Ratios Financiers EPWK Holdings Ltd.

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KYG309051145

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Marché Fermé - OTC Markets 16:06:42 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,002600 ^USD	+73,33%		-65,33%	-97,92%

14/04	EPWK Holdings Ltd. publie ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI
14/01	EPWK Holdings Ltd. publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: EPWK HOLDINGS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	11,37 M	12,81 M	19,8 M	20,22 M	27,84 M
Total Chiffre d'affaires	11,37 M	12,81 M	19,8 M	20,22 M	27,84 M
Coût des marchandises vendues, total	6,62 M	7,5 M	14,75 M	16,44 M	24,45 M
Résultat Brut	4,75 M	5,31 M	5,05 M	3,78 M	3,39 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,46 M	7,26 M	5,38 M	4,52 M	13,81 M
Dépenses de R&D	237 k	1,91 M	1,64 M	966 k	353 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,7 M	9,16 M	7,02 M	5,48 M	14,16 M
Résultat d'Exploitation	-948 k	-3,85 M	-1,97 M	-1,71 M	-10,78 M
Intérêts payés, total	-	-75,88 k	-109 k	-146 k	-139 k
Intérêts perçus et revenus des placements	40,38 k	7,29 k	-	501	247
Charges d'intérêt nettes	40,38 k	-68,59 k	-109 k	-145 k	-139 k
Autres produits non opérationnels	1,53 M	921 k	992 k	654 k	485 k
EBT, hors éléments non courants	626 k	-3 M	-1,08 M	-1,2 M	-10,43 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-184	-403 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	626 k	-3,4 M	-1,08 M	-1,2 M	-10,43 M
Charge d'impôt	2,47 k	5,54 k	-4,95 k	6 k	11,26 k
Résultat des activités poursuivies	624 k	-3,41 M	-1,08 M	-1,2 M	-10,44 M
Résultat net part du groupe	624 k	-3,41 M	-1,08 M	-1,2 M	-10,44 M
Résultat net	624 k	-3,41 M	-1,08 M	-1,2 M	-10,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	624 k	-3,41 M	-1,08 M	-1,2 M	-10,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	624 k	-3,41 M	-1,08 M	-1,2 M	-10,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,91	-21,33	-3,69	-2,51	-20,11
BPA de base - Activités poursuivies	3,91	-21,33	-3,69	-2,51	-20,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	160 k	160 k	293 k	479 k	519 k
Bénéfice net par action - dilué	3,91	-21,33	-3,69	-2,51	-20,11
BPA dilué - Activités poursuivies	3,91	-21,33	-3,69	-2,51	-20,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	160 k	160 k	293 k	479 k	519 k
BPA de base normalisé	2,45	-11,74	-2,32	-1,56	-12,55
BPA dilué normalisé	2,45	-11,74	-2,32	-1,56	-12,55
Éléments supplémentaires
EBITDA	92,86 k	-3,25 M	-1,71 M	-1,52 M	-10,64 M
EBITA	-870 k	-3,75 M	-1,97 M	-1,71 M	-10,78 M
EBIT	-948 k	-3,85 M	-1,97 M	-1,71 M	-10,78 M
EBITDAR	1,97 M	-1,86 M	-889 k	-610 k	-9,98 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,39	-0,16	0,46	-0,5	-0,11
Impôts intérieurs courants	2,47 k	5,54 k	2,72 k	13	9,86 k
Total des impôts courants	2,47 k	5,54 k	2,72 k	13	9,86 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-7,67 k	5,99 k	1,4 k
Total des impôts différés	-	-	-7,67 k	5,99 k	1,4 k
Résultat net normalisé	392 k	-1,87 M	-678 k	-748 k	-6,52 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	1,82 M	1,17 M	1,17 M	5,89 M
Dépense de marketing	2,68 M	4,31 M	3,07 M	2,74 M	7,48 M
Dépenses générales et administratives	2,77 M	2,85 M	2,26 M	1,71 M	6,25 M
Dépense en recherche et de développement	240 k	2,01 M	1,69 M	1,04 M	426 k
Charges locatives nettes, total	1,88 M	1,39 M	817 k	907 k	652 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	71,56 k	96,11 k	141 k	94,36 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,32 M	721 k	766 k	557 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	6,74 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	6,74 M

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	573 k	714 k	607 k	228 k	389 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	2,09 k	45,59 k	413	40,5 k
Total des liquidités et VMP	573 k	716 k	653 k	228 k	430 k
Créances clients, total	2,2 k	483 k	671 k	163 k	329 k
Autres créances	3,07 M	54,34 k	41,35 k	14,25 k	43,14 k
Notes à recevoir	420 k	-	-	-	-
Total des créances	3,49 M	537 k	713 k	177 k	372 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	612 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	7,35 k	1,38 k	-
