Flux de Trésorerie Enterprise Metals Limited Deutsche Boerse AG

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Deutsche Boerse AG 08:03:43 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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26/06	Enterprise Metals Limited annonce la nomination de Stuart Ausmeier en tant qu'administrateur non exécutif	CI
13/03	Enterprise Metals Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ENTERPRISE METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-	-	65,18 k	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	10,46 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	65,18 k	10,46 k
Résultat Brut	-	-	-	65,18 k	10,46 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	318 k	306 k	339 k	329 k	416 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,26 M	745 k	466 k	101 k	288 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	2,68 k	-	-	10,81 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	18 k	27,3 k	17,18 k	18,8 k	22,96 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	12,87 k	35,53 k	1,63 M	793 k	1,54 M
Autres dépenses de fonctionnement	-10 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,6 M	1,12 M	2,45 M	1,24 M	2,28 M
Résultat d'Exploitation	-1,6 M	-1,12 M	-2,45 M	-1,18 M	-2,27 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,74 k	932	17,58 k	6,02 k	13,14 k
Charges d'intérêt nettes	3,74 k	932	17,58 k	6,02 k	13,14 k
Autres produits non opérationnels	-61,45 k	-51,46 k	-52,69 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,65 M	-1,17 M	-2,49 M	-1,17 M	-2,25 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,65 M	-1,17 M	-2,49 M	-1,17 M	-2,25 M
Résultat des activités poursuivies	-1,65 M	-1,17 M	-2,49 M	-1,17 M	-2,25 M
Résultat net part du groupe	-1,65 M	-1,17 M	-2,49 M	-1,17 M	-2,25 M
Résultat net	-1,65 M	-1,17 M	-2,49 M	-1,17 M	-2,25 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,65 M	-1,17 M	-2,49 M	-1,17 M	-2,25 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,65 M	-1,17 M	-2,49 M	-1,17 M	-2,25 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	529 M	593 M	683 M	809 M	1,07 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	529 M	593 M	683 M	809 M	1,07 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,58 M	-1,08 M	-818 k	-380 k	-723 k
EBITA	-1,6 M	-1,12 M	-2,45 M	-1,18 M	-2,27 M
EBIT	-1,6 M	-1,12 M	-2,45 M	-1,18 M	-2,27 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	13,74 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,03 M	-730 k	-1,55 M	-731 k	-1,41 M
Intérêts sur la dette à long terme	838	1,48 k	742	547	1,16 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	202 k	97,78 k	177 k	186 k	209 k
Frais d'exploration et de forage	1,26 M	745 k	466 k	101 k	288 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	87,28 k	19,54 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	2,68 k	-	67,5 k	83,81 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	87,28 k	22,23 k	-	67,5 k	83,81 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,48 M	1,06 M	317 k	78,14 k	681 k
Total des liquidités et VMP	1,48 M	1,06 M	317 k	78,14 k	681 k
Autres créances	54,26 k	51,58 k	34,66 k	26,64 k	30,96 k
Total des créances	54,26 k	51,58 k	34,66 k	26,64 k	30,96 k
Dépenses payées d'avance	24,99 k	145 k	25,61 k	18,81 k	22,49 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	300 k	-
Total de l'actif circulant	1,56 M	1,26 M	378 k	424 k	735 k
Immobilisations corporelles brutes	6,39 M	6,6 M	5,76 M	5,59 M	4,59 M
Amortissements cumulés	-67,89 k	-50,87 k	-55,14 k	-57,62 k	-
Immobilisations corporelles nettes	6,32 M	6,55 M	5,71 M	5,53 M	4,59 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	7,88 M	7,81 M	6,08 M	5,96 M	5,33 M
Passifs
Comptes à payer, total	85,55 k	81,14 k	80,84 k	179 k	191 k
Charges à payer, total	41,38 k	63,16 k	132 k	168 k	213 k
Part à court terme des contrats de location	24,52 k	12,51 k	10,5 k	20,65 k	21,83 k
Autres passifs à court terme	5,58 k	123 k	106 k	301 k	633 k
Total du passif circulant	157 k	279 k	330 k	667 k	1,06 M
Contrats de location à long terme	23,34 k	9,76 k	-	17,84 k	7,46 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	180 k	289 k	330 k	685 k	1,07 M
Actions ordinaires, total	34,08 M	35,04 M	35,77 M	36,36 M	37,53 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-26,47 M	-27,63 M	-30,12 M	-31,18 M	-33,44 M
Résultat global et autres	90,67 k	110 k	110 k	90,08 k	167 k
Total des fonds propres ordinaires	7,7 M	7,52 M	5,75 M	5,27 M	4,26 M
Total des capitaux propres	7,7 M	7,52 M	5,75 M	5,27 M	4,26 M
