-122 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,95 M	-2,77 M	-1,48 M	-252 k	-170 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,95 M	-2,77 M	-1,48 M	-252 k	-170 k
Variation du fonds de roulement net	-107 k	64,93 k	28,4 k	-92,48 k	-200 k
Dette nette émise (remboursée)	55,77 k	-122 k	-	-	-

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,15	-5,2	-6,45	-8,95	-4,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,36	-5,46	-6,7	-9,12	-4,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,95	-10,96	-10,11	-13,05	-7,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,95	-10,96	-10,11	-13,05	-7,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,93	7,77	16,44	5,46	1,73
Quick Ratio	3,51	7,03	15,3	4,51	1,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,88	-4	-5,54	-4,88	-1,8
Délais de paiement des fournisseurs	3,97 k	867,65	980,37	24,17	189,83
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,24	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	3,14	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,51	5,41	2,4	1,19	3,21
EBIT / Charges d'intérêt	-	-403,28	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-403,23	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-1,85 k	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,25	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,21	1,72	1,53	0,77	0,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,07	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,35	0,37	0,67	0,52	0,58
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-77,44	596,88	-60,98	350,8	-16,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	131,74	-15,36	44,19	-28,38	-10,36
EBITA, 1 an Croissance en %	131,49	-15,37	64,01	42,5	-54,8
EBIT, 1 an Croissance %	131,49	-15,37	64,01	42,5	-54,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	104,4	38,34	24,33	35,23	-45,66
Résultat net, Croissance 1 an	104,4	38,34	24,33	35,23	-45,66
Résultat net normalisé sur 1 an	166,46	7	100,88	42,28	-51,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	53,65	5,31	-18,31	32,56	-48,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	164,41	63,25	19,89	-4,18	2,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	95,09	49,78	20,74	-12,26	1,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	89,13	49,93	24,59	-11,17	-1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	89,13	49,93	24,59	-11,17	-1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-29,54	181,69	-21,61	4,93	0,24
CAPEX, Croissance 1 an	78,11	23,34	-48,28	-72,14	-64,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	33,54	47,61	-46,43	-82,98	-32,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	33,54	47,56	-46,41	-82,98	-32,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-76,08	25,38	64,91	32,63	94,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	42,25	40,05	10,48	1,62	-19,88
EBITA, 2 ans CAGR %	42,15	39,97	17,82	52,88	-19,75
EBIT, 2 ans CAGR %	42,15	39,97	17,82	52,88	-19,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	18,4	68,16	31,15	29,67	-14,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	18,4	68,16	31,15	29,67	-14,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	9,49	68,85	46,61	69,06	-17,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-19,05	27,2	-7,25	4,06	-17,24
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	173,86	107,76	39,9	7,18	-0,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	95,07	70,94	34,48	2,93	-5,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	96,5	68,39	36,67	5,2	-6,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	96,5	68,39	36,67	5,2	-6,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-4,45	27,74	48,6	-9,31	2,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	780,1	48,22	-20,13	-62,04	-68,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	336,6	37,57	-11,08	-69,81	-66,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	339,21	37,54	-11,08	-69,8	-66,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	123,76	-26,39	-15,03	130,58	13,74
EBITDA, 3 ans CAGR %	71,34	19,65	41,42	-4,39	-2,54
EBITA, 3 ans CAGR %	71,21	19,58	47,56	25,53	1,84
EBIT, 3 ans CAGR %	71,21	19,58	47,56	25,53	1,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	49,97	24,7	52,06	32,5	-2,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	49,97	24,7	52,06	32,5	-2,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	42,29	8,65	78,91	45,15	11,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,54	-11,63	9,74	4,47	-17,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	133,03	130,48	72,97	23,32	5,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	135,91	78,62	52,23	16,64	2,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	182,51	79,56	52,3	18,39	3,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	182,51	79,56	52,3	18,39	3,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	27,82	28,35	8,55	32,32	-6,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	101,73	357,15	4,35	-43,77	-63,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	84,47	200,05	0,46	-48,76	-60,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	84,68	201,21	0,46	-48,76	-60,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	54,05	98,05	-6,84	18,26
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	43,75	12,08	12,67
EBITA, 5 ans CAGR %	-	57,22	47,43	31,93	15,66
EBIT, 5 ans CAGR %	-	57,22	47,43	31,93	15,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	63,83	42,14	26,67	20,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	63,83	42,14	26,67	20,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	50,79	44	29,67	31,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	0,64	-6,23	-5,66	-1,97
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	120,1	90,01	69,68	38,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	88,5	88,41	43,28	25,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	92,34	111,3	44,99	25,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	92,34	111,3	44,99	25,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	88,4	30,54	11,7	6,11
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	72,42	39,26	68,96	-35,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	36,65	19,75	-34,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	36,75	20,04	-34,94