Bilan Eleganz Interiors Limited Bombay S.E.

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- ^INR	-.--%		-.--%	-

27/02	Eleganz Interiors décroche un contrat d'une valeur de 1,22 milliard	RE
03/11	Eleganz Interiors Limited : Résultats semestriels en forte baisse au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ELEGANZ INTERIORS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	1,45 Md	1,54 Md	1,9 Md	2,21 Md	3,93 Md
Autres recettes, total	-1	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,45 Md	1,54 Md	1,9 Md	2,21 Md	3,93 Md
Coût des marchandises vendues, total	521 M	471 M	1,47 Md	1,56 Md	2,95 Md
Résultat Brut	928 M	1,07 Md	434 M	648 M	975 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	69,82 M	92,24 M	103 M	137 M	170 M
Provision pour créances douteuses	2,61 M	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	14,9 M	12,38 M	15,04 M	20,33 M	26,85 M
Autres dépenses de fonctionnement	942 M	894 M	197 M	313 M	473 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,03 Md	998 M	315 M	471 M	670 M
Résultat d'Exploitation	-101 M	69,08 M	119 M	178 M	305 M
Intérêts payés, total	-27,26 M	-14,4 M	-16,8 M	-25,94 M	-30,69 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4,26 M	1,72 M	5,13 M	-	8,23 M
Charges d'intérêt nettes	-23 M	-12,68 M	-11,67 M	-25,94 M	-22,46 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	3,82 M	11,6 M	9,18 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	8 k
Autres produits non opérationnels	-10,91 M	-5,18 M	-5,55 M	-2,83 M	-10,49 M
EBT, hors éléments non courants	-135 M	51,22 M	106 M	161 M	282 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-15,58 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	106 k	246 k	383 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-126 k	-966 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-135 M	51,09 M	105 M	161 M	282 M
Charge d'impôt	1,39 M	786 k	5,96 M	38,8 M	75 M
Résultat des activités poursuivies	-137 M	50,31 M	99,14 M	122 M	207 M
Résultat net part du groupe	-137 M	50,31 M	99,14 M	122 M	207 M
Résultat net	-137 M	50,31 M	99,14 M	122 M	207 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-137 M	50,31 M	99,14 M	122 M	207 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-137 M	50,31 M	99,14 M	122 M	207 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-8,89	3,28	6,45	7,95	9,16
BPA de base - Activités poursuivies	-8,89	3,28	6,45	7,95	9,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,36 M	15,36 M	15,36 M	15,36 M	22,6 M
Bénéfice net par action - dilué	-8,89	3,28	6,45	7,95	9,16
BPA dilué - Activités poursuivies	-8,89	3,28	6,45	7,95	9,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,36 M	15,36 M	15,36 M	15,36 M	22,6 M
BPA de base normalisé	-5,5	2,08	4,31	6,54	7,79
BPA dilué normalisé	-5,5	2,08	4,31	6,54	7,79
Éléments supplémentaires
EBITDA	-86,85 M	81,17 M	134 M	198 M	332 M
EBITA	-101 M	69,08 M	119 M	178 M	305 M
EBIT	-101 M	69,08 M	119 M	178 M	305 M
EBITDAR	-62,5 M	105 M	159 M	232 M	379 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,46 Md	1,55 Md	1,91 Md	2,23 Md	3,95 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-1,03	1,54	5,67	24,12	26,59
Total des impôts courants	-	-	6,5 M	39,79 M	72,65 M
Total des impôts différés	1,39 M	786 k	-537 k	-1,96 M	-2,16 M
Résultat net normalisé	-84,51 M	32,01 M	66,22 M	100 M	176 M
Provisions de pension	-2,33 M	264 k	26 k	-	578 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	3,99 M	5,27 M	6,49 M	9,59 M	10,01 M
Dépense de marketing	3,99 M	5,27 M	6,49 M	9,59 M	10,01 M
Charges locatives nettes, total	24,34 M	23,75 M	25,11 M	33,77 M	46,98 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	13,59 M	13,28 M	19,73 M	47,66 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	10,16 M	11,83 M	14,03 M	-682 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	3,1 M	2,81 M	3,96 M	2,36 M	2,95 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	62,37 M	28,43 M	71,55 M	161 M	102 M
Total des liquidités et VMP	62,37 M	28,43 M	71,55 M	161 M	102 M
Créances clients, total	220 M	289 M	354 M	478 M	433 M
Notes à recevoir	1,06 M	224 k	965 k	2,09 M	1,42 M
Total des créances	221 M	289 M	355 M	480 M	434 M
Stocks	159 M	191 M	229 M	504 M	680 M
Dépenses payées d'avance	3,4 M	3 M	4,68 M	5,21 M	12,61 M
Autres actifs à court terme, total	347 M	394 M	356 M	409 M	431 M
Total de l'actif circulant	792 M	907 M	1,02 Md	1,56 Md	1,66 Md
Immobilisations corporelles brutes	142 M	145 M	140 M	155 M	177 M
Amortissements cumulés	-82,06 M	-94,15 M	-77,39 M	-90,56 M	-106 M
Immobilisations corporelles nettes	60,24 M	50,54 M	62,46 M	64,11 M	70,79 M
Investissements à long terme	140 k	140 k	4,31 M	15,56 M	24,76 M
Goodwill	49,24 M	49,24 M	49,24 M	49,24 M	49,24 M
Autres immobilisations incorporelles, total	491 k	189 k	284 k	714 k	866 k
Prêts à long terme	-	-	528 k	538 k	1,6 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	2,47 M	4,63 M
Autres actifs à long terme, total	12,74 M	20,71 M	21,58 M	29,21 M	484 M
Total des actifs	915 M	1,03 Md	1,15 Md	1,72 Md	2,3 Md
Passifs
Comptes à payer, total	326 M	345 M	313 M	527 M	328 M
Charges à payer, total	52,59 M	58,45 M	25,24 M	79,35 M	93,79 M
Emprunts à court terme	145 M	199 M	201 M	354 M	27,48 M
Part à court terme de la dette à long terme	10,11 M	-	14,58 M	18,33 M	11,16 M
Autres passifs à court terme	116 M	102 M	138 M	163 M	282 M
