Flux de Trésorerie Emerald Resources NL

Actions

EMR

AU000000EMR4

Or

Temps Différé Australian S.E. 04:20:39 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,245 ^AUD	+2,91%		+10,18%	+14,72%

31/07	Emerald Resources affiche une production et des ventes d'or en hausse au trimestre de juin ; l'action grimpe de 3 %	MT
27/07	Emerald Resources : les forages d'extension sur une mine d'or au Cambodge confirment la minéralisation, l'action grimpe de 5 %	MT

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Données Financières Publiées: EMERALD RESOURCES NL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	21 k	207 M	299 M	371 M	438 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	8 k	10 k	1,89 M	345 k
Total Chiffre d'affaires	21 k	207 M	299 M	373 M	438 M
Coût des marchandises vendues, total	1,8 M	102 M	158 M	162 M	186 M
Résultat Brut	-1,78 M	105 M	141 M	211 M	252 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,52 M	9,24 M	15,06 M	16,05 M	20,98 M
Coûts d'exploration / de forage, total	3,33 M	5,27 M	18,16 M	33,43 M	58,09 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	69 k	50 k	256 k	499 k	530 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-53 k	271 k	436 k	2,04 M	3,08 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,87 M	14,83 M	33,91 M	52,02 M	82,69 M
Résultat d'Exploitation	-8,65 M	90 M	107 M	159 M	170 M
Intérêts payés, total	-1 k	-9,34 M	-11,12 M	-8,53 M	-3,76 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1 k	-9,34 M	-11,12 M	-8,53 M	-3,76 M
Gains (pertes) de change	-6,36 M	5,17 M	1,95 M	-69 k	2,07 M
Autres produits non opérationnels	-1,66 M	-23,11 M	-27,12 M	-30,21 M	-16,71 M
EBT, hors éléments non courants	-16,68 M	62,72 M	70,9 M	120 M	151 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-41 k	-12 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	17 k	-	-
Autres éléments non courants	18 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-16,7 M	62,71 M	70,92 M	120 M	151 M
Charge d'impôt	-	17,34 M	4,63 M	39,35 M	63,67 M
Résultat des activités poursuivies	-16,7 M	45,37 M	66,28 M	80,7 M	87,61 M
Résultat net part du groupe	-16,7 M	45,37 M	66,28 M	80,7 M	87,61 M
Intérêts minoritaires	-	-	5,58 M	3,57 M	-
Résultat net	-16,7 M	45,37 M	71,86 M	84,27 M	87,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-16,7 M	45,37 M	71,86 M	84,27 M	87,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-16,7 M	45,37 M	71,86 M	84,27 M	87,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	0,08	0,12	0,14	0,13
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	0,08	0,12	0,14	0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	515 M	537 M	594 M	621 M	657 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	0,08	0,12	0,13	0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	0,08	0,12	0,13	0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	515 M	541 M	599 M	627 M	663 M
BPA de base normalisé	-0,02	0,07	0,08	0,13	0,14
BPA dilué normalisé	-0,02	0,07	0,08	0,13	0,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,58 M	116 M	142 M	188 M	200 M
EBITA	-8,65 M	90 M	107 M	159 M	170 M
EBIT	-8,65 M	90 M	107 M	159 M	170 M
EBITDAR	-8,47 M	116 M	142 M	188 M	201 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	27,66	6,53	32,78	42,09
Total des impôts courants	-	-	-	38,47 M	61,35 M
Total des impôts différés	-	-	-	876 k	2,32 M
Résultat net normalisé	-10,42 M	39,2 M	49,89 M	78,6 M	94,55 M
Intérêts sur la dette à long terme	74 k	20,01 M	24,4 M	22,38 M	15,41 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	814 k	3,31 M	8,6 M	7,3 M	7,89 M
Frais d'exploration et de forage	3,33 M	5,27 M	18,16 M	33,43 M	58,09 M
