Flux de Trésorerie Emperador Properties SOCIMI, S.A.

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ES0105685004

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - BME Autres places de cotation 16:00:22 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,40 ^EUR	0,00%		0,00%	+65,08%

30/04/25

Emperador Properties SOCIMI, S.A. publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2024

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Données Financières Publiées: EMPERADOR PROPERTIES SOCIMI, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	-	22,3 M	32,89 M	34,35 M	36,89 M
Total Chiffre d'affaires	-	22,3 M	32,89 M	34,35 M	36,89 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	6,82 M	11,39 M	11,41 M	13,5 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	-	7,43 M	7,97 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	4,47 M	8,24 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	29,49 k	3,74 M	3,77 M	3,73 M	4,18 M
Total des dépenses de fonctionnement	29,49 k	15,04 M	23,4 M	22,57 M	25,66 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-29,49 k	7,26 M	9,5 M	11,78 M	11,23 M
Intérêts payés, total	-	-5,77 M	-9,99 M	-8,9 M	-8,89 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	477 k	785 k	765 k	2,95 M
Charges d'intérêt nettes	-	-5,29 M	-9,21 M	-8,14 M	-5,95 M
Autres produits non opérationnels	-	1 M	-1 k	1 k	-
EBT, hors éléments non courants	-29,49 k	2,98 M	289 k	3,64 M	5,28 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-3,76 M	-2,44 M	2,98 M	-12,11 M
EBT, elements non courants inclus	-29,49 k	-780 k	-2,15 M	6,62 M	-6,83 M
Charge d'impôt	-	-61 k	4,04 M	-	32 k
Résultat des activités poursuivies	-29,49 k	-719 k	-6,2 M	6,62 M	-6,86 M
Résultat net part du groupe	-29,49 k	-719 k	-6,2 M	6,62 M	-6,86 M
Résultat net	-29,49 k	-719 k	-6,2 M	6,62 M	-6,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-29,49 k	-719 k	-6,2 M	6,62 M	-6,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-29,49 k	-719 k	-6,2 M	6,62 M	-6,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,06	0,06	-
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,06	0,06	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	71,1 M	102 M	102 M	102 M	-
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,06	0,06	-
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,06	0,06	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	71,1 M	102 M	102 M	102 M	-
BPA de base normalisé	-0	0,02	0	0,02	-
BPA dilué normalisé	-0	0,02	0	0,02	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	11,73 M	17,73 M	19,21 M	19,2 M
EBITA	-29,49 k	7,26 M	9,5 M	11,78 M	11,23 M
EBIT	-29,49 k	7,26 M	9,5 M	11,78 M	11,23 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	7,82	-187,83	-	-0,47
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	32 k
Total des impôts courants	-	-	-	-	32 k
Résultat net normalisé	-18,43 k	1,86 M	181 k	2,27 M	3,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	165 k	-	200 k
Dépense de marketing	-	-	165 k	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	3,33 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	-	735 M	733 M	737 M	1,02 Md
Amortissements cumulés	-	-85,23 M	-93,47 M	-101 M	-109 M
Immobilisations corporelles nettes	-	650 M	640 M	636 M	911 M
Total des actifs immobiliers	-	650 M	640 M	636 M	911 M
Trésorerie et équivalents	39,74 k	13,22 M	7,12 M	6,97 M	40,56 M
Créances clients, total	-	569 k	456 k	1,35 M	11,8 M
Autres créances	5,45 k	557 k	491 k	540 k	860 k
Investissements en titres de créance et de participation	72,18 M	37,44 M	6,18 M	3,96 M	6,98 M
Effets à recevoir (encaissés)	-	-	-	40,14 M	72 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	6,16 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	37,46 M	51,1 M	16,04 M	12,4 M
Total des actifs	72,23 M	739 M	711 M	705 M	983 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	5,18 M	8,7 M	10,02 M	9,02 M
Dette à long terme	-	319 M	305 M	296 M	486 M
Comptes à payer, total	16,48 k	3,84 M	1,82 M	2,19 M	6,1 M
Charges à payer, total	-	197 k	515 k	349 k	698 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	13	451 k	376 k	4,26 M	1,39 M
Autres passifs non courants	-	5,14 M	9,61 M	6,1 M	26,4 M
Total du passif	16,49 k	334 M	326 M	319 M	530 M
Actions ordinaires, total	71,1 M	102 M	102 M	102 M	121 M
Primes d'émissions d'actions	1,14 M	274 M	274 M	274 M	331 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-31,3 k	-750 k	-7,75 M	4,22 M	-9,05 M
Actions détenues en propre	-	-125 k	-135 k	-135 k	-2 k
Résultat global et autres	-	29,93 M	16,48 M	5,59 M	10,79 M
Total des fonds propres ordinaires	72,21 M	405 M	385 M	386 M	454 M
Total des capitaux propres	72,21 M	405 M	385 M	386 M	454 M
Total du passif et des capitaux propres	72,23 M	739 M	711 M	705 M	983 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	71,1 M	102 M	102 M	102 M	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	71,1 M	102 M	102 M	102 M	-
Actif net par action	1,02	3,97	3,77	3,78	-
Actif corporel net	72,21 M	405 M	385 M	386 M	454 M
Actif corporel net par action	1,02	3,97	3,77	3,78	-
Total de la dette	0	324 M	314 M	306 M	495 M
Dette nette	-39,74 k	311 M	307 M	299 M	454 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	304 M	303 M	304 M	301 M
Bâtiments, total	-	415 M	413 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-719 k	-6,2 M	6,62 M	-6,86 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	4,47 M	8,24 M	7,43 M	7,97 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	4,47 M	8,24 M	7,43 M	7,97 M
Total des dépréciations d'actifs	-	3,76 M	2,44 M	-2,98 M	12,11 M
Variation des créances	-	-977 k	124 k	-942 k	-1,04 M
Variation des dettes fournisseurs	-	467 k	-1,79 M	4,21 M	1,38 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-	3,1 M	-1,86 M	-1,28 M	-5,27 M
Autres activités opérationnelles	-	-1,07 M	5,55 M	978 k	-1,09 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	9,03 M	6,51 M	14,03 M	7,2 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-	-	-	-1,23 M	-81,47 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-	-	-	-1,23 M	-81,47 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-198 k	-	42,49 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-198 k	-1,23 M	-38,98 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	196 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	196 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-1,86 M	-12,4 M	-12,95 M	-134 M
Total de la dette remboursée	-	-1,86 M	-12,4 M	-12,95 M	-134 M
Émission d'actions ordinaires	-	4 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	2,14 M	-12,4 M	-12,95 M	62,48 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-2 k	-	-	2,89 M
