Ratios Financiers EHAVE, Inc.

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Marché Fermé - OTC Markets 21:52:56 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000900 ^USD	-10,00%		-10,00%	-25,00%

19/05	EHAVE, Inc. : l'auditeur émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI
15/05	EHAVE, Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

db0b8cd.RnjDKcitmviTWKUOxMzlGqYQT8ZFZTnh_sV0lzm0P30.J0ume63Do5TGGog7_fuHb5B_KvV1UmazufUB1Ur-CRg-FqFakvL3kNYT4A

Données Financières Publiées: EHAVE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	2,18 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	2,18 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	2,18 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,58 M	3,28 M	1,59 M	2,5 M	2,11 M
Dépenses de R&D	102 k	25,35 k	650	650	10,5 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,94 M	1,08 M	-	-	1,18 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,62 M	4,38 M	1,59 M	2,5 M	3,3 M
Résultat d'Exploitation	-8,62 M	-4,38 M	-1,59 M	-2,5 M	-3,3 M
Intérêts payés, total	-70,95 k	-224 k	-815 k	-415 k	-461 k
Charges d'intérêt nettes	-70,95 k	-224 k	-815 k	-415 k	-461 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	170 k	-
EBT, hors éléments non courants	-8,69 M	-4,61 M	-2,41 M	-2,75 M	-3,76 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-274 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-219 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-480	10 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-8,69 M	-5,09 M	-2,41 M	-2,75 M	-3,76 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-8,69 M	-5,09 M	-2,41 M	-2,75 M	-3,76 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-8,69 M	-5,09 M	-2,41 M	-2,75 M	-3,76 M
Intérêts minoritaires	2,11 M	891 k	403 k	630 k	1,28 M
Résultat net	-6,59 M	-4,2 M	-2,01 M	-2,12 M	-2,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,59 M	-4,2 M	-2,01 M	-2,12 M	-2,48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,59 M	-4,2 M	-2,01 M	-2,12 M	-2,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	140 M	303 M	359 M	360 M	1,32 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	140 M	303 M	359 M	360 M	1,32 Md
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,6 M	-4,38 M	-1,59 M	-1,84 M	-2,12 M
EBITA	-8,62 M	-4,38 M	-1,59 M	-1,84 M	-2,12 M
EBIT	-8,62 M	-4,38 M	-1,59 M	-2,5 M	-3,3 M
EBITDAR	-8,55 M	-4,34 M	-1,55 M	-1,79 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,33 M	-1,99 M	-1,1 M	-1,09 M	-1,07 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	363 k	46,73 k	10,18 k	-	2,45 k
Dépense de marketing	363 k	46,73 k	10,18 k	-	2,45 k
Dépenses générales et administratives	6,22 M	3,23 M	1,58 M	2,5 M	2,11 M
Dépense en recherche et de développement	102 k	25,35 k	650	650	10,5 k
Charges locatives nettes, total	48 k	48 k	48 k	48 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	24,75 k	59,69 k	175 k	79,22 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	23,25 k	-11,69 k	-127 k	-31,22 k	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,82 M	1,16 M	635	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,82 M	1,16 M	635	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,35 M	1,36 M	1,03 M	833 k	791 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	26,25 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,38 M	1,36 M	1,03 M	833 k	791 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	14,17 k
Autres actifs à court terme, total	50 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,43 M	1,36 M	1,03 M	833 k	806 k
Immobilisations corporelles brutes	102 k	3 k	3 k	3 k	3 k
Amortissements cumulés	-19,9 k	-1,5 k	-2,5 k	-3 k	-3 k
Immobilisations corporelles nettes	82,18 k	1,5 k	498	0	0
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	1,94 M	1,27 M	2,9 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	2,51 M	1,36 M	2,97 M	2,11 M	3,7 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,83 M	3,14 M	4,06 M	5,07 M	5,77 M
Charges à payer, total	-	-	576 k	864 k	807 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,07 M	1,57 M	2,01 M	2,01 M	1,87 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	2 M	2,04 M	4,7 M
Total du passif circulant	2,9 M	4,71 M	8,64 M	9,99 M	13,15 M
Dette à long terme	130 k	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Total du passif	3,03 M	4,71 M	8,64 M	9,99 M	13,15 M
Actions ordinaires, total	24,63 M	29,64 M	29,74 M	29,74 M	30,32 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-26,32 M	-34,17 M	-36,17 M	-38,29 M	-40,77 M
Résultat global et autres	3,27 M	3,32 M	3,3 M	3,35 M	3,33 M
Total des fonds propres ordinaires	1,59 M	-1,21 M	-3,13 M	-5,2 M	-7,13 M
Intérêts minoritaires	-2,11 M	-2,14 M	-2,54 M	-2,69 M	-2,32 M
Total des capitaux propres	-523 k	-3,35 M	-5,67 M	-7,89 M	-9,45 M
Total du passif et des capitaux propres	2,51 M	1,36 M	2,97 M	2,11 M	3,7 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	280 M	346 M	360 M	360 M	1,48 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	245 M	346 M	360 M	360 M	1,48 Md
Actif net par action	0,01	-0	-0,01	-0,01	-0
Actif corporel net	1,59 M	-1,21 M	-5,07 M	-6,47 M	-10,02 M
Actif corporel net par action	0,01	-0	-0,01	-0,02	-0,01
Total de la dette	1,2 M	1,57 M	2,01 M	2,01 M	1,87 M
Dette nette	-1,18 M	213 k	973 k	1,18 M	1,08 M
Dette relative aux contrats de location	384 k	384 k	384 k	384 k	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-2,11 M	-2,14 M	-2,54 M	-2,69 M	-2,32 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	102 k	3 k	3 k	3 k	3 k
Employés à temps plein	1	1	1	1	1