Total du passif et des capitaux propres	7,88 M	7,81 M	6,08 M	5,96 M	5,33 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	573 M	653 M	799 M	1,1 Md	1,44 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	573 M	645 M	729 M	885 M	1,18 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0
Actif corporel net	7,7 M	7,52 M	5,75 M	5,27 M	4,26 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0
Total de la dette	47,86 k	22,26 k	10,5 k	38,49 k	29,29 k
Dette nette	-1,43 M	-1,04 M	-307 k	-39,65 k	-652 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	61,72 k	60,12 k	63,14 k	61,7 k	8,3 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,65 M	-1,17 M	-2,49 M	-1,17 M	-2,25 M
Dépréciation et amortissement - CF	18 k	27,3 k	17,18 k	18,8 k	22,96 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	12,87 k	35,53 k	1,63 M	793 k	1,54 M
Amortissements et dépréciations, Total	30,87 k	62,83 k	1,65 M	811 k	1,56 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-65,18 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	87,28 k	22,23 k	-	67,5 k	83,81 k
Autres activités d'exploitation, total	838	1,48 k	1,08 k	-4,99 k	4,12 k
Variation des créances	-30,25 k	2,69 k	16,92 k	8,02 k	-4,32 k
Variation des dettes fournisseurs	10,7 k	762	-13,46 k	23,67 k	85,91 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	749	149	-2,12 k	6,81 k	-3,68 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,55 M	-1,08 M	-838 k	-323 k	-526 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16,11 k	-281 k	-498 k	-449 k	-607 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	150 k	-	-	200 k	-
Autres activités d'investissement, total	5,91 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	140 k	-281 k	-498 k	-249 k	-607 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	50 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	50 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-16,2 k	-26,1 k	-13,44 k	-16,08 k	-19,42 k
Total de la dette remboursée	-16,2 k	-26,1 k	-13,44 k	-16,08 k	-19,42 k
Émission d'actions ordinaires	1,92 M	1 M	621 k	352 k	1,75 M
Autres activités de financement, total	-13,6 k	-37,82 k	-16,24 k	-3,21 k	-49,45 k
Flux de trésorerie de financement	1,89 M	939 k	591 k	333 k	1,74 M
Variation nette de la trésorerie	475 k	-420 k	-744 k	-239 k	603 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-896 k	-878 k	-195 k	-262 k	306 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-896 k	-878 k	-195 k	-262 k	306 k
Variation du fonds de roulement net	484	-16,79 k	-189 k	-42,6 k	-683 k
Dette nette émise (remboursée)	-16,2 k	-26,1 k	-13,44 k	-16,08 k	30,58 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,99	-8,9	-22,06	-12,21	-25,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,21	-9,13	-23,04	-13,28	-29,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-21,97	-15,34	-37,48	-21,23	-47,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-21,97	-15,34	-37,48	-21,23	-47,31
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	505,27	3,98 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-583,03	-6,91 k
Marge EBITA %	-	-	-	-1,8 k	-21,68 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-1,8 k	-21,68 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-1,8 k	-21,55 k
Marge nette %	-	-	-	-1,8 k	-21,55 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-1,8 k	-21,55 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-1,12 k	-13,47 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-402,66	2,92 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-402,66	2,92 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,01	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,01	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,94	4,5	1,15	0,63	0,69
Quick Ratio	9,78	3,98	1,07	0,16	0,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,9	-3,86	-2,54	-0,48	-0,5
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,62	0,3	0,18	0,73	0,69
Dette totale / Capital total	0,62	0,3	0,18	0,72	0,68
Dette à long terme / Capitaux propres	0,3	0,13	-	0,34	0,18
Dette à long terme / Capital total	0,3	0,13	-	0,34	0,17
Dette totale / Total de l'actif	2,29	3,7	5,42	11,5	20,03
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,02	-0,01	-0,11	-0,04
Dette nette / EBITDA	0,92	0,99	0,38	0,11	0,93
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,02	-0,01	-0,05	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,91	0,78	0,24	0,05	0,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-83,95
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-83,95
