Flux de Trésorerie Equatorial Resources Limited

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Marché Fermé - Australian S.E. 05:44:13 01/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1450 ^AUD	0,00%		-6,45%	-15,94%

07/04	Equatorial Resources fait le point sur sa procédure d'arbitrage contre le Congo	RE
11/03	Equatorial Resources Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: EQUATORIAL RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,01 M	1,7 M	1,54 M	1,2 M	1,08 M
Coûts d'exploration / de forage, total	118 k	62,43 k	35,1 k	211 k	80,97 k
Rémunération à base d'actions (IS)	351 k	375 k	196 k	-376 k	110 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	2,15 M	-	-	-	1,99 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,62 M	2,14 M	1,77 M	1,04 M	3,26 M
Résultat d'Exploitation	-3,62 M	-2,14 M	-1,77 M	-1,04 M	-3,26 M
Intérêts perçus et revenus des placements	160 k	129 k	539 k	792 k	571 k
Charges d'intérêt nettes	160 k	129 k	539 k	792 k	571 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-3,46 M	-2,01 M	-1,23 M	-246 k	-2,69 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-4,56 M	-15,26 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	10 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-2,96 M	-1,52 M	-2 M
EBT, elements non courants inclus	-8,02 M	-17,26 M	-4,19 M	-1,76 M	-4,69 M
Résultat des activités poursuivies	-8,02 M	-17,26 M	-4,19 M	-1,76 M	-4,69 M
Résultat net part du groupe	-8,02 M	-17,26 M	-4,19 M	-1,76 M	-4,69 M
Intérêts minoritaires	440 k	2,16 k	-2,16 k	2,77 k	442 k
Résultat net	-7,58 M	-17,26 M	-4,19 M	-1,76 M	-4,25 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,58 M	-17,26 M	-4,19 M	-1,76 M	-4,25 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,58 M	-17,26 M	-4,19 M	-1,76 M	-4,25 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,14	-0,03	-0,01	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,14	-0,03	-0,01	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	125 M	124 M	124 M	131 M	131 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,14	-0,03	-0,01	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,14	-0,03	-0,01	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	125 M	124 M	124 M	131 M	131 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,48 M	11,43 k	-	-	-1,27 M
EBITA	-3,62 M	-2,14 M	-1,77 M	-1,04 M	-3,26 M
EBIT	-3,62 M	-2,14 M	-1,77 M	-1,04 M	-3,26 M
Résultat net normalisé	-1,72 M	-1,25 M	-770 k	-151 k	-1,24 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	514 k	1,09 M	956 k	676 k	652 k
Dépense de marketing	514 k	1,09 M	956 k	676 k	652 k
Dépenses générales et administratives	493 k	606 k	582 k	527 k	425 k
Frais d'exploration et de forage	118 k	62,43 k	35,1 k	211 k	80,97 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	351 k	375 k	196 k	-376 k	110 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	351 k	375 k	196 k	-376 k	110 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	19,96 M	18,45 M	16,66 M	13,82 M	9,6 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	15,26 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	35,22 M	18,45 M	16,66 M	13,82 M	9,6 M
Autres créances	30,26 k	45,78 k	33,13 k	83,94 k	58,9 k
Total des créances	30,26 k	45,78 k	33,13 k	83,94 k	58,9 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	35,25 M	18,5 M	16,69 M	13,9 M	9,66 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	1,99 M	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	1,99 M	-
Total des actifs	35,25 M	18,5 M	16,69 M	15,9 M	9,66 M
Passifs
Comptes à payer, total	118 k	192 k	1,76 M	16,79 k	28,75 k
Charges à payer, total	45,03 k	64,06 k	674 k	1,8 M	103 k
Autres passifs à court terme	-	40,71 k	51,74 k	33,3 k	58,57 k
Total du passif circulant	163 k	297 k	2,49 M	1,85 M	190 k
Autres passifs non courants	-	1	-	-	-
Total du passif	163 k	297 k	2,49 M	1,85 M	190 k
Actions ordinaires, total	178 M	178 M	178 M	179 M	179 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-142 M	-159 M	-163 M	-165 M	-169 M
Résultat global et autres	525 k	900 k	1,1 M	1,42 M	1,53 M
Total des fonds propres ordinaires	36,78 M	19,9 M	15,9 M	15,31 M	11,17 M
Intérêts minoritaires	-1,7 M	-1,7 M	-1,7 M	-1,26 M	-1,7 M
Total des capitaux propres	35,09 M	18,2 M	14,21 M	14,05 M	9,47 M
Total du passif et des capitaux propres	35,25 M	18,5 M	16,69 M	15,9 M	9,66 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	126 M	126 M	131 M	131 M	131 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	126 M	126 M	126 M	131 M	131 M
Actif net par action	0,29	0,16	0,13	0,12	0,08
Actif corporel net	36,78 M	19,9 M	15,9 M	15,31 M	11,17 M
Actif corporel net par action	0,29	0,16	0,13	0,12	0,08
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-35,22 M	-18,45 M	-16,66 M	-13,82 M	-9,6 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-1,7 M	-1,7 M	-1,7 M	-1,26 M	-1,7 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-7,58 M	-17,26 M	-4,19 M	-1,76 M	-4,25 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	2,15 M	-	-	-	1,99 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,15 M	-	-	-	1,99 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	4,56 M	15,26 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	351 k	375 k	196 k	-376 k	110 k
Autres activités d'exploitation, total	-441 k	-2,58 k	3,02 k	627	-445 k
Variation des créances	52,58 k	-16,5 k	12,65 k	-50,81 k	18,06 k
