Flux de Trésorerie Equatorial Resources Limited

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Marché Fermé - Australian S.E. 06:30:24 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1300 ^AUD	0,00%		-13,33%	-24,64%

25/09	Equatorial Resources Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
07/04	Equatorial Resources fait le point sur sa procédure d'arbitrage contre le Congo	RE

1581885be.6MxAqzYxgWSPrQinfP4yI9PUyjDLy-Gedj3LayEwLo4.3PwkyGEB1Cn69EzEH5J9c52ArGWSh4j3QkSgNBBkdveFmTfyRmS4Mb6YOA

Données Financières Publiées: EQUATORIAL RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,7 M	1,54 M	1,2 M	1,08 M	745 k
Coûts d'exploration / de forage, total	62,43 k	35,1 k	211 k	80,97 k	263 k
Rémunération à base d'actions (IS)	375 k	196 k	-376 k	110 k	83,79 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	1,99 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,14 M	1,77 M	1,04 M	3,26 M	1,09 M
Résultat d'Exploitation	-2,14 M	-1,77 M	-1,04 M	-3,26 M	-1,09 M
Intérêts perçus et revenus des placements	129 k	539 k	792 k	571 k	325 k
Charges d'intérêt nettes	129 k	539 k	792 k	571 k	325 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,01 M	-1,23 M	-246 k	-2,69 M	-767 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-15,26 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-2,96 M	-1,52 M	-2 M	-1,8 M
EBT, elements non courants inclus	-17,26 M	-4,19 M	-1,76 M	-4,69 M	-2,56 M
Résultat des activités poursuivies	-17,26 M	-4,19 M	-1,76 M	-4,69 M	-2,56 M
Résultat net part du groupe	-17,26 M	-4,19 M	-1,76 M	-4,69 M	-2,56 M
Intérêts minoritaires	2,16 k	-2,16 k	2,77 k	442 k	1,6 M
Résultat net	-17,26 M	-4,19 M	-1,76 M	-4,25 M	-964 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-17,26 M	-4,19 M	-1,76 M	-4,25 M	-964 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-17,26 M	-4,19 M	-1,76 M	-4,25 M	-964 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,14	-0,03	-0,01	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,14	-0,03	-0,01	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	124 M	124 M	131 M	131 M	131 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,14	-0,03	-0,01	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,14	-0,03	-0,01	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	124 M	124 M	131 M	131 M	131 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,01	0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,01	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	11,43 k	-	-	-1,27 M	902 k
EBITA	-2,14 M	-1,77 M	-1,04 M	-3,26 M	-1,09 M
EBIT	-2,14 M	-1,77 M	-1,04 M	-3,26 M	-1,09 M
Résultat net normalisé	-1,25 M	-770 k	-151 k	-1,24 M	1,12 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	1,09 M	956 k	676 k	652 k	473 k
Dépense de marketing	1,09 M	956 k	676 k	652 k	473 k
Dépenses générales et administratives	606 k	582 k	527 k	425 k	272 k
Frais d'exploration et de forage	62,43 k	35,1 k	211 k	80,97 k	263 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	375 k	196 k	-376 k	110 k	83,79 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	375 k	196 k	-376 k	110 k	83,79 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	18,45 M	16,66 M	13,82 M	9,6 M	7,09 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	18,45 M	16,66 M	13,82 M	9,6 M	7,09 M
Autres créances	45,78 k	33,13 k	83,94 k	58,9 k	29,59 k
Total des créances	45,78 k	33,13 k	83,94 k	58,9 k	29,59 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	14,71 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	18,5 M	16,69 M	13,9 M	9,66 M	7,13 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	1,99 M	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	1,99 M	-	-
Total des actifs	18,5 M	16,69 M	15,9 M	9,66 M	7,13 M
Passifs
Comptes à payer, total	192 k	1,76 M	16,79 k	28,75 k	58,42 k
Charges à payer, total	64,06 k	674 k	1,8 M	103 k	55,15 k
Autres passifs à court terme	40,71 k	51,74 k	33,3 k	58,57 k	29,28 k
Total du passif circulant	297 k	2,49 M	1,85 M	190 k	143 k
Autres passifs non courants	1	-	-	-	-
Total du passif	297 k	2,49 M	1,85 M	190 k	143 k
Actions ordinaires, total	178 M	178 M	179 M	179 M	179 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-159 M	-163 M	-165 M	-169 M	-170 M
Résultat global et autres	900 k	1,1 M	1,42 M	1,53 M	1,17 M
Total des fonds propres ordinaires	19,9 M	15,9 M	15,31 M	11,17 M	10,29 M
Intérêts minoritaires	-1,7 M	-1,7 M	-1,26 M	-1,7 M	-3,3 M
Total des capitaux propres	18,2 M	14,21 M	14,05 M	9,47 M	6,99 M
Total du passif et des capitaux propres	18,5 M	16,69 M	15,9 M	9,66 M	7,13 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	126 M	131 M	131 M	131 M	131 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	126 M	126 M	131 M	131 M	131 M
Actif net par action	0,16	0,13	0,12	0,08	0,08
Actif corporel net	19,9 M	15,9 M	15,31 M	11,17 M	10,29 M
Actif corporel net par action	0,16	0,13	0,12	0,08	0,08
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-18,45 M	-16,66 M	-13,82 M	-9,6 M	-7,09 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-1,7 M	-1,7 M	-1,26 M	-1,7 M	-3,3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-17,26 M	-4,19 M	-1,76 M	-4,25 M	-964 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	1,99 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	1,99 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	15,26 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	375 k	196 k	-376 k	110 k	83,79 k
Autres activités d'exploitation, total	-2,58 k	3,02 k	627	-445 k	-1,61 M
Variation des créances	-16,5 k	12,65 k	-50,81 k	18,06 k	14,61 k
