Compte de Résultat Else Nutrition Holdings Inc. Toronto S.E.

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BABY

CA2902576099

Transformation des aliments

Temps Différé Toronto S.E. 21:59:57 06/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2000 ^CAD	-11,11%		+900,00%	+100,00%

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Données Financières Publiées: ELSE NUTRITION HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	4,69 M	8,53 M	9,36 M	7,97 M	6,02 M
Total Chiffre d'affaires	4,69 M	8,53 M	9,36 M	7,97 M	6,02 M
Coût des marchandises vendues, total	3,94 M	7,22 M	9,45 M	9,14 M	5,7 M
Résultat Brut	743 k	1,31 M	-85 k	-1,16 M	320 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,48 M	17,04 M	13,25 M	11,5 M	6,28 M
Rémunération à base d'actions (IS)	2,2 M	1,09 M	353 k	236 k	14 k
Dépenses de R&D	1,97 M	2,56 M	2,56 M	1,17 M	21 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	384 k	496 k	379 k	336 k	284 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,03 M	21,2 M	16,54 M	13,24 M	6,6 M
Résultat d'Exploitation	-17,29 M	-19,89 M	-16,63 M	-14,4 M	-6,28 M
Intérêts payés, total	-	-	-63 k	-68 k	-1,32 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	62 k	78 k	4 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-1 k	10 k	-1,31 M
Gains (pertes) de change	730 k	51 k	-733 k	133 k	-192 k
Autres produits non opérationnels	14,94 M	2,22 M	4,28 M	2,23 M	636 k
EBT, hors éléments non courants	-1,62 M	-17,61 M	-13,08 M	-12,03 M	-7,15 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-55 k
Autres éléments non courants	-	-	-2,53 M	-3,15 M	-1,68 M
EBT, elements non courants inclus	-1,62 M	-17,61 M	-15,61 M	-15,18 M	-8,88 M
Résultat des activités poursuivies	-1,62 M	-17,61 M	-15,61 M	-15,18 M	-8,88 M
Résultat net part du groupe	-1,62 M	-17,61 M	-15,61 M	-15,18 M	-8,88 M
Résultat net	-1,62 M	-17,61 M	-15,61 M	-15,18 M	-8,88 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,62 M	-17,61 M	-15,61 M	-15,18 M	-8,88 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,62 M	-17,61 M	-15,61 M	-15,18 M	-8,88 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,66	-16,21	-13,37	-9,05	-2,59
BPA de base - Activités poursuivies	-1,66	-16,21	-13,37	-9,05	-2,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	975 k	1,09 M	1,17 M	1,68 M	3,42 M
Bénéfice net par action - dilué	-16,9	-16,21	-13,37	-9,05	-2,6
BPA dilué - Activités poursuivies	-16,9	-16,21	-13,37	-9,05	-2,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,01 M	1,09 M	1,3 M	1,68 M	3,42 M
BPA de base normalisé	-1,04	-10,13	-7	-4,48	-1,3
BPA dilué normalisé	-1,01	-10,13	-6,3	-4,48	-1,3
Éléments supplémentaires
EBITDA	-17,15 M	-19,72 M	-16,48 M	-14,27 M	-6,15 M
EBITA	-17,23 M	-19,83 M	-16,57 M	-14,36 M	-6,25 M
EBIT	-17,29 M	-19,89 M	-16,63 M	-14,4 M	-6,28 M
Résultat net normalisé	-1,01 M	-11,01 M	-8,17 M	-7,52 M	-4,47 M
Intérêts sur la dette à long terme	20 k	36 k	22 k	30 k	2 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	6,49 M	5,96 M	4,38 M	4,64 M	1,77 M
Dépense de marketing	6,49 M	5,96 M	4,38 M	4,64 M	1,77 M
Dépenses générales et administratives	2,92 M	5,06 M	4,05 M	2,95 M	1,88 M
Dépense en recherche et de développement	1,97 M	2,56 M	2,56 M	1,17 M	21 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,2 M	1,09 M	353 k	236 k	14 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,2 M	1,09 M	353 k	236 k	14 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	23,05 M	14,56 M	2,93 M	103 k	152 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,23 M	817 k	1,99 M	-	-
Total des liquidités et VMP	24,28 M	15,38 M	4,92 M	103 k	152 k
Créances clients, total	694 k	1,5 M	1,34 M	833 k	609 k
Autres créances	105 k	47 k	166 k	256 k	38 k
Total des créances	799 k	1,54 M	1,51 M	1,09 M	647 k
Stocks	4,55 M	5,91 M	7,26 M	5,12 M	1,94 M
Dépenses payées d'avance	312 k	758 k	265 k	233 k	11 k
Liquidités soumises à restrictions	1,19 M	1,18 M	1 M	296 k	19 k
Autres actifs à court terme, total	14 k	18 k	170 k	-	-
Total de l'actif circulant	31,14 M	24,79 M	15,13 M	6,84 M	2,77 M
Immobilisations corporelles brutes	1,54 M	1,32 M	1,04 M	952 k	663 k
Amortissements cumulés	-103 k	-212 k	-293 k	-399 k	-454 k
Immobilisations corporelles nettes	1,44 M	1,11 M	749 k	553 k	209 k
