Flux de Trésorerie Einride AB

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Fabricants de voitures et camions

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3,310 ^USD	+3,76%		-14,47%	-

25/09	Tesla aurait ouvert une usine de camions électriques Semi au Nevada	MT
21/09	Einride collabore avec Nvidia pour étendre son réseau de transport de marchandises autonome	MT

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Données Financières Publiées: EINRIDE AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	185 M	388 M	458 M
Total Chiffre d'affaires	185 M	388 M	458 M
Coût des marchandises vendues, total	424 M	531 M	672 M
Résultat Brut	-239 M	-143 M	-215 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	513 M	357 M	380 M
Dépenses de R&D	401 M	349 M	330 M
Autres dépenses de fonctionnement	124 M	-6,97 M	7,02 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,04 Md	699 M	716 M
Résultat d'Exploitation	-1,28 Md	-842 M	-931 M
Intérêts payés, total	-51,6 M	-215 M	-589 M
Intérêts perçus et revenus des placements	31,28 M	21,78 M	5,08 M
Charges d'intérêt nettes	-20,32 M	-193 M	-584 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	60 k	282 k	1,43 M
Gains (pertes) de change	9,65 M	38,25 M	-77,51 M
Autres produits non opérationnels	5,27 M	49,62 M	-132 M
EBT, hors éléments non courants	-1,28 Md	-947 M	-1,72 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-59,55 M	-	-
Règlements judiciaires	-26,31 M	-15,38 M	-
EBT, elements non courants inclus	-1,37 Md	-962 M	-1,72 Md
Charge d'impôt	2,29 M	5,33 M	-1,03 M
Résultat des activités poursuivies	-1,37 Md	-968 M	-1,72 Md
Résultat net part du groupe	-1,37 Md	-968 M	-1,72 Md
Résultat net	-1,37 Md	-968 M	-1,72 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,37 Md	-968 M	-1,72 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,37 Md	-968 M	-1,72 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-34,94	-23,8	-39,6
BPA de base - Activités poursuivies	-34,94	-23,8	-39,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	39,25 M	40,66 M	43,48 M
Bénéfice net par action - dilué	-34,94	-23,8	-39,6
BPA dilué - Activités poursuivies	-34,94	-23,8	-39,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	39,25 M	40,66 M	43,48 M
BPA de base normalisé	-20,43	-14,56	-24,77
BPA dilué normalisé	-20,43	-14,56	-24,77
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,18 Md	-712 M	-800 M
EBITA	-1,28 Md	-841 M	-931 M
EBIT	-1,28 Md	-842 M	-931 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,17	-0,55	0,06
Total des impôts courants	546 k	1,05 M	4,6 M
Total des impôts différés	1,74 M	4,28 M	-5,64 M
Résultat net normalisé	-802 M	-592 M	-1,08 Md
Intérêts sur la dette à long terme	51,6 M	215 M	509 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	20,07 M	8,68 M	-
Dépenses de marketing	-	-	556 k
Dépense de marketing	327 M	183 M	79,4 M
Dépenses générales et administratives	187 M	174 M	300 M
Dépense en recherche et de développement	461 M	349 M	330 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	12,38 M	19,5 M	24,75 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	15,01 M	10,17 M	15,63 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	15,01 M	10,17 M	15,63 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	221 M	74,16 M	279 M
Total des liquidités et VMP	221 M	74,16 M	279 M
Créances clients, total	39,54 M	21,15 M	21,02 M
Autres créances	98,42 M	95,94 M	106 M
Total des créances	138 M	117 M	127 M
Dépenses payées d'avance	18,71 M	23,86 M	18,07 M
Liquidités soumises à restrictions	162 M	32,87 M	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	8,78 M
Total de l'actif circulant	540 M	248 M	433 M
Immobilisations corporelles brutes	1,65 Md	1,84 Md	1,7 Md
Amortissements cumulés	-221 M	-366 M	-512 M
Immobilisations corporelles nettes	1,43 Md	1,48 Md	1,18 Md
Investissements à long terme	4,79 M	11,6 M	13,03 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,26 M	312 k	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	855 k
Autres actifs à long terme, total	12,89 M	12,42 M	195 M
Total des actifs	1,99 Md	1,75 Md	1,83 Md
Passifs
Comptes à payer, total	267 M	376 M	266 M
Charges à payer, total	96,53 M	84,68 M	170 M
Part à court terme de la dette à long terme	72,9 M	-	212 M
Part à court terme des contrats de location	68,28 M	76,21 M	75,47 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	7,03 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	51,19 M	60,59 M	62,15 M
Autres passifs à court terme	35,29 M	187 M	359 M
Total du passif circulant	591 M	785 M	1,15 Md
Dette à long terme	188 M	380 M	12,18 M
Contrats de location à long terme	471 M	565 M	567 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,1 M	6,37 M	593 k
Autres passifs non courants	45,03 M	1,43 M	152 M
Total du passif	1,3 Md	1,74 Md	1,88 Md
Actions ordinaires, total	309 k	319 k	529 k
Primes d'émissions d'actions	3,43 Md	3,75 Md	5,34 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,73 Md	-3,7 Md	-5,42 Md
Résultat global et autres	-9,35 M	-40,07 M	23,93 M
Total des fonds propres ordinaires	691 M	12,19 M	-58 M
Total des capitaux propres	691 M	12,19 M	-58 M
Total du passif et des capitaux propres	1,99 Md	1,75 Md	1,83 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	39,25 M	40,67 M	47,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	39,25 M	40,67 M	47,03 M
Actif net par action	17,6	0,3	-1,23
Actif corporel net	690 M	11,88 M	-58 M
Actif corporel net par action	17,57	0,29	-1,23
Total de la dette	800 M	1,02 Md	867 M
Dette nette	579 M	947 M	588 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	4,79 M	11,6 M	13,03 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Bâtiments, total	-	-	2,28 M
Machines, total	827 M	899 M	897 M
Employés à temps plein	-	404	-