Autres actifs à court terme, total	2,12 M	321 k	753 k	718 k	7,97 M
Total de l'actif circulant	6,19 M	1,57 M	2,13 M	1,12 M	9,38 M
Immobilisations corporelles brutes	18,85 M	7,89 M	6,55 M	5,75 M	5,14 M
Amortissements cumulés	-3,72 M	-2,35 M	-2,42 M	-2,61 M	-2,62 M
Immobilisations corporelles nettes	15,12 M	5,54 M	4,12 M	3,14 M	2,52 M
Investissements à long terme	-	59,71 k	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	374 k	263 k	189 k	136 k	85,3 k
Charges différées à long terme	-	-	13,79 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	416 k	170 k	98,26 k	107 k	101 k
Total des actifs	22,1 M	7,61 M	6,55 M	4,51 M	12,09 M
Passifs
Comptes à payer, total	153 k	495 k	1,07 M	560 k	428 k
Charges à payer, total	548 k	604 k	483 k	524 k	866 k
Emprunts à court terme	700 k	1,68 M	3,58 M	4,78 M	5,38 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	256 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,73 M	836 k	846 k	585 k	613 k
Impôts sur le revenu à payer	205 k	49,2 k	63,19 k	47,71 k	118 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,53 M	3,2 M	2,72 M	2,14 M	2,25 M
Autres passifs à court terme	2,09 M	561 k	583 k	610 k	642 k
Total du passif circulant	9,96 M	7,69 M	9,34 M	9,24 M	10,3 M
Dette à long terme	465 k	640 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	13,18 M	4,04 M	2,89 M	2,3 M	1,72 M
Recettes non acquises Non courantes	346 k	539 k	277 k	127 k	135 k
Autres passifs non courants	339 k	88,23 k	53,49 k	43,72 k	35 k
Total du passif	24,29 M	13 M	12,56 M	11,71 M	12,19 M
Actions ordinaires, total	6,39 k	638	1,92 k	1,92 k	2,38 k
Primes d'émissions d'actions	11,14 M	11,15 M	11,15 M	11,15 M	28,8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,17 M	-16,58 M	-17,66 M	-18,86 M	-29,3 M
Résultat global et autres	-166 k	37,63 k	494 k	511 k	402 k
Total des fonds propres ordinaires	-2,19 M	-5,39 M	-6,01 M	-7,2 M	-104 k
Total des capitaux propres	-2,19 M	-5,39 M	-6,01 M	-7,2 M	-104 k
Total du passif et des capitaux propres	22,1 M	7,61 M	6,55 M	4,51 M	12,09 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	160 k	160 k	479 k	479 k	595 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	160 k	160 k	479 k	479 k	595 k
Actif net par action	-13,72	-33,78	-12,56	-15,04	-0,17
Actif corporel net	-2,56 M	-5,66 M	-6,2 M	-7,34 M	-189 k
Actif corporel net par action	-16,07	-35,43	-12,95	-15,32	-0,32
Total de la dette	16,08 M	7,46 M	7,32 M	7,66 M	7,72 M
Dette nette	15,51 M	6,75 M	6,66 M	7,43 M	7,29 M
Dette relative aux contrats de location	15 M	11,1 M	6,54 M	7,26 M	5,21 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,08 M	1,25 M	1,16 M	1,16 M	1,01 M
Employés à temps plein	293	295	291	184	160
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	49,01 k	9,12 k	17,31 k

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	624 k	-3,41 M	-1,08 M	-1,2 M	-10,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	963 k	495 k	262 k	189 k	139 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	78,22 k	104 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,04 M	598 k	262 k	189 k	139 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	55,55 k	53,45 k	52,29 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	184	403 k	-	-	5,72 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	6,74 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	51,15 k	-40,05 k	8 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	810 k	913 k	530 k
Variation des créances	71,36 k	-499 k	-286 k	550 k	-174 k
Variation des stocks	152 k	10,25 k	-314 k	68,19 k	-7,16 M
Variation des dettes fournisseurs	34,39 k	480 k	639 k	-511 k	-139 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-800 k	-854 k	-479 k	-768 k	126 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	29,45 k	-397 k	-1,15 M	-875 k	-365 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,15 M	-3,66 M	-1,5 M	-1,62 M	-10,68 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-111 k	-387 k	-5,43 k	-1,28 k	-4,43 k
Vente d'immobilisations corporelles	5,14 k	26,49 k	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-10,39 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-61,96 k	28,77 k	-	386
Autres activités d'investissement, total	-	-	11,92 k	0	-
Flux de trésorerie d'investissement	-106 k	-433 k	35,26 k	-1,28 k	-4,04 k
