Bilan Electra Therapeutics, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Temps réel estimé Cboe BZX 16:51:40 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,940 ^USD	-2,40%		-14,79%	-

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Données Financières Publiées: ELECTRA THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,05 M	11,5 M
Dépenses de R&D	19,27 M	50,39 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	26,32 M	61,89 M
Résultat d'Exploitation	-26,32 M	-61,89 M
Intérêts payés, total	-	-1,43 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,52 M	1,36 M
Charges d'intérêt nettes	1,52 M	-71 k
Gains (pertes) de change	7 k	-15 k
EBT, hors éléments non courants	-24,79 M	-61,98 M
EBT, elements non courants inclus	-24,79 M	-61,98 M
Résultat des activités poursuivies	-24,79 M	-61,98 M
Résultat net part du groupe	-24,79 M	-61,98 M
Résultat net	-24,79 M	-61,98 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-24,79 M	-61,98 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-24,79 M	-61,98 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-563,32	-1,41 k
BPA de base - Activités poursuivies	-563,32	-1,41 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	44 k	44 k
Bénéfice net par action - dilué	-563,32	-1,41 k
BPA dilué - Activités poursuivies	-563,32	-1,41 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	44 k	44 k
BPA de base normalisé	-352,07	-880,33
BPA dilué normalisé	-352,07	-880,33
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-61,83 M
EBITA	-26,32 M	-61,89 M
EBIT	-26,32 M	-61,89 M
EBITDAR	-	-61,46 M
Résultat net normalisé	-15,49 M	-38,73 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,05 M	11,5 M
Dépense en recherche et de développement	19,27 M	50,39 M
Charges locatives nettes, total	-	369 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	987 k	869 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,32 M	905 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,31 M	1,77 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,79 M	33,01 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	998 k	53,51 M
Total des liquidités et VMP	15,78 M	86,52 M
Autres créances	55 k	220 k
Total des créances	55 k	220 k
Dépenses payées d'avance	3,42 M	8,57 M
Autres actifs à court terme, total	165 k	179 k
Total de l'actif circulant	19,42 M	95,49 M
Immobilisations corporelles brutes	-	2,88 M
Amortissements cumulés	-	-100 k
Immobilisations corporelles nettes	-	2,78 M
Autres actifs à long terme, total	-	1,1 M
Total des actifs	19,42 M	99,37 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,54 M	4,08 M
Charges à payer, total	2,66 M	5,04 M
Part à court terme des contrats de location	-	605 k
Total du passif circulant	4,2 M	9,73 M
Contrats de location à long terme	-	1,48 M
Total du passif	4,2 M	11,21 M
Actions privilégiées Convertibles	118 M	252 M
Total des capitaux propres privilégiés	118 M	252 M
Primes d'émissions d'actions	7,74 M	9,52 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-111 M	-173 M
Résultat global et autres	1 k	21 k
Total des fonds propres ordinaires	-103 M	-163 M
Total des capitaux propres	15,22 M	88,16 M
Total du passif et des capitaux propres	19,42 M	99,37 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	44 k	44 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	44 k	44 k
Actif net par action	-2,35 k	-3,71 k
Actif corporel net	-103 M	-163 M
Actif corporel net par action	-2,35 k	-3,71 k
Total de la dette	0	2,09 M
Dette nette	-15,78 M	-84,43 M
Dette relative aux contrats de location	-	2,95 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-24,79 M	-61,98 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	61 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	61 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-722 k	-248 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,31 M	1,77 M
Autres activités d'exploitation, total	-	1,65 M
Variation des créances	38 k	-165 k
Variation des dettes fournisseurs	98 k	2,54 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,94 M	-4,12 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-26 M	-60,48 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-733 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	29,7 M	-52,24 M
Flux de trésorerie d'investissement	29,7 M	-52,98 M
Dette à court terme émise, total	-	40 M
Total de la dette émise	-	40 M
Émission d'actions privilégiées	-	92,78 M
Autres activités de financement, total	-	-1,1 M
Flux de trésorerie de financement	-	132 M
Variation nette de la trésorerie	3,7 M	18,22 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	27 k	8 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-38,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-37,99 M
Variation du fonds de roulement net	-	407 k
Dette nette émise (remboursée)	-	40 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-65,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-73,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-119,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	46,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,63	9,82
Quick Ratio	3,78	8,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,2	-6,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	2,37
Dette totale / Capital total	-	2,31
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,68
Dette à long terme / Capital total	-	1,64
Dette totale / Total de l'actif	21,6	11,28
EBIT / Charges d'intérêt	-	-43,19
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-42,89
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-43,4
Dette totale / EBITDA	-	-0,03
Dette nette / EBITDA	-	1,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	1,36
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	135,17
EBIT, 1 an Croissance %	-	135,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	150,04
Résultat net, Croissance 1 an	-	150,04
Résultat net normalisé sur 1 an	-	150,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	150,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	411,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	58,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	58,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	132,6