Charges locatives nettes, total	109 k	284 k	365 k	232 k	234 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	8	166 k	270 k	172 k	149 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	109 k	118 k	94,51 k	60,03 k	85,33 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,18 M	2,17 M	2,33 M	2,78 M	5,61 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,18 M	2,17 M	2,33 M	2,78 M	5,61 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	22,76 M	43,05 M	70,96 M	144 M	201 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	204 k	191 k	502 k	502 k	-
Total des liquidités et VMP	22,96 M	43,24 M	71,46 M	145 M	201 M
Autres créances	5 M	14,33 M	15,92 M	10,6 M	7,74 M
Notes à recevoir	-	2,5 M	-	51 k	-
Total des créances	5 M	16,83 M	15,92 M	10,65 M	7,74 M
Stocks	1,51 M	32,87 M	38,14 M	45,96 M	35,99 M
Dépenses payées d'avance	752 k	1,45 M	1,97 M	1,62 M	1,28 M
Autres actifs à court terme, total	1,41 M	1,78 M	180 k	228 k	-
Total de l'actif circulant	31,64 M	96,17 M	128 M	203 M	246 M
Immobilisations corporelles brutes	222 M	338 M	324 M	483 M	483 M
Amortissements cumulés	-3,17 M	-16,46 M	-35,34 M	-51,22 M	-68,2 M
Immobilisations corporelles nettes	218 M	321 M	289 M	432 M	415 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	7,25 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	17,68 M	4,37 M	2,05 M
Autres actifs à long terme, total	-	25,14 M	58,95 M	73,46 M	85,8 M
Total des actifs	250 M	443 M	493 M	712 M	756 M
Passifs
Comptes à payer, total	10,73 M	14,76 M	13,31 M	17,62 M	14,52 M
Charges à payer, total	5,89 M	6,61 M	6,12 M	16,45 M	11,11 M
Part à court terme de la dette à long terme	31,61 M	43,89 M	49,24 M	47,19 M	-
Part à court terme des contrats de location	5,18 M	7,18 M	7,83 M	8,24 M	9,65 M
Impôts sur le revenu à payer	-	14,75 M	16,91 M	20,8 M	25,91 M
Autres passifs à court terme	1,26 M	4,49 M	4,72 M	9,24 M	6,94 M
Total du passif circulant	54,67 M	91,68 M	98,13 M	120 M	68,13 M
Dette à long terme	60,85 M	46,63 M	29,24 M	-	-
Contrats de location à long terme	29,19 M	30,96 M	25,16 M	17,25 M	12,28 M
Autres passifs non courants	331 k	24,41 M	16,47 M	17,67 M	20,26 M
Total du passif	145 M	194 M	169 M	154 M	101 M
Actions ordinaires, total	195 M	286 M	287 M	452 M	452 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-91,76 M	-47,37 M	23,08 M	95,14 M	183 M
Résultat global et autres	1,47 M	5,86 M	10,27 M	11,16 M	20,35 M
Total des fonds propres ordinaires	105 M	245 M	320 M	558 M	655 M
Intérêts minoritaires	-	4,48 M	3,86 M	-	-
Total des capitaux propres	105 M	249 M	324 M	558 M	655 M
Total du passif et des capitaux propres	250 M	443 M	493 M	712 M	756 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	515 M	593 M	595 M	656 M	658 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	515 M	593 M	595 M	656 M	658 M
Actif net par action	0,2	0,41	0,54	0,85	1
Actif corporel net	105 M	245 M	320 M	558 M	655 M
Actif corporel net par action	0,2	0,41	0,54	0,85	1
Total de la dette	127 M	129 M	111 M	72,68 M	21,93 M
Dette nette	104 M	85,41 M	40,02 M	-71,92 M	-179 M
Dette relative aux contrats de location	872 k	2,27 M	2,92 M	1,86 M	1,87 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	4,48 M	3,86 M	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	7,25 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	25,2 M	33,23 M	23,9 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	5,5 M	6,21 M	5,03 M
Stocks de produits finis, total	-	-	7,45 M	6,52 M	7,06 M
Bâtiments, total	-	39,62 M	29,67 M	28,6 M	29,09 M
Machines, total	2,02 M	60,39 M	80,33 M	85,14 M	90,76 M
Employés à temps plein	137	246	280	322	346
Salariés à temps partiel	25	20	13	10	17

