Ratios Financiers Electronic Systems Technology, Inc.

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ELST

US2858481078

Communications et réseautage

Marché Fermé - OTC Markets 16:24:00 30/03/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0505 ^USD	+152,50%		+1,00%	+102,00%

29/10/24	Electronic Systems Technology, Inc. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2024	CI
23/07/24	Electronic Systems Technology, Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024	CI

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Données Financières Publiées: ELECTRONIC SYSTEMS TECHNOLOGY, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	1,41 M	1,23 M	1,51 M	1,91 M	1,54 M
Total Chiffre d'affaires	1,41 M	1,23 M	1,51 M	1,91 M	1,54 M
Coût des marchandises vendues, total	686 k	628 k	765 k	896 k	759 k
Résultat Brut	723 k	597 k	747 k	1,01 M	786 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	691 k	648 k	748 k	740 k	764 k
Provision pour créances douteuses	75,04 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	7,97 k	6,95 k	5,17 k	444	2,43 k
Autres dépenses de fonctionnement	162 k	165 k	184 k	195 k	203 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	936 k	821 k	937 k	936 k	970 k
Résultat d'Exploitation	-213 k	-223 k	-190 k	78,31 k	-184 k
Intérêts perçus et revenus des placements	22,2 k	10,74 k	2,49 k	5,22 k	23,15 k
Charges d'intérêt nettes	22,2 k	10,74 k	2,49 k	5,22 k	23,15 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-191 k	-213 k	-187 k	83,53 k	-161 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	785	-	-	-
Autres éléments non courants	-	9 k	280 k	63 k	-
EBT, elements non courants inclus	-191 k	-203 k	92,99 k	147 k	-161 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-191 k	-203 k	92,99 k	147 k	-161 k
Résultat net part du groupe	-191 k	-203 k	92,99 k	147 k	-161 k
Résultat net	-191 k	-203 k	92,99 k	147 k	-161 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-191 k	-203 k	92,99 k	147 k	-161 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-191 k	-203 k	92,99 k	147 k	-161 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,04	0,02	0,03	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,04	0,02	0,03	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,95 M	4,95 M	4,95 M	4,95 M	4,95 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,04	0,02	0,03	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,04	0,02	0,03	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,95 M	4,95 M	4,95 M	4,95 M	4,95 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,03	-0,02	0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	-0,02	0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-205 k	-216 k	-185 k	78,76 k	-182 k
EBITA	-213 k	-223 k	-190 k	78,31 k	-184 k
EBIT	-213 k	-223 k	-190 k	78,31 k	-184 k
EBITDAR	-117 k	-131 k	-135 k	129 k	-129 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-119 k	-133 k	-117 k	52,21 k	-100 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	6,74 k	6,35 k	7,98 k	8,9 k	10,04 k
Dépense de marketing	29,64 k	14,58 k	18,48 k	23,99 k	27,9 k
Dépenses générales et administratives	140 k	129 k	235 k	153 k	120 k
Dépense en recherche et de développement	211 k	200 k	212 k	163 k	122 k
Charges locatives nettes, total	88,43 k	84,99 k	49,66 k	50,31 k	52,08 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,4 k	1,64 k	8,1 k	4,26 k	423
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	2,28 k	970	-	693
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	2,28 k	970	-	693

