Flux de Trésorerie Enproserve Group

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0367

MYQ0367OO001

Construction et ingénierie

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA 10:50:02 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2000 ^MYR	0,00%		0,00%	-9,09%

26/08	Enproserve Group Berhad publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
28/05	Enproserve Group Berhad publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ENPROSERVE GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Chiffre d'affaires	70,65 M	118 M	164 M	198 M	170 M
Total Chiffre d'affaires	70,65 M	118 M	164 M	198 M	170 M
Coût des marchandises vendues, total	53,07 M	91,93 M	124 M	139 M	125 M
Résultat Brut	17,58 M	26,35 M	40,26 M	59,43 M	45,29 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,21 M	14,42 M	18,43 M	19,87 M	23,89 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,94 M	3,39 M	3,43 M	8,98 M	7,89 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,14 M	17,81 M	21,86 M	28,85 M	31,78 M
Résultat d'Exploitation	3,43 M	8,54 M	18,4 M	30,58 M	13,5 M
Intérêts payés, total	-779 k	-813 k	-1,33 M	-2,21 M	-3,67 M
Intérêts perçus et revenus des placements	109 k	143 k	222 k	272 k	188 k
Charges d'intérêt nettes	-670 k	-670 k	-1,11 M	-1,93 M	-3,48 M
Gains (pertes) de change	-1 k	-5 k	-156 k	-45 k	3,04 k
EBT, hors éléments non courants	2,76 M	7,86 M	17,14 M	28,6 M	10,02 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-118 k	-2 k	118 k	-
Autres éléments non courants	440 k	178 k	-	18 k	120 k
EBT, elements non courants inclus	3,2 M	7,92 M	17,13 M	28,74 M	10,14 M
Charge d'impôt	1,08 M	2,5 M	4,81 M	7,61 M	3,2 M
Résultat des activités poursuivies	2,12 M	5,42 M	12,32 M	21,12 M	6,94 M
Résultat net part du groupe	2,12 M	5,42 M	12,32 M	21,12 M	6,94 M
Intérêts minoritaires	1 k	-33 k	-123 k	-907 k	-1,84 M
Résultat net	2,13 M	5,39 M	12,2 M	20,22 M	5,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,13 M	5,39 M	12,2 M	20,22 M	5,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,13 M	5,39 M	12,2 M	20,22 M	5,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,17	0,42	0,95	1,58	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,17	0,42	0,95	1,58	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,8 M	12,8 M	12,8 M	12,8 M	936 M
Bénéfice net par action - dilué	0,17	0,42	0,95	1,58	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,17	0,42	0,95	1,58	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,8 M	12,8 M	12,8 M	12,8 M	936 M
BPA de base normalisé	0,13	0,38	0,83	1,33	0
BPA dilué normalisé	0,13	0,38	0,83	1,33	0
Ratio de distribution	-	-	16,39	24,73	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,61 M	10,8 M	20,41 M	34,08 M	20,54 M
EBITA	3,43 M	8,54 M	18,4 M	30,58 M	13,5 M
EBIT	3,43 M	8,54 M	18,4 M	30,58 M	13,5 M
EBITDAR	12,24 M	19,27 M	33,33 M	48,95 M	36,85 M
Taux d’imposition effectif (%)	33,64	31,55	28,07	26,49	31,58
Impôts intérieurs courants	1,05 M	2,42 M	4,66 M	6,52 M	2,21 M
Total des impôts courants	1,05 M	2,42 M	4,66 M	6,52 M	2,21 M
Impôts intérieurs différés	26 k	78 k	149 k	1,1 M	997 k
Total des impôts différés	26 k	78 k	149 k	1,1 M	997 k
Résultat net normalisé	1,73 M	4,88 M	10,59 M	16,97 M	4,42 M
Intérêts sur la dette à long terme	740 k	744 k	816 k	1,5 M	2,98 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	11,21 M	14,42 M	18,43 M	19,29 M	23,89 M
Charges locatives nettes, total	6,63 M	8,48 M	12,92 M	14,87 M	16,31 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	3,24 M	6,82 M	6,5 M	8,14 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	5,24 M	6,1 M	8,37 M	8,17 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	698 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,72 M	12,32 M	17,32 M	8,68 M	30,38 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,65 M	5,4 M	7,17 M	10,04 M	12,16 M
Total des liquidités et VMP	12,37 M	17,72 M	24,49 M	18,71 M	42,54 M
Créances clients, total	17,97 M	25,02 M	33,08 M	60,25 M	74,98 M
Autres créances	1,47 M	1,37 M	785 k	884 k	2,96 M
Total des créances	19,44 M	26,39 M	33,87 M	61,13 M	77,93 M
Dépenses payées d'avance	5 k	2 k	5 k	689 k	2,17 M
Total de l'actif circulant	31,81 M	44,12 M	58,36 M	80,54 M	123 M
Immobilisations corporelles brutes	49,95 M	52,32 M	53,3 M	99,54 M	123 M
Amortissements cumulés	-15,16 M	-17,22 M	-19,3 M	-21,3 M	-28,45 M
Immobilisations corporelles nettes	34,79 M	35,1 M	34 M	78,24 M	94,19 M
Créances à long terme	-	569 k	1,38 M	2,14 M	2,32 M
Total des actifs	66,6 M	79,78 M	93,74 M	161 M	219 M
Passifs
Comptes à payer, total	17,08 M	19,27 M	14,13 M	24,94 M	30,31 M
Charges à payer, total	3,29 M	5,22 M	5,4 M	8,89 M	8,79 M
Emprunts à court terme	137 k	3,29 M	7 M	6,4 M	12,08 M
Part à court terme de la dette à long terme	484 k	608 k	717 k	2,52 M	3,29 M
Part à court terme des contrats de location	1,14 M	1,42 M	1,61 M	8,6 M	7,48 M
Impôts sur le revenu à payer	1,91 M	1,37 M	1,37 M	1,03 M	957 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	6,16 M	2,46 M	1,44 M