Total du passif circulant	650 M	704 M	692 M	1,14 Md	742 M
Dette à long terme	21,7 M	27 M	66,45 M	56,1 M	17,42 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	5,74 M	6,99 M	7,6 M	9,86 M	11,22 M
Passif d'impôt différé Non courant	7,18 M	7,97 M	7,43 M	-	-
Autres passifs non courants	294 k	349 k	201 k	242 k	233 k
Total du passif	685 M	747 M	774 M	1,21 Md	771 M
Actions ordinaires, total	9,6 M	9,6 M	9,6 M	154 M	226 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	731 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	221 M	271 M	370 M	360 M	567 M
Total des fonds propres ordinaires	230 M	281 M	380 M	514 M	1,52 Md
Total des capitaux propres	230 M	281 M	380 M	514 M	1,52 Md
Total du passif et des capitaux propres	915 M	1,03 Md	1,15 Md	1,72 Md	2,3 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,36 M	15,36 M	15,36 M	15,36 M	22,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,36 M	15,36 M	15,36 M	15,36 M	22,6 M
Actif net par action	14,99	18,27	24,72	33,44	67,45
Actif corporel net	181 M	231 M	330 M	464 M	1,47 Md
Actif corporel net par action	11,75	15,05	21,5	30,19	65,23
Total de la dette	176 M	226 M	282 M	428 M	56,06 M
Dette nette	114 M	198 M	211 M	267 M	-45,82 M
Dette relative aux PBO non financés	12,44 M	8,26 M	7,9 M	-	12,11 M
Dette relative aux contrats de location	195 M	190 M	201 M	270 M	376 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	3,82 M	15,42 M	24,62 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks - travaux en cours, total	159 M	191 M	229 M	504 M	680 M
Bâtiments, total	26,93 M	26,93 M	26,93 M	26,93 M	26,93 M
Machines, total	115 M	118 M	113 M	128 M	150 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	54
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	437 k	2,84 M
Backlog de commande	-	-	-	2,22 Md	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	-137 M	50,31 M	99,14 M	122 M	207 M
Dépréciation et amortissement - CF	14,46 M	12,09 M	14,92 M	20,13 M	26,53 M
Amortissements et dépréciations, Total	14,46 M	12,09 M	14,92 M	20,13 M	26,53 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	442 k	290 k	124 k	203 k	325 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-106 k	-246 k	383 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	126 k	966 k	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-11,6 M	-9,16 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	2,61 M	-	-	971 k	3,69 M
Autres activités d'exploitation, total	39,55 M	20,37 M	21,89 M	29,8 M	43,85 M
Variation des créances	183 M	-69,38 M	-64,79 M	-118 M	41,88 M
Variation des stocks	155 M	-32,59 M	-37,36 M	-275 M	-177 M
Variation des dettes fournisseurs	-205 M	18,46 M	-27,44 M	233 M	-197 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	79,86 M	-32,35 M	9,95 M	-37,59 M	99,64 M
Flux de trésorerie d'exploitation	133 M	-32,69 M	17,29 M	-36,48 M	40,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,69 M	-2,5 M	-27,93 M	-23,48 M	-43,27 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	1,31 M	9,2 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	15,75 k	-	-3,82 M	-	-52 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	2,47 M	-7,97 M	694 k	3,13 M	-451 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	1 k	-4,43 M
Flux de trésorerie d'investissement	791 k	-10,48 M	-31,05 M	-19,04 M	-490 M
Dette à court terme émise, total	-	44,45 M	16,63 M	156 M	-
Dette à long terme émise, total	1,7 M	5,3 M	39,45 M	-	25,91 M
Total de la dette émise	1,7 M	49,75 M	56,07 M	156 M	25,91 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-142 M	-	-	-	-333 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-10,34 M	-64,6 M
Total de la dette remboursée	-142 M	-	-	-10,34 M	-398 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	881 M
Autres activités de financement, total	-38,16 M	-19,58 M	-22,42 M	-34,87 M	-119 M
Flux de trésorerie de financement	-178 M	30,17 M	33,65 M	111 M	390 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-44,02 M	-12,99 M	19,89 M	55,29 M	-59,4 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	27,25 M	14,4 M	16,8 M	34,87 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	46,51 M	70,54 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-94,07 M	-43,22 M	-69,61 M	-70,4 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-85,07 M	-32,71 M	-53,39 M	-51,21 M
Variation du fonds de roulement net	-	138 M	94,43 M	161 M	226 M
Dette nette émise (remboursée)	-140 M	49,75 M	56,07 M	146 M	-372 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,45	6,84	7,73	9,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	9,45	12,77	13,86	15,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	19,69	30,03	27,32	20,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	19,69	30,03	27,32	20,32
Analyse des marges
Marge brute %	64,05	69,4	22,81	29,3	24,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,82	6	5,41	6,2	4,32
Marge d’EBITDA %	-6	5,28	7,06	8,94	8,45
Marge EBITA %	-6,99	4,49	6,27	8,03	7,78
Marge d'EBIT %	-6,99	4,49	6,27	8,03	7,78
Marge des activités poursuivies %	-9,43	3,27	5,21	5,52	5,27
Marge nette %	-9,43	3,27	5,21	5,52	5,27
Net Avail. Pour la marge commune %	-9,43	3,27	5,21	5,52	5,27
Marge nette normalisée %	-5,83	2,08	3,48	4,54	4,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-6,11	-2,27	-3,15	-1,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-5,53	-1,72	-2,41	-1,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,58	1,74	1,54	1,96
