Flux de Trésorerie engcon AB

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ENGCON B

SE0017769847

Machines et équipements industriels

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65,00 ^SEK	-0,76%		+4,83%	-21,75%

10/08	Qube Research & Technologies ne figure plus parmi les vendeurs à découvert déclarés d'Engcon	FW
27/07	Berenberg : le consensus est trop optimiste sur les prises de commandes d'Engcon - achat maintenu	FW

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Données Financières Publiées: ENGCON AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,49 Md	1,94 Md	1,9 Md	1,65 Md	1,89 Md
Total Chiffre d'affaires	1,49 Md	1,94 Md	1,9 Md	1,65 Md	1,89 Md
Coût des marchandises vendues, total	862 M	1,1 Md	1,1 Md	923 M	1,09 Md
Résultat Brut	626 M	833 M	802 M	726 M	799 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	249 M	385 M	391 M	383 M	404 M
Dépenses de R&D	63 M	28 M	44 M	47 M	55 M
Autres dépenses de fonctionnement	-7 M	-3 M	-8 M	-4 M	-10 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	305 M	410 M	427 M	426 M	449 M
Résultat d'Exploitation	321 M	423 M	375 M	300 M	350 M
Intérêts payés, total	-2 M	-8 M	-16 M	-16 M	-15 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	5 M	10 M	7 M
Charges d'intérêt nettes	-2 M	-8 M	-11 M	-6 M	-8 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	1 M	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	4 M	-1 M	-17 M	-2 M	-52 M
Autres produits non opérationnels	12 M	1 M	18 M	-5 M	-
EBT, hors éléments non courants	336 M	415 M	365 M	287 M	290 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	5 M	-	-	8 M	-
EBT, elements non courants inclus	341 M	415 M	365 M	295 M	290 M
Charge d'impôt	72 M	90 M	80 M	66 M	67 M
Résultat des activités poursuivies	269 M	325 M	285 M	229 M	223 M
Résultat des activités abandonnées	44 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	313 M	325 M	285 M	229 M	223 M
Intérêts minoritaires	-20 M	-20 M	-10 M	-13 M	-5 M
Résultat net	293 M	305 M	275 M	216 M	218 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	293 M	305 M	275 M	216 M	218 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	249 M	305 M	275 M	216 M	218 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,94	2,01	1,81	1,42	1,43
BPA de base - Activités poursuivies	1,65	2,01	1,81	1,42	1,43
Moyenne pondérée des actions en circulation	151 M	152 M	152 M	152 M	152 M
Bénéfice net par action - dilué	1,94	2,01	1,81	1,42	1,43
BPA dilué - Activités poursuivies	1,65	2,01	1,81	1,42	1,43
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	151 M	152 M	152 M	152 M	153 M
BPA de base normalisé	1,26	1,58	1,44	1,1	1,16
BPA dilué normalisé	1,26	1,58	1,44	1,1	1,15
Dividende par action	2,3	0,85	0,94	1	1
Ratio de distribution	55,63	144,26	46,91	65,74	69,72
Éléments supplémentaires
EBITDA	347 M	443 M	396 M	322 M	372 M
EBITA	321 M	423 M	376 M	301 M	350 M
EBIT	321 M	423 M	375 M	300 M	350 M
EBITDAR	351 M	448 M	406 M	332 M	382 M
Taux d’imposition effectif (%)	21,11	21,69	21,92	22,37	23,1
Total des impôts courants	88 M	78 M	70 M	64 M	60 M
Total des impôts différés	-16 M	12 M	10 M	-	-
Résultat net normalisé	190 M	239 M	218 M	166 M	176 M
Intérêts sur la dette à long terme	1 M	2 M	4 M	4 M	4 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	165 M	235 M	271 M	262 M	272 M
Dépenses générales et administratives	84 M	150 M	120 M	121 M	132 M
Dépense en recherche et de développement	63 M	28 M	44 M	47 M	55 M
