Ratios Financiers Enliven Therapeutics, Inc.

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US29337E1029

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 03/08/2026			Après clôture 01:55:51
58,04 ^USD	+5,89%		59,06	+1,77%

21/07	Enliven Therapeutics : une dirigeante cède pour 263 373 $ d'actions, selon un document de la SEC	MT
21/07	Enliven Therapeutics : un dirigeant cède pour 316 780 $ d'actions, selon une déclaration à la SEC	MT

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Données Financières Publiées: ENLIVEN THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,29 M	7,77 M	17,66 M	23,78 M	33,8 M
Dépenses de R&D	20,47 M	31,02 M	64,57 M	80,78 M	85,86 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	24,76 M	38,79 M	82,23 M	105 M	120 M
Résultat d'Exploitation	-24,76 M	-38,79 M	-82,23 M	-105 M	-120 M
Intérêts perçus et revenus des placements	22 k	1,13 M	11,97 M	14,89 M	16,01 M
Charges d'intérêt nettes	22 k	1,13 M	11,97 M	14,89 M	16,01 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-22 k	-2 k	-49 k
EBT, hors éléments non courants	-24,74 M	-37,66 M	-70,28 M	-89,66 M	-104 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-1,3 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	873 k	-
EBT, elements non courants inclus	-24,74 M	-37,66 M	-71,58 M	-88,79 M	-104 M
Charge d'impôt	-	-	-	232 k	-
Résultat des activités poursuivies	-24,74 M	-37,66 M	-71,58 M	-89,02 M	-104 M
Résultat net part du groupe	-24,74 M	-37,66 M	-71,58 M	-89,02 M	-104 M
Résultat net	-24,74 M	-37,66 M	-71,58 M	-89,02 M	-104 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-24,74 M	-37,66 M	-71,58 M	-89,02 M	-104 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-24,74 M	-37,66 M	-71,58 M	-89,02 M	-104 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,17	-3,56	-2,01	-1,89	-1,83
BPA de base - Activités poursuivies	-3,17	-3,56	-2,01	-1,89	-1,83
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,81 M	10,59 M	35,55 M	47,07 M	56,66 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,17	-3,56	-2,01	-1,89	-1,83
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,17	-3,56	-2,01	-1,89	-1,83
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,81 M	10,59 M	35,55 M	47,07 M	56,66 M
BPA de base normalisé	-1,98	-2,22	-1,24	-1,19	-1,14
BPA dilué normalisé	-1,98	-2,22	-1,24	-1,19	-1,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	-24,65 M	-38,58 M	-81,93 M	-104 M	-119 M
EBITA	-24,76 M	-38,79 M	-82,23 M	-105 M	-120 M
EBIT	-24,76 M	-38,79 M	-82,23 M	-105 M	-120 M
EBITDAR	-24,45 M	-38,28 M	-81,33 M	-104 M	-119 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0,26	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	232 k	-
Total des impôts courants	-	-	-	232 k	-
Résultat net normalisé	-15,46 M	-23,54 M	-43,93 M	-56,04 M	-64,81 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,29 M	7,77 M	17,66 M	23,78 M	33,8 M
Dépense en recherche et de développement	20,47 M	31,02 M	64,57 M	80,78 M	85,86 M
Charges locatives nettes, total	200 k	300 k	600 k	700 k	700 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,02 M	1,89 M	6 M	10,04 M	14,33 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	905 k	1,3 M	6,91 M	10,13 M	19,69 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,92 M	3,19 M	12,91 M	20,17 M	34,02 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	110 M	75,54 M	100 M	124 M	98,9 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	153 M	189 M	364 M
Total des liquidités et VMP	110 M	75,54 M	253 M	313 M	463 M
Dépenses payées d'avance	646 k	2,22 M	2,95 M	4,63 M	12,26 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	54 k	54 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	10 M	-	-
Total de l'actif circulant	111 M	77,75 M	266 M	318 M	475 M
Immobilisations corporelles brutes	1,11 M	1,89 M	1,73 M	1,38 M	646 k
Amortissements cumulés	-160 k	-374 k	-671 k	-919 k	-229 k
Immobilisations corporelles nettes	954 k	1,52 M	1,06 M	458 k	417 k
Charges différées à long terme	1,65 M	3,98 M	563 k	-	217 k
Autres actifs à long terme, total	54 k	54 k	4,09 M	7,18 M	656 k
Total des actifs	113 M	83,3 M	272 M	326 M	476 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,52 M	3,44 M	532 k	1,34 M	2,16 M
Charges à payer, total	2,66 M	4,32 M	14,66 M	14,37 M	13,66 M
Part à court terme des contrats de location	159 k	323 k	335 k	-	399 k
Autres passifs à court terme	409 k	1,64 M	10,36 M	204 k	351 k
Total du passif circulant	5,75 M	9,72 M	25,89 M	15,92 M	16,57 M
Contrats de location à long terme	317 k	321 k	-	-	-
Autres passifs non courants	397 k	338 k	67 k	-	-
Total du passif	6,47 M	10,37 M	25,96 M	15,92 M	16,57 M
Actions privilégiées Convertibles	150 M	150 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	150 M	150 M	-	-	-
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	41 k	49 k	59 k
Primes d'émissions d'actions	2,31 M	6,04 M	400 M	553 M	806 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-45,2 M	-82,86 M	-154 M	-243 M	-347 M
Résultat global et autres	-	-	141 k	55 k	334 k
Total des fonds propres ordinaires	-42,89 M	-76,82 M	246 M	310 M	460 M
Total des capitaux propres	107 M	72,92 M	246 M	310 M	460 M
Total du passif et des capitaux propres	113 M	83,3 M	272 M	326 M	476 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,64 M	12,1 M	41,35 M	49 M	59,8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,64 M	12,1 M	41,29 M	48,94 M	59,44 M
Actif net par action	-3,68	-6,35	5,96	6,33	7,73
Actif corporel net	-42,89 M	-76,82 M	246 M	310 M	460 M
Actif corporel net par action	-3,68	-6,35	5,96	6,33	7,73
Total de la dette	476 k	644 k	335 k	0	399 k
Dette nette	-110 M	-74,89 M	-253 M	-313 M	-462 M
Dette relative aux contrats de location	1,6 M	2,4 M	4,8 M	5,6 M	5,6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	652 k	1,26 M	1,41 M	1,38 M	263 k
Employés à temps plein	-	-	46	62	60

