Flux de Trésorerie ELEMENTS, Inc.

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Données Financières Publiées: ELEMENTS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,36 Md	1,65 Md	1,94 Md	2,54 Md	3,9 Md
Total Chiffre d'affaires	1,36 Md	1,65 Md	1,94 Md	2,54 Md	3,9 Md
Coût des marchandises vendues, total	545 M	563 M	441 M	362 M	877 M
Résultat Brut	817 M	1,09 Md	1,5 Md	2,18 Md	3,02 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,52 Md	1,47 Md	1,54 Md	1,93 Md	3,23 Md
Dépenses de R&D	-	195 M	253 M	198 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	6 M	-	18 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,52 Md	1,67 Md	1,8 Md	2,14 Md	3,23 Md
Résultat d'Exploitation	-705 M	-580 M	-297 M	40 M	-215 M
Intérêts payés, total	-5 M	-10 M	-14 M	-25 M	-41 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	3 M
Charges d'intérêt nettes	-5 M	-10 M	-14 M	-25 M	-38 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	4 M	-28 M	-25 M	-13 M
Autres produits non opérationnels	15 M	-9 M	-9 M	-18 M	-34 M
EBT, hors éléments non courants	-695 M	-595 M	-348 M	-28 M	-300 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-71 M	-	-	-6 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-20 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-6 M	-6 M	-	-823 M
Autres éléments non courants	-	-	-14 M	-	117 M
EBT, elements non courants inclus	-715 M	-672 M	-368 M	-28 M	-1,01 Md
Charge d'impôt	1 M	1 M	3 M	55 M	-168 M
Résultat des activités poursuivies	-716 M	-673 M	-371 M	-83 M	-844 M
Résultat net part du groupe	-716 M	-673 M	-371 M	-83 M	-844 M
Intérêts minoritaires	148 M	112 M	33 M	-49 M	144 M
Résultat net	-568 M	-561 M	-338 M	-132 M	-700 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-568 M	-561 M	-338 M	-132 M	-700 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-568 M	-561 M	-338 M	-132 M	-700 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-42,77	-39,43	-16,04	-5,62	-28,11
BPA de base - Activités poursuivies	-42,77	-39,43	-16,04	-5,62	-28,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,28 M	14,23 M	21,08 M	23,47 M	24,9 M
Bénéfice net par action - dilué	-42,77	-39,43	-16,04	-5,62	-28,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-42,77	-39,43	-16,04	-5,62	-28,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,28 M	14,23 M	21,08 M	23,47 M	24,9 M
BPA de base normalisé	-21,56	-18,27	-8,75	-2,83	-1,75
BPA dilué normalisé	-21,56	-18,27	-8,75	-2,83	-1,75
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-572 M	-282 M	261 M	147 M
EBITA	-705 M	-580 M	-297 M	93 M	-125 M
EBIT	-705 M	-580 M	-297 M	40 M	-215 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,14	-0,15	-0,82	-196,43	16,6
Résultat net normalisé	-286 M	-260 M	-184 M	-66,5 M	-43,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	195 M	253 M	198 M	208 M

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,3 Md	2,06 Md	2,79 Md	2,75 Md	3,28 Md
Total des liquidités et VMP	2,3 Md	2,06 Md	2,79 Md	2,75 Md	3,28 Md
Créances clients, total	201 M	169 M	359 M	376 M	735 M
Total des créances	201 M	169 M	359 M	376 M	735 M
Stocks	11 M	3 M	-	3 M	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	443 M
Autres actifs à court terme, total	41 M	62 M	46 M	82 M	42 M
Total de l'actif circulant	2,56 Md	2,3 Md	3,2 Md	3,21 Md	4,5 Md
Immobilisations corporelles nettes	15 M	16 M	50 M	244 M	322 M
Investissements à long terme	38 M	36 M	246 M	207 M	221 M
Goodwill	-	-	-	304 M	1,03 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	3 M	1 M	117 M	948 M	1,17 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	5 M	-
Charges différées à long terme	-	-	18 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	2,61 Md	2,35 Md	3,63 Md	4,92 Md	7,24 Md
Passifs
Comptes à payer, total	38 M	23 M	23 M	43 M	107 M
Charges à payer, total	-	-	-	8 M	11 M
Emprunts à court terme	353 M	637 M	652 M	233 M	642 M
Part à court terme de la dette à long terme	246 M	2 M	1 M	81 M	472 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	47 M	81 M
Impôts sur le revenu à payer	169 M	183 M	185 M	249 M	371 M
Autres passifs à court terme	38 M	30 M	15 M	46 M	161 M
Total du passif circulant	844 M	875 M	876 M	707 M	1,84 Md
Dette à long terme	500 M	791 M	1,73 Md	1,22 Md	1,61 Md
Contrats de location à long terme	-	-	-	170 M	197 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	2 M	202 M	-
Autres passifs non courants	2 M	2 M	7 M	9 M	2 M
Total du passif	1,35 Md	1,67 Md	2,61 Md	2,31 Md	3,66 Md
Actions ordinaires, total	100 M	100 M	10 M	10 M	10 M
Primes d'émissions d'actions	4,45 Md	4,44 Md	5,33 Md	3,18 Md	4,97 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,56 Md	-4,12 Md	-4,46 Md	-1,08 Md	-1,78 Md
Résultat global et autres	-	-1 M	134 M	185 M	270 M
Total des fonds propres ordinaires	996 M	423 M	1,02 Md	2,29 Md	3,47 Md
Intérêts minoritaires	272 M	260 M	-	316 M	112 M
Total des capitaux propres	1,27 Md	683 M	1,02 Md	2,61 Md	3,58 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,61 Md	2,35 Md	3,63 Md	4,92 Md	7,24 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,05 M	20,78 M	21,97 M	24,52 M	27,17 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,28 M	20,05 M	21,97 M	24,5 M	27,12 M
