Bilan Energy Income Fund

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CA29270B2066

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - Toronto S.E. 20:20:01 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,260 ^CAD	-2,59%		-4,24%	+15,90%

24/08	Energy Income Fund publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
28/03	Energy Income Fund publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ENERGY INCOME FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	363 k	680 k	-303 k	1,6 M	2,02 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	115 k	157 k	174 k	139 k	81,49 k
Total Chiffre d'affaires	478 k	838 k	-130 k	1,74 M	2,1 M
Résultat Brut	478 k	838 k	-130 k	1,74 M	2,1 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	358 k	258 k	315 k	444 k	511 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	358 k	258 k	315 k	444 k	511 k
Résultat d'Exploitation	120 k	579 k	-444 k	1,3 M	1,59 M
Intérêts payés, total	-616	-186	-62	-68	-
Charges d'intérêt nettes	-616	-186	-62	-68	-
Gains (pertes) de change	15,12 k	16,54 k	-10,13 k	109 k	-100 k
EBT, hors éléments non courants	135 k	596 k	-454 k	1,41 M	1,49 M
EBT, elements non courants inclus	135 k	596 k	-454 k	1,41 M	1,49 M
Charge d'impôt	6,02 k	5,98 k	8,78 k	2,04 k	6,31 k
Résultat des activités poursuivies	129 k	590 k	-463 k	1,41 M	1,48 M
Résultat net part du groupe	129 k	590 k	-463 k	1,41 M	1,48 M
Résultat net	129 k	590 k	-463 k	1,41 M	1,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	129 k	590 k	-463 k	1,41 M	1,48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	129 k	590 k	-463 k	1,41 M	1,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,04	0,21	-0,18	0,47	0,53
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	0,21	-0,18	0,47	0,53
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,16 M	2,86 M	2,57 M	2,97 M	2,79 M
Bénéfice net par action - dilué	0,04	0,21	-0,18	0,47	0,53
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	0,21	-0,18	0,47	0,53
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,16 M	2,86 M	2,57 M	2,97 M	2,79 M
BPA de base normalisé	0,03	0,13	-0,11	0,3	0,33
BPA dilué normalisé	0,03	0,13	-0,11	0,3	0,33
Dividende par action	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Ratio de distribution	285,59	56,24	-64,53	24,47	21,88
Éléments supplémentaires
EBITA	120 k	579 k	-444 k	1,3 M	1,59 M
EBIT	120 k	579 k	-444 k	1,3 M	1,59 M
Total des revenus (tels que rapportés)	493 k	854 k	-140 k	1,85 M	2 M
Taux d’imposition effectif (%)	4,46	1	-1,93	0,14	0,42
Total des impôts courants	6,02 k	5,98 k	8,78 k	2,04 k	6,31 k
Résultat net normalisé	84,28 k	372 k	-284 k	881 k	930 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	358 k	258 k	315 k	444 k	511 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	74,8 k	399 k	138 k	1,67 M	181 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	5,68 M	4,98 M	3,97 M	4,33 M	6,4 M
Total des liquidités et VMP	5,75 M	5,37 M	4,1 M	6 M	6,58 M
Créances clients, total	14,08 k	14,85 k	16,52 k	7,43 k	741
Autres créances	2,34 k	2,32 k	4,39 k	30,29 k	25,3 k
Total des créances	16,41 k	17,17 k	20,91 k	37,72 k	26,04 k
Total de l'actif circulant	5,77 M	5,39 M	4,12 M	6,03 M	6,61 M
Total des actifs	5,77 M	5,39 M	4,12 M	6,03 M	6,61 M
Passifs
Comptes à payer, total	191 k	160 k	105 k	104 k	84,95 k
Charges à payer, total	5,98 k	5,68 k	3,97 k	162 k	289 k
Autres passifs à court terme	28,72 k	25,92 k	23,51 k	28,12 k	25,34 k
Total du passif circulant	226 k	192 k	133 k	294 k	399 k
Total du passif	226 k	192 k	133 k	294 k	399 k
Actions ordinaires, total	5,54 M	5,2 M	3,99 M	5,74 M	6,21 M
Total des fonds propres ordinaires	5,54 M	5,2 M	3,99 M	5,74 M	6,21 M
Total des capitaux propres	5,54 M	5,2 M	3,99 M	5,74 M	6,21 M
Total du passif et des capitaux propres	5,77 M	5,39 M	4,12 M	6,03 M	6,61 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,87 M	2,59 M	2,34 M	2,81 M	2,53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,87 M	2,59 M	2,34 M	2,81 M	2,53 M
Actif net par action	1,93	2,01	1,71	2,04	2,45
Actif corporel net	5,54 M	5,2 M	3,99 M	5,74 M	6,21 M
Actif corporel net par action	1,93	2,01	1,71	2,04	2,45
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-5,75 M	-5,37 M	-4,1 M	-6 M	-6,58 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	-	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	129 k	590 k	-463 k	1,41 M	1,48 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-363 k	-680 k	303 k	-1,6 M	-2,02 M
Autres activités d'exploitation, total	848 k	1,37 M	716 k	1,13 M	44,97 k
Variation des créances	-5,16 k	-776	-1,67 k	9,09 k	6,69 k
Variation des dettes fournisseurs	57,21 k	-30,88 k	-54,63 k	-916	-19,46 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,55 k	-290	-3,78 k	132 k	132 k
Flux de trésorerie d'exploitation	665 k	1,24 M	496 k	1,08 M	-372 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	1,17 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	1,17 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-668 k	-604 k	-448 k	-485 k	-693 k
Dividendes ordinaires payés	-368 k	-332 k	-299 k	-344 k	-324 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-368 k	-332 k	-299 k	-344 k	-324 k
Flux de trésorerie de financement	-1,04 M	-935 k	-747 k	346 k	-1,02 M
Ajustements des taux de change	15,12 k	16,54 k	-10,13 k	109 k	-100 k
Variation nette de la trésorerie	-356 k	324 k	-260 k	1,53 M	-1,49 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	616	186	62	68	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	119 k	327 k	-340 k	957 k	1,11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	119 k	327 k	-340 k	957 k	1,11 M
Variation du fonds de roulement net	-44,14 k	34,74 k	62,48 k	-145 k	-116 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	1,17 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,21	6,49	-5,83	16	15,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,26	6,74	-6,04	16,7	16,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,15	10,98	-10,08	28,92	24,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,15	10,98	-10,08	28,92	24,79