Goodwill	52 k	48 k	46 k	50 k	54 k
Autres immobilisations incorporelles, total	292 k	215 k	147 k	114 k	89 k
Total des actifs	32,92 M	26,16 M	16,07 M	7,56 M	3,12 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,9 M	2,2 M	1,72 M	2,84 M	1,97 M
Charges à payer, total	1,06 M	923 k	1,24 M	2,02 M	2,3 M
Emprunts à court terme	-	-	-	56 k	499 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	683 k	1,36 M
Part à court terme des contrats de location	351 k	238 k	194 k	135 k	-
Autres passifs à court terme	8 k	9 k	11 k	72 k	1,07 M
Total du passif circulant	3,32 M	3,37 M	3,17 M	5,8 M	7,2 M
Dette à long terme	-	2,81 M	2,79 M	-	-
Contrats de location à long terme	590 k	320 k	109 k	-	-
Autres passifs non courants	2,24 M	4,07 M	3,28 M	-	-
Total du passif	6,15 M	10,57 M	9,35 M	5,8 M	7,2 M
Actions ordinaires, total	54,92 M	59,72 M	65,95 M	73,41 M	76,52 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-31,25 M	-48,87 M	-64,48 M	-79,66 M	-88,54 M
Résultat global et autres	3,11 M	4,75 M	5,25 M	8 M	7,95 M
Total des fonds propres ordinaires	26,77 M	15,6 M	6,72 M	1,76 M	-4,08 M
Total des capitaux propres	26,77 M	15,6 M	6,72 M	1,76 M	-4,08 M
Total du passif et des capitaux propres	32,92 M	26,16 M	16,07 M	7,56 M	3,12 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,04 M	1,13 M	1,44 M	3,4 M	4,79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,04 M	1,13 M	1,36 M	2,29 M	3,99 M
Actif net par action	25,69	13,85	4,94	0,77	-1,02
Actif corporel net	26,43 M	15,33 M	6,53 M	1,59 M	-4,22 M
Actif corporel net par action	25,36	13,62	4,8	0,7	-1,06
Total de la dette	941 k	3,36 M	3,09 M	874 k	1,86 M
Dette nette	-23,34 M	-12,02 M	-1,83 M	771 k	1,71 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	6
Stocks - matières premières, total	980 k	3,15 M	3,01 M	1,73 M	1,06 M
Stocks - travaux en cours, total	1,56 M	1,95 M	830 k	132 k	87 k
Stocks de produits finis, total	2 M	805 k	3,42 M	3,26 M	791 k
Machines, total	512 k	675 k	653 k	734 k	584 k
Employés à temps plein	28	32	-	-	12

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,62 M	-17,61 M	-15,61 M	-15,18 M	-8,88 M
Dépréciation et amortissement - CF	323 k	436 k	322 k	294 k	251 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	61 k	60 k	57 k	42 k	33 k
Amortissements et dépréciations, Total	384 k	496 k	379 k	336 k	284 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	27 k	55 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,2 M	1,09 M	353 k	236 k	14 k
Autres activités d'exploitation, total	-15,34 M	-2,84 M	-2,11 M	638 k	2,05 M
Variation des créances	-303 k	-774 k	58 k	579 k	220 k
Variation des stocks	-2,08 M	-1,02 M	-1,53 M	2,58 M	3,03 M
Variation des dettes fournisseurs	729 k	244 k	-411 k	938 k	-789 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	270 k	-502 k	564 k	795 k	836 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-15,76 M	-20,91 M	-18,31 M	-9,06 M	-3,18 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-287 k	-160 k	-	-62 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	42 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,94 M	341 k	-1,26 M	2,06 M	-
Autres activités d'investissement, total	-512 k	-11 k	130 k	707 k	285 k
Flux de trésorerie d'investissement	1,14 M	170 k	-1,13 M	2,71 M	327 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	1,1 M
Dette à long terme émise, total	-	5,28 M	3,23 M	1,3 M	2,04 M
Total de la dette émise	-	5,28 M	3,23 M	1,3 M	3,14 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-613 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-259 k	-335 k	-227 k	-228 k	-140 k
Total de la dette remboursée	-259 k	-335 k	-227 k	-228 k	-753 k
Émission d'actions ordinaires	17,28 M	6,74 M	4,44 M	2,66 M	503 k
Autres activités de financement, total	-166 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	16,85 M	11,69 M	7,44 M	3,73 M	2,89 M
Ajustements des taux de change	-719 k	569 k	361 k	-264 k	72 k
Variation nette de la trésorerie	1,51 M	-8,48 M	-11,63 M	-2,88 M	105 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,55 M	-13,38 M	-10,65 M	-6,4 M	80,25 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,55 M	-13,38 M	-10,61 M	-6,36 M	903 k