Charges locatives nettes, total	4 M	5 M	10 M	10 M	10 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	492 k	1,63 M	6,27 M	9,92 M	6,28 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,51 M	3,37 M	3,73 M	77,52 k	3,72 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	228 M	30 M	101 M	132 M	42 M
Total des liquidités et VMP	228 M	30 M	101 M	132 M	42 M
Créances clients, total	208 M	347 M	193 M	246 M	262 M
Autres créances	27 M	56 M	39 M	34 M	48 M
Total des créances	235 M	403 M	232 M	280 M	310 M
Stocks	303 M	443 M	302 M	339 M	477 M
Dépenses payées d'avance	22 M	43 M	32 M	14 M	17 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	1 M
Total de l'actif circulant	788 M	919 M	667 M	765 M	847 M
Immobilisations corporelles brutes	358 M	405 M	477 M	486 M	529 M
Amortissements cumulés	-160 M	-195 M	-236 M	-261 M	-303 M
Immobilisations corporelles nettes	198 M	210 M	241 M	225 M	226 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	20 M	20 M	22 M	22 M	22 M
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	0	0	0
Actifs d'impôts différés à long terme	2 M	-	4 M	8 M	11 M
Charges différées à long terme	0	35 M	63 M	87 M	98 M
Autres actifs à long terme, total	5 M	2 M	15 M	5 M	6 M
Total des actifs	1,01 Md	1,19 Md	1,01 Md	1,11 Md	1,21 Md
Passifs
Comptes à payer, total	94 M	146 M	82 M	83 M	58 M
Charges à payer, total	88 M	105 M	61 M	101 M	93 M
Emprunts à court terme	-	136 M	-	-	151 M
Part à court terme de la dette à long terme	67 M	59 M	41 M	33 M	25 M
Part à court terme des contrats de location	11 M	17 M	21 M	23 M	24 M
Impôts sur le revenu à payer	61 M	109 M	10 M	8 M	19 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	1 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	12 M	15 M	24 M	35 M	28 M
Total du passif circulant	333 M	588 M	239 M	283 M	398 M
Dette à long terme	8 M	4 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	36 M	55 M	75 M	65 M	61 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	8 M	23 M	25 M	35 M
Autres passifs non courants	23 M	30 M	31 M	7 M	8 M
Total du passif	400 M	685 M	368 M	380 M	502 M
Actions ordinaires, total	21 M	21 M	21 M	21 M	21 M
Primes d'émissions d'actions	6 M	6 M	6 M	6 M	8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	560 M	425 M	571 M	643 M	654 M
Résultat global et autres	4 M	14 M	14 M	23 M	2 M
Total des fonds propres ordinaires	591 M	466 M	612 M	693 M	685 M
Intérêts minoritaires	22 M	35 M	32 M	39 M	23 M
Total des capitaux propres	613 M	501 M	644 M	732 M	708 M
Total du passif et des capitaux propres	1,01 Md	1,19 Md	1,01 Md	1,11 Md	1,21 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	152 M	152 M	152 M	152 M	152 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	152 M	152 M	152 M	152 M	152 M
Actif net par action	3,89	3,07	4,03	4,57	4,49
Actif corporel net	571 M	446 M	590 M	671 M	663 M
Actif corporel net par action	3,76	2,94	3,89	4,42	4,35
Total de la dette	122 M	271 M	137 M	121 M	261 M
Dette nette	-106 M	241 M	36 M	-11 M	219 M
Dette relative aux contrats de location	32 M	40 M	80 M	80 M	80 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	22 M	35 M	32 M	39 M	23 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	5
Stocks - matières premières, total	165 M	199 M	142 M	162 M	212 M
Stocks - travaux en cours, total	6 M	7 M	5 M	3 M	3 M
Stocks de produits finis, total	132 M	237 M	155 M	174 M	262 M
Bâtiments, total	101 M	105 M	109 M	120 M	130 M
Machines, total	165 M	174 M	181 M	193 M	203 M
Employés à temps plein	327	400	400	400	450