Rotation des actifs corporels	-	27,77	33,68	34,97	58,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,04	5,92	5,32	8,62
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,69	7	4,27	4,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,22	1,29	1,47	1,37	2,24
Quick Ratio	0,43	0,45	0,61	0,56	0,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,2	-0,05	0,02	-0,03	0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	60,4	61,7	68,81	42,32
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	135,59	52,16	85,64	73,18
Délais de paiement des fournisseurs	-	243,13	79,68	83,6	49,88
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-47,14	34,18	70,85	65,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	76,63	80,62	74,34	83,31	3,68
Dette totale / Capital total	43,38	44,64	42,64	45,45	3,55
Dette à long terme / Capitaux propres	9,42	9,62	17,5	10,92	1,14
Dette à long terme / Capital total	5,34	5,33	10,04	5,96	1,1
Dette totale / Total de l'actif	74,84	72,69	67,09	70,15	33,59
EBIT / Charges d'intérêt	-3,72	4,8	7,1	6,85	9,95
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,19	5,64	7,99	7,63	10,82
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,25	5,46	6,33	6,72	9,41
Dette totale / EBITDA	-2,03	2,79	2,1	2,16	0,17
Dette nette / EBITDA	-1,31	2,44	1,57	1,35	-0,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,99	2,88	2,65	2,45	0,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,29	2,51	1,98	1,53	-0,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	6,2	23,68	16,31	77,31
Résultat brut, Croissance 1 an	-	15,06	-59,35	49,42	49,93
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-193,47	65,42	47,38	66,17
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-168,19	72,78	48,94	70,03
EBIT, 1 an Croissance %	-	-168,19	72,78	48,94	70,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-136,82	97,07	23,12	69,65
Résultat net, Croissance 1 an	-	-136,82	97,07	23,12	69,65
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-137,88	106,88	51,58	75,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-136,82	97,07	23,12	15,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	31,56	22,4	35,05	-9,53
Stocks, Croissance 1 an	-	20,55	19,54	120,35	35,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-16,11	23,6	2,64	10,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	12,27	12,3	49,19	33,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	28,03	42,85	40,44	217,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	21,85	35,33	35,28	196,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-124,55	-152,9	-310,95	-210,33
CAPEX, Croissance 1 an	-	48,11	1,01 k	-15,93	84,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-54,06	61,07	2,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-61,54	63,21	-1,92
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	14,61	19,94	43,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,61	-22,06	49,89
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	24,34	56,14	57,24
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	8,54	60,42	59,98
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	8,54	60,42	59,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,82	55,77	44,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,82	55,77	44,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,48	77,08	63,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-14,82	55,77	19,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	26,9	28,57	10,54
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	20,05	62,3	72,52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	1,83	12,63	6,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	12,29	29,43	41,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	35,24	41,64	111,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	28,41	35,31	100,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-63,96	5,64	52,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	306,37	206,15	24,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-13,98	27,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-20,77	25,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,17	36,67
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,26	-2,98
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	31,59	59,92
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	20,62	64,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	20,62	64,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,69	60,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,69	60,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,9	76,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-3,69	40,89
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,56	14,36
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,98	52,66
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,1	11,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	23,44	30,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,95	85,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,66	75,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-35,05	7,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	140,34	158,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-9,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-15,56