Compte de Résultat Elron Ventures Ltd

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ELRNF

IL0007490779

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 18:33:26 09/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,000 ^USD	-19,35%		0,00%	-35,48%

29/06	Cisco Systems, Inc. (NasdaqGS:CSCO) a finalisé l'acquisition d'Astrix Security Ltd.	CI
30/04	EToro Group Ltd. (NasdaqGS:ETOR) a finalisé l'acquisition de KZen Networks Ltd.	CI

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Données Financières Publiées: ELRON VENTURES LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	37,4 M	84,21 M	11,36 M	41,28 M	19,79 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	401 k	5,3 M	4,6 M	2,51 M	3,53 M
Autres recettes, total	18 k	6 k	124 k	55 k	134 k
Total Chiffre d'affaires	37,82 M	89,51 M	16,08 M	43,85 M	23,45 M
Résultat Brut	37,82 M	89,51 M	16,08 M	43,85 M	23,45 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,9 M	7,81 M	5,91 M	5,84 M	5,22 M
Rémunération à base d'actions (IS)	30 k	920 k	-	-	-
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,93 M	8,73 M	5,91 M	5,84 M	5,22 M
Résultat d'Exploitation	30,9 M	80,79 M	10,18 M	38,01 M	18,24 M
Intérêts payés, total	-425 k	-519 k	-565 k	-443 k	-414 k
Charges d'intérêt nettes	-425 k	-519 k	-565 k	-443 k	-414 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-12,34 M	-21,88 M	-19,18 M	-8,11 M	-4,96 M
Gains (pertes) de change	-86 k	1,08 M	-38 k	608 k	2,4 M
Autres produits non opérationnels	-145 k	148 k	-134 k	-559 k	-288 k
EBT, hors éléments non courants	17,9 M	59,62 M	-9,73 M	29,51 M	14,98 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	17,9 M	59,62 M	-9,73 M	29,51 M	14,98 M
Charge d'impôt	3,95 M	892 k	1,26 M	4,92 M	172 k
Résultat des activités poursuivies	13,94 M	58,73 M	-10,99 M	24,58 M	14,8 M
Résultat net part du groupe	13,94 M	58,73 M	-10,99 M	24,58 M	14,8 M
Intérêts minoritaires	-8,46 M	10,8 M	2,82 M	-2,01 M	-5,5 M
Résultat net	5,48 M	69,52 M	-8,17 M	22,58 M	9,31 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,48 M	69,52 M	-8,17 M	22,58 M	9,31 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,48 M	69,52 M	-8,17 M	22,58 M	9,31 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,11	1,34	-0,16	0,43	0,18
BPA de base - Activités poursuivies	0,11	1,34	-0,16	0,43	0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	49,22 M	51,92 M	51,93 M	52,69 M	53,14 M
Bénéfice net par action - dilué	0,1	1,28	-0,16	0,42	0,17
BPA dilué - Activités poursuivies	0,1	1,28	-0,16	0,42	0,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	52,77 M	54,28 M	51,93 M	53,54 M	53,48 M
BPA de base normalisé	0,06	0,93	-0,06	0,31	0,07
BPA dilué normalisé	0,05	0,89	-0,06	0,31	0,07
Dividende par action	-	0,66	0,51	0,45	-
Ratio de distribution	-	49,55	-	183,74	153,47
Éléments supplémentaires
EBITDA	30,96 M	81,04 M	10,18 M	38,01 M	18,24 M
EBITA	30,9 M	80,79 M	10,18 M	38,01 M	18,24 M
EBIT	30,9 M	80,79 M	10,18 M	38,01 M	18,24 M
EBITDAR	-	-	10,42 M	38,36 M	18,55 M
Total des revenus (tels que rapportés)	37,82 M	90,59 M	16,08 M	44,46 M	25,86 M
Taux d’imposition effectif (%)	22,09	1,5	-12,91	16,68	1,15
Total des impôts courants	1,39 M	892 k	1,01 M	435 k	172 k
Total des impôts différés	2,57 M	-	99 k	4,49 M	-
Résultat net normalisé	2,73 M	48,06 M	-3,27 M	16,43 M	3,86 M
Intérêts sur la dette à long terme	425 k	591 k	692 k	610 k	695 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	6,9 M	7,81 M	3,02 M	2,68 M	2,78 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	235 k	346 k	303 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	102 k	120 k	115 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	133 k	226 k	188 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	878 k	576 k	92 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	30 k	973 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	30 k	973 k	878 k	576 k	92 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	40,88 M	30,4 M	40,14 M	33,22 M	36,57 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	32,9 M	16,56 M	3,73 M	28,35 M	21,4 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	9,22 M	6,38 M	6 M	2,79 M	1,02 M