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	293 M	305 M	275 M	216 M	218 M
Dépréciation et amortissement - CF	38 M	39 M	44 M	47 M	51 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	1 M	1 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	38 M	39 M	45 M	48 M	51 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	4 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	9 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-9 M	105 M	-46 M	12 M	23 M
Variation des créances	-56 M	-139 M	154 M	-34 M	-30 M
Variation des stocks	-132 M	-140 M	140 M	-36 M	-138 M
Variation des dettes fournisseurs	16 M	52 M	-64 M	1 M	-25 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	16 M	-6 M	-18 M	32 M	-8 M
Flux de trésorerie d'exploitation	175 M	216 M	486 M	239 M	95 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12 M	-12 M	-27 M	-19 M	-21 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-35 M	-31 M	-25 M	-16 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	5 M	2 M	-3 M	0	-
Flux de trésorerie d'investissement	-7 M	-45 M	-61 M	-44 M	-37 M
Dette à long terme émise, total	87 M	136 M	-	-	151 M
Total de la dette émise	87 M	136 M	-	-	151 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-90 M	-33 M	-175 M	-27 M	-43 M
Total de la dette remboursée	-90 M	-33 M	-175 M	-27 M	-43 M
Émission d'actions ordinaires	6 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-12 M
Dividendes ordinaires payés	-163 M	-440 M	-129 M	-142 M	-152 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-163 M	-440 M	-129 M	-142 M	-152 M
Autres activités de financement, total	-	-8 M	-13 M	-7 M	-64 M
Flux de trésorerie de financement	-160 M	-345 M	-317 M	-176 M	-120 M
Ajustements des taux de change	11 M	-24 M	-37 M	12 M	-28 M
Variation nette de la trésorerie	19 M	-198 M	71 M	31 M	-90 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4 M	17 M	16 M	30 M	9 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	48 M	55 M	156 M	72 M	63 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	168 M	43,38 M	335 M	142 M	26,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	170 M	48,38 M	345 M	152 M	35,75 M
Variation du fonds de roulement net	57 M	208 M	-124 M	39 M	201 M
Dette nette émise (remboursée)	-3 M	103 M	-175 M	-27 M	108 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	20,7	24,04	21,33	17,66	18,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	27,98	35,09	30,18	22,95	24,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	45,83	58,35	49,78	33,28	30,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	44,38	57,71	51,02	33,1	31,64
Analyse des marges
Marge brute %	42,07	42,98	42,26	44,03	42,3
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,73	19,87	20,6	23,23	21,39
Marge d’EBITDA %	23,32	22,86	20,86	19,53	19,69
Marge EBITA %	21,57	21,83	19,81	18,25	18,53
Marge d'EBIT %	21,57	21,83	19,76	18,19	18,53
Marge des activités poursuivies %	18,08	16,77	15,02	13,89	11,81
Marge nette %	19,69	15,74	14,49	13,1	11,54
Net Avail. Pour la marge commune %	16,73	15,74	14,49	13,1	11,54
Marge nette normalisée %	12,77	12,35	11,49	10,09	9,33
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	11,32	2,24	17,67	8,64	1,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	11,4	2,5	18,2	9,25	1,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,54	1,76	1,73	1,55	1,63
Rotation des actifs corporels	6,97	9,5	8,42	7,08	8,38
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,63	6,98	7,03	7,23	7,44
Rotation des stocks (stock moyen)	3,31	2,96	2,94	2,88	2,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,37	1,56	2,79	2,7	2,13
Quick Ratio	1,39	0,74	1,39	1,46	0,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,53	0,37	2,03	0,84	0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	47,83	52,26	51,92	50,6	49,08
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	110,3	123,21	124,05	127,09	136,62
Délais de paiement des fournisseurs	36,04	35,18	43,57	31,45	20,95
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	122,1	140,29	132,41	146,24	164,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	19,9	54,09	21,27	16,53	36,86
Dette totale / Capital total	16,6	35,1	17,54	14,19	26,93
Dette à long terme / Capitaux propres	7,18	11,78	11,65	8,88	8,62
Dette à long terme / Capital total	5,99	7,64	9,6	7,62	6,3
Dette totale / Total de l'actif	39,49	57,76	36,36	34,17	41,49
EBIT / Charges d'intérêt	160,5	52,88	23,44	18,75	23,33
EBITDA / Charges d'intérêt	179,5	57,75	26,25	21,75	26,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	173,5	56,25	24,56	20,56	25,33
Dette totale / EBITDA	0,34	0,59	0,33	0,35	0,65
Dette nette / EBITDA	-0,3	0,52	0,09	-0,03	0,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,35	0,6	0,35	0,37	0,69
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,31	0,54	0,09	-0,03	0,58
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	38,16	30,24	-2,06	-13,12	14,55
Résultat brut, Croissance 1 an	36,38	33,07	-3,72	-9,48	10,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	47,03	27,3	-10,61	-18,69	16,61
EBITA, 1 an Croissance en %	50	31,78	-11,11	-19,95	17,45
EBIT, 1 an Croissance %	50	31,78	-11,35	-20	17,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	56,4	20,82	-12,31	-19,65	-2,62
