Ratios Financiers Enrad AB

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ENRAD

SE0009994858

Equipements et composants électriques

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET Autres places de cotation 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,640 ^SEK	-0,21%		-1,03%	-20,00%

03/07	ES Group et Enrad concluent un partenariat technologique dans les pompes à chaleur au R290	FW
03/07	ES Group AB et Enrad AB concluent un partenariat technologique pour des pompes à chaleur au propane destinées aux secteurs industriel et tertiaire	CI

b3243f5d0.yLQUIXCLNue7P5SqPo0NPRikLG1_AaCgKehIGPCRyck.q4V5SzrJBN-Lb_7OCON8D0nXWyItVu_rELd8fJL3vqPxgiRDRr1ugtNJ2Q

Données Financières Publiées: ENRAD AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	17,24 M	20,95 M	30,24 M	43,83 M	55,86 M
Total Chiffre d'affaires	17,24 M	20,95 M	30,24 M	43,83 M	55,86 M
Coût des marchandises vendues, total	10,26 M	11,64 M	15,17 M	22,18 M	26,96 M
Résultat Brut	6,98 M	9,3 M	15,08 M	21,65 M	28,9 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,08 M	12,75 M	13,47 M	20,54 M	33,77 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,21 M	1,37 M	1,78 M	2,43 M	3,09 M
Autres dépenses de fonctionnement	-156 k	-28 k	-34 k	-205 k	-182 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,14 M	14,09 M	15,22 M	22,77 M	36,68 M
Résultat d'Exploitation	-6,16 M	-4,79 M	-137 k	-1,12 M	-7,79 M
Intérêts payés, total	-109 k	-414 k	-136 k	-434 k	-449 k
Intérêts perçus et revenus des placements	581 k	-	5 k	113 k	147 k
Charges d'intérêt nettes	472 k	-414 k	-131 k	-321 k	-302 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	326 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-5,69 M	-5,2 M	58 k	-1,44 M	-8,09 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,69 M	-5,2 M	58 k	-1,44 M	-8,09 M
Résultat des activités poursuivies	-5,69 M	-5,2 M	58 k	-1,44 M	-8,09 M
Résultat net part du groupe	-5,69 M	-5,2 M	58 k	-1,44 M	-8,09 M
Résultat net	-5,69 M	-5,2 M	58 k	-1,44 M	-8,09 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,69 M	-5,2 M	58 k	-1,44 M	-8,09 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,69 M	-5,2 M	58 k	-1,44 M	-8,09 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,31	-0,21	0	-0,06	-0,3
BPA de base - Activités poursuivies	-0,31	-0,21	0	-0,06	-0,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	24,41 M	-	-
Bénéfice net par action - dilué	-0,31	-0,21	0	-0,06	-0,3
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,31	-0,21	0	-0,06	-0,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	24,41 M	-	-
BPA de base normalisé	-0,19	-0,13	0	-0,04	-0,19
BPA dilué normalisé	-0,19	-0,13	0	-0,04	-0,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,08 M	-4,68 M	32 k	-831 k	-7,33 M
EBITA	-6,16 M	-4,79 M	-137 k	-1,12 M	-7,79 M
EBIT	-6,16 M	-4,79 M	-137 k	-1,12 M	-7,79 M
Total des revenus (tels que rapportés)	17,4 M	20,98 M	30,28 M	44,04 M	56,04 M
Résultat net normalisé	-3,55 M	-3,25 M	36,25 k	-899 k	-5,06 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	1,13 M	1,26 M	1,61 M	2,08 M	2,57 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,55 M	3,21 M	6,41 M	4,7 M	19,64 M
Total des liquidités et VMP	1,55 M	3,21 M	6,41 M	4,7 M	19,64 M
Créances clients, total	2,08 M	7,68 M	7,28 M	11,13 M	11,03 M
Autres créances	49 k	28 k	487 k	497 k	164 k
Total des créances	2,13 M	7,71 M	7,77 M	11,63 M	11,19 M
Stocks	6,53 M	8,35 M	13 M	15,18 M	18,16 M
Dépenses payées d'avance	286 k	421 k	535 k	791 k	955 k
Total de l'actif circulant	10,49 M	19,69 M	27,72 M	32,3 M	49,95 M
Immobilisations corporelles brutes	1,1 M	1,52 M	2,11 M	2,84 M	4,17 M
Amortissements cumulés	-623 k	-728 k	-897 k	-1,18 M	-1,63 M
Immobilisations corporelles nettes	474 k	797 k	1,21 M	1,66 M	2,54 M
Goodwill	-	-	-	255 k	191 k
Charges différées à long terme	6,73 M	6,86 M	6,62 M	6,59 M	4,55 M
Total des actifs	17,7 M	27,35 M	35,55 M	40,8 M	57,22 M
Passifs
Comptes à payer, total	910 k	1,49 M	2,71 M	1,95 M	5,3 M
Charges à payer, total	1,35 M	1,48 M	1,26 M	1,83 M	2,94 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	72 k	37 k	18 k	43 k	165 k
Autres passifs à court terme	3 M	1,15 M	8,3 M	13,27 M	7,2 M
Total du passif circulant	5,34 M	4,15 M	12,28 M	17,1 M	15,61 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	460 k	-	-	-	500 k
Total du passif	5,8 M	4,15 M	12,28 M	17,1 M	16,11 M
Actions ordinaires, total	9,12 M	12,21 M	12,21 M	12,21 M	13,51 M
Primes d'émissions d'actions	4,92 M	13,42 M	70,75 M	71,53 M	95,73 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,15 M	-2,43 M	-	-	-
Résultat global et autres	-	-	-59,7 M	-60,03 M	-68,12 M
Total des fonds propres ordinaires	11,9 M	23,2 M	23,25 M	23,71 M	41,12 M
Intérêts minoritaires	-	-	12 k	-	-
Total des capitaux propres	11,9 M	23,2 M	23,27 M	23,71 M	41,12 M
Total du passif et des capitaux propres	17,7 M	27,35 M	35,55 M	40,8 M	57,22 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,25 M	24,41 M	24,41 M	24,41 M	27,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,25 M	24,41 M	-	-	-
Actif net par action	0,65	0,95	0,95	0,97	1,52
Actif corporel net	11,9 M	23,2 M	23,25 M	23,45 M	40,92 M
Actif corporel net par action	0,65	0,95	0,95	0,96	1,51
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,55 M	-3,21 M	-6,41 M	-4,7 M	-19,64 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	12 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	671 k	855 k	1,33 M	1,79 M	3,2 M
Employés à temps plein	9	10	10	16	21