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	275 k	308 k	656 k	751 k	486 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	650 k	500 k	400 k	252 k	400 k
Total des liquidités et VMP	925 k	808 k	1,06 M	1 M	886 k
Créances clients, total	76,96 k	289 k	166 k	141 k	52,59 k
Autres créances	6,54 k	4,66 k	35	63,81 k	1,91 k
Total des créances	83,5 k	294 k	166 k	205 k	54,5 k
Stocks	823 k	632 k	502 k	725 k	722 k
Dépenses payées d'avance	20,91 k	28,09 k	24,39 k	42,63 k	19,28 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,85 M	1,76 M	1,75 M	1,98 M	1,68 M
Immobilisations corporelles brutes	697 k	712 k	676 k	717 k	692 k
Amortissements cumulés	-645 k	-641 k	-646 k	-647 k	-644 k
Immobilisations corporelles nettes	52,04 k	70,68 k	30,28 k	70,33 k	48,55 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,9 M	1,83 M	1,78 M	2,05 M	1,73 M
Passifs
Comptes à payer, total	102 k	21,11 k	71,64 k	139 k	37,36 k
Charges à payer, total	13,65 k	27,05 k	37,55 k	50,54 k	35,65 k
Part à court terme des contrats de location	39,64 k	36,75 k	28,44 k	39,12 k	30,77 k
Autres passifs à court terme	2,07 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	157 k	84,92 k	138 k	229 k	104 k
Dette à long terme	-	172 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	28,64 k	-	30,46 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	157 k	285 k	138 k	259 k	104 k
Actions ordinaires, total	4,95 k	4,95 k	4,95 k	4,95 k	4,95 k
Primes d'émissions d'actions	929 k	931 k	932 k	932 k	933 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	813 k	610 k	703 k	850 k	689 k
Total des fonds propres ordinaires	1,75 M	1,55 M	1,64 M	1,79 M	1,63 M
Total des capitaux propres	1,75 M	1,55 M	1,64 M	1,79 M	1,63 M
Total du passif et des capitaux propres	1,9 M	1,83 M	1,78 M	2,05 M	1,73 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,95 M	4,95 M	4,95 M	4,95 M	4,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,95 M	4,95 M	4,95 M	4,95 M	4,95 M
Actif net par action	0,35	0,31	0,33	0,36	0,33
Actif corporel net	1,75 M	1,55 M	1,64 M	1,79 M	1,63 M
Actif corporel net par action	0,35	0,31	0,33	0,36	0,33
Total de la dette	39,64 k	237 k	28,44 k	69,58 k	30,77 k
Dette nette	-885 k	-571 k	-1,03 M	-933 k	-855 k
Dette relative aux contrats de location	707 k	680 k	397 k	402 k	417 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	117 k	99,3 k	92,75 k	172 k	118 k
Stocks - travaux en cours, total	380 k	275 k	172 k	336 k	314 k
Stocks de produits finis, total	326 k	257 k	237 k	217 k	290 k
Machines, total	622 k	611 k	613 k	613 k	644 k
Employés à temps plein	9	8	9	8	8
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-
Backlog de commande	34,8 k	-	81,29 k	49,17 k	55,64 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-191 k	-203 k	92,99 k	147 k	-161 k
Dépréciation et amortissement - CF	7,97 k	6,95 k	5,17 k	444	2,43 k
Amortissements et dépréciations, Total	7,97 k	6,95 k	5,17 k	444	2,43 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	2,28 k	970	-	693
Provision et annulation de créances irrécouvrables	75,04 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	2	-280 k	-63 k	-
Variation des créances	-94,84 k	-212 k	123 k	24,91 k	88,8 k
Variation des stocks	-108 k	191 k	130 k	-224 k	3,02 k
Variation des dettes fournisseurs	30,29 k	-80,44 k	49,57 k	67,35 k	-102 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,49 k	6,19 k	11,19 k	2,57 k	70,68 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-284 k	-289 k	132 k	-44,84 k	-96,8 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-1,08 k	-	-19,77 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	250 k	150 k	100 k	148 k	-148 k
Flux de trésorerie d'investissement	250 k	150 k	98,92 k	148 k	-168 k
Dette à long terme émise, total	-	172 k	130 k	-	-
Total de la dette émise	-	172 k	130 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-13,64 k	-7,96 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-13,64 k	-7,96 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-14,92 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-14,92 k	172 k	117 k	-7,96 k	-
Variation nette de la trésorerie	-48,73 k	33,17 k	348 k	95,5 k	-265 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-226 k	-226 k	208 k	-151 k	-71,06 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-226 k	-226 k	208 k	-151 k	-71,06 k
Variation du fonds de roulement net	101 k	95,21 k	-322 k	200 k	-60,55 k
Dette nette émise (remboursée)	-	172 k	117 k	-7,96 k	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,74	-7,47	-6,57	2,56	-6,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,12	-7,81	-6,87	2,78	-6,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,32	-12,31	5,83	8,55	-9,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,32	-12,31	5,83	8,55	-9,42
Analyse des marges
Marge brute %	51,33	48,76	49,4	53,09	50,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	49,09	52,92	49,48	38,76	49,48
Marge d’EBITDA %	-14,57	-17,65	-12,22	4,12	-11,75
Marge EBITA %	-15,13	-18,22	-12,56	4,1	-11,91
Marge d'EBIT %	-15,13	-18,22	-12,56	4,1	-11,91
Marge des activités poursuivies %	-13,56	-16,54	6,15	7,67	-10,41
Marge nette %	-13,56	-16,54	6,15	7,67	-10,41
Net Avail. Pour la marge commune %	-13,56	-16,54	6,15	7,67	-10,41
Marge nette normalisée %	-8,47	-10,84	-7,75	2,73	-6,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-16,05	-18,4	13,77	-7,91	-4,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-16,05	-18,4	13,77	-7,91	-4,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,71	0,66	0,84	1	0,82
Rotation des actifs corporels	38,91	19,97	29,95	37,97	25,99
Rotation des créances (moyenne des créances)	21,01	6,7	6,64	12,42	15,93
Rotation des stocks (stock moyen)	0,89	0,86	1,35	1,46	1,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,8	20,74	12,7	8,64	16,21
Quick Ratio	6,43	12,97	8,88	5,28	9,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,81	-3,4	0,96	-0,2	-0,93
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	17,38	54,64	54,94	29,4	22,92
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	409,38	423,9	270,42	249,97	348,21
Délais de paiement des fournisseurs	39,75	51,39	26,65	34,33	42,58
