Flux de Trésorerie Entrust Inc.

Actions

7191

JP3153160001

Crédit/Prêt aux particuliers

Temps Différé Japan Exchange 08:30:00 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 143,00 ^JPY	+0,26%		-2,89%	-3,54%

28/07	Entrust Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
13/05	Entrust Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

9a191c.BZ7WQp8tg6lvSpilOQ0xiQPt9XI9H9STjNUZqlXg1eA.Ycu7cvpHzs8kGd7rDEsJ5myily1oW6Oq76ZtzmGy4rB1_ZAyr37WmCE_0Q

Données Financières Publiées: ENTRUST INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	8,97 Md	10,57 Md	12,28 Md
Total Chiffre d'affaires	8,97 Md	10,57 Md	12,28 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,59 Md	5,59 Md	6,77 Md
Résultat Brut	4,38 Md	4,98 Md	5,52 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,31 Md	1,53 Md	1,82 Md
Provision pour créances douteuses	771 M	871 M	885 M
Autres dépenses de fonctionnement	225 M	254 M	41 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,3 Md	2,65 Md	2,75 Md
Résultat d'Exploitation	2,07 Md	2,33 Md	2,77 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	5 M	8 M	21 M
Charges d'intérêt nettes	5 M	8 M	21 M
Autres produits non opérationnels	-5 M	8 M	9 M
EBT, hors éléments non courants	2,07 Md	2,34 Md	2,8 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-1 M	29 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-4 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-23 M	-
Autres éléments non courants	-	-1 M	-
EBT, elements non courants inclus	2,07 Md	2,32 Md	2,83 Md
Charge d'impôt	843 M	960 M	1,08 Md
Résultat des activités poursuivies	1,23 Md	1,36 Md	1,74 Md
Résultat net part du groupe	1,23 Md	1,36 Md	1,74 Md
Résultat net	1,23 Md	1,36 Md	1,74 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,23 Md	1,36 Md	1,74 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,23 Md	1,36 Md	1,74 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	54,87	60,79	77,95
BPA de base - Activités poursuivies	54,87	60,79	77,95
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,36 M	22,37 M	22,37 M
Bénéfice net par action - dilué	54,82	60,74	77,8
BPA dilué - Activités poursuivies	54,82	60,74	77,8
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,38 M	22,39 M	22,42 M
BPA de base normalisé	57,97	65,51	78,14
BPA dilué normalisé	57,91	65,45	77,98
Dividende par action	18	25	38
Ratio de distribution	29,1	35,29	38,42
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,18 Md	2,46 Md	2,95 Md
EBITA	2,08 Md	2,35 Md	2,8 Md
EBIT	2,07 Md	2,33 Md	2,77 Md
Taux d’imposition effectif (%)	40,72	41,38	38,29
Résultat net normalisé	1,3 Md	1,47 Md	1,75 Md
Provisions de pension	24 M	24 M	28 M

Période Fiscale: Mars	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,66 Md	6,82 Md	7,23 Md
Total des liquidités et VMP	5,66 Md	6,82 Md	7,23 Md
Créances clients, total	-1,52 Md	-2,35 Md	-2,89 Md
Total des créances	-1,52 Md	-2,35 Md	-2,89 Md
Stocks	-	-	78 M
Autres actifs à court terme, total	4,3 Md	5,53 Md	6,64 Md
Total de l'actif circulant	8,44 Md	10 Md	11,06 Md
Immobilisations corporelles nettes	160 M	183 M	230 M
Investissements à long terme	765 M	649 M	763 M
Goodwill	31 M	105 M	467 M
Autres immobilisations incorporelles, total	191 M	206 M	246 M
Actifs d'impôts différés à long terme	66 M	112 M	86 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M
Total des actifs	9,65 Md	11,26 Md	12,85 Md
Passifs
Comptes à payer, total	65 M	91 M	189 M
Charges à payer, total	67 M	76 M	131 M
Impôts sur le revenu à payer	579 M	566 M	634 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,98 Md	2,24 Md	2,34 Md
Autres passifs à court terme	704 M	1,14 Md	1,21 Md
Total du passif circulant	3,39 Md	4,11 Md	4,5 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	11 M
Autres passifs non courants	156 M	185 M	203 M
Total du passif	3,55 Md	4,29 Md	4,72 Md
Actions ordinaires, total	1,04 Md	1,05 Md	1,05 Md
Primes d'émissions d'actions	831 M	836 M	836 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,17 Md	5,05 Md	6,12 Md
Résultat global et autres	61 M	37 M	130 M
Total des fonds propres ordinaires	6,1 Md	6,97 Md	8,13 Md
Total des capitaux propres	6,1 Md	6,97 Md	8,13 Md
Total du passif et des capitaux propres	9,65 Md	11,26 Md	12,85 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,36 M	22,37 M	22,37 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,36 M	22,37 M	22,37 M
Actif net par action	272,99	311,45	363,56
Actif corporel net	5,88 Md	6,66 Md	7,42 Md
Actif corporel net par action	263,06	297,55	331,69
Total de la dette	0	0	0
Dette nette	-5,66 Md	-6,82 Md	-7,23 Md
Stocks - travaux en cours, total	-	-	78 M
Employés à temps plein	177	201	308
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,74 Md	2,56 Md	3,28 Md