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,69 M	-5,2 M	58 k	-1,44 M	-8,09 M
Dépréciation et amortissement - CF	76 k	104 k	169 k	287 k	457 k
Amortissements et dépréciations, Total	76 k	104 k	169 k	287 k	457 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,13 M	1,26 M	1,61 M	2,08 M	2,57 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-772 k	-494 k	-362 k	1,72 M	759 k
Variation des créances	3,12 M	-5,6 M	399 k	-3,84 M	100 k
Variation des stocks	-2,14 M	-1,82 M	-4,66 M	-2,18 M	-2,98 M
Variation des dettes fournisseurs	-931 k	579 k	1,22 M	-759 k	3,35 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,05 M	-1,84 M	6,39 M	5,28 M	-4,79 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,14 M	-13,02 M	4,82 M	1,15 M	-8,63 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-208 k	-428 k	-594 k	-728 k	-1,41 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	326 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,89 M	-1,4 M	-1,36 M	-2,06 M	-526 k
Autres activités d'investissement, total	63 k	-	9 k	-75 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,04 M	-1,82 M	-1,62 M	-2,86 M	-1,93 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-192 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-408 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-600 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	6 M	16,52 M	-	-	25,5 M
Autres activités de financement, total	-9 k	-15 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	5,39 M	16,5 M	-	-	25,5 M
Variation nette de la trésorerie	211 k	1,66 M	3,2 M	-1,71 M	14,94 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	109 k	414 k	136 k	434 k	560 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1 k	35 k	19 k	-25 k	-122 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,7 M	-12,43 M	2,95 M	-2,86 M	-8,26 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,63 M	-12,17 M	3,04 M	-2,59 M	-7,98 M
Variation du fonds de roulement net	-3,11 M	8,72 M	-3,3 M	1,48 M	4,2 M
Dette nette émise (remboursée)	-600 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-22,18	-13,29	-0,27	-1,83	-9,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	-31,2	-17,06	-0,37	-2,98	-15,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-48,41	-29,65	0,25	-6,13	-24,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-48,41	-29,65	0,25	-6,13	-24,96
Analyse des marges
Marge brute %	40,47	44,41	49,86	49,4	51,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	70,08	60,88	44,53	46,87	60,46
Marge d’EBITDA %	-35,28	-22,36	0,11	-1,9	-13,12
Marge EBITA %	-35,72	-22,86	-0,45	-2,55	-13,94
Marge d'EBIT %	-35,72	-22,86	-0,45	-2,55	-13,94
Marge des activités poursuivies %	-32,99	-24,84	0,19	-3,28	-14,48
Marge nette %	-32,99	-24,84	0,19	-3,28	-14,48
Net Avail. Pour la marge commune %	-32,99	-24,84	0,19	-3,28	-14,48
Marge nette normalisée %	-20,62	-15,52	0,12	-2,05	-9,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-15,67	-59,34	9,76	-6,53	-14,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-15,28	-58,11	10,04	-5,91	-14,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,99	0,93	0,96	1,15	1,14
Rotation des actifs corporels	39,27	32,96	30,09	30,52	26,63
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,73	4,29	4,04	4,76	5,04
Rotation des stocks (stock moyen)	1,88	1,57	1,42	1,57	1,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,97	4,74	2,26	1,89	3,2
Quick Ratio	0,69	2,63	1,15	0,95	1,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,4	-3,13	0,39	0,07	-0,55
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	77,1	85,05	90,31	76,88	72,39
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	194,17	233,14	256,96	232,61	225,73
Délais de paiement des fournisseurs	40,51	32,51	38,62	34,96	44,15
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	230,76	285,68	308,65	274,53	253,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	32,76	15,18	34,56	41,9	28,15
EBIT / Charges d'intérêt	-56,5	-11,57	-1,01	-2,58	-17,35
EBITDA / Charges d'intérêt	-55,81	-11,32	0,24	-1,91	-16,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-57,72	-12,35	-4,13	-3,59	-19,46
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,25	0,68	-200,31	5,65	2,68
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,25	0,63	11,41	3,01	2,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,94	21,51	44,37	44,92	27,44
Résultat brut, Croissance 1 an	18,15	33,33	62,07	43,6	33,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	-11,76	-22,98	-100,68	-2,7 k	782,19
EBITA, 1 an Croissance en %	-11,56	-22,24	-97,14	716,06	596,6
EBIT, 1 an Croissance %	-11,56	-22,24	-97,14	716,06	596,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-58,24	-8,51	-101,11	-2,58 k	462,2
Résultat net, Croissance 1 an	-58,24	-8,51	-101,11	-2,58 k	462,2
Résultat net normalisé sur 1 an	-19,45	-8,51	-101,11	-2,58 k	462,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-63,53	-32,26	-101,13	-2,63 k	400
Créances clients, Croissance sur 1 an	-60,03	269,38	-5,19	52,79	-0,9