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	387,01	427,15	298,7	245,04	328,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,27	15,33	1,73	3,89	1,89
Dette totale / Capital total	2,22	13,29	1,7	3,75	1,86
Dette à long terme / Capitaux propres	-	12,95	-	1,7	-
Dette à long terme / Capital total	-	11,23	-	1,64	-
Dette totale / Total de l'actif	8,24	15,57	7,74	12,66	6
Dette totale / EBITDA	-0,34	-1,81	-0,21	0,54	-0,24
Dette nette / EBITDA	7,58	4,35	7,61	-7,23	6,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,34	-1,81	-0,21	0,54	-0,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,58	4,35	7,55	-7,23	5,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,97	-13	23,39	26,32	-19,12
Résultat brut, Croissance 1 an	1,94	-17,37	25,04	35,74	-22,49
EBITDA, 1 an Croissance en %	66,65	5,41	-14,6	-142,64	-330,46
EBITA, 1 an Croissance en %	58,84	4,73	-14,95	-141,25	-334,87
EBIT, 1 an Croissance %	58,84	4,73	-14,95	-141,25	-334,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	64,48	6,16	-145,87	57,58	-209,73
Résultat net, Croissance 1 an	64,48	6,16	-145,87	57,58	-209,73
Résultat net normalisé sur 1 an	64,48	11,28	-11,82	-144,58	-292,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	65,72	6,21	-145,87	57,59	-209,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	34,65	275,37	-42,43	-14,98	-62,8
Stocks, Croissance 1 an	15,08	-23,23	-20,56	44,57	-0,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	155,49	35,81	-57,16	132,28	-30,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,15	-3,79	-2,93	15,07	-15,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	-10,54	-11,47	6,07	8,93	-8,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-10,54	-11,47	6,07	8,93	-8,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,91 k	1,67	-145,74	-133,98	115,86
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-571,84	-0,25	-192,33	-172,54	-52,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-571,84	-0,25	-192,33	-172,54	-52,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,58	-6,28	3,61	24,85	1,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,13	-8,22	1,65	30,28	2,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	2,52	32,54	-5,12	-39,66	-0,87
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,47	28,98	-5,62	-40,77	-1,58
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,47	28,98	-5,62	-40,77	-1,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-34,7	32,14	-30,22	-14,98	31,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-34,7	32,14	-30,22	-14,98	31,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,19	35,29	-0,94	-37,3	-7,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-34,22	32,67	-30,2	-14,98	31,5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-11,81	124,82	47	-30,04	-43,76
Stocks, CAGR sur 2 ans	3,88	-6	-21,9	7,17	19,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	28,65	86,28	-23,72	-0,24	26,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,1	-5,48	-3,36	5,69	-1,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-8,11	-11,01	-3,09	7,49	-0,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-8,11	-11,01	-3,09	7,49	-0,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	3,23	328,86	-31,81	-60,58	-14,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	327,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	7,11	116,94	-4,03	-18,16	-41,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	7,11	116,94	-4,03	-18,16	-41,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,85	-4,91	2,72	10,69	8,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,79	-8,13	1,74	11,94	9,57
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,52	3,47	14,48	-27,33	-5,68
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,26	1,23	12,26	-28,38	-6,25
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,26	1,23	12,26	-28,38	-6,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,72	-23,22	-7,13	-8,45	-7,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,72	-23,22	-7,13	-8,45	-7,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,08	1,41	17,3	-24,09	-8,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,77	-22,83	-6,89	-8,44	-7,43
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,63	42,93	42,76	22,48	-43,32
Stocks, CAGR sur 3 ans	5,38	-6,08	-11,13	-4,11	4,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,42	30,99	14,13	10,56	-11,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-9,72	-4,66	-4,64	2,43	-1,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-11,79	-9,25	-5,64	0,76	1,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-11,79	-9,25	-5,64	0,76	1,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,39	2,7	103,38	-45,94	-30,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	3,01	4,6	63,18	-12,58	-31,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	3,01	4,6	63,18	-12,58	-31,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-5,48	-4,6	0,3	6,03	2,06
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-5,77	-5,93	-1,04	5,65	2,07
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,95	-6,91	-1,78	-16,6	8,07
EBITA, 5 ans CAGR %	5,33	-7,97	-3,62	-18,3	6,51
EBIT, 5 ans CAGR %	5,33	-7,97	-3,62	-18,3	6,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,41	-3,19	-7,95	-20,02	6,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,41	-3,19	-7,95	-20,02	6,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,41	-8,25	-2,84	-16,33	6,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	14,36	-2,37	-7,42	-19,78	6,9
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-4,1	34,24	18,49	7,4	-1,65
Stocks, CAGR sur 5 ans	2,73	0,92	-6,52	-0,99	0,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-10,75	-1,87	-10,04	17,47	18,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,96	-7,85	-7,23	-0,65	-3,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-10,01	-10,69	-8,41	-2,89	-3,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-10,01	-10,69	-8,41	-2,89	-3,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,07	7,12	-14	-29,98	43,9
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-1,92	32,67	0,13	-5,18	8,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-1,92	32,67	0,13	-5,18	8,2