Variation des dettes fournisseurs	135 k	2,19 M	-643 k	-1,65 M	-33,78 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,51 M	-1,79 M	-2,83 M	-4,22 M	-2,51 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-7,62 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-7,62 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-6,43 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-6,43 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,51 M	-1,79 M	-2,84 M	-4,22 M	-2,51 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-842 k	1,29 M	-1,73 M	-1,56 M	-632 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-842 k	1,29 M	-1,73 M	-1,56 M	-632 k
Variation du fonds de roulement net	-118 k	-2,2 M	693 k	1,63 M	32,75 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,97	-6,28	-3,98	-15,96	-8,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,01	-6,82	-4,59	-17,34	-8,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-64,79	-25,85	-12,49	-39,89	-31,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-60,9	-23,42	-11,29	-32,09	-8,99
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	62,26	6,71	7,53	50,79	49,94
Quick Ratio	62,26	6,71	7,53	50,79	49,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,09	-0,72	-1,53	-22,17	-17,58
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,61	14,9	11,61	1,97	2
Dette nette / EBITDA	-1,61 k	-	-	7,57	-7,86
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,61 k	-	-	7,57	-7,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-100,77	-	-	-	-171,09
EBITA, 1 an Croissance en %	-41,06	-11,95	-41,26	214,08	-66,51
EBIT, 1 an Croissance %	-41,06	-11,95	-41,26	214,08	-66,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	115,36	-75,73	-57,88	165,8	-45,36
Résultat net, Croissance 1 an	127,85	-75,72	-57,96	141,12	-77,3
Résultat net normalisé sur 1 an	-27,38	-34,29	-80,38	719,97	-190,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	128,01	-75,72	-60,05	140,22	-77,3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-47,53	-9,75	-4,79	-39,23	-26,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	-45,91	-20,08	-3,74	-27,03	-7,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-45,91	-20,08	-3,74	-27,03	-7,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	57,39	18,29	58,11	48,97	-40,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-469,47	-269,83	-233,35	-9,33	-59,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-469,47	-269,83	-233,35	-9,33	-59,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	54,58	-30,14	-28,08	35,83	2,56
EBIT, 2 ans CAGR %	54,58	-30,14	-28,08	35,83	2,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	847,31	-27,71	-68,03	5,81	20,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	903,1	-25,62	-68,05	0,68	-26,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	254,88	-33,15	-64,09	26,85	172,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	903,27	-25,59	-68,86	-2,04	-26,15
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-34,05	-31,18	-7,3	-23,93	-33,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-32,42	-34,25	-12,29	-16,19	-18,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-32,42	-34,25	-12,29	-16,19	-18,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	698,15	36,45	36,76	53,47	-5,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	56,26	138,37	50,49	9,96	-39,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	56,26	138,37	50,49	9,96	-39,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	109,11	-
EBITA, 3 ans CAGR %	39,28	25,54	-34,06	17,55	-14,83
EBIT, 3 ans CAGR %	39,28	25,54	-34,06	17,55	-14,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	302,64	179,25	-39,62	-35,23	-15,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	302,62	190,18	-38,5	-37,33	-38,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	96,38	97,9	-55,57	1,88	13,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	302,63	190,21	-39,53	-38,46	-39,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-24,3	-26,78	-23,32	-19,47	-24,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-22,35	-28,53	-25,34	-17,51	-13,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-22,35	-28,53	-25,34	-17,51	-13,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	52,2	322,38	43,32	40,71	11,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	36,83	55,43	96,41	27,1	-21,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	36,83	55,43	96,41	27,1	-21,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-63,95	-	-	-	-9,39
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,15	10,94	5,62	29,56	-21,32
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,15	10,94	5,62	29,56	-21,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	75,23	141,11	46,17	89,41	-20,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	75,22	141,13	46,12	90,01	-33,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,9	88,78	-1,77	65,64	-8,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	75,23	141,15	44,64	87,95	-34,49
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-1,47	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-15,31	-16,98	-17,91	-25,65	-27,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-13,98	-17,74	-18,47	-23,83	-22,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-13,98	-17,74	-18,47	-23,83	-22,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	23,36	63,51	45,82	181,73	21,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,23	14,4	39,35	35,33	22,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,23	14,4	39,35	35,33	22,63