Période Fiscale: Décembre	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-1,37 Md	-968 M	-1,72 Md
Dépréciation et amortissement - CF	172 M	226 M	227 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	947 k	1,06 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	172 M	227 M	227 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	84,79 M	-8,98 M	5,32 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-5,39 M	-51,83 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	22,98 M	-	312 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-60 k	-282 k	-1,43 M
Rémunération à base d'actions (CF)	15,01 M	10,17 M	15,63 M
Autres activités d'exploitation, total	6,73 M	116 M	691 M
Variation des créances	-6,39 M	23,15 M	10,57 M
Variation des dettes fournisseurs	243 M	96,41 M	-52,19 M
Variation des revenus collectés avant livraison	3,05 M	1,43 M	3,19 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-189 M	165 M	80,46 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,02 Md	-390 M	-742 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-485 M	-165 M	-165 M
Vente d'immobilisations corporelles	13,87 M	57,49 M	22,7 M
Acquisitions en espèces	-675 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-4,73 M	-7,26 M	-1,22 M
Autres activités d'investissement, total	-201 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-477 M	-115 M	-143 M
Dette à long terme émise, total	312 M	493 M	469 M
Total de la dette émise	312 M	493 M	469 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-90,34 M	-442 M	-137 M
Total de la dette remboursée	-90,34 M	-442 M	-137 M
Émission d'actions ordinaires	249 M	309 M	774 M
Autres activités de financement, total	-84,9 M	-3,79 M	-10,92 M
Flux de trésorerie de financement	386 M	356 M	1,09 Md
Ajustements des taux de change	5 k	1,36 M	-5,33 M
Variation nette de la trésorerie	-1,12 Md	-147 M	205 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	39,58 M	64,53 M	109 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,94 M	3,02 M	7,08 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-185 M	-696 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-51,06 M	-328 M
Variation du fonds de roulement net	-	-403 M	-175 M
Dette nette émise (remboursée)	222 M	50,78 M	332 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-28,16	-32,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-41,69	-63,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-275,25	7,52 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-275,25	7,52 k
Analyse des marges
Marge brute %	-128,95	-36,79	-46,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	277,11	91,94	82,92
Marge d’EBITDA %	-638,34	-183,32	-174,8
Marge EBITA %	-689,32	-216,54	-203,37
Marge d'EBIT %	-689,83	-216,81	-203,37
Marge des activités poursuivies %	-740,3	-249,14	-376,04
Marge nette %	-740,3	-249,14	-376,04
Net Avail. Pour la marge commune %	-740,3	-249,14	-376,04
Marge nette normalisée %	-432,95	-152,38	-235,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-47,71	-151,98
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-13,15	-71,63
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,21	0,26
Rotation des actifs corporels	-	0,27	0,37
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	12,8	21,72
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,91	0,32	0,38
Quick Ratio	0,61	0,24	0,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,73	-0,5	-0,64
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	28,59	16,81
Délais de paiement des fournisseurs	-	221,69	174,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	115,83	8,38 k	-1,49 k
Dette totale / Capital total	53,67	98,82	107,17
Dette à long terme / Capitaux propres	95,4	7,75 k	-998,73
Dette à long terme / Capital total	44,2	91,45	71,65
Dette totale / Total de l'actif	65,26	99,3	103,18
EBIT / Charges d'intérêt	-24,77	-3,92	-1,58
EBITDA / Charges d'intérêt	-21,42	-2,86	-1,2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-30,83	-3,63	-1,47
Dette totale / EBITDA	-0,72	-1,66	-1,23
Dette nette / EBITDA	-0,52	-1,54	-0,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,5	-1,31	-1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,36	-1,21	-0,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	109,65	17,89
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-40,19	50,23
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-39,79	9,87
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-34,14	8,59
EBIT, 1 an Croissance %	-	-34,11	8,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-29,44	77,93
Résultat net, Croissance 1 an	-	-29,44	77,93
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-26,21	79,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-31,89	66,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-46,51	-0,63
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	3,34	-7,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-12,01	4,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-98,28	-588,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-98,24	-575,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-61,95	90,37
CAPEX, Croissance 1 an	-	-65,95	-0,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	255,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	431,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	57,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-17,73
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-14,61
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-14,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	12,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	12,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	15,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	6,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-9,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-4,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-71,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-41,78