Autres passifs à court terme	1,3 M	1,38 M	1,39 M	2,93 M	802 k
Total du passif circulant	25,34 M	32,57 M	37,78 M	57,76 M	65,14 M
Dette à long terme	11,14 M	11,45 M	10,7 M	22,51 M	23,49 M
Contrats de location à long terme	2,11 M	2,25 M	1,28 M	19,44 M	11,97 M
Passif d'impôt différé Non courant	805 k	883 k	1,03 M	2,13 M	3,12 M
Total du passif	39,4 M	47,15 M	50,78 M	102 M	104 M
Actions ordinaires, total	12,8 M	12,8 M	12,8 M	12,8 M	107 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	14,21 M	19,6 M	29,8 M	45,02 M	50,12 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-45,08 M
Total des fonds propres ordinaires	27,01 M	32,4 M	42,6 M	57,82 M	112 M
Intérêts minoritaires	195 k	228 k	351 k	1,26 M	3,1 M
Total des capitaux propres	27,2 M	32,63 M	42,95 M	59,08 M	115 M
Total du passif et des capitaux propres	66,6 M	79,78 M	93,74 M	161 M	219 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,8 M	12,8 M	12,8 M	1,05 Md	1,05 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,8 M	12,8 M	12,8 M	1,05 Md	1,05 Md
Actif net par action	2,11	2,53	3,33	0,06	0,11
Actif corporel net	27,01 M	32,4 M	42,6 M	57,82 M	112 M
Actif corporel net par action	2,11	2,53	3,33	0,06	0,11
Total de la dette	15,01 M	19,02 M	21,3 M	59,46 M	58,31 M
Dette nette	2,64 M	1,3 M	-3,19 M	40,74 M	15,77 M
Dette relative aux contrats de location	53,06 M	67,8 M	103 M	119 M	130 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	195 k	228 k	351 k	1,26 M	3,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	11,16 M	15,66 M
Machines, total	21,48 M	23,84 M	24,06 M	57,52 M	75,68 M
Employés à temps plein	-	-	-	79	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	55 k	110 k	95,34 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Résultat net	2,13 M	5,39 M	12,2 M	20,22 M	5,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,85 M	2,94 M	2,82 M	4,46 M	7,89 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,85 M	2,94 M	2,82 M	4,46 M	7,89 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	118 k	-	-118 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	1 k	93 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	300 k	55 k	55 k	-315 k
Autres activités d'exploitation, total	759 k	319 k	1,51 M	3,47 M	4,1 M
Variation des créances	-3,07 M	-8,15 M	-9,37 M	-30,82 M	-16,6 M
Variation des dettes fournisseurs	3,64 M	3,89 M	-5,36 M	17,63 M	3,13 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	6,16 M	-3,7 M	-1,02 M
Flux de trésorerie d'exploitation	6,3 M	4,81 M	8,02 M	11,28 M	2,29 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-506 k	-1,89 M	-528 k	-6,81 M	-8,42 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	314 k	72 k	220 k	-
Autres activités d'investissement, total	-250 k	-1,03 M	-1,36 M	-2,01 M	-1,76 M
Flux de trésorerie d'investissement	-756 k	-2,61 M	-1,82 M	-8,6 M	-10,18 M
Dette à court terme émise, total	-	876 k	3,05 M	-	4,57 M
Dette à long terme émise, total	-	1,04 M	-	3,31 M	958 k
Total de la dette émise	-	1,91 M	3,05 M	3,31 M	5,53 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,33 M	-	-10 k	-1,78 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,52 M	-1,96 M	-2,7 M	-6,08 M	-23,09 M
Total de la dette remboursée	-2,85 M	-1,96 M	-2,71 M	-7,86 M	-23,09 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	50,4 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-2 M	-5 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-2 M	-5 M	-
Autres activités de financement, total	-765 k	-1,14 M	-205 k	-2,06 M	-4,36 M
Flux de trésorerie de financement	-3,62 M	-1,19 M	-1,86 M	-11,61 M	28,48 M
Variation nette de la trésorerie	1,93 M	1,01 M	4,34 M	-8,93 M	20,59 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	779 k	813 k	1,33 M	2,21 M	3,67 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,02 M	2,96 M	4,64 M	7,09 M	4,54 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	2,59 M	6,68 M	-762 k	-10,62 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	3,1 M	7,52 M	617 k	-8,33 M
Variation du fonds de roulement net	-	3,29 M	6,28 M	16,15 M	16,24 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,85 M	-49 k	343 k	-4,55 M	-17,56 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	7,29	13,25	15,01	4,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	11,37	19,84	20,91	5,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	18,13	32,61	41,41	7,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	18,15	32,53	40,27	5,99
Analyse des marges
Marge brute %	24,88	22,28	24,58	29,95	26,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,87	12,19	11,25	10,02	14,03
Marge d’EBITDA %	7,94	9,13	12,46	17,18	12,06
Marge EBITA %	4,86	7,22	11,23	15,41	7,93
Marge d'EBIT %	4,86	7,22	11,23	15,41	7,93
Marge des activités poursuivies %	3,01	4,59	7,52	10,65	4,08
Marge nette %	3,01	4,56	7,45	10,19	2,99
Net Avail. Pour la marge commune %	3,01	4,56	7,45	10,19	2,99
Marge nette normalisée %	2,44	4,13	6,46	8,55	2,6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	2,19	4,08	-0,38	-6,24