Résultat net, Croissance 1 an	79,75	4,1	-9,84	-21,45	0,93
Résultat net normalisé sur 1 an	56,38	25,99	-8,88	-22,84	2,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	54,68	22,52	-9,92	-21,55	0,7
Créances clients, Croissance sur 1 an	14,29	66,83	-44,38	17,14	6,5
Stocks, Croissance 1 an	38,99	46,2	-31,83	12,25	40,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,54	6,06	14,76	-6,64	0,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,51	17,08	-14,67	9,88	8,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,96	-21,89	32,29	13,73	-1,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,3	-21,15	31,33	13,24	-1,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-30,28	23,43	125	-50,82	-60,25
CAPEX, Croissance 1 an	-66,67	0	125	-29,63	10,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	8,28	-74,24	673,2	-60,13	-81,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	8,21	-71,48	613,95	-58,49	-76,36
Dividende par action, 1 an de croissance	9,52	-63,04	10,59	6,38	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,63	34,14	12,94	-7,76	-0,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	18,34	34,72	13,19	-6,64	-0,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	31,07	37,01	6,67	-14,74	-3,08
EBITA, 2 ans CAGR %	31,72	40,59	8,23	-15,64	-3,52
EBIT, 2 ans CAGR %	31,72	40,59	8,08	-15,78	-3,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	33,47	37,46	2,93	-16,06	-11,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	39,76	36,79	-3,12	-15,85	-10,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	29,67	40,36	7,15	-16,63	-9,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	31,76	37,25	5,06	-15,94	-11,12
Créances clients, CAGR sur 2 ans	16,22	38,08	-3,67	-15,8	11,7
Stocks, CAGR sur 2 ans	17,36	42,55	-0,17	-12,52	25,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,03	-4,24	10,33	3,51	-3,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	18,86	13,23	-0,05	-3,17	9,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,88	-6,48	1,65	22,66	6,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	18,34	-6,32	1,76	21,95	5,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	11,8	-7,23	66,65	5,19	-55,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-40,59	-42,26	50	25,83	-11,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-47,19	41,13	81,25	-72,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-44,45	42,69	77,55	-68,81
Dividende par action, 2 ans CAGR %	40,81	-36,38	-36,07	8,47	3,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	17,52	20,79	3,48	-0,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	23,06	20,44	5,06	-1,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	29,92	18,83	-2,56	-5,66
EBITA, 3 ans CAGR %	-	31,74	20,67	-2,12	-6,12
EBIT, 3 ans CAGR %	-	31,74	20,56	-2,23	-6,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	29,11	18,33	-5,22	-11,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	26,69	19,05	-9,66	-10,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	28,43	21,54	-4,33	-9,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	28,35	19,27	-4,69	-10,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	31,1	1,98	5,75	-8,94
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	26,28	11,48	3,81	2,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	2,68	1,72	4,35	2,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	18,26	3,04	3,16	0,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	2,18	4,98	5,53	14,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	3,36	4,85	5,45	13,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	15,55	24,64	10,95	-23,95
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-29,33	-9,14	16,55	20,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	29,2	-5,41	-15,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	30,13	-3,49	-9,59
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-9,85	-23,5	-24,24	5,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,67	11,89
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,19	11,72
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	9,77	9,53
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	10,22	10,34
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	10,15	10,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,69	5,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,57	5,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,04	7,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	8,36	6,04
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,82	7,56
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,03	16,95
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	3,01	-0,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	9,17	5,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,93	5,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,43	5,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,29	-17,66
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-10,99	-10,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-29,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-25,59
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-2,92	-13,79