Variation du fonds de roulement net	2,04 M	2,38 M	951 k	-2,14 M	-4,53 M
Dette nette émise (remboursée)	-259 k	4,95 M	3 M	1,07 M	2,39 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-34,72	-42,07	-49,22	-76,19	-73,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	-55,21	-53,26	-72,24	-144,71	-1,91 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,52	-83,15	-139,89	-358,24	765,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,52	-83,15	-139,89	-358,24	765,19
Analyse des marges
Marge brute %	15,85	15,37	-0,91	-14,57	5,31
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	287,65	199,89	141,57	144,24	104,28
Marge d’EBITDA %	-365,99	-231,28	-176,01	-179,03	-102,02
Marge EBITA %	-367,59	-232,53	-177,02	-180,12	-103,72
Marge d'EBIT %	-368,89	-233,24	-177,63	-180,65	-104,27
Marge des activités poursuivies %	-34,52	-206,57	-166,74	-190,42	-147,39
Marge nette %	-34,52	-206,57	-166,74	-190,42	-147,39
Net Avail. Pour la marge commune %	-34,52	-206,57	-166,74	-190,42	-147,39
Marge nette normalisée %	-21,58	-129,1	-87,32	-94,29	-74,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-225,12	-156,92	-113,78	-80,25	1,33
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-225,12	-156,92	-113,36	-79,72	14,98
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,15	0,29	0,44	0,67	1,13
Rotation des actifs corporels	4,87	6,69	10,07	12,25	15,81
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,82	7,79	6,6	7,34	8,36
Rotation des stocks (stock moyen)	1,13	1,38	1,43	1,48	1,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,39	7,36	4,77	1,18	0,38
Quick Ratio	7,56	5,02	2,03	0,21	0,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,75	-6,21	-5,78	-1,56	-0,44
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	41,39	46,85	55,27	49,88	43,68
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	322,52	264,44	254,41	248,01	225,94
Délais de paiement des fournisseurs	94,26	87,14	66,24	119,1	347,21
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	269,65	224,15	243,44	178,78	-77,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,51	21,58	45,99	49,8	-45,58
Dette totale / Capital total	3,4	17,75	31,5	33,24	-83,77
Dette à long terme / Capitaux propres	2,2	20,05	43,1	-	-
Dette à long terme / Capital total	2,13	16,49	29,52	-	-
Dette totale / Total de l'actif	18,68	40,39	58,17	76,79	230,56
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-263,94	-211,81	-4,77
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-257,92	-206,87	-4,56
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-257,92	-207,78	-4,56
Dette totale / EBITDA	-0,06	-0,17	-0,19	-0,06	-0,31
Dette nette / EBITDA	1,38	0,62	0,11	-0,05	-0,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,17	-0,19	-0,06	-0,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,36	0,61	0,11	-0,05	-0,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	216,26	81,93	9,78	-14,83	-24,43
Résultat brut, Croissance 1 an	49,2	76,45	-106,48	1,27 k	-127,54
EBITDA, 1 an Croissance en %	97,22	14,96	-16,71	-13,36	-56,94
EBITA, 1 an Croissance en %	97,6	15,08	-16,68	-13,34	-56,49
EBIT, 1 an Croissance %	96,92	15,03	-16,65	-13,38	-56,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-93,29	988,63	-11,38	-2,74	-41,51
Résultat net, Croissance 1 an	-93,29	988,63	-11,38	-2,74	-41,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-93,29	988,63	-25,75	-8,02	-40,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-43,66	-4,11	-17,53	-32,27	-71,28
Créances clients, Croissance sur 1 an	88,08	115,42	-10,37	-37,84	-26,89
Stocks, Croissance 1 an	87,54	30	22,81	-29,43	-62,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	196,3	-22,85	-32,58	-26,17	-62,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,29	-20,53	-38,58	-52,95	-58,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	144,41	-41,99	-57,42	-75,63	-365,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	138,86	-41,75	-56,9	-73,89	-332,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	64,42	32,66	-12,43	-50,53	-64,85
CAPEX, Croissance 1 an	24,78	-44,25	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	73,35	26,82	-20,68	-13,16	-101,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	73,35	26,82	-20,92	-13,27	-114,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	190,87	139,87	41,32	-3,3	-19,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	72,05	62,25	-66,18	-5,85	94,03