Total des liquidités et VMP	83 M	53,34 M	49,87 M	64,36 M	58,99 M
Autres créances	244 k	29,58 M	199 k	879 k	754 k
Total des créances	244 k	29,58 M	199 k	879 k	754 k
Dépenses payées d'avance	85 k	106 k	201 k	245 k	279 k
Autres actifs à court terme, total	2,65 M	529 k	65,94 M	32,81 M	302 k
Total de l'actif circulant	85,98 M	83,55 M	116 M	98,29 M	60,32 M
Immobilisations corporelles nettes	1,55 M	2,16 M	862 k	603 k	368 k
Investissements à long terme	52,54 M	46,26 M	39,68 M	26,98 M	51,71 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,05 M	3,05 M	3,05 M	3,05 M	3,05 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,12 M	34,54 M	19 k	18,38 M	22,58 M
Total des actifs	144 M	170 M	160 M	147 M	138 M
Passifs
Comptes à payer, total	816 k	215 k	188 k	49 k	58 k
Charges à payer, total	4,57 M	5,3 M	6,15 M	6,05 M	5,05 M
Part à court terme des contrats de location	266 k	366 k	310 k	311 k	295 k
Impôts sur le revenu à payer	1,39 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	137 k	648 k	641 k	86 k	173 k
Total du passif circulant	7,17 M	6,53 M	7,29 M	6,5 M	5,57 M
Dette à long terme	8,32 M	8,72 M	9,22 M	9,63 M	6,8 M
Contrats de location à long terme	1,3 M	1,63 M	631 k	359 k	72 k
Passif d'impôt différé Non courant	1,02 M	1,02 M	1,12 M	5,6 M	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	17,8 M	17,9 M	18,26 M	22,08 M	12,45 M
Actions ordinaires, total	9,59 M	9,59 M	9,59 M	9,59 M	9,59 M
Primes d'émissions d'actions	245 M	245 M	245 M	245 M	245 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-161 M	-125 M	-132 M	-151 M	-155 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-993 k
Résultat global et autres	6,4 M	6,38 M	6,4 M	6,38 M	6,38 M
Total des fonds propres ordinaires	100 M	136 M	129 M	111 M	105 M
Intérêts minoritaires	26,17 M	15,37 M	12,56 M	14,56 M	20,8 M
Total des capitaux propres	126 M	152 M	142 M	125 M	126 M
Total du passif et des capitaux propres	144 M	170 M	160 M	147 M	138 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	51,92 M	51,92 M	52,11 M	52,86 M	53,38 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	51,92 M	51,92 M	52,11 M	52,86 M	53,38 M
Actif net par action	1,93	2,62	2,48	2,09	1,96
Actif corporel net	97,21 M	133 M	126 M	108 M	102 M
Actif corporel net par action	1,87	2,57	2,42	2,04	1,91
Total de la dette	9,88 M	10,72 M	10,16 M	10,3 M	7,17 M
Dette nette	-73,12 M	-42,63 M	-39,7 M	-54,06 M	-51,82 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	1,88 M	2,77 M	2,42 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	26,17 M	15,37 M	12,56 M	14,56 M	20,8 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	30,87 M	26,48 M	17,08 M	9,69 M	11,5 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	12	11	8	8	8

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	5,48 M	69,52 M	-8,17 M	22,58 M	9,31 M
Dépréciation et amortissement - CF	288 k	582 k	48 k	263 k	256 k
Amortissements et dépréciations, Total	288 k	582 k	48 k	263 k	256 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-37,4 M	-84,21 M	-11,36 M	-41,28 M	-19,79 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	12,34 M	21,88 M	19,18 M	8,11 M	4,96 M
Rémunération à base d'actions (CF)	26 k	973 k	878 k	576 k	92 k
Autres activités d'exploitation, total	12,85 M	-13,72 M	-3,73 M	6,75 M	3,19 M
Variation des créances	63 k	28 k	-190 k	-200 k	-136 k
Variation des dettes fournisseurs	644 k	-601 k	-27 k	-139 k	9 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	512 k	15 k	-161 k	-513 k	11 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,19 M	-5,53 M	-3,54 M	-3,86 M	-2,11 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-40 k	-	-6 k	-4 k	-21 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-11,92 M	30,46 M	13,48 M	38,62 M	27,64 M
Autres activités d'investissement, total	-	-1,33 M	-	-	-6,64 M
Flux de trésorerie d'investissement	-11,96 M	29,13 M	13,47 M	38,62 M	20,97 M
Dette à long terme émise, total	8 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	8 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-210 k	-200 k	-42 k	-261 k	-2,78 M
Total de la dette remboursée	-210 k	-200 k	-42 k	-261 k	-2,78 M