Stocks, Croissance 1 an	48,61	27,91	55,77	16,75	19,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	17,33	68,14	52,2	36,77	52,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,99	54,54	29,99	14,78	40,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,62	94,93	0,25	0,85	74,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,62	94,93	0,25	1,94	73,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-66,39	508,36	-137,06	-76,28	-851,09
CAPEX, Croissance 1 an	230,16	105,77	38,78	22,56	93,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-62,33	360,01	-123,75	-196,9	188,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-62,97	362,09	-124,95	-185,26	208,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,96	12,92	32,45	44,65	35,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	24,03	25,51	47	52,56	38,43
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,57	-17,56	-92,75	-57,88	1,41 k
EBITA, 2 ans CAGR %	3,29	-17,07	-85,09	-51,68	653,97
EBIT, 2 ans CAGR %	3,29	-17,07	-85,09	-51,68	653,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,91	-38,19	-89,9	-47,41	1,08 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,91	-38,19	-89,9	-47,41	1,08 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,91	-14,15	-89,9	-47,41	1,08 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-21,26	-50,3	-91,25	-46,55	1,02 k
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-31,95	21,51	87,13	20,35	23,05
Stocks, CAGR sur 2 ans	43,74	37,88	41,16	34,85	18,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,39	40,46	59,97	44,28	44,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,38	26,77	41,73	22,14	26,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,96	41,44	39,79	0,55	32,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,96	41,44	39,79	1,09	32,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-47,02	43	50,16	-70,29	33,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	86,19	160,65	68,99	30,42	53,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-38,55	31,64	4,52	-52,03	67,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-38,82	30,81	7,38	-53,88	62,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	28,24	10,21	22,56	36,48	38,67
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	77,39	27,06	36,68	45,86	45,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	-7,63	-6,17	-83,32	-48,5	16,1
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,82	-6,04	-73	-43,38	17,6
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,82	-6,04	-73	-43,38	17,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-10,71	-3,51	-83,79	-36,75	15,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-10,71	-3,51	-83,79	-36,75	15,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,71	-3,51	-79,82	-36,75	15,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-35,4	-25,11	-85,92	-42,16	12,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-10,12	19,59	11,86	74,9	12,81
Stocks, CAGR sur 3 ans	40,07	38,26	43,6	32,5	29,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,21	22,36	44,26	51,83	47,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,43	12,99	27,83	32,11	27,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,98	16,48	26,1	25,37	20,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,98	16,48	26,1	25,83	21,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-34,07	19,53	-8,83	-18,72	-12,81
CAPEX, CAGR sur 3 ans	33,72	92,5	111,26	51,83	48,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-22,3	20,21	-25,62	1,92	-12,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-22,61	20,04	-24,7	-0,57	-13,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	40,84	26,82	29,91	22,87	27,73
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	52,42	35,65	64,55	36,7	37,38
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,76	1,32	-66,62	-31,89	1,24
EBITA, 5 ans CAGR %	13,83	1,01	-55,51	-27,99	2,26
EBIT, 5 ans CAGR %	13,83	1,01	-55,51	-27,99	2,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,73	1,94	-62,66	-24,31	-9,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,73	1,94	-62,66	-24,31	-9,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,73	1,94	-62,66	-24,31	2,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-25,42	-70,96	-34,56	-18,8
Créances clients, CAGR sur 5 ans	33,99	57,73	20,52	19,9	16,21
Stocks, CAGR sur 5 ans	45,32	37,74	40,5	36,89	32,84
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-11,92	-12,21	20,52	30,7	44,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,13	11,19	18	16,57	27,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,55	13,1	18,39	9,82	28,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,55	13,1	18,39	10,06	28,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,04	20,32	-8,36	-31,51	6,27
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-13,15	-11,78	46,84	64,74	86,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-6,3	20,12	-12,51	-16,75	2,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-6,16	20,14	-11,78	-18,12	2,32