EBITDA, 2 ans CAGR %	146,94	50,58	-2	-15,06	-38,92
EBITA, 2 ans CAGR %	147,22	50,8	-1,93	-15,03	-38,59
EBIT, 2 ans CAGR %	146,31	50,5	-1,93	-15,03	-38,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-45,15	-14,52	210,6	-7,16	-24,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-45,15	-14,52	210,6	-7,16	-24,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-26,83	-14,52	184,3	-17,36	-26,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	25,85	-26,5	-11,07	-25,26	-55,9
Créances clients, CAGR sur 2 ans	17,11	101,28	38,95	-25,35	-32,59
Stocks, CAGR sur 2 ans	438,1	56,14	26,36	-6,91	-48,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	208,81	51,2	-27,88	-29,45	-47,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	169,61	-5,54	-30,14	-46,25	-55,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	186,31	19,08	-50,3	-67,79	-19,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	170,53	17,96	-49,9	-66,45	-22,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	126,96	47,69	7,78	-34,18	-58,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	126,38	-16,59	-	-37,75	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	429,21	48,27	0,47	-30,97	-89,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	429,21	48,27	0,29	-31,18	-64,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	148,75	84,85	19,37	-10,93
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	73,5	-44,53	16,08	-37,5
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	91,39	23,73	-5,94	-32,27
EBITA, 3 ans CAGR %	282,92	91,6	23,87	-5,89	-32,02
EBIT, 3 ans CAGR %	283,37	91,09	23,72	-5,91	-31,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	83	48,51	-13,48	110,92	-20,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	83	48,51	-13,48	110,92	-20,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	83	79,96	-18,44	95,17	-25,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	14,94	-23,62	-18,79	-45,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	43,49	53,71	6,27	-25,87
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	235,14	44,13	4,06	-31,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	94,5	15,51	-27,31	-42,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,39 k	79,43	-18,16	-38,76	-50,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	456,92	68,16	-15,48	-60,81	-34,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	459,32	62,15	-15,67	-59,68	-36,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	872,41	89,77	24,07	-16,86	-46,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	41,9	-	-40	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	228,71	20,51	-15,36	-81,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	228,71	20,36	-15,55	-59,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	70,46	32,38
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	35,86	-8,47
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	38,38	-6,71
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	122,07	38,49	-6,44
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	122,22	38,27	-6,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	126,13	23,07	-18,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	126,13	23,07	-18,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	118,27	31,82	-21,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-3,24	-38,68
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,48	10,54
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	100,77	-4,35
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	29,64	-15,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	337,72	10,79	-36,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	111,84	-13,17	-17,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	113,08	-13,66	-18,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	303,39	24,24	-19,78
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,06	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	76,2	-57,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	75,96	-31,73