Émission d'actions ordinaires	33,67 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-993 k
Dividendes ordinaires payés	-	-34,45 M	-	-41,48 M	-14,28 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-34,45 M	-	-41,48 M	-14,28 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	41,46 M	-34,65 M	-42 k	-41,74 M	-18,05 M
Ajustements des taux de change	-6 k	573 k	-149 k	74 k	2,53 M
Variation nette de la trésorerie	24,3 M	-10,48 M	9,74 M	-6,92 M	3,35 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	106 k	116 k	9 k	42 k	27 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	1,33 M	72 k	585 k	6,73 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	19,73 M	23,75 M	-28,39 M	55,93 M	43,16 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	19,99 M	24,07 M	-28,04 M	56,2 M	43,42 M
Variation du fonds de roulement net	-407 k	27,97 M	35,32 M	-31,62 M	-31,69 M
Dette nette émise (remboursée)	7,79 M	-200 k	-42 k	-261 k	-2,78 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	16,85	32,18	3,86	15,47	7,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	17,81	33,81	4,05	16,54	8,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,59	42,23	-7,5	18,43	11,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,8	58,78	-6,16	18,84	8,64
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,24	8,72	36,72	13,32	22,25
Marge d’EBITDA %	81,84	90,53	63,31	86,69	77,79
Marge EBITA %	81,69	90,25	63,28	86,68	77,75
Marge d'EBIT %	81,69	90,25	63,28	86,68	77,75
Marge des activités poursuivies %	36,86	65,61	-68,33	56,07	63,12
Marge nette %	14,5	77,67	-50,82	51,49	39,68
Net Avail. Pour la marge commune %	14,5	77,67	-50,82	51,49	39,68
Marge nette normalisée %	7,21	53,69	-20,31	37,48	16,46
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	52,16	26,53	-176,52	127,55	184,01
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	52,86	26,89	-174,33	128,18	185,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,33	0,57	0,1	0,29	0,16
Rotation des actifs corporels	22,58	48,19	10,63	59,86	48,31
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,99	12,79	15,95	15,13	10,82
Quick Ratio	11,61	12,69	6,87	10,04	10,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,72	-0,85	-0,49	-0,59	-0,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,82	7,06	7,18	8,22	5,71
Dette totale / Capital total	7,25	6,6	6,7	7,6	5,4
Dette à long terme / Capitaux propres	7,6	6,82	6,96	7,97	5,47
Dette à long terme / Capital total	7,05	6,37	6,49	7,37	5,18
Dette totale / Total de l'actif	12,34	10,56	11,42	14,99	9,02
EBIT / Charges d'intérêt	72,69	155,66	18,01	85,79	44,05
EBITDA / Charges d'intérêt	73,37	156,78	18,1	86,39	44,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	73,28	156,78	18,09	86,38	44,62
Dette totale / EBITDA	0,32	0,13	0,99	0,27	0,39
Dette nette / EBITDA	-2,34	-0,52	-3,88	-1,41	-2,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,32	0,13	0,99	0,27	0,39
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,35	-0,52	-3,88	-1,41	-2,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	776,73	136,67	-82,03	172,6	-46,51
Résultat brut, Croissance 1 an	776,73	136,67	-82,03	172,6	-46,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	-510,49	161,8	-87,58	273,27	-52
EBITA, 1 an Croissance en %	-500,97	161,49	-87,54	273,41	-52,02
EBIT, 1 an Croissance %	-500,97	161,49	-87,54	273,41	-52,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-165,61	321,19	-118,72	-323,67	-39,78
Résultat net, Croissance 1 an	-130,94	1,17 k	-111,76	-376,2	-58,78
Résultat net normalisé sur 1 an	-126,08	1,66 k	-106,8	-603,08	-76,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-124,3	1,18 k	-112,5	-362,5	-59,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,79	39,52	-60,17	-30,05	-38,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	69,79	17,56	-5,75	-7,83	-6,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	67,45	37,06	-5,47	-14,57	-5,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	64,08	35,93	-5,34	-14,22	-5,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-53,33	6,53	-36,06	9,13	-45,43
CAPEX, Croissance 1 an	-85,77	-	-	-33,33	425