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-24,74 M	-37,66 M	-71,58 M	-89,02 M	-104 M
Dépréciation et amortissement - CF	115 k	215 k	297 k	317 k	263 k
Amortissements et dépréciations, Total	115 k	215 k	297 k	317 k	263 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	1,74 M	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	11 k	106 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-4,6 M	424 k	-227 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,92 M	3,19 M	12,91 M	20,17 M	34,02 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	306 k	-553 k	353 k
Variation des dettes fournisseurs	1,73 M	411 k	-2,25 M	810 k	817 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,83 M	27 k	3,65 M	-5,35 M	-1,94 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-19,13 M	-32,08 M	-61,27 M	-73,19 M	-70,3 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-191 k	-612 k	-149 k	-44 k	-158 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	213 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-148 M	-36,83 M	-174 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	873 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-191 k	-612 k	-148 M	-36 M	-174 M
Émission d'actions ordinaires	690 k	591 k	244 M	133 M	219 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,71 M	-2,39 M	-9,3 M	-	-217 k
Flux de trésorerie de financement	-1,02 M	-1,8 M	234 M	133 M	219 M
Variation nette de la trésorerie	-20,34 M	-34,49 M	24,6 M	23,98 M	-25,28 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	232 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,83 M	-17,48 M	-32,95 M	-46,23 M	-47,98 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,83 M	-17,48 M	-32,95 M	-46,23 M	-47,98 M
Variation du fonds de roulement net	-3,8 M	-2,23 M	-5,38 M	1,33 M	7,32 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,67	-24,66	-28,94	-21,87	-18,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,07	-26,85	-32,14	-23,5	-19,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-20,94	-41,9	-44,9	-32,04	-26,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	78,3	62,92	-84,67	-32,04	-26,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,24	8	10,28	19,99	28,66
Quick Ratio	19,12	7,78	9,78	19,69	27,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,33	-3,3	-2,37	-4,6	-4,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,45	0,88	0,14	-	0,09
Dette totale / Capital total	0,44	0,88	0,14	-	0,09
Dette à long terme / Capitaux propres	0,3	0,44	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,3	0,44	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,71	12,45	9,55	4,89	3,48
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,02	-0	-	-0
Dette nette / EBITDA	4,48	1,96	3,11	3,01	3,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,02	-0	-	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,45	1,93	3,1	3,01	3,89
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	165,79	56,51	112,39	27,22	14,54
EBITA, 1 an Croissance en %	165,74	56,66	111,98	27,15	14,45
EBIT, 1 an Croissance %	165,74	56,66	111,98	27,15	14,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	30,44	52,23	90,07	24,36	16,48
Résultat net, Croissance 1 an	30,44	52,23	90,07	24,36	16,48
Résultat net normalisé sur 1 an	166,39	52,23	86,62	27,58	15,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-16,76	12,37	-83,29	-6,09	-3,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	129,33	58,91	-29,95	-56,87	-8,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-13,49	-26,5	226,38	19,82	46,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	111,22	79,13	-420,09	26	48,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	111,22	79,13	-420,09	26	48,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	124,34	67,64	91,01	19,46	-3,95
CAPEX, Croissance 1 an	-58,57	220,42	-75,65	-70,47	259,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	77,82	88,48	40,29	3,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	77,82	88,48	40,29	3,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	103,96	82,32	64,38	20,72
EBITA, 2 ans CAGR %	-	104,03	82,23	64,17	20,63
EBIT, 2 ans CAGR %	-	104,03	82,23	64,17	20,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	40,92	70,1	53,75	20,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	40,92	70,1	53,75	20,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	101,38	68,55	54,3	21,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-3,29	-20,24	-60,39	-4,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	90,9	5,51	-45,04	-37,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-20,26	54,88	97,76	32,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	94,52	139,45	100,83	36,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	94,52	139,45	100,83	36,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	93,93	78,94	51,05	7,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	15,22	-11,68	-73,19	2,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	83,07	62,61	20,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	83,07	62,61	20,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	106,73	61,72	45,73
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	106,65	61,63	45,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	106,65	61,63	45,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	55,7	53,24	40,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	55,7	53,24	40,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	96,33	53,61	40,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-19,1	-15,78	-46,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	36,67	-21,7	-34,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	27,55	42,18	78,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	129,65	93,32	81,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	129,65	93,32	81,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	92,95	56,39	29,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-31,37	-38,7	-36,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	67,53	40,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	67,53	40,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	66,71
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	66,62
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	66,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	40,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	40,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	62,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-13,61
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	0,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	29,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	86,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	86,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	52,48
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-19,28