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	74,82	30,85	-242,76	25,45	24,34
Marge EBITA %	25,18	69,15	342,76	74,55	75,66
Marge d'EBIT %	25,18	69,15	342,76	74,55	75,66
Marge des activités poursuivies %	26,95	70,39	357,4	80,68	70,58
Marge nette %	26,95	70,39	357,4	80,68	70,58
Net Avail. Pour la marge commune %	26,95	70,39	357,4	80,68	70,58
Marge nette normalisée %	17,63	44,44	219,14	50,5	44,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	24,89	39,06	262,47	54,88	52,83
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	24,97	39,07	262,44	54,88	52,83
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,15	-0,03	0,34	0,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	25,57	28,14	31,06	20,51	16,56
Quick Ratio	25,57	28,14	31,06	20,51	16,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,95	6,49	3,74	3,66	-0,93
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,91	3,55	3,22	4,88	6,04
EBIT / Charges d'intérêt	195,36	3,11 k	-7,16 k	19,12 k	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,94	75,24	-115,47	-1,45 k	20,31
Résultat brut, Croissance 1 an	16,94	75,24	-115,47	-1,45 k	20,31
EBITA, 1 an Croissance en %	94,07	381,32	-176,69	-392,72	22,1
EBIT, 1 an Croissance %	94,07	381,32	-176,69	-392,72	22,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	111,05	357,68	-178,56	-403,83	5,25
Résultat net, Croissance 1 an	111,05	357,68	-178,56	-403,83	5,25
Résultat net normalisé sur 1 an	106,07	341,69	-176,29	-410,16	5,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	134,2	406,24	-187,23	-363,27	12,18
Créances clients, Croissance sur 1 an	57,86	5,51	11,23	-55,04	-90,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,86	-6,53	-23,48	46,3	9,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	-13,98	-6,18	-23,22	43,8	8,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-13,98	-6,18	-23,22	43,8	8,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-50,34	86,99	-60,05	116,84	-134,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	83,08	175	-203,97	-381,42	15,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	83,53	174,21	-203,92	-381,46	15,81
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-38,06	43,15	-47,93	44,3	302,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-38,06	43,15	-47,93	44,3	302,4
EBITA, 2 ans CAGR %	-63	205,63	92,12	49,82	89,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-63	205,63	92,12	49,82	89,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-61,62	210,8	89,61	54,49	78,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-61,62	210,8	89,61	54,49	78,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-60,84	201,69	83,57	53,83	80,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-57,63	244,32	110,14	51,54	71,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-18,78	29,06	8,33	-29,28	-78,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-13,06	-9,75	-15,43	5,8	26,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-13,85	-10,16	-15,13	5,08	24,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-13,85	-10,16	-15,13	5,08	24,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-15,83	-3,64	-13,57	-6,93	-13,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-54,43	124,38	69,09	71,05	80,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-54,36	124,34	68,81	71,02	80,54
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-32,23	-12,39	-31,81	53,95	35,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-32,23	-12,39	-31,81	53,95	35,81
EBITA, 3 ans CAGR %	-60,79	-12,98	92,77	121,07	39,95
EBIT, 3 ans CAGR %	-60,79	-12,98	92,77	121,07	39,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-59,9	-12,32	96,51	121,88	35,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-59,9	-12,32	96,51	121,88	35,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-59,25	-12,17	90,78	118,64	35,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-55,93	-3,13	117,87	126,54	37,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-15,04	-11,38	22,82	-19,19	-63,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,03	-10,94	-14,58	1,52	7,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,61	-11,37	-14,75	1,18	6,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,61	-11,37	-14,75	1,18	6,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-16,89	9,83	-28,15	17,44	-33,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-53,12	-17,03	73,63	100,38	50,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-53,07	-17,03	73,58	100,17	50,18
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-31,29	22,16	-39,01	6,96	38,7
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-31,29	22,16	-39,01	6,96	38,7
EBITA, 5 ans CAGR %	-46,46	1,26	-25,96	8,14	91,28
EBIT, 5 ans CAGR %	-46,46	1,26	-25,96	8,14	91,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-45,28	-0,02	-25,35	9,98	89,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-45,28	-0,02	-25,35	9,98	89,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-44,78	0,19	-25,6	9,9	86,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-39,98	9,92	-17,68	15,86	98,14
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-16,02	-11,79	-6,36	-19,03	-39,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-15,55	-13,48	-12,23	-4,58	-0,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-15,9	-13,96	-12,44	-5,13	-0,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-15,9	-13,96	-12,44	-5,13	-0,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-10,69	20,75	-15,58	2,79	-22,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-40,48	-8,09	-21,68	10,81	76,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-40,44	-8,08	-21,68	10,81	76,33
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	0	0	0	0