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-16,7 M	45,37 M	71,86 M	84,27 M	87,61 M
Dépréciation et amortissement - CF	69 k	32,29 M	42,44 M	36,96 M	39,29 M
Amortissements et dépréciations, Total	69 k	32,29 M	42,44 M	36,96 M	39,29 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	1 k	-17 k	183 k	614 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	41 k	12 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,18 M	2,17 M	2,33 M	2,78 M	5,61 M
Autres activités d'exploitation, total	7,51 M	27,54 M	31,33 M	35,04 M	19,68 M
Variation des créances	1,34 M	-48,08 M	-1,92 M	5,67 M	1,22 M
Variation des stocks	-	-	-31,36 M	-23,16 M	984 k
Variation des dettes fournisseurs	103 k	16,03 M	-3,16 M	9,33 M	-8,1 M
Variation des impôts différés	-	-	-17,68 M	817 k	2,32 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	67 k	13,63 M	1,64 M	4,49 M	5,45 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,39 M	88,96 M	95,47 M	156 M	155 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-92,53 M	-47,44 M	-8,61 M	-5,88 M	-17,71 M
Acquisitions en espèces	-	3,02 M	-3,79 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	43 k	-740 k	-2,66 M	-4,2 M	-8,4 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-3,13 M	16,68 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-95,62 M	-28,47 M	-15,06 M	-10,09 M	-26,12 M
Dette à long terme émise, total	-	3,47 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	3,47 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-21,92 M	-29,32 M	-42,7 M	-41,42 M
Total de la dette remboursée	-	-21,92 M	-29,32 M	-42,7 M	-41,42 M
Émission d'actions ordinaires	290 k	468 k	4,65 M	3,94 M	694 k
Autres activités de financement, total	-8 k	-24,8 M	-31,26 M	-36,07 M	-36,77 M
Flux de trésorerie de financement	282 k	-42,78 M	-55,94 M	-74,83 M	-77,5 M
Ajustements des taux de change	-11,69 M	2,58 M	3,44 M	1,68 M	6,23 M
Variation nette de la trésorerie	-113 M	20,29 M	27,92 M	73,14 M	57,29 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,13 M	22,86 M	26,64 M	31,02 M	31,55 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	21,15 M	34,41 M	57,64 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-90,56 M	15,92 M	93,37 M	149 M	139 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-90,56 M	21,75 M	100 M	154 M	142 M
Variation du fonds de roulement net	-6,13 M	21,52 M	2,84 M	-20,8 M	-8,33 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-18,45 M	-29,32 M	-42,7 M	-41,42 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,35	16,24	14,32	16,65	14,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,47	18,45	16,48	18,85	16,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,82	25,62	23,13	18,56	14,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,82	25,94	25,45	19,47	14,44
Analyse des marges
Marge brute %	-8,46 k	50,75	47,11	56,54	57,6
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,76 k	4,48	5,03	4,3	4,79
Marge d’EBITDA %	-40,84 k	56,26	47,41	50,3	45,76
Marge EBITA %	-41,17 k	43,57	35,79	42,59	38,73
Marge d'EBIT %	-41,17 k	43,57	35,79	42,59	38,73
Marge des activités poursuivies %	-79,52 k	21,96	22,13	21,64	20
Marge nette %	-79,52 k	21,96	24	22,59	20
Net Avail. Pour la marge commune %	-79,52 k	21,96	24	22,59	20
Marge nette normalisée %	-49,63 k	18,98	16,66	21,07	21,58
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-431 k	7,71	31,18	39,84	31,77
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-431 k	10,53	33,5	41,27	32,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,6	0,64	0,63	0,6
Rotation des actifs corporels	0	0,77	0,98	1,04	1,04
Rotation des stocks (stock moyen)	-	5,92	4,46	3,85	4,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,58	1,05	1,3	1,7	3,62
Quick Ratio	0,51	0,63	0,89	1,3	3,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,12	0,97	0,97	1,31	2,27
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	61,69	81,82	94,95	80,51
Délais de paiement des fournisseurs	-	34,96	31,3	33,31	33,36
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	120,72	51,64	34,41	13,03	3,35
Dette totale / Capital total	54,69	34,05	25,6	11,52	3,24
Dette à long terme / Capitaux propres	85,7	31,14	16,79	3,09	1,87
Dette à long terme / Capital total	38,83	20,54	12,49	2,73	1,81
Dette totale / Total de l'actif	57,99	43,74	34,28	21,68	13,32
EBIT / Charges d'intérêt	-8,65 k	9,64	9,64	18,62	45,16
EBITDA / Charges d'intérêt	-8,58 k	13,1	13,45	22,95	55,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-101 k	8,02	12,68	22,26	50,91
Dette totale / EBITDA	-14,79	1,05	0,75	0,37	0,1
Dette nette / EBITDA	-12,11	0,7	0,27	-0,37	-0,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,25	1,72	0,79	0,38	0,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,03	1,14	0,28	-0,38	-0,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-91,25	860 k	45	24,53	17,47
Résultat brut, Croissance 1 an	-840,42	-6,01 k	34,6	49,16	19,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	-0,78	-1,45 k	22,19	32,1	6,86
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,64	-1,14 k	19,1	48,17	6,82
EBIT, 1 an Croissance %	-0,64	-1,14 k	19,1	48,17	6,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	45,58	-371,65	46,1	50,04	8,57
