Bilan Eikon Therapeutics, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Temps réel estimé Cboe BZX 21:12:54 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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22/08	Transcript : Eikon Therapeutics, Inc. - Special Call
13/08	Eikon Therapeutics, Inc. annonce la nomination de Ma. Fatima D. Francisco en tant qu'administratrice indépendante et membre du comité des rémunérations	CI

ddaca8.5SrWpGmgZ0EhJJRsEnSiP4CNfw6u28bk1UYNbE4sXDg.g1iD7iXvIi9mTOYURSPSVrD9F0nJqKG25RAgGQd7HkC8UrzzOfgJAhBB_w

Données Financières Publiées: EIKON THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	58,48 M	55,81 M	67,11 M
Dépenses de R&D	207 M	205 M	247 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	266 M	260 M	314 M
Résultat d'Exploitation	-266 M	-260 M	-314 M
Intérêts payés, total	-39 k	-31 k	-837 k
Intérêts perçus et revenus des placements	23,74 M	16,56 M	15,57 M
Charges d'intérêt nettes	23,7 M	16,53 M	14,73 M
Autres produits non opérationnels	42 k	-3 k	-32 k
EBT, hors éléments non courants	-242 M	-244 M	-300 M
Charges de restructuration	-	-	-3,29 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-21,23 M
EBT, elements non courants inclus	-242 M	-244 M	-324 M
Résultat des activités poursuivies	-242 M	-244 M	-324 M
Résultat net part du groupe	-242 M	-244 M	-324 M
Résultat net	-242 M	-244 M	-324 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	9,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-242 M	-244 M	-334 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-242 M	-244 M	-334 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-119,43	-96,77	-115,29
BPA de base - Activités poursuivies	-119,43	-96,77	-115,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,03 M	2,52 M	2,89 M
Bénéfice net par action - dilué	-119,43	-96,77	-115,29
BPA dilué - Activités poursuivies	-119,43	-96,77	-115,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,03 M	2,52 M	2,89 M
BPA de base normalisé	-74,64	-60,48	-64,73
BPA dilué normalisé	-74,64	-60,48	-64,73
Éléments supplémentaires
EBITDA	-254 M	-245 M	-296 M
EBITA	-266 M	-260 M	-314 M
EBIT	-266 M	-260 M	-314 M
EBITDAR	-247 M	-214 M	-262 M
Résultat net normalisé	-151 M	-152 M	-187 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	837 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	58,48 M	55,81 M	67,11 M
Dépense en recherche et de développement	207 M	205 M	250 M
Charges locatives nettes, total	7,7 M	31,8 M	33,3 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	67,16 k	970 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	31,73 M	32,33 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	3,03 M	4,78 M	6,37 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	6,5 M	7,64 M	11,67 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	9,54 M	12,43 M	18,04 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	113 M	129 M	105 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	318 M	90,93 M	231 M
Total des liquidités et VMP	430 M	220 M	336 M
Dépenses payées d'avance	6,01 M	7,38 M	12,54 M
Liquidités soumises à restrictions	-	400 k	400 k
Total de l'actif circulant	436 M	228 M	349 M
Immobilisations corporelles brutes	106 M	293 M	277 M
Amortissements cumulés	-18,9 M	-33,9 M	-42,91 M
Immobilisations corporelles nettes	86,88 M	259 M	234 M
Charges différées à long terme	-	-	3,6 M
Autres actifs à long terme, total	2,4 M	4,22 M	8,35 M
Total des actifs	526 M	491 M	595 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,19 M	17,58 M	681 k
Charges à payer, total	21 M	29,16 M	44,16 M
Part à court terme des contrats de location	5,05 M	9,31 M	10,03 M
Autres passifs à court terme	3,2 M	404 k	137 k
Total du passif circulant	31,44 M	56,45 M	55,01 M
Contrats de location à long terme	26,69 M	193 M	247 M
Autres passifs non courants	730 k	5,35 M	10 M
Total du passif	58,86 M	255 M	312 M
Actions privilégiées Convertibles	808 M	808 M	1,16 Md
Total des capitaux propres privilégiés	808 M	808 M	1,16 Md
Actions ordinaires, total	2 k	2 k	-
Primes d'émissions d'actions	19,75 M	33,01 M	41,48 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-361 M	-605 M	-921 M
Total des fonds propres ordinaires	-341 M	-572 M	-879 M
Total des capitaux propres	467 M	236 M	282 M
Total du passif et des capitaux propres	526 M	491 M	595 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,03 M	2,87 M	54,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,03 M	2,87 M	3,07 M
Actif net par action	-168,47	-199,28	-286,47
Actif corporel net	-341 M	-572 M	-879 M
Actif corporel net par action	-168,47	-199,28	-286,47
Total de la dette	31,74 M	202 M	257 M
Dette nette	-399 M	-17,65 M	-78,66 M
Dette relative aux contrats de location	61,6 M	254 M	266 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	49,46 M	54,36 M	58,97 M
Employés à temps plein	-	-	384

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	-242 M	-244 M	-324 M
Dépréciation et amortissement - CF	17,75 M	25,39 M	24,18 M
Amortissements et dépréciations, Total	17,75 M	25,39 M	24,18 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-21,11 M	-9,46 M	-5,54 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	35 M	-	21,23 M
Rémunération à base d'actions (CF)	9,54 M	12,43 M	18,04 M
Variation des dettes fournisseurs	239 k	2,95 M	-3,81 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	9,74 M	77,7 M	81,65 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-191 M	-135 M	-189 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-28,51 M	-84,8 M	-46,74 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	165 M	236 M	-135 M
Flux de trésorerie d'investissement	137 M	151 M	-181 M
Émission d'actions ordinaires	402 k	244 k	1,9 M
Émission d'actions privilégiées	105 M	-	350 M
Flux de trésorerie de financement	106 M	244 k	352 M
Variation nette de la trésorerie	51,91 M	16,8 M	-17,81 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	39 k	31 k	889 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-191 M	-209 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-191 M	-208 M
Variation du fonds de roulement net	-	-18,98 M	7,33 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-32	-36,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-34,72	-40,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-69,35	-125,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	53,39	45,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,88	4,04	6,34
Quick Ratio	13,69	3,9	6,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,07	-2,39	-3,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,8	85,68	91,11
Dette totale / Capital total	6,36	46,14	47,67
Dette à long terme / Capitaux propres	5,72	81,74	87,56
Dette à long terme / Capital total	5,35	44,02	45,82
Dette totale / Total de l'actif	11,2	51,9	52,51
EBIT / Charges d'intérêt	-6,81 k	-8,4 k	-375,66
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,32 k	-6,89 k	-313,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,05 k	-9,62 k	-369,17
Dette totale / EBITDA	-0,13	-0,95	-0,98
Dette nette / EBITDA	1,62	0,08	0,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,12	-0,68	-0,83
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,45	0,06	0,25
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-3,53	20,47
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-2,03	20,77
EBIT, 1 an Croissance %	-	-2,03	20,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	0,75	32,99
Résultat net, Croissance 1 an	-	0,75	32,99
Résultat net normalisé sur 1 an	-	0,75	22,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-18,97	19,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	198,26	-9,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-6,56	21,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	67,54	53,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	67,54	53,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-29,37	39,85
CAPEX, Croissance 1 an	-	197,42	-44,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	9,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	9,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	7,8
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	8,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	8,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	15,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	15,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	11,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-1,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	64,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	6,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	60,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	60,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	28,03