Actif net par action	74,99	21,1	46,34	93,5	128,05
Actif corporel net	993 M	422 M	901 M	1,04 Md	1,27 Md
Actif corporel net par action	74,77	21,05	41,02	42,41	46,91
Total de la dette	1,1 Md	1,43 Md	2,38 Md	1,75 Md	3 Md
Dette nette	-1,2 Md	-632 M	-412 M	-994 M	-272 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	272 M	260 M	-	316 M	112 M
Stocks de produits finis, total	-	3 M	-	3 M	-
Employés à temps plein	60	63	62	87	103
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	14 M	15 M	22 M

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-672 M	-368 M	-27 M	-1,01 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	8 M	15 M	168 M	272 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	53 M	90 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	8 M	15 M	221 M	362 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	823 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	6 M	5 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-4 M	28 M	25 M	13 M
Autres activités d'exploitation, total	-	9 M	-3 M	-126 M	-46 M
Variation des créances	-	27 M	-204 M	46 M	120 M
Variation des stocks	-	-	2 M	-2 M	3 M
Variation des dettes fournisseurs	-	15 M	13 M	44 M	-573 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	44 M	171 M	41 M	-186 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-567 M	-341 M	222 M	-497 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-10 M	-43 M	-238 M	-183 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-362 M	-1,04 Md
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-452 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-120 M	-298 M	-772 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-50 M	50 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	0	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-19 M	11 M	94 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-10 M	-684 M	-837 M	-1,9 Md
Dette à court terme émise, total	-	284 M	15 M	-	409 M
Dette à long terme émise, total	-	170 M	936 M	575 M	870 M
Total de la dette émise	-	454 M	951 M	575 M	1,28 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-499 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-84 M	-2 M	-65 M	-88 M
Total de la dette remboursée	-	-84 M	-2 M	-564 M	-88 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	659 M	389 M	1,74 Md
Autres activités de financement, total	-	-	96 M	219 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-	370 M	1,7 Md	619 M	2,93 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-33 M	-1 M	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-	-240 M	678 M	4 M	529 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	12 M	18 M	25 M	42 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	1 M	1 M	127 M	46 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-361 M	-526 M	-239 M	-1,21 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-354 M	-518 M	-223 M	-1,18 Md
Variation du fonds de roulement net	78 M	-10 M	184 M	-67 M	455 M
Dette nette émise (remboursée)	-	370 M	949 M	11 M	1,19 Md

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,09	-14,6	-6,21	0,59	-2,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,72	-16,18	-6,74	0,64	-2,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-44,01	-68,99	-43,62	-4,58	-27,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-44,36	-79,07	-46,91	-7,98	-24,29
Analyse des marges
Marge brute %	59,99	65,9	77,27	85,78	77,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	111,75	88,86	79,54	75,72	83
Marge d’EBITDA %	-	-34,65	-14,54	10,26	3,77
Marge EBITA %	-51,76	-35,13	-15,31	3,65	-3,21
Marge d'EBIT %	-51,76	-35,13	-15,31	1,57	-5,52
Marge des activités poursuivies %	-52,57	-40,76	-19,12	-3,26	-21,67
Marge nette %	-41,7	-33,98	-17,42	-5,19	-17,97
Net Avail. Pour la marge commune %	-41,7	-33,98	-17,42	-5,19	-17,97
Marge nette normalisée %	-21,03	-15,74	-9,51	-2,61	-1,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-21,85	-27,13	-9,38	-31,01
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-21,47	-26,68	-8,76	-30,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,5	0,67	0,65	0,6	0,64
Rotation des actifs corporels	68,1	106,52	58,79	17,31	13,76
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,43	8,92	7,35	6,93	7,01
Rotation des stocks (stock moyen)	68,12	80,43	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,03	2,62	3,65	4,54	2,44
Quick Ratio	2,97	2,55	3,6	4,42	2,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-0,65	-0,39	0,31	-0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	43,28	40,9	49,67	52,85	52,06
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	5,36	4,54	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	22,52	20,06	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	26,12	25,38	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	86,67	209,37	233,69	67,2	83,79
Dette totale / Capital total	46,43	67,68	70,03	40,19	45,59
Dette à long terme / Capitaux propres	39,43	115,81	169,55	53,36	50,45
Dette à long terme / Capital total	21,12	37,43	50,81	31,91	27,45
