Flux de Trésorerie Electromedical Technologies, Inc.

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EMED

US28540Q1004

Equipement et technologie médicale avancés

Marché Fermé - OTC Markets 16:16:36 01/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	-.--%		-.--%	-50,00%

19/11/24	Electromedical Technologies, Inc. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2024	CI
14/08/24	Electromedical Technologies, Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et les six mois terminés le 30 juin 2024	CI

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Données Financières Publiées: ELECTROMEDICAL TECHNOLOGIES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	830 k	738 k	907 k	1,15 M	1,35 M
Total Chiffre d'affaires	830 k	738 k	907 k	1,15 M	1,35 M
Coût des marchandises vendues, total	239 k	194 k	199 k	261 k	303 k
Résultat Brut	591 k	544 k	708 k	889 k	1,05 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,15 M	3,51 M	4,13 M	2,16 M	2,44 M
Dépenses de R&D	82,85 k	31,6 k	215 k	92,3 k	231 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	24,46 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	169 k	165 k	245 k	436 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,26 M	3,71 M	4,51 M	2,49 M	3,11 M
Résultat d'Exploitation	-1,67 M	-3,17 M	-3,8 M	-1,6 M	-2,06 M
Intérêts payés, total	-54,81 k	-770 k	-3,31 M	-791 k	-893 k
Charges d'intérêt nettes	-54,81 k	-770 k	-3,31 M	-791 k	-893 k
Autres produits non opérationnels	-20,9 k	64,56 k	-1,42 M	-	-885 k
EBT, hors éléments non courants	-1,74 M	-3,87 M	-8,53 M	-2,39 M	-3,84 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	1,19 M
Autres éléments non courants	-	-	50,08 k	-1,07 M	8,38 k
EBT, elements non courants inclus	-1,74 M	-3,87 M	-8,48 M	-3,47 M	-2,64 M
Résultat des activités poursuivies	-1,74 M	-3,87 M	-8,48 M	-3,47 M	-2,64 M
Résultat net part du groupe	-1,74 M	-3,87 M	-8,48 M	-3,47 M	-2,64 M
Résultat net	-1,74 M	-3,87 M	-8,48 M	-3,47 M	-2,64 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	3,77 M	108 k	3,46 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,74 M	-3,87 M	-12,25 M	-3,58 M	-2,64 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,74 M	-3,87 M	-12,25 M	-3,58 M	-2,64 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0,17	-0,24	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0,17	-0,24	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,81 M	22,3 M	50,99 M	134 M	377 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,17	-0,24	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,17	-0,24	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,81 M	22,3 M	50,99 M	134 M	377 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,11	-0,1	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,11	-0,1	-0,01	-0,01
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,64 M	-3,14 M	-3,78 M	-1,58 M	-2,06 M
EBITA	-1,67 M	-3,17 M	-3,8 M	-1,6 M	-2,06 M
EBIT	-1,67 M	-3,17 M	-3,8 M	-1,6 M	-2,06 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,09 M	-2,42 M	-5,33 M	-1,5 M	-2,4 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	1,7 k	18,59 k	78	11,68 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	-	192 k	92,61 k	-	-
Dépense de marketing	-	363 k	300 k	243 k	192 k
Dépenses générales et administratives	-	370 k	423 k	454 k	484 k
Dépense en recherche et de développement	82,85 k	31,6 k	215 k	92,3 k	231 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	801 k	2,22 M	2,63 M	510 k	715 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	801 k	2,22 M	2,63 M	510 k	715 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	265 k	383 k	368 k	87,7 k
Total des liquidités et VMP	-	265 k	383 k	368 k	87,7 k
Créances clients, total	15,67 k	17,69 k	35,08 k	9,44 k	4,4 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	15,67 k	17,69 k	35,08 k	9,44 k	4,4 k
Stocks	24,69 k	78,71 k	219 k	270 k	357 k
Dépenses payées d'avance	65,83 k	286 k	38 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	106 k	647 k	675 k	648 k	449 k
Immobilisations corporelles brutes	900 k	900 k	900 k	900 k	324 k
Amortissements cumulés	-129 k	-151 k	-173 k	-195 k	-24,99 k
