Compte de Résultat EGF Theramed Health Corp.

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TMED.X

CA2684692023

Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé Canadian Securities Exchange 17:18:20 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0550 ^CAD	-21,43%		-.--%	-15,38%

01/06	EGF Theramed Health Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
04/03	Egf Theramed Health Corp. annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI

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Données Financières Publiées: EGF THERAMED HEALTH CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	105 k	-	-	3,1 k	-
Résultat Brut	-105 k	-	-	-3,1 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	690 k	971 k	349 k	228 k	263 k
Rémunération à base d'actions (IS)	71,17 k	-	-	-	-
Dépenses de R&D	233 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	761 k	971 k	349 k	228 k	263 k
Résultat d'Exploitation	-866 k	-971 k	-349 k	-231 k	-263 k
Intérêts payés, total	-65,44 k	-18,19 k	-37,61 k	-56,73 k	-65,12 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4,82 k	698	-	20,88 k	-
Charges d'intérêt nettes	-60,62 k	-17,49 k	-37,61 k	-35,85 k	-65,12 k
Gains (pertes) de change	70,59 k	-14,12 k	-13,28 k	-36,79 k	2,63 k
Autres produits non opérationnels	-348 k	-15,35 k	-220 k	7,35 k	-2,13 M
EBT, hors éléments non courants	-1,2 M	-1,02 M	-619 k	-296 k	-2,46 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	452 k	-346 k	-	-	-
Autres éléments non courants	8 k	-	-24,09 k	-	63,2 k
EBT, elements non courants inclus	-744 k	-1,36 M	-643 k	-296 k	-2,4 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	832 k
Résultat des activités poursuivies	-744 k	-1,36 M	-643 k	-296 k	-3,23 M
Résultat net part du groupe	-744 k	-1,36 M	-643 k	-296 k	-3,23 M
Intérêts minoritaires	-229 k	13,52 k	20,47 k	27,01 k	23,33 k
Résultat net	-974 k	-1,35 M	-623 k	-269 k	-3,21 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-974 k	-1,35 M	-623 k	-269 k	-3,21 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-974 k	-1,35 M	-623 k	-269 k	-3,21 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,91	-0,63	-0,06	-0,02	-0,28
BPA de base - Activités poursuivies	-0,91	-0,63	-0,06	-0,02	-0,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,07 M	2,16 M	9,99 M	11,21 M	11,6 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,91	-0,63	-0,06	-0,02	-0,28
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,91	-0,63	-0,06	-0,02	-0,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,07 M	2,16 M	9,99 M	11,21 M	11,6 M
BPA de base normalisé	-0,91	-0,29	-0,04	-0,01	-0,13
BPA dilué normalisé	-0,91	-0,29	-0,04	-0,01	-0,13
Éléments supplémentaires
EBITA	-866 k	-971 k	-349 k	-231 k	-263 k
EBIT	-866 k	-971 k	-349 k	-231 k	-263 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-34,71
Résultat net normalisé	-982 k	-623 k	-367 k	-158 k	-1,51 M
Intérêts sur la dette à long terme	65,44 k	12,97 k	30,84 k	39,56 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	616 k	867 k	289 k	168 k	203 k
Dépense en recherche et de développement	233 k	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	60 k	86,25 k	60 k	60 k	60 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	10,71 k	14,1 k	19,37 k	20,97 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	75,54 k	45,9 k	40,63 k	39,03 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	71,17 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	71,17 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	702 k	15,02 k	11,5 k	9,79 k	13,79 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	217	217	217	217	217
Total des liquidités et VMP	703 k	15,23 k	11,72 k	10,01 k	14,01 k
Autres créances	139 k	155 k	170 k	201 k	-
Total des créances	139 k	155 k	170 k	201 k	-
Dépenses payées d'avance	7,03 k	5,82 k	9,16 k	320	5,32 k
Total de l'actif circulant	849 k	176 k	191 k	211 k	19,34 k
Autres immobilisations incorporelles, total	346 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	3 k	3 k	3 k	3 k	3 k
Total des actifs	1,2 M	179 k	194 k	214 k	22,34 k
Passifs
Comptes à payer, total	918 k	944 k	1,19 M	1,26 M	1,32 M
Charges à payer, total	316 k	350 k	72,9 k	-	23,04 k
Emprunts à court terme	772 k	840 k	920 k	998 k	988 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	3 k	3 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	417 k	471 k	518 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	2,94 M
Autres passifs à court terme	49,5 k	-	68,64 k	184 k	139 k
Total du passif circulant	2,06 M	2,13 M	2,67 M	2,92 M	5,93 M
Dette à long terme	3 k	3 k	3 k	-	-
Contrats de location à long terme	349 k	376 k	-	-	-
Total du passif	2,41 M	2,51 M	2,67 M	2,92 M	5,93 M
Actions ordinaires, total	50,02 M	50,21 M	50,48 M	50,58 M	50,6 M
Primes d'émissions d'actions	3,88 M	3,93 M	4,16 M	4,13 M	4,13 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-53,83 M	-55,18 M	-55,81 M	-56,08 M	-59,28 M
Résultat global et autres	25,89 k	25,89 k	25,89 k	25,89 k	25,89 k
Total des fonds propres ordinaires	91,48 k	-1,02 M	-1,14 M	-1,34 M	-4,52 M
Intérêts minoritaires	-1,3 M	-1,32 M	-1,34 M	-1,36 M	-1,39 M
Total des capitaux propres	-1,21 M	-2,34 M	-2,48 M	-2,7 M	-5,91 M
Total du passif et des capitaux propres	1,2 M	179 k	194 k	214 k	22,34 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,16 M	2,16 M	11,39 M	11,62 M	11,62 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,05 M	2,16 M	10,49 M	11,39 M	11,62 M