Dette totale / Total de l'actif	51,49	70,95	71,95	46,97	50,49
EBIT / Charges d'intérêt	-141	-58	-21,21	1,6	-5,24
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-57,2	-20,14	10,44	3,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-58,2	-23,21	0,92	-0,88
Dette totale / EBITDA	-	-2,5	-8,44	6,71	20,43
Dette nette / EBITDA	-	1,1	1,46	-3,81	-1,85
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-2,46	-7,32	76,17	-83,42
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	1,09	1,27	-43,22	7,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	43,52	21,22	17,5	31,19	53,05
Résultat brut, Croissance 1 an	42,83	33,17	37,78	45,63	38,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-50,7	-192,55	-43,68
EBITA, 1 an Croissance en %	-23,87	-17,73	-48,79	-131,31	-234,41
EBIT, 1 an Croissance %	-23,87	-17,73	-48,79	-113,47	-637,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-23,99	-6,01	-44,87	-77,63	916,87
Résultat net, Croissance 1 an	-29	-1,23	-39,75	-60,95	430,3
Résultat net normalisé sur 1 an	-35,26	-9,25	-29	-63,96	-34,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-29,34	-7,8	-59,33	-64,93	399,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	64,75	-15,92	112,43	4,74	95,48
Stocks, Croissance 1 an	120	-72,73	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-40	6,67	212,5	388	31,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,67	-10,06	54,36	35,46	47,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	-35,81	-57,5	113,51	15,32	22,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-36,36	-57,53	140,66	125,05	51,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-39,86	-165,1	-323,87
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	330	453,49	-23,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	45,91	-54,67	406,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	46,02	-56,92	430,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	31,9	19,35	24,16	41,69
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	37,92	35,45	41,65	41,89
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-32,45	-27,8
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-20,86	-35,09	-59,96	-35,13
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-20,86	-35,09	-73,74	-14,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-15,48	-28,02	-64,88	50,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-16,26	-22,86	-51,49	43,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-23,35	-19,73	-49,41	-51,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-19,28	-38,76	-62,24	32,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	17,7	33,64	49,16	43,09
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-22,54	-	0	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-20	82,57	290,51	153,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-9,37	17,83	44,6	41,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-47,77	-4,74	56,91	18,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-48,01	1,1	132,72	84,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-37,43	20,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	387,85	106,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-18,67	51,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-20,69	51,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	26,91	23,17	33,12
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	37,87	38,76	40,51
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-36,42
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-31,55	-49,09	-40,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-31,55	-61,57	-28,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-26,7	-51,24	7,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-24,96	-38,52	7,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-25,29	-38,53	-44,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-35,77	-49,15	-10,67
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	43,3	23,22	63,23
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-35,15	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	25,99	153,38	172,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	8,24	23,43	45,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-16,49	1,52	44,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-13,35	32	101,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-4,3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	163,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	49,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	49,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	32,63
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,46
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-33
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-25,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-37,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-14,22
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	43,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	66,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	20,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,28