EBITDA, 1 an Croissance en %	107,99	-31,94	-24,13	-56,37	90,17
EBITA, 1 an Croissance en %	102,83	-30,17	119,54	-53,04	92,75
EBIT, 1 an Croissance %	102,83	-30,17	119,54	-53,04	92,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	100,27	-29,43	113,04	-52,95	92,62
Résultat net, Croissance 1 an	100,27	-29,43	113,04	-52,95	92,62
Résultat net normalisé sur 1 an	100,27	-29,43	113,04	-52,95	92,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	56,3	-36,02	81,95	-60,24	45,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,39	3,65	-12,89	-3,02	-17,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,3	-0,91	-22,1	-2,08	-10,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,59	-2,34	-23,48	-8,38	-19,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,59	-2,34	-23,48	-8,38	-19,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	111,34	-30,68	-22,21	-61,45	62,68
CAPEX, Croissance 1 an	-70,96	1,65 k	76,97	-9,83	35,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	79,23	-2,3	-77,8	15,25	-216,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	79,23	-2,3	-77,8	15,25	-216,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	149,49	19,09	-28,15	-40,64	-8,91
EBITA, 2 ans CAGR %	93,82	19,12	23,81	2,62	-4,86
EBIT, 2 ans CAGR %	93,82	19,12	23,81	2,62	-4,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	88,09	18,88	22,62	0,12	-4,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	88,09	18,88	22,62	0,12	-4,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	88,09	18,88	22,62	0,12	-4,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	61,4	0	7,89	-14,94	-23,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,81	1,1	-4,98	-8,09	-10,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,82	2,15	-12,14	-12,66	-6,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,25	1,07	-13,56	-16,27	-13,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,25	1,07	-13,56	-16,27	-13,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	99,26	21,04	-26,57	-45,24	-20,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-75,14	125,16	455,84	26,32	10,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	38,75	32,46	-53,43	-45,31	15,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	38,75	32,46	-53,43	-45,31	15,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	75,81	61,9	2,47	-37,87	-12,5
EBITA, 3 ans CAGR %	25,64	38	46,05	-9,74	26,62
EBIT, 3 ans CAGR %	25,64	38	46,05	-9,74	26,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	24,24	35,66	44,4	-10,9	24,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	24,24	35,66	44,4	-10,9	24,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	24,24	35,66	44,4	-10,9	24,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,35	18,56	22,08	-22,64	1,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,76	0,66	-3,8	-4,33	-11,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,77	2,87	-6,67	-8,91	-11,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,95	2	-7,89	-11,86	-17,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,95	2	-7,89	-11,86	-17,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	82,92	40,14	4,45	-40,76	-21,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-58,96	2,55	107,79	203,15	29,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	81,5	23,52	-26,97	-33,64	-29,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	81,5	23,52	-26,97	-33,64	-29,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	34,04	28,12	22,96	8,38	-1,02
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,59	7,22	24,95	22,58	23,56
EBIT, 5 ans CAGR %	-10,59	7,22	24,95	22,58	23,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-10,44	17,51	23,59	20,14	22,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-10,44	17,51	23,59	20,14	22,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10,24	7,21	23,59	20,14	22,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-20,16	4,02	7,57	3,81	1,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,74	0,29	-2,47	-2,94	-6,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,77	0,19	-4,04	-3,65	-6,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,9	-0,04	-4,56	-5,74	-10,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,91	-0,04	-4,56	-5,74	-10,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	26,07	32,19	26,97	-3,77	-6,5
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-50,88	-9,65	16,39	11,47	61,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	39,66	16,87	5,38	-10,83	-9,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	39,66	16,87	5,38	-10,83	-9,37