Immobilisations corporelles nettes	771 k	749 k	727 k	705 k	299 k
Charges différées à long terme	25,58 k	20,6 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	903 k	1,42 M	1,4 M	1,35 M	748 k
Passifs
Comptes à payer, total	251 k	263 k	215 k	267 k	239 k
Charges à payer, total	274 k	184 k	302 k	1,05 M	900 k
Emprunts à court terme	1,55 M	310 k	812 k	1,3 M	1,39 M
Part à court terme de la dette à long terme	131 k	361 k	87,38 k	31,82 k	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	48,74 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	40,12 k	28,65 k	-	218 k	197 k
Autres passifs à court terme	47,19 k	873 k	26,11 k	50,31 k	577 k
Total du passif circulant	2,3 M	2,02 M	1,44 M	2,92 M	3,36 M
Dette à long terme	779 k	701 k	673 k	640 k	150 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	106 k
Autres passifs non courants	11,31 k	15,6 k	9,17 k	10,23 k	8,42 k
Total du passif	3,09 M	2,74 M	2,12 M	3,57 M	3,62 M
Actions privilégiées non rachetables	355 k	355 k	355 k	365 k	765 k
Total des capitaux propres privilégiés	355 k	355 k	355 k	365 k	765 k
Actions ordinaires, total	177	269	876	1,9 k	4,63 k
Primes d'émissions d'actions	2,71 M	7,96 M	20,8 M	22,24 M	23,83 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,25 M	-9,63 M	-21,88 M	-24,83 M	-27,47 M
Total des fonds propres ordinaires	-2,54 M	-1,67 M	-1,08 M	-2,59 M	-3,64 M
Total des capitaux propres	-2,18 M	-1,32 M	-723 k	-2,22 M	-2,87 M
Total du passif et des capitaux propres	903 k	1,42 M	1,4 M	1,35 M	748 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,51 M	30,38 M	105 M	297 M	507 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,9 M	27,18 M	87,73 M	190 M	463 M
Actif net par action	-0,14	-0,06	-0,01	-0,01	-0,01
Actif corporel net	-2,54 M	-1,67 M	-1,08 M	-2,59 M	-3,64 M
Actif corporel net par action	-0,14	-0,06	-0,01	-0,01	-0,01
Total de la dette	2,46 M	1,37 M	1,57 M	1,98 M	1,7 M
Dette nette	2,46 M	1,11 M	1,19 M	1,61 M	1,61 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	24,69 k	78,71 k	219 k	62,06 k	68,52 k
Bâtiments, total	875 k	875 k	875 k	875 k	-
Machines, total	24,99 k	24,99 k	24,99 k	24,99 k	175 k
Employés à temps plein	5	5	7	8	6
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4,22 k	1 k	1 k	1 k	1,84 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-1,74 M	-3,87 M	-8,48 M	-3,47 M	-2,64 M
Dépréciation et amortissement - CF	24,46 k	21,88 k	21,88 k	21,88 k	26,2 k
Amortissements et dépréciations, Total	24,46 k	21,88 k	21,88 k	21,88 k	26,2 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	685 k	3,04 M	584 k	639 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-1,19 M
Rémunération à base d'actions (CF)	801 k	2,22 M	2,63 M	510 k	715 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	3,76 k	-	-	1,84 k
Autres activités d'exploitation, total	20,9 k	-63,63 k	1,37 M	1,07 M	469 k
Variation des créances	-1,89 k	-5,79 k	-17,39 k	25,64 k	3,2 k
Variation des stocks	4,91 k	-54,02 k	-140 k	-13,42 k	-87,15 k
Variation des dettes fournisseurs	84,18 k	11,45 k	-40,53 k	51,96 k	-27,26 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-72,18 k	-11,47 k	-28,65 k	218 k	-20,26 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	602 k	-275 k	456 k	224 k	698 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-281 k	-1,34 M	-1,19 M	-773 k	-1,42 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-150 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	1,89 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	1,74 M
Dette à court terme émise, total	40,31 k	1,5 M	1,51 M	1,55 M	-
Dette à long terme émise, total	263 k	156 k	-	-	-
Total de la dette émise	303 k	1,65 M	1,51 M	1,55 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-40,31 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-133 k	-25,29 k	-198 k	-829 k	-608 k
Total de la dette remboursée	-133 k	-65,59 k	-198 k	-829 k	-608 k
Émission d'actions ordinaires	110 k	50 k	-	42,77 k	175
Rachat d'actions ordinaires	-	-36,43 k	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	281 k	1,6 M	1,31 M	759 k	-608 k