Période Fiscale: Mars	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	2,07 Md	2,32 Md	2,83 Md
Dépréciation et amortissement - CF	97 M	110 M	154 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	7 M	17 M	32 M
Amortissements et dépréciations, Total	104 M	127 M	186 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	4 M	24 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	1 M	-29 M
Autres activités d'exploitation, total	-756 M	-988 M	-1,02 Md
Variation des créances	12 M	7 M	-76 M
Variation des stocks	-	-	13 M
Variation des dettes fournisseurs	17 M	25 M	22 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,16 Md	19 M	-229 M
Flux de trésorerie d'exploitation	288 M	1,54 Md	1,69 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-140 M	-77 M	-148 M
Acquisitions en espèces	207 M	90 M	-461 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	101 M	57 M
Autres activités d'investissement, total	-22 M	-12 M	2 M
Flux de trésorerie d'investissement	45 M	102 M	-550 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-66 M
Total de la dette remboursée	-	-	-66 M
Émission d'actions ordinaires	-	1 M	4 M
Dividendes ordinaires payés	-357 M	-480 M	-670 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-357 M	-480 M	-670 M
Flux de trésorerie de financement	-357 M	-479 M	-732 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-23 M	1,16 Md	407 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	757 M	990 M	1,02 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	408 M	1,81 Md	1,52 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	408 M	1,81 Md	1,52 Md
Variation du fonds de roulement net	852 M	-308 M	252 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-66 M

Période Fiscale: Mars	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,71	13,92	14,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	22,91	22,27	22,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,69	20,81	23,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,69	20,81	23,1
Analyse des marges
Marge brute %	48,79	47,12	44,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,57	14,45	14,83
Marge d’EBITDA %	24,28	23,23	24,04
Marge EBITA %	23,2	22,19	22,79
Marge d'EBIT %	23,12	22,03	22,53
Marge des activités poursuivies %	13,68	12,86	14,2
Marge nette %	13,68	12,86	14,2
Net Avail. Pour la marge commune %	13,68	12,86	14,2
Marge nette normalisée %	14,45	13,86	14,23
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,55	17,15	12,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,55	17,15	12,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,02	1,01	1,02
Rotation des actifs corporels	65,2	61,64	59,48
Rotation des créances (moyenne des créances)	-13,78	-5,46	-4,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,49	2,44	2,46
Quick Ratio	1,22	1,09	0,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,08	0,37	0,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-26,57	-66,86	-77,84
Délais de paiement des fournisseurs	4,53	5,09	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	36,77	38,12	36,72
Dette nette / EBITDA	-2,6	-2,78	-2,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,78	-2,87	-2,58
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	38,19	17,85	16,18
Résultat brut, Croissance 1 an	40,93	13,82	10,7
EBITDA, 1 an Croissance en %	27,61	12,76	20,24
EBITA, 1 an Croissance en %	27,9	12,73	19,31
EBIT, 1 an Croissance %	27,47	12,3	18,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	22,08	10,84	28,24
Résultat net, Croissance 1 an	22,08	10,84	28,24
Résultat net normalisé sur 1 an	27,56	13,07	19,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	22,04	10,8	28,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	-787,78	54,13	23,03
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	38,92	14,38	25,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,03	16,66	14,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,84	13,18	11,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,16	14,15	16,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-89,65	432,99	10,1
CAPEX, Croissance 1 an	421,86	-45	92,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-85,46	344,45	-16,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-85,46	344,45	-16,44
Dividende par action, 1 an de croissance	28,57	38,89	52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	34,71	27,61	17,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	35,08	26,65	12,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	33,11	19,96	16,44
EBITA, 2 ans CAGR %	32,56	20,08	15,98
EBIT, 2 ans CAGR %	32,33	19,64	15,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	25,44	16,32	19,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	25,44	16,32	19,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	32,08	20,09	16,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	25,4	16,28	19,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	144,47	225,59	37,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	29,31	26,05	19,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,53	18,82	15,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	18,28	15,48	12,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,06	15,65	15,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-31,77	-25,74	142,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	23,48	69,42	2,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-19,62	92,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-19,62	92,71
Dividende par action, 2 ans CAGR %	22,47	33,63	45,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	28,84	23,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	27,59	21,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	25,95	20,05
EBITA, 3 ans CAGR %	-	25,59	19,82
EBIT, 3 ans CAGR %	-	25,29	19,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	20,37	20,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	20,37	20,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	25,41	19,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	20,33	20,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	109,63	135,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	24,13	25,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	21,2	17,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	16,55	14,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	16,08	16,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	35,38	-15,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-5,7	76,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-18,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-18,58
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	27,72	39,49