Ratios Financiers Envar Holding AB

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ENVAR

SE0023134895

Sociétés holdings

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
47,00 ^SEK	-0,21%		+2,62%	-20,61%

11/08	Envar Holding AB (publ) publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
20/07	Envar Holding AB publie ses prévisions de résultats non audités pour le deuxième trimestre clos en juin 2026	CI

483e918210ff1bd55d20cdfb8e419.3KmUvA-wehWVI79dPnGmoyAzmHGaxxI0tByCx5Egcug.lfunhTmBPkTAWv1pdCTW-kgKxwfdoVl45zGwjsZjX6Dpxtr0QtcNVMR06g

Données Financières Publiées: ENVAR HOLDING AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	53,59 M	65,24 M	73,11 M	95,2 M
Total Chiffre d'affaires	53,59 M	65,24 M	73,11 M	95,2 M
Coût des marchandises vendues, total	21,32 M	29,49 M	32,49 M	52,78 M
Résultat Brut	32,27 M	35,75 M	40,62 M	42,41 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,23 M	41,83 M	38,76 M	52,83 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	274 k	674 k	816 k	811 k
Autres dépenses de fonctionnement	-918 k	-8,78 M	-12,3 M	-27,87 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,58 M	33,72 M	27,28 M	25,77 M
Résultat d'Exploitation	20,69 M	2,03 M	13,34 M	16,64 M
Intérêts payés, total	-	-	-28 k	-12 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	35 k	636 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	7 k	624 k
Gains (pertes) de change	-435 k	-701 k	-	-1,88 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-717 k	-
EBT, hors éléments non courants	20,25 M	1,33 M	12,63 M	15,38 M
EBT, elements non courants inclus	20,25 M	1,33 M	12,63 M	15,38 M
Charge d'impôt	4,3 M	416 k	1,59 M	3,13 M
Résultat des activités poursuivies	15,96 M	913 k	11,04 M	12,25 M
Résultat net part du groupe	15,96 M	913 k	11,04 M	12,25 M
Résultat net	15,96 M	913 k	11,04 M	12,25 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	15,96 M	913 k	11,04 M	12,25 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	15,96 M	913 k	11,04 M	12,25 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,09	0,88	0,98
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,09	0,88	0,98
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	10 M	12,5 M	12,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,09	0,88	0,98
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,09	0,88	0,98
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	10 M	12,5 M	12,5 M
BPA de base normalisé	-	0,08	0,63	0,77
BPA dilué normalisé	-	0,08	0,63	0,77
Éléments supplémentaires
EBITDA	20,96 M	2,7 M	14,16 M	17,45 M
EBITA	20,69 M	2,03 M	13,34 M	16,64 M
EBIT	20,69 M	2,03 M	13,34 M	16,64 M
Total des revenus (tels que rapportés)	54,94 M	75,21 M	87,2 M	125 M
Taux d’imposition effectif (%)	21,21	31,3	12,62	20,37
Total des impôts courants	3,17 M	416 k	1,59 M	3,25 M
Total des impôts différés	1,13 M	-	-	-
Résultat net normalisé	12,66 M	831 k	7,89 M	9,61 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,24 M	6,25 M	61,38 M	48,96 M
Total des liquidités et VMP	10,24 M	6,25 M	61,38 M	48,96 M
Créances clients, total	17,37 M	7,69 M	8,54 M	10,1 M
Autres créances	1,51 M	4,62 M	63 k	356 k
Total des créances	18,88 M	12,3 M	8,61 M	10,45 M
Dépenses payées d'avance	-	-	3,58 M	5,1 M
Total de l'actif circulant	29,12 M	18,56 M	73,57 M	64,51 M
Immobilisations corporelles brutes	1,41 M	3,38 M	3,38 M	5,31 M
Amortissements cumulés	-275 k	-948 k	-1,76 M	-2,58 M
Immobilisations corporelles nettes	1,13 M	2,43 M	1,62 M	2,74 M
Charges différées à long terme	-	7,85 M	17,24 M	38,36 M
Autres actifs à long terme, total	575 k	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	30,83 M	30,84 M	94,42 M	108 M
Passifs
Comptes à payer, total	582 k	4,27 M	7,64 M	4,45 M
Charges à payer, total	-	-	3,62 M	4,9 M
Impôts sur le revenu à payer	1,49 M	-	1,61 M	3,84 M
Autres passifs à court terme	6,15 M	3,06 M	1,12 M	1,85 M
Total du passif circulant	8,23 M	7,33 M	13,99 M	15,04 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,59 M
Autres passifs non courants	-	-	1,2 M	1,2 M
Total du passif	9,93 M	9,02 M	16,88 M	17,83 M
Actions ordinaires, total	50 k	50 k	625 k	625 k
Primes d'émissions d'actions	125 k	125 k	44,69 M	44,69 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	20,72 M	21,64 M	32,22 M	44,47 M
Total des fonds propres ordinaires	20,9 M	21,81 M	77,54 M	89,79 M
Total des capitaux propres	20,9 M	21,81 M	77,54 M	89,79 M
Total du passif et des capitaux propres	30,83 M	30,84 M	94,42 M	108 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	10 M	12,5 M	12,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	10 M	12,5 M	12,5 M
Actif net par action	-	2,18	6,2	7,18
Actif corporel net	20,9 M	21,81 M	77,54 M	89,79 M
Actif corporel net par action	-	2,18	6,2	7,18
Total de la dette	0	0	0	0
Dette nette	-10,24 M	-6,25 M	-61,38 M	-48,96 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	988 k	2,96 M	2,96 M	4,9 M
Employés à temps plein	-	25	26	37