Variation nette de la trésorerie	-	265 k	118 k	-14,74 k	-281 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	56,01 k	48,66 k	154 k	104 k	40,24 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	226	930 k	528 k	676 k	-373 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	34,48 k	726 k	-438 k	586 k	-454 k
Variation du fonds de roulement net	-252 k	-460 k	715 k	-1,06 M	-245 k
Dette nette émise (remboursée)	171 k	1,59 M	1,31 M	716 k	-608 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-110,85	-170,63	-168,5	-72,75	-122,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-255,79	-1,19 k	-526,3	-331,07	181,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	82,19	221,05	830,94	235,68	103,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	75,85	183,8	890,62	195,25	84,99
Analyse des marges
Marge brute %	71,25	73,66	78,04	77,28	77,51
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	259,42	475,66	454,99	187,44	181,13
Marge d’EBITDA %	-198,16	-426,15	-416,41	-137,55	-152,76
Marge EBITA %	-201,1	-429,11	-418,83	-139,46	-153,09
Marge d'EBIT %	-201,1	-429,11	-418,83	-139,46	-153,09
Marge des activités poursuivies %	-210,23	-524,65	-934,59	-301,65	-195,82
Marge nette %	-210,23	-524,65	-934,59	-301,65	-195,82
Net Avail. Pour la marge commune %	-210,23	-524,65	-1,35 k	-311,03	-196,08
Marge nette normalisée %	-131,39	-327,91	-587,57	-130,16	-178,09
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,03	126,02	58,15	58,76	-27,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,16	98,38	-48,27	50,95	-33,69
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,88	0,64	0,64	0,83	1,28
Rotation des actifs corporels	1,06	0,97	1,23	1,61	2,69
Rotation des créances (moyenne des créances)	56,37	44,24	34,38	51,65	194,89
Rotation des stocks (stock moyen)	8,79	3,76	1,34	0,99	0,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,05	0,32	0,47	0,22	0,13
Quick Ratio	0,01	0,14	0,29	0,13	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,12	-0,66	-0,83	-0,26	-0,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	6,48	8,27	10,62	7,07	1,87
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	41,55	97,35	272,26	367,82	377,28
Délais de paiement des fournisseurs	326,66	378,5	256,98	320	236,61
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-278,64	-272,88	25,89	54,89	142,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-112,79	-104	-217,62	-88,99	-59,13
Dette totale / Capital total	881,61	2,6 k	185,02	-808,65	-144,65
Dette à long terme / Capitaux propres	-35,68	-53,15	-93,19	-28,8	-8,92
Dette à long terme / Capital total	278,88	1,33 k	79,22	-261,73	-21,82
Dette totale / Total de l'actif	341,94	193,06	151,53	264,11	483,87
EBIT / Charges d'intérêt	-30,44	-4,11	-1,15	-2,03	-2,31
EBITDA / Charges d'intérêt	-30	-4,09	-1,14	-2	-2,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-30	-4,09	-1,14	-2	-2,47
Dette totale / EBITDA	-1,5	-0,44	-0,42	-1,25	-0,82
Dette nette / EBITDA	-1,5	-0,35	-0,31	-1,02	-0,78
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,5	-0,44	-0,42	-1,25	-0,77
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,5	-0,35	-0,31	-1,02	-0,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	22,85	-11,06	22,96	26,72	17,3
Résultat brut, Croissance 1 an	16,69	-8,06	30,27	25,49	17,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	536,38	91,27	20,15	-58,14	30,27
EBITA, 1 an Croissance en %	494,45	89,78	20,01	-57,8	28,77
EBIT, 1 an Croissance %	494,45	89,78	20,01	-57,8	28,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-10,57	121,96	119,03	-59,1	-23,85
Résultat net, Croissance 1 an	-10,57	121,96	119,03	-59,1	-23,85
Résultat net normalisé sur 1 an	-10,57	121,96	120,32	-71,93	60,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-19,14	67,31	22,35	-88,86	-76,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	13,74	12,94	98,29	-73,08	-53,42