Dette à court terme émise, total	-	2,37 M	549 k	6,14 M	7,49 M
Dette à long terme émise, total	453 k	1,89 M	3,91 M	-	-
Total de la dette émise	453 k	4,26 M	4,45 M	6,14 M	7,49 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-2,33 M	-	-317 k	-4,9 M	-6,95 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-2,69 M	-	-
Total de la dette remboursée	-2,33 M	-	-3,01 M	-4,9 M	-6,95 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	12,97 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-2,67 M
Flux de trésorerie de financement	-1,87 M	4,26 M	1,45 M	1,24 M	10,84 M
Ajustements des taux de change	102 k	-26,98 k	-92,68 k	1,25 k	4,41 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-726 k	141 k	-106 k	-380 k	162 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	75,88 k	110 k	146 k	139 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,47 k	3,27 k	2,72 k	13	9,62 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,13 M	-103 k	-1,75 M	-1,37 M	-7,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,13 M	-55,73 k	-1,69 M	-1,28 M	-7,45 M
Variation du fonds de roulement net	2,46 M	-2,14 M	769 k	457 k	7,64 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,87 M	4,26 M	1,45 M	1,24 M	540 k

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,81	-16,2	-17,38	-19,28	-81,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,62	-30,16	-72,97	-121,09	-166,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-26,12	89,81	18,93	18,2	285,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-26,12	89,81	18,93	18,2	285,85
Analyse des marges
Marge brute %	41,76	41,48	25,53	18,69	12,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	48,02	56,65	27,2	22,35	49,61
Marge d’EBITDA %	0,82	-25,38	-8,62	-7,5	-38,2
Marge EBITA %	-7,66	-29,24	-9,94	-8,44	-38,7
Marge d'EBIT %	-8,34	-30,05	-9,94	-8,44	-38,7
Marge des activités poursuivies %	5,49	-26,59	-5,45	-5,95	-37,5
Marge nette %	5,49	-26,59	-5,45	-5,95	-37,5
Net Avail. Pour la marge commune %	5,49	-26,59	-5,45	-5,95	-37,5
Marge nette normalisée %	3,44	-14,62	-3,42	-3,7	-23,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-18,72	-0,81	-8,86	-6,79	-27,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-18,72	-0,43	-8,52	-6,34	-26,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,54	0,86	2,8	3,65	3,35
Rotation des actifs corporels	0,76	1,24	4,1	5,56	9,83
Rotation des créances (moyenne des créances)	320,01	52,84	34,32	48,47	113,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,62	0,2	0,23	0,12	0,91
Quick Ratio	0,37	0,16	0,15	0,04	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,12	-0,48	-0,16	-0,18	-1,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,14	6,91	10,64	7,55	3,22
Délais de paiement des fournisseurs	7,17	15,77	19,36	18,14	7,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-733,87	-138,36	-121,66	-106,37	-7,43 k
Dette totale / Capital total	115,78	360,66	561,68	1,67 k	101,36
Dette à long terme / Capitaux propres	-622,9	-86,87	-48,03	-31,94	-1,66 k
Dette à long terme / Capital total	98,27	226,43	221,75	501,67	22,59
Dette totale / Total de l'actif	109,91	170,9	191,83	259,58	100,86
EBIT / Charges d'intérêt	-	-50,74	-18,12	-11,72	-77,47
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-24,56	-8,18	-4,19	-71,78
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-29,66	-8,23	-4,19	-71,82
Dette totale / EBITDA	8,17	-4	-8,23	-12,57	-0,77
Dette nette / EBITDA	7,88	-3,62	-7,5	-12,19	-0,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	8,66	-3,32	-8,18	-12,54	-0,77
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,35	-3	-7,45	-12,17	-0,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-11,93	12,71	54,56	2,1	37,72
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,44	11,97	-4,89	-25,25	-10,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	-104,92	-3,6 k	-49,14	-11,11	601,2
EBITA, 1 an Croissance en %	-68,25	330,47	-48,87	-13,32	531,59
EBIT, 1 an Croissance %	-66,15	305,9	-48,87	-13,32	531,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-217,86	-645,96	-68,29	11,38	767,91
Résultat net, Croissance 1 an	-217,86	-645,96	-68,29	11,38	767,91
