Flux de Trésorerie Element79 Gold Canadian Securities Exchange

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CA28619A2002

Temps Différé Canadian Securities Exchange 15:30:00 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0250 ^CAD	+25,00%		+25,00%	+25,00%

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Données Financières Publiées: ELEMENT79 GOLD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	336 k	2,24 M	2,71 M	2,32 M	2,06 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	1,53 M	71,21 k	-17,6 k	39,69 k
Rémunération à base d'actions (IS)	148 k	551 k	63,46 k	-	792 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	7,57 M	1,57 M	12,68 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	83,38 k	645 k	705 k	381 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	484 k	4,4 M	11,06 M	4,58 M	15,96 M
Résultat d'Exploitation	-484 k	-4,4 M	-11,06 M	-4,58 M	-15,96 M
Intérêts payés, total	-	-18,08 k	-180 k	-446 k	-144 k
Charges d'intérêt nettes	-	-18,08 k	-180 k	-446 k	-144 k
Gains (pertes) de change	-	8,31 k	-39,29 k	-16,95 k	-10,06 k
Autres produits non opérationnels	-142 k	-639 k	-1,34 M	-757 k	-757 k
EBT, hors éléments non courants	-626 k	-5,05 M	-12,62 M	-5,8 M	-16,87 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	1,48 M	392 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	2,06 M	-
Autres éléments non courants	-	89,78 k	329 k	-2,15 M	211 k
EBT, elements non courants inclus	-626 k	-4,96 M	-12,29 M	-4,41 M	-16,27 M
Résultat des activités poursuivies	-626 k	-4,96 M	-12,29 M	-4,41 M	-16,27 M
Résultat net part du groupe	-626 k	-4,96 M	-12,29 M	-4,41 M	-16,27 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	8,9 k	41,89 k
Résultat net	-626 k	-4,96 M	-12,29 M	-4,4 M	-16,23 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-626 k	-4,96 M	-12,29 M	-4,4 M	-16,23 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-626 k	-4,96 M	-12,29 M	-4,4 M	-16,23 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,19	-0,92	-1,25	-0,09	-0,15
BPA de base - Activités poursuivies	-0,19	-0,92	-1,25	-0,09	-0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,29 M	5,38 M	9,87 M	51,54 M	107 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,19	-0,92	-1,25	-0,09	-0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,19	-0,92	-1,25	-0,09	-0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,29 M	5,38 M	9,87 M	51,54 M	107 M
BPA de base normalisé	-0,12	-0,59	-0,8	-0,07	-0,1
BPA dilué normalisé	-0,12	-0,59	-0,8	-0,07	-0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-3,49 M	-3 M	-3,28 M
EBITA	-484 k	-4,4 M	-11,06 M	-4,58 M	-15,96 M
EBIT	-484 k	-4,4 M	-11,06 M	-4,58 M	-15,96 M
Résultat net normalisé	-391 k	-3,15 M	-7,89 M	-3,61 M	-10,5 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	91,24 k	355 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	333 k	2,24 M	2,71 M	2,29 M	2,06 M
Frais d'exploration et de forage	-	1,53 M	71,21 k	-17,6 k	39,69 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,5 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	148 k	551 k	63,46 k	-	792 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	151 k	551 k	63,46 k	-	792 k