Stocks, Croissance 1 an	-16,59	218,75	177,61	5,23	32,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,07	-2,84	-2,92	-3,01	-57,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,76	56,94	-1,05	-3,48	-44,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	23,26	-34,1	-35,62	139,98	40,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	23,26	-34,1	-35,62	139,98	40,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-46,11	376,07	-10,7	-35,21	83,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-100,04	411 k	-43,26	28,06	-155,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-106,5	2,01 k	-160,33	-233,75	-177,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,64	4,53	4,57	24,83	21,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,37	3,58	9,44	27,86	21,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	94,61	248,88	51,59	-29,08	-26,16
EBITA, 2 ans CAGR %	91,14	235,88	50,91	-28,84	-26,29
EBIT, 2 ans CAGR %	91,14	235,88	50,91	-28,84	-26,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	84,87	40,89	120,49	-5,35	-44,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	84,87	40,89	120,49	-5,35	-44,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	84,86	40,89	121,14	-21,36	-32,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	74,63	16,31	52,16	-63,08	-82,92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-25,28	13,34	49,65	-26,94	-64,59
Stocks, CAGR sur 2 ans	-49,46	63,06	197,47	85,19	17,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,9	-2,96	-2,88	-2,96	-35,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-12,45	20,32	24,62	-2,27	-26,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	71,84	-9,87	-34,86	24,3	83,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	71,84	-9,87	-34,86	24,3	83,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	42,68	60,17	106,19	-23,94	8,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	26,17	4,73 k	-14,76	-15,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	17,02	256,39	-10,17	1,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-4,89	10,34	11,49	22,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-6,28	11,81	14,55	24,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	93,49	144,54	-1,28	-13,15
EBITA, 3 ans CAGR %	-	90,69	138,34	-1,32	-13,28
EBIT, 3 ans CAGR %	-	90,69	138,34	-1,32	-13,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	96,48	63,21	25,75	-11,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	96,48	63,21	25,75	-11,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	96,48	63,54	11,14	-0,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	72,16	23,25	-36,34	-67,07
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-14,25	36,57	-15,53	-37,12
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-6,63	94,7	121,93	65,54
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-2,88	-2,94	-2,92	-26,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	6,36	12,73	14,44	-19,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	24,85	-19,43	0,61	29,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	24,85	-19,43	0,61	29,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	113,2	31,83	40,18	1,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-3,34	1,34 k	-26,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-6,17	157,07	-14,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,04	14,84
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,12	15,59
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	29,51	51,48
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	28,55	49,05
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	28,55	49,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	46,7	6,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	46,7	6,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	36,23	14,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-4,68	-44,09
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-19,57	-20,41
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	22,79	64,54
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-2,91	-17,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	2,82	-5,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,63	12,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,63	12,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	41,17	22,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-8,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,04