Actif net par action	0,04	-0,47	-0,11	-0,12	-0,39
Actif corporel net	-254 k	-1,02 M	-1,14 M	-1,34 M	-4,52 M
Actif corporel net par action	-0,12	-0,47	-0,11	-0,12	-0,39
Total de la dette	1,12 M	1,22 M	1,34 M	1,47 M	1,51 M
Dette nette	422 k	1,2 M	1,33 M	1,46 M	1,5 M
Dette relative aux contrats de location	480 k	690 k	480 k	480 k	480 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-1,3 M	-1,32 M	-1,34 M	-1,36 M	-1,39 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-974 k	-1,35 M	-623 k	-269 k	-3,21 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	346 k	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	105 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	71,17 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-240 k	15,08 k	27,25 k	66,52 k	2,92 M
Variation des créances	-65,02 k	-15,73 k	-15,19 k	-31,27 k	201 k
Variation des dettes fournisseurs	306 k	10,82 k	38,28 k	90,45 k	122 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	12,39 k	1,21 k	-3,34 k	8,84 k	-5 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-784 k	-993 k	-576 k	-135 k	29,75 k
Acquisitions en espèces	460 k	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-50 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	410 k	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	67 k	72,5 k	61 k	-
Total de la dette émise	-	67 k	72,5 k	61 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-25,75 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-25,75 k
Émission d'actions ordinaires	712 k	239 k	500 k	72 k	-
Flux de trésorerie de financement	712 k	306 k	572 k	133 k	-25,75 k
Variation nette de la trésorerie	339 k	-687 k	-3,51 k	-1,71 k	4 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-622 k	-222 k	-89,45 k	2,97 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-611 k	-198 k	-53,99 k	3,01 M
Variation du fonds de roulement net	-	3,71 k	-19,74 k	-90,36 k	-3,17 M
Dette nette émise (remboursée)	-	67 k	72,5 k	61 k	-25,75 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-88,25	-117,09	-70,74	-139,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	101,04	19,34	12,18	5,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	76,93	26,73	11,43	74,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	290,9	57,61	21,69	109,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,41	0,08	0,07	0,07	0
Quick Ratio	0,41	0,08	0,07	0,07	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,38	-0,47	-0,22	-0,05	0,01
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	149 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-92,88	-52,23	-54,06	-54,47	-25,53
Dette totale / Capital total	-1,3 k	-109,36	-117,68	-119,62	-34,29
Dette à long terme / Capitaux propres	-29,12	-16,25	-0,12	-	-
Dette à long terme / Capital total	-408,95	-34,02	-0,26	-	-
Dette totale / Total de l'actif	201,11	1,41 k	1,38 k	1,36 k	26,56 k
EBIT / Charges d'intérêt	-13,23	-53,4	-9,27	-4,07	-4,04
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	12,16	-64,09	-33,78	14,04
EBIT, 1 an Croissance %	-	12,16	-64,09	-33,78	14,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	83,25	-52,82	-53,96	990,09
Résultat net, Croissance 1 an	-	38,71	-53,87	-56,78	1,09 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-36,55	-41,14	-58,57	857,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-30,98	-90,05	-61,5	1,05 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-85,08	8,41	10,69	-89,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	301,34	12,06	17,26	237,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-1,21 k	12,06	17,26	237,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	26,75	-42,02	-76,61	-122,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-64,23	-59,66	-3,42 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-67,54	-72,77	-5,67 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-36,54	-51,24	-13,1
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-36,54	-51,24	-13,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,02	-53,39	124,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-20	-55,35	126,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,89	-49,61	99,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-73,79	-80,42	110,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-59,78	9,55	-66,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	112,07	14,63	98,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	253,47	14,63	98,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,27	-63,18	-77,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-62,01	265,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-70,27	289,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-69,1	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-35,63	-35,27
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-35,63	-35,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-26,44	33,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,85	33,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-45,59	34,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-70,2	-23,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-43,63	-50
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	74,06	64,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	144,69	64,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-44,4	-68,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	68,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	70,16