Variation nette de la trésorerie	-	11,17 M	-6,09 M	-155 k	33,6 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	5,77 M	7,7 M	15,55 M	14,46 M
Dette nette émise / remboursée	-	-1,86 M	-12,4 M	-12,95 M	62,48 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	8,17 M	3,11 M	14,16 M	40,11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	11,77 M	9,35 M	19,73 M	45,66 M
Variation du fonds de roulement net	-9,32 k	-2,76 M	4,82 M	-4,94 M	-30,68 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,05	1,01	0,82	1,04	0,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,05	1,03	0,83	1,06	0,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,08	-0,3	-1,57	1,72	-1,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,08	-0,3	-1,57	1,72	-1,63
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	30,59	34,63	33,22	36,6
Marge d’EBITDA %	-	52,62	53,91	55,92	52,04
Marge EBITA %	-	32,57	28,87	34,28	30,44
Marge d'EBIT %	-	32,57	28,87	34,28	30,44
Marge des activités poursuivies %	-	-3,22	-18,84	19,27	-18,6
Marge nette %	-	-3,22	-18,84	19,27	-18,6
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-3,22	-18,84	19,27	-18,6
Marge nette normalisée %	-	8,34	0,55	6,62	8,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	36,62	9,45	41,23	108,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	52,79	28,43	57,43	123,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,05	0,05	0,05	0,04
Rotation des actifs corporels	-	0,06	0,05	0,05	0,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	67,46	64,18	38,06	5,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,74	1,48	1,25	2,91	3,1
Quick Ratio	2,74	1,48	0,71	0,53	3,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,93	0,57	0,83	0,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	5,41	5,69	9,62	65,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	80,02	81,56	79,4	109,06
Dette totale / Capital total	-	44,45	44,92	44,26	52,17
Dette à long terme / Capitaux propres	-	78,74	79,29	76,8	107,08
Dette à long terme / Capital total	-	43,74	43,67	42,81	51,22
Dette totale / Total de l'actif	0,02	45,17	45,88	45,28	53,85
EBIT / Charges d'intérêt	-	1,26	0,95	1,32	1,26
EBITDA / Charges d'intérêt	-	2,03	1,77	2,16	2,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	2,03	1,77	2,16	2,16
Dette totale / EBITDA	-	27,64	17,7	15,95	25,78
Dette nette / EBITDA	-	26,51	17,3	15,59	23,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	27,64	17,7	15,95	25,78
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	26,51	17,3	15,59	23,67
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	754,62	47,52	4,43	7,38
Résultat brut, Croissance 1 an	-	754,62	47,52	4,43	7,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	669,38	51,15	8,32	-0,07
EBITA, 1 an Croissance en %	9,9 k	635,02	30,78	24,02	-4,67
EBIT, 1 an Croissance %	9,9 k	635,02	30,78	24,02	-4,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	9,9 k	-657,36	761,89	-206,81	-203,66
Résultat net, Croissance 1 an	9,9 k	-657,36	761,89	-206,81	-203,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-488,37	761,9	-206,81	-
Résultat net normalisé sur 1 an	9,92 k	695,99	-90,29	1,16 k	45,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	341,32	-1,61	-0,51	43,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	518,48	-19,86	195,83	774,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	120 k	374,84	-3,82	-0,81	39,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	124 k	461,02	-5,05	0,28	17,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	124 k	461,02	-5,05	0,28	17,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	354,5	-27,94	115,58	-48,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	497,64	-40,61	-143,35	183,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	569,2	5,84	-174,66	131,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	255,07	24,12	5,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	255,07	24,12	5,9
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	241,01	27,95	4,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-	15,59 k	210,04	27,35	8,73
EBIT, 2 ans CAGR %	-	15,59 k	210,04	27,35	8,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	4,84 k	593,1	203,41	5,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	4,84 k	593,1	203,41	5,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	478,56	203,41	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	9,96 k	-12,1	10,55	327,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	108,38	-1,06	19,33
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	122,63	53,97	408,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	10,98 k	113,71	-2,33	17,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	8,25 k	130,8	-2,42	8,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	8,25 k	130,8	-2,42	8,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	80,98	24,64	5,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	50,82	64,52	10,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	130,6	49,42	31,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	136,13	18,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	136,13	18,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	132,67	17,83
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	3,08 k	128,43	15,63
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	3,08 k	128,43	15,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	2,66 k	271,59	112,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	2,66 k	271,59	112,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	229,44	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	893,85	113,47	21,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	62,87	11,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	144,76	174,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	2,18 k	65,46	9,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	1,78 k	74,81	3,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	1,78 k	74,81	3,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	91,85	-7,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	118,04	97,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	123,85	72,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	724,31
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	724,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	646,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	646,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	609,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	596,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	500,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	500,35