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	302 k	5,02 k	8,89 k	3,22 k	192 k
Total des liquidités et VMP	302 k	5,02 k	8,89 k	3,22 k	192 k
Autres créances	19,81 k	96,63 k	11,45 k	60,52 k	41,98 k
Total des créances	19,81 k	96,63 k	11,45 k	60,52 k	41,98 k
Dépenses payées d'avance	244 k	19,1 k	98,5 k	228 k	121 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	3,15 M	502 k	599 k
Total de l'actif circulant	566 k	121 k	3,27 M	794 k	953 k
Immobilisations corporelles brutes	89,75 k	26,09 M	13,36 M	12,41 M	4,84 M
Immobilisations corporelles nettes	89,75 k	26,09 M	13,36 M	12,41 M	4,84 M
Investissements à long terme	-	-	2,04 M	2,11 M	777 k
Charges différées à long terme	359 k	740 k	424 k	-	463 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	11,76 k	15,19 k
Total des actifs	1,01 M	26,95 M	19,09 M	15,33 M	7,04 M
Passifs
Comptes à payer, total	413 k	1,22 M	2,31 M	690 k	573 k
Charges à payer, total	-	111 k	282 k	137 k	187 k
Emprunts à court terme	-	2,52 M	3,13 M	227 k	676 k
Autres passifs à court terme	-	655 k	652 k	1,64 M	1,71 M
Total du passif circulant	413 k	4,51 M	6,38 M	2,69 M	3,14 M
Dette à long terme	-	-	1,66 M	-	-
Autres passifs non courants	-	5,42 M	2,56 M	1,52 M	1,79 M
Total du passif	413 k	9,93 M	10,59 M	4,21 M	4,93 M
Actions ordinaires, total	884 k	19,84 M	24,01 M	33,93 M	40,06 M
Primes d'émissions d'actions	357 k	908 k	897 k	598 k	1,08 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-639 k	-5,6 M	-17,82 M	-23,67 M	-39,4 M
Actions détenues en propre	-	-	-115 k	-31,68 k	-31,68 k
Résultat global et autres	-	1,87 M	1,52 M	253 k	346 k
Total des fonds propres ordinaires	602 k	17,02 M	8,5 M	11,08 M	2,05 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	30,1 k	70,3 k
Total des capitaux propres	602 k	17,02 M	8,5 M	11,11 M	2,12 M
Total du passif et des capitaux propres	1,01 M	26,95 M	19,09 M	15,33 M	7,04 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,64 M	8,36 M	50,84 M	108 M	207 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,39 M	7,35 M	12,79 M	85,14 M	208 M
Actif net par action	0,14	2,32	0,66	0,13	0,01
Actif corporel net	602 k	17,02 M	8,5 M	11,08 M	2,05 M
Actif corporel net par action	0,14	2,32	0,66	0,13	0,01
Total de la dette	0	2,52 M	4,79 M	227 k	676 k
Dette nette	-302 k	2,51 M	4,78 M	224 k	484 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	30,1 k	70,3 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-626 k	-4,96 M	-12,29 M	-4,4 M	-16,23 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	7,57 M	1,57 M	12,68 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	7,57 M	1,57 M	12,68 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-2,06 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-1,48 M	-392 k
Rémunération à base d'actions (CF)	151 k	551 k	63,46 k	-	792 k
Autres activités d'exploitation, total	-	11,69 k	597 k	3,4 M	677 k
Variation des créances	-19,16 k	-27,11 k	76,64 k	-49,08 k	18,54 k
Variation des dettes fournisseurs	407 k	1,22 M	3,37 M	746 k	811 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-234 k	225 k	-91,16 k	-219 k	97,9 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-321 k	-2,98 M	-709 k	-2,49 M	-1,54 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-55,81 k	-2,48 M	-631 k	-420 k	-507 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	2,04 M	-
Acquisitions en espèces	-	-275 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	1,29 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-403 k	-62,5 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-55,81 k	-2,75 M	-1,03 M	1,56 M	784 k
Dette à court terme émise, total	-	2,5 M	50 k	380 k	922 k
Total de la dette émise	-	2,5 M	50 k	380 k	922 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-150 k	-613 k	-272 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-409 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-150 k	-1,02 M	-272 k
Émission d'actions ordinaires	617 k	2,67 M	1,93 M	1,69 M	329 k
Autres activités de financement, total	-3,88 k	-	-	-128 k	-35,28 k
Flux de trésorerie de financement	613 k	5,17 M	1,83 M	918 k	943 k
Ajustements des taux de change	-	264 k	-87,66 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	236 k	-297 k	3,87 k	-5,67 k	189 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	128 k	35,28 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-54,14 k	-2,96 M	-1,91 M	-317 k	2,94 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-54,14 k	-2,95 M	-1,79 M	-38,26 k	3,03 M
Variation du fonds de roulement net	-153 k	-1,72 M	1,88 M	-1,67 M	-32,47 k
Dette nette émise (remboursée)	-	2,5 M	-100 k	-641 k	650 k