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-385,69	20,38	-216,73	-296,97	-22,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-389,54	20,4	-213,76	-300,44	-22,75
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-22,74	-12,12	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	244,98	355,52	-34,79	-30,01	20,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	244,98	355,52	-34,79	-30,01	20,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	55,66	244,86	-42,88	-32,04	33,57
EBITA, 2 ans CAGR %	49,78	223,81	-42,63	-31,8	33,85
EBIT, 2 ans CAGR %	49,78	223,81	-42,63	-31,8	33,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-31,81	66,24	-11,21	-35,3	16,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-50,49	98,06	22,09	-43,01	6,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-50,71	114,41	9,46	-41,52	8,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-59,84	76,36	26,49	-42,72	3,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-33,08	9,68	-25,45	-47,21	-34,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,63	41,28	5,26	-6,79	-7,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	27,49	51,49	13,83	-10,13	-10,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,93	49,35	13,43	-9,89	-9,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-39,24	-29,49	-17,47	-16,46	-22,83
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-10,56	-	-61,27	-	87,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	180,87	85,45	19,92	51,63	23,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	182,75	86,71	18,38	51	24,43
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-17,6	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	33,2	204,26	55,06	5,05	-36,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	33,2	204,26	55,06	5,05	-36,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	116,53	85,11	14,33	6,79	-39,48
EBITA, 3 ans CAGR %	109,4	80,35	9,72	7,11	-39,34
EBIT, 3 ans CAGR %	109,4	80,35	9,72	7,11	-39,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,9	25,11	-19,73	20,81	-36,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-29,71	45,92	-22,74	60,27	-48,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-33,24	62,4	-32,14	81,99	-56,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-42,68	27,33	-27,01	61,34	-48,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	18,8	-14,51	-21,75	-27,01	-44,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,28	14,25	23,45	0,7	-6,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,43	30,6	29,46	3,44	-8,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,98	20,83	28,29	3,34	-8,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-34,64	-26,73	-31,75	-9,41	-27,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-28,41	-	-72,26	-53,58	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	64,78	111,76	60,2	41,49	21,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	67,31	112,72	59,54	41,1	20,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	190,76	53,1	0,1	69,03	40,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	190,76	53,1	0,1	69,03	40,3
EBITDA, 5 ans CAGR %	18,05	58,2	27,28	24,37	21,77
EBITA, 5 ans CAGR %	17,12	56,33	24,78	22,51	18,8
EBIT, 5 ans CAGR %	17,12	56,33	24,78	22,51	18,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-14,64	16,12	-6,9	-3,9	-6,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-27,2	22,23	-12,34	0,18	-12,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-28,41	26,75	-18,64	7,93	-18,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-35,58	8,36	-21,33	-7,49	-16,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,33	13,84	-1,4	-29,5	-27,19
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,31	4,4	5,87	5,31	10,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,56	12,11	15,98	12,46	11,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,11	8,02	10,74	7,45	11,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-19,96	-20,71	-28,24	-22,79	-28,31
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-42,4	-	-44,01	-39,66	-40,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,2	55,34	45,13	86,17	44,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,68	57,51	45,71	86,35	44,44