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,59 M	-4,2 M	-2,01 M	-2,12 M	-2,48 M
Dépréciation et amortissement - CF	19,9 k	1,25 k	998	498	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	668 k	1,18 M
Amortissements et dépréciations, Total	19,9 k	1,25 k	998	668 k	1,18 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,94 M	1,08 M	435 k	9,35 k	16,97 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	274 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	100 k	219 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,82 M	1,16 M	635	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-804 k	-901 k	-341 k	-551 k	-1,19 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	225 k	1,44 M	1,17 M	1,46 M	2 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	327 k	-348 k	417 k	288 k	204 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,96 M	-1,27 M	-324 k	-248 k	-264 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-213 k	-120 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-350 k	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	350 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-213 k	-120 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	1,51 M	250 k	-	-	300 k
Total de la dette émise	1,51 M	250 k	-	-	300 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-349 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-50 k
Total de la dette remboursée	-349 k	-	-	-	-50 k
Émission d'actions ordinaires	-	150 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	1,5 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,66 M	400 k	-	-	250 k
Ajustements des taux de change	-2,92 k	-	-	48,89 k	-27,49 k
Variation nette de la trésorerie	486 k	-994 k	-324 k	-200 k	-41,69 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-371 k	313 k	2,43 M	195 k	2,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,27 M	-628 k	2,5 M	444 k	2,4 M
Variation du fonds de roulement net	-499 k	-1,07 M	-3,5 M	-1,34 M	-3,28 M
Dette nette émise (remboursée)	1,16 M	250 k	-	-	250 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-241,4	-141,02	-46,01	-61,64	-70,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-841,91	399,5	36,61	32,83	30,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,89 k	239,55	53,44	40,56	43,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,11 k	973,43	92,54	50,91	40,18
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	96,74 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-97,12 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-97,12 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-151 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-172 k
Marge nette %	-	-	-	-	-113 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-113 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-48,87 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	97,46 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	110 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,84	0,29	0,12	0,08	0,06
Quick Ratio	0,82	0,29	0,12	0,08	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,68	-0,27	-0,04	-0,02	-0,02
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-228,98	-46,87	-35,38	-25,55	-19,85
Dette totale / Capital total	177,53	-88,2	-54,74	-34,31	-24,76
Dette à long terme / Capitaux propres	-24,89	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	19,3	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	120,84	346,69	290,66	474,65	355,19
EBIT / Charges d'intérêt	-121,52	-19,6	-1,96	-6,04	-7,16
EBITDA / Charges d'intérêt	-121,24	-19,59	-1,95	-4,43	-4,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-124,24	-20,12	-1,95	-4,43	-4,6
Dette totale / EBITDA	-0,14	-0,36	-1,26	-1,1	-0,88
Dette nette / EBITDA	0,14	-0,05	-0,61	-0,64	-0,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,14	-0,35	-1,26	-1,1	-0,88
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,13	-0,05	-0,61	-0,64	-0,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	119,36	-61,73	-63,66	15,21	15,51