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-53,96	-19,66	-30,03	-17,67	-89,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	-86,11	-27,29	-42,12	-25,33	-141,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-178,08	-56,25	-96,35	-50,2	-245,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-178,08	-56,25	-96,35	-50,19	-247,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,37	0,03	0,51	0,3	0,3
Quick Ratio	0,78	0,02	0	0,02	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,78	-0,66	-0,11	-0,92	-0,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	14,79	56,33	2,05	31,97
Dette totale / Capital total	-	12,89	36,03	2,01	24,22
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	19,51	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	12,48	-	-
Dette totale / Total de l'actif	40,67	36,84	55,49	27,5	69,96
EBIT / Charges d'intérêt	-	-243,24	-61,34	-10,26	-111,03
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-19,35	-6,74	-22,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-22,85	-7,68	-26,33
Dette totale / EBITDA	-	-	-1,37	-0,08	-0,21
Dette nette / EBITDA	-	-	-1,37	-0,07	-0,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-1,16	-0,07	-0,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-1,16	-0,07	-0,13
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-13,92	9,12
EBITA, 1 an Croissance en %	1,66 k	808,5	151,47	-58,62	248,75
EBIT, 1 an Croissance %	1,66 k	808,5	151,47	-58,62	248,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,17 k	692,23	148	-69,24	268,96
Résultat net, Croissance 1 an	2,17 k	692,23	148	-69,3	268,75
Résultat net normalisé sur 1 an	2,17 k	706,58	150,12	-54,19	190,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	384,35	35,33	-94,12	76,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	199,76	28,97 k	-48,81	-7,09	-61,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	849,52	2,56 k	-29,18	-10,1	-54,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	496,82	2,73 k	-50,09	71,67	-81,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	496,82	2,73 k	-50,09	71,67	-81,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	773,46	826,23	-76,2	250,83	-38,11
CAPEX, Croissance 1 an	-1,54	4,34 k	-74,54	-59,38	20,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	5,37 k	-35,7	-86,2	-1,03 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	5,35 k	-39,27	-98,25	-8,01 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-3,08
EBITA, 2 ans CAGR %	-	1,16 k	377,98	2,01	20,13
EBIT, 2 ans CAGR %	-	1,16 k	377,98	2,01	20,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	1,24 k	343,26	-5,69	6,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	1,24 k	343,26	-5,78	6,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	1,25 k	349,15	7,04	15,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	156,02	-69,55	-67,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	2,85 k	1,12 k	-31,03	-39,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	1,49 k	333,76	-24,59	-35,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	1,2 k	275,72	-19,32	-43,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	1,2 k	275,72	-19,32	-43,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	799,46	48,46	-8,63	47,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	561,25	236,25	-58,82	-29,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	493,17	-67,29	13,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	475,36	-88,61	17,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	638,11	111,44	53,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	638,11	111,44	53,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	664,59	91,72	48,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	664,59	91,59	48,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	671,36	109,85	49,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-23,41	-45,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	664,1	417,11	-42,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	463,21	147,2	-36,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	338,39	164,05	-50,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	338,39	164,05	-50,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	168,02	97,75	-19,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	123,29	96	-41,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	80,23	-0,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,93	0,83
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	257,05
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	257,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	258,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	258,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	260,75
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	176,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	131,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	82,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	82,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	110,98
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	54,99