Période Fiscale: Décembre	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	15,96 M	913 k	11,04 M	12,25 M
Dépréciation et amortissement - CF	274 k	674 k	816 k	811 k
Amortissements et dépréciations, Total	274 k	674 k	816 k	811 k
Autres activités d'exploitation, total	1,87 M	-1,84 M	-794 k	4,29 M
Variation des créances	-12,12 M	8,6 M	-717 k	-2,25 M
Variation des dettes fournisseurs	580 k	3,69 M	3,36 M	-2,83 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	350 k	-4,45 M	4,61 M	252 k
Flux de trésorerie d'exploitation	6,92 M	7,59 M	18,31 M	12,52 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,4 M	-1,97 M	-	-1,93 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-7,85 M	-9,39 M	-21,13 M
Autres activités d'investissement, total	-	-1,42 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,4 M	-11,25 M	-9,39 M	-23,06 M
Dette à long terme émise, total	-	-	1,2 M	-
Total de la dette émise	-	-	1,2 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	44,84 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-142 k	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	45,89 M	-
Ajustements des taux de change	-432 k	-328 k	316 k	-1,88 M
Variation nette de la trésorerie	5,08 M	-3,99 M	55,13 M	-12,42 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 k	5 k	744 k	270 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,29 M	3,28 M	1,75 M	998 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,21 M	6,52 M	-14,17 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,21 M	6,54 M	-14,16 M
Variation du fonds de roulement net	-	-5,68 M	-6,77 M	2,31 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	1,2 M	-

Période Fiscale: Décembre	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,11	13,31	10,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	5,94	16,78	12,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	4,28	22,22	14,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	4,28	22,22	14,64
Analyse des marges
Marge brute %	60,22	54,79	55,56	44,55
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,82	64,11	53,02	55,49
Marge d’EBITDA %	39,11	4,14	19,36	18,33
Marge EBITA %	38,6	3,11	18,25	17,48
Marge d'EBIT %	38,6	3,11	18,25	17,48
Marge des activités poursuivies %	29,78	1,4	15,1	12,86
Marge nette %	29,78	1,4	15,1	12,86
Net Avail. Pour la marge commune %	29,78	1,4	15,1	12,86
Marge nette normalisée %	23,62	1,27	10,8	10,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-3,38	8,92	-14,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-3,38	8,94	-14,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,12	1,17	0,94
Rotation des actifs corporels	-	36,62	36,12	43,73
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,21	9,01	10,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,54	2,53	5,26	4,29
Quick Ratio	3,54	2,53	5	3,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,84	1,04	1,31	0,83
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	70,09	40,62	35,73
Délais de paiement des fournisseurs	-	30,03	67,09	41,8
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	32,2	29,27	17,88	16,57
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	476,43	1,39 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	505,57	1,45 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	505,57	1,29 k
Dette nette / EBITDA	-0,49	-2,31	-4,34	-2,81
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,52	-8,57	-4,34	-3,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	21,73	12,06	30,21
Résultat brut, Croissance 1 an	-	10,76	13,63	4,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-87,1	423,52	23,26
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-90,19	557,14	24,72
EBIT, 1 an Croissance %	-	-90,19	557,14	24,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-94,28	1,11 k	10,97
Résultat net, Croissance 1 an	-	-94,28	1,11 k	10,97
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-93,44	850,34	21,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	867,01	-75,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-55,76	11,16	18,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	115,03	-33,55	69,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	0,04	206,19	13,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	4,37	255,49	15,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	4,37	255,49	15,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	9,7	57,08	-31,63
CAPEX, Croissance 1 an	-	40,5	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-395,44	-317,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-396,23	-316,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	16,8	20,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	12,19	8,92
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-17,82	154,03
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-19,7	186,29
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-19,7	186,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,84	266,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,84	266,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,03	240,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	227,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,87	14,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	19,53	6,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	75,02	86,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	92,62	102,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	92,62	102,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	62,69	3,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-1,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	153,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	153,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,53
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-5,93
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-7,01
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-7,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,77
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,55
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	34,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	51,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	62,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	62,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,24