EBITA, 1 an Croissance en %	82,45	-61,72	-63,64	15,17	15,48
EBIT, 1 an Croissance %	82,45	-61,72	-63,64	57,07	31,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	147,35	-55,66	-52,68	14,09	36,66
Résultat net, Croissance 1 an	87,42	-58,96	-52,23	5,58	16,85
Résultat net normalisé sur 1 an	-32,38	-66,62	-44,56	-1,38	-1,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-56,44	-80,99	-59,74	5,53	-68,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-40,09	-66,71	-100	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	28,31	-46,31	118,96	-29,19	75,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	-498,34	-448,56	318,56	27,67	54,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-498,34	-448,56	158,3	66,2	37,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	5,07 k	-38,22	-74,61	-23,24	6,36
CAPEX, Croissance 1 an	-	-26,21	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-81,78	-58,23	676,37	-91,99	993,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-20,28	-59,93	-498,45	-82,25	439,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	5,73	-62,7	-35,29	15,36
EBITA, 2 ans CAGR %	358,02	-3,68	-62,69	-35,29	15,33
EBIT, 2 ans CAGR %	358,02	-3,68	-62,69	-24,43	43,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	285,68	20,36	-54,19	-26,52	24,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	34,57	9,33	-55,73	-28,98	11,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	201,79	-36,41	-56,98	-26,06	-1,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	25,08	-64,12	-72,33	-34,82	-41,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-55,34	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	124,75	-16,68	8,43	24,51	11,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-15,65	74,3	281,96	131,17	40,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-15,65	74,3	200,05	107,2	50,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	49,27	479,05	-60,4	-55,86	-9,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-43,9	-60,78	80,09	-21,15	-6,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	32,79	-52,98	26,36	-15,9	-2,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-25,94	-45,68	-21,5
EBITA, 3 ans CAGR %	124,51	120,14	-30,39	-45,68	-21,51
EBIT, 3 ans CAGR %	124,51	120,14	-30,39	-39,76	-9,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,44	105,76	-11,83	-37,91	-9,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,63	4,92	-17,04	-40,85	-16,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,82	75,95	-39,25	-43,28	-18,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-80,32	-22,68	-62,72	-56,77	-48,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	76	39,82	14,98	-5,93	39,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-24,81	-18,44	133,41	165,08	102,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-24,81	-18,44	98,72	146,42	80,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,36	13,09	104,18	-50,62	-40,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	35,21	-35,7	6,1	-36,2	89,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	179,89	-21,22	-4,14	-34,32	56,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-11,57
EBITA, 5 ans CAGR %	48,74	40,65	15,91	34,9	-14,81
EBIT, 5 ans CAGR %	48,74	40,65	15,91	43,53	-6,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	42,07	7,08	-12,21	36,3	1,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	34,4	0,28	-18,52	-10,25	-6,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	28,72	-2,52	-17,51	24,39	-26,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-60,16	-69,28	-75,37	-27,78	-55,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	120,28	87,06	45,22	33,48	13,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,89	-9,64	6,29	23,73	90,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,89	-9,64	-3,49	18,42	78,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,89	5,46	-25,63	-22,38	47,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	2,12	22,21	74,56	-30,24	0,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	47,83	55,71	89,17	-19,13	-3,34