Flux de Trésorerie Ellos Holding AB

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SE0028799429

Sociétés holdings

Cours en clôture Nasdaq Stockholm 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
58,50 ^SEK	-0,17%		+3,17%	-

01/09	Le président et actionnaire principal d'Ellos achète des actions pour près de 0,5 million de couronnes	FW
28/08	L'actionnaire principal Surfside Holding acquiert des actions d'Ellos pour 1 million de couronnes (actualisation)	FW

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Données Financières Publiées: ELLOS HOLDING AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	3,99 Md	3,46 Md
Total Chiffre d'affaires	3,99 Md	3,46 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,39 Md	1,95 Md
Résultat Brut	1,6 Md	1,51 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,51 Md	1,39 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-21,6 M	-10,4 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,49 Md	1,38 Md
Résultat d'Exploitation	118 M	131 M
Intérêts payés, total	-233 M	-111 M
Intérêts perçus et revenus des placements	10 M	19,6 M
Charges d'intérêt nettes	-223 M	-91,1 M
Gains (pertes) de change	-37,6 M	14,4 M
Autres produits non opérationnels	-149 M	-6,8 M
EBT, hors éléments non courants	-292 M	47,5 M
EBT, elements non courants inclus	-292 M	47,5 M
Charge d'impôt	-5,6 M	14,4 M
Résultat des activités poursuivies	-286 M	33,1 M
Résultat net part du groupe	-286 M	33,1 M
Résultat net	-286 M	33,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-286 M	33,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-286 M	33,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	1,67
BPA de base - Activités poursuivies	-	1,67
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	19,83 M
Bénéfice net par action - dilué	-	1,6
BPA dilué - Activités poursuivies	-	1,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	19,83 M
BPA de base normalisé	-	1,5
BPA dilué normalisé	-	1,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	190 M	215 M
EBITA	175 M	200 M
EBIT	118 M	131 M
EBITDAR	49,1 M	222 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,92	30,32
Total des impôts courants	1,2 M	31,7 M
Total des impôts différés	-6,8 M	-17,3 M
Résultat net normalisé	-182 M	29,69 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,1 M	13,2 M
Provisions de pension	900 k	3,6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	632 M
Dépense de marketing	1,01 Md	926 M
Dépenses générales et administratives	496 M	464 M
Charges locatives nettes, total	1,7 M	6,9 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	4,04 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	2,86 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	182 M	188 M
Total des liquidités et VMP	182 M	188 M
Créances clients, total	57,9 M	54,3 M
Autres créances	279 M	61,7 M
Total des créances	337 M	116 M
Stocks	662 M	764 M
Dépenses payées d'avance	25,3 M	26,4 M
Autres actifs à court terme, total	28,4 M	21 M
Total de l'actif circulant	1,23 Md	1,12 Md
Immobilisations corporelles brutes	561 M	610 M
Amortissements cumulés	-22,2 M	-112 M
Immobilisations corporelles nettes	539 M	499 M
Goodwill	392 M	392 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,05 Md	983 M
Actifs d'impôts différés à long terme	8,6 M	8,3 M
Charges différées à long terme	73,1 M	55,8 M
Autres actifs à long terme, total	65,6 M	61,6 M
Total des actifs	3,37 Md	3,12 Md
Passifs
Comptes à payer, total	232 M	241 M
Charges à payer, total	203 M	234 M
Part à court terme des contrats de location	75,4 M	76,7 M
Impôts sur le revenu à payer	41,4 M	15,5 M
Autres passifs à court terme	164 M	162 M
Total du passif circulant	716 M	729 M
Dette à long terme	1,16 Md	950 M
Contrats de location à long terme	397 M	360 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	142 M	122 M
Passif d'impôt différé Non courant	220 M	204 M
Total du passif	2,64 Md	2,37 Md
Actions ordinaires, total	793 M	793 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-74 M	-27,1 M
Résultat global et autres	8 M	-15,4 M
Total des fonds propres ordinaires	727 M	751 M
Total des capitaux propres	727 M	751 M
Total du passif et des capitaux propres	3,37 Md	3,12 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,83 M	19,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,83 M	19,83 M
Actif net par action	36,67	37,86
Actif corporel net	-717 M	-625 M
Actif corporel net par action	-36,15	-31,49
Total de la dette	1,64 Md	1,39 Md
Dette nette	1,45 Md	1,2 Md
Dette relative aux PBO non financés	129 M	108 M
Dette relative aux contrats de location	-	55,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6
Stocks de produits finis, total	662 M	764 M
Machines, total	50,1 M	58 M
Employés à temps plein	615	612
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,7 M	4,8 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-286 M	33,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	93,6 M	94,3 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	57,6 M	68,9 M
Amortissements et dépréciations, Total	151 M	163 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	30,8 M	26,9 M
Autres activités d'exploitation, total	-10,8 M	16,6 M
Variation des créances	62,4 M	2,4 M
Variation des stocks	339 M	-103 M
Variation des dettes fournisseurs	-155 M	21,9 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	12 M	178 M
Flux de trésorerie d'exploitation	143 M	339 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,4 M	-8,2 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	100 k
Acquisitions en espèces	40,8 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-28 M	-9,6 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,2 M	-800 k
Flux de trésorerie d'investissement	5,2 M	-18,5 M
Dette à long terme émise, total	164 M	200 M
Total de la dette émise	655 M	200 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-18,5 M	-488 M
Total de la dette remboursée	-74 M	-488 M
Autres activités de financement, total	-	-100 k
Flux de trésorerie de financement	581 M	-288 M
Ajustements des taux de change	-	-27,2 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	100 k
Variation nette de la trésorerie	729 M	6 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	387 M	112 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	49,6 M	6,7 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	322 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	391 M
Variation du fonds de roulement net	-	-137 M
Dette nette émise (remboursée)	581 M	-288 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	4,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	4,48
Analyse des marges
Marge brute %	40,16	43,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	37,75	40,11
Marge d’EBITDA %	4,75	6,2
Marge EBITA %	4,39	5,77
Marge d'EBIT %	2,95	3,78
Marge des activités poursuivies %	-7,18	0,96
Marge nette %	-7,18	0,96
Net Avail. Pour la marge commune %	-7,18	0,96
Marge nette normalisée %	-4,57	0,86
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	9,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	11,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,07
Rotation des actifs corporels	-	6,68
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	61,74
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,73	1,53
Quick Ratio	0,73	0,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,2	0,47
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	5,91
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	133,2
Délais de paiement des fournisseurs	-	41,92
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	97,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	225	184,75
Dette totale / Capital total	69,23	64,88
Dette à long terme / Capitaux propres	214,63	174,53
Dette à long terme / Capital total	66,04	61,29
Dette totale / Total de l'actif	78,39	75,9
EBIT / Charges d'intérêt	0,5	1,18
EBITDA / Charges d'intérêt	1,15	2,66
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,13	2,58
Dette totale / EBITDA	6,09	4,71
Dette nette / EBITDA	5,41	4,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,24	4,85
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,54	4,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-13,22
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-5,8
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	13,19
EBITA, 1 an Croissance en %	-	14,1
EBIT, 1 an Croissance %	-	11,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-111,56
Résultat net, Croissance 1 an	-	-111,56
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-116,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-111,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-6,22
Stocks, Croissance 1 an	-	15,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-7,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-7,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-12,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	3,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	137,6
CAPEX, Croissance 1 an	-	28,12