Résultat net normalisé sur 1 an	-218,36	-578,49	-63,81	10,32	771,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-217,86	-645,96	-82,7	-31,93	700,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	-96,81	21,89 k	39,04	-75,73	101,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,55	-63,37	-25,6	-23,72	-19,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,35	-65,58	-13,9	-31,1	167,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	-14,5	120,52	9,69	18,26	-97,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-15,25	146,15	11,52	19,72	-98,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	334,42	-417,88	-59,16	8,39	558,16
CAPEX, Croissance 1 an	-84,82	247,95	-98,6	-76,41	245,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-95,15	-2,98 k	-21,82	450,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-97,38	-1,73 k	-24,04	482,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-0,37	31,99	25,62	18,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	4,52	3,2	-15,68	-18,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	31,31	328,67	-32,76	149,66
EBITA, 2 ans CAGR %	-	16,92	50,39	-33,43	133,97
EBIT, 2 ans CAGR %	-	17,21	44,06	-33,43	133,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	153,66	31,58	-40,57	210,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	153,66	31,58	-40,57	210,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	137,98	31,6	-36,81	210,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	153,66	-2,82	-65,69	133,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	164,81	1,65 k	-41,91	-30
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-38,71	-47,8	-24,67	-21,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-38,37	-45,56	-22,98	35,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	37,31	55,53	13,89	-82,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	44,44	65,68	15,55	-86,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	271,61	13,94	-33,47	167,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-27,32	-77,91	-94,25	-9,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,17	374,8	107,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,95	251,45	110,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	15,34	21,16	29,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	1,28	-7,32	-13,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-3,28	153,72	46,9
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-10,45	25,16	40,93
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-11,11	21,62	40,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	26,83	24,47	45,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	26,83	24,47	45,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	27,03	24,08	51,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	3,63	-13,7	-1,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	113,63	320,25	-12,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-34,62	-40,76	-23,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-31,11	-41,12	16,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	27,41	41,95	-67,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	32,5	48,68	-73,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	78	12,06	42,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-80,5	-77,42	-77,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,59	398,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,54	315,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,62
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-6,98
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	41,34
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	31,5
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	30,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	81,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	81,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	81,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	43,41
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	36,72
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-29,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-9,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-42,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-47,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	109,37
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-64