Variation des dettes fournisseurs	-57,93 k	135 k	2,19 M	-643 k	-1,65 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-961 k	-1,51 M	-1,79 M	-2,83 M	-4,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-7,62 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-19,82 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-19,82 M	-	-	-7,62 k	-
Émission d'actions ordinaires	450 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-4,23 k	-	-	-6,43 k	-
Flux de trésorerie de financement	446 k	-	-	-6,43 k	-
Variation nette de la trésorerie	-20,34 M	-1,51 M	-1,79 M	-2,84 M	-4,22 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	228 k	-842 k	1,29 M	-1,73 M	-1,56 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	228 k	-842 k	1,29 M	-1,73 M	-1,56 M
Variation du fonds de roulement net	5,48 k	-118 k	-2,2 M	693 k	1,63 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,82	-4,97	-6,28	-3,98	-15,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,85	-5,01	-6,82	-4,59	-17,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-20,71	-64,79	-25,85	-12,49	-39,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-18,86	-60,9	-23,42	-11,29	-32,09
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	215,67	62,26	6,71	7,53	50,79
Quick Ratio	215,67	62,26	6,71	7,53	50,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,88	-5,09	-0,72	-1,53	-22,17
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,46	1,61	14,9	11,61	1,97
Dette nette / EBITDA	23,86	-1,61 k	-	-	7,57
Dette nette / (EBITDA - Capex)	23,86	-1,61 k	-	-	7,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-100,77	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	305,43	-41,06	-11,95	-41,26	214,08
EBIT, 1 an Croissance %	305,43	-41,06	-11,95	-41,26	214,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	4,07 k	115,36	-75,73	-57,88	165,8
Résultat net, Croissance 1 an	4,32 k	127,85	-75,72	-57,96	141,12
Résultat net normalisé sur 1 an	1,63 k	-27,38	-34,29	-80,38	719,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	4,31 k	128,01	-75,72	-60,05	140,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-17,11	-47,53	-9,75	-4,79	-39,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	-15,56	-45,91	-20,08	-3,74	-27,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-15,56	-45,91	-20,08	-3,74	-27,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-4,15 k	57,39	18,29	58,11	48,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-166,08	-469,47	-269,83	-233,35	-9,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-166,08	-469,47	-269,83	-233,35	-9,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	114,11	54,58	-30,14	-28,08	35,83
EBIT, 2 ans CAGR %	114,11	54,58	-30,14	-28,08	35,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	450,54	847,31	-27,71	-68,03	5,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	435,21	903,1	-25,62	-68,05	0,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	222,94	254,88	-33,15	-64,09	26,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	435,04	903,27	-25,59	-68,86	-2,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-9,08	-34,05	-31,18	-7,3	-23,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,97	-32,42	-34,25	-12,29	-16,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,97	-32,42	-34,25	-12,29	-16,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	49,67	698,15	36,45	36,76	53,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-16,73	56,26	138,37	50,49	9,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-16,73	56,26	138,37	50,49	9,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	109,11
EBITA, 3 ans CAGR %	51	39,28	25,54	-34,06	17,55
EBIT, 3 ans CAGR %	51	39,28	25,54	-34,06	17,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	438,21	302,64	179,25	-39,62	-35,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	428,17	302,62	190,18	-38,5	-37,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	277,15	96,38	97,9	-55,57	1,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	428,11	302,63	190,21	-39,53	-38,46
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,92	-24,3	-26,78	-23,32	-19,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,49	-22,35	-28,53	-25,34	-17,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,49	-22,35	-28,53	-25,34	-17,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	84,48	52,2	322,38	43,32	40,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-29,87	36,83	55,43	96,41	27,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-29,87	36,83	55,43	96,41	27,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	16,55	-63,95	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	30,83	-0,15	10,94	5,62	29,56
EBIT, 5 ans CAGR %	30,43	-0,15	10,94	5,62	29,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	57,46	75,23	141,11	46,17	89,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	55,69	75,22	141,13	46,12	90,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	23,26	13,9	88,78	-1,77	65,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	55,68	75,23	141,15	44,64	87,95
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-1,47	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,11	-15,31	-16,98	-17,91	-25,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,2	-13,98	-17,74	-18,47	-23,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,2	-13,98	-17,74	-18,47	-23,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,57	23,36	63,51	45,82	181,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-29,3	0,23	14,4	39,35	35,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-29,3	0,23	14,4	39,35	35,33