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	2,62	4,59	0,31	-4,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,62	1,89	1,56	0,9
Rotation des actifs corporels	-	3,38	4,74	3,54	1,98
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,5	5,64	4,25	2,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,26	1,35	1,54	1,39	1,88
Quick Ratio	1,26	1,35	1,54	1,38	1,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,25	0,15	0,21	0,2	0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	66,33	64,72	86,09	144,9
Délais de paiement des fournisseurs	-	72,16	49,32	51,44	80,64
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	55,18	58,31	49,59	100,64	50,52
Dette totale / Capital total	35,56	36,83	33,15	50,16	33,56
Dette à long terme / Capitaux propres	48,72	42	27,87	71,01	30,72
Dette à long terme / Capital total	31,39	26,53	18,63	35,39	20,41
Dette totale / Total de l'actif	59,15	59,1	54,18	63,29	47,33
EBIT / Charges d'intérêt	4,41	10,5	13,83	13,86	3,68
EBITDA / Charges d'intérêt	8,07	14,12	15,95	15,88	5,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	7,42	11,79	15,56	12,8	3,53
Dette totale / EBITDA	2,39	1,66	1	1,7	2,73
Dette nette / EBITDA	0,42	0,11	-0,15	1,16	0,74
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,6	1,98	1,03	2,11	4,49
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,46	0,14	-0,15	1,44	1,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	67,41	38,52	21,1	-14,16
Résultat brut, Croissance 1 an	-	49,89	52,82	49,75	-24,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	92,43	89,04	66,98	-39,5
EBITA, 1 an Croissance en %	-	148,76	115,46	66,22	-55,65
EBIT, 1 an Croissance %	-	148,76	115,46	66,22	-55,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	155,29	127,17	71,41	-67,14
Résultat net, Croissance 1 an	-	153,62	126,28	65,71	-74,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-	182,68	116,83	60,3	-73,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	153,62	126,28	65,71	-99,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	39,22	32,24	82,11	24,44
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	0,88	-3,13	130,15	20,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	19,79	17,49	71,67	36,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	19,96	31,48	35,72	94,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	19,96	31,48	35,72	94,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-23,75	66,78	40,7	-79,71
CAPEX, Croissance 1 an	-	274,31	-72,12	1,19 k	23,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	158,26	-111,4	1,16 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	142,73	-91,79	-1,66 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	52,28	29,52	1,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	51,35	52,5	6,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	90,73	77,66	0,32
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	131,51	89,23	-14,33
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	131,51	89,23	-14,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	140,82	97,33	-24,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	139,56	93,64	-35,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	147,58	86,43	-35,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	139,56	93,64	-92,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	35,69	55,19	50,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-1,15	49,31	66,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	18,64	42,02	52,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	25,59	33,59	62,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	25,59	33,59	62,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	12,77	53,19	-46,57
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	2,15	89,58	299,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-45,76	26,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-55,36	5,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,09	12,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	51,68	21,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	82,52	23,9
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	107,42	16,5
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	107,42	16,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	115,02	8,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	111,86	-1,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	114,33	-3,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	111,86	-76,53
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49,67	44,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	31,02	38,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	34,19	40,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,88	51,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,88	51,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,4	-21,92
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	137,83	64,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	60,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	39,07