Résultat net, Croissance 1 an	45,58	-371,65	58,41	41,95	3,97
Résultat net normalisé sur 1 an	45,38	-476,09	27,28	57,49	20,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	4,79	-358,55	43,08	35,62	-1,71
Stocks, Croissance 1 an	-	2,08 k	16,04	20,5	-21,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	204,44	47,15	-10,21	49,48	-3,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,75	77,04	11,33	48,27	6,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	-12,68	132,84	30,85	81,38	17,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-12,68	132,84	30,85	81,38	17,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-22,15	-1,49 k	7,32	63,79	-1,09
CAPEX, Croissance 1 an	207,81	-48,74	-81,86	-31,62	201
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	185,37	-117,58	486,56	59,14	-6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	185,53	-124,02	361,19	53,43	-7,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-70,96	2,83 k	11,07 k	34,38	20,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	167,14	1,99 k	791,85	41,83	33,61
EBITDA, 2 ans CAGR %	-0,23	266,66	306,89	27,06	18,81
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,21	221,59	252,1	32,86	25,81
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,21	221,59	252,1	32,86	25,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	37,29	98,87	99,22	33,37	27,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	37,29	98,87	107,44	36,29	21,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	38,07	133,83	118,79	41,6	37,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-1,69	64,6	92,33	26,64	15,46
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	402,58	18,25	-2,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	144,55	111,66	14,95	15,86	19,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	114,39	45	40,4	26,84	25,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	40,56	42,59	74,55	51,02	45,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	40,56	42,59	74,55	51,02	45,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-11,17	229,21	286,54	32,59	27,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	472,82	25,62	-69,5	-64,78	43,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	244,81	-29,18	1,54	205,55	22,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	245,62	-17,18	5,25	166,02	18,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-38,49	839,58	976,6	2,4 k	28,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	170,05	649,48	737,74	391,68	34,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	-9,73	138,04	154,21	179,67	19,94
EBITA, 3 ans CAGR %	-9,7	118,04	130,95	163,87	23,54
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,7	118,04	130,95	163,87	23,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,49	72,36	79,44	69,06	24,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,49	72,36	84,35	71,52	24,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,16	92,83	90,92	96,1	34,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-15,72	35,7	57,09	60,66	16,38
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	212,23	3,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	86,33	106,46	59,04	25,47	8,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	91,55	101,14	32,78	41,75	19,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	44,53	66,31	38,57	74,47	38,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	44,53	66,31	38,57	74,47	38,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,42	122,3	126,58	190,33	20,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	831,9	156,22	-34,09	-60,08	-27,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	131,96	27,85	43,29	17,95	106,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	132	42,1	46,79	19,35	86,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-46,34	282,24	406,06	331,61	349,03
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	30,36	233,76	335,34	285,09	302,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	45,35	68,96	64,86	85,18	87,53
EBITA, 5 ans CAGR %	45,52	60,34	55,63	78,84	81,14
EBIT, 5 ans CAGR %	45,52	60,34	55,63	78,84	81,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	65,47	39,88	42,14	55,56	50,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	65,47	39,88	44,46	56,91	50,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	63,84	48,72	46,52	70,42	67,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	25,76	13,36	17,24	32	33,69
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	615,02	53,26	53,59	63,86	42,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	69,06	56,55	69,17	67,26	29,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	42,67	39,53	55,86	60,02	40,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	42,67	39,53	55,86	60,02	40,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	42,2	55,86	67,15	80,78	79,9
CAPEX, CAGR sur 5 ans	605,9	398,75	137,32	15,85	-10,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	178,83	25,42	66,69	81,16	34,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	178,94	33,52	69,11	82,61	34,88