Flux de Trésorerie Education Cartography and Illustration

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ECI

VN000000ECI5

Edition

Cours en clôture HANOI S.E. 26/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9 200,00 ^VND	-2,13%		-.--%	-3,16%

05/01	Le fonds pétrolier de l'Azerbaïdjan a gagné plus de 10 milliards USD grâce à ses investissements dans l'or, selon le président	RE
25/10/23	Un acheteur inconnu a acquis une participation de 13,14% dans Education Cartography and Illustration Joint Stock Company (HNX : ECI) auprès de Pham Ngoc Huyen.	CI

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Données Financières Publiées: EDUCATION CARTOGRAPHY AND ILLUSTRATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (VND)	2024 (VND)
Chiffre d'affaires	18,33 Md	3,44 Md
Total Chiffre d'affaires	18,33 Md	3,44 Md
Coût des marchandises vendues, total	14,12 Md	3,05 Md
Résultat Brut	4,21 Md	383 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,79 Md	7,69 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,79 Md	7,69 Md
Résultat d'Exploitation	-5,57 Md	-7,3 Md
Intérêts payés, total	-306 M	-265 M
Intérêts perçus et revenus des placements	370 M	1,22 Md
Charges d'intérêt nettes	64,1 M	952 M
Autres produits non opérationnels	-162 M	4,12 Md
EBT, hors éléments non courants	-5,67 Md	-2,23 Md
Autres éléments non courants	-	2,3 Md
EBT, elements non courants inclus	-5,67 Md	63,12 M
Charge d'impôt	108 M	537 M
Résultat des activités poursuivies	-5,78 Md	-474 M
Résultat net part du groupe	-5,78 Md	-474 M
Intérêts minoritaires	-85,17 M	-2,88 M
Résultat net	-5,86 Md	-477 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,86 Md	-477 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,86 Md	-477 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,33 k	-270,76
BPA de base - Activités poursuivies	-3,33 k	-270,76
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,76 M	1,76 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,33 k	-271
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,33 k	-271
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,76 M	1,76 M
BPA de base normalisé	-2,06 k	-794,56
BPA dilué normalisé	-2,06 k	-794,56
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,58 Md	-6,35 Md
EBITA	-5,57 Md	-7,3 Md
EBIT	-5,57 Md	-7,3 Md
EBITDAR	-3,67 Md	-5,4 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	18,33 Md	3,44 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-1,91	850,37
Total des impôts courants	108 M	537 M
Résultat net normalisé	-3,63 Md	-1,4 Md
Intérêts sur la dette à long terme	317 M	281 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	3,39 Md	2,42 Md
Dépenses générales et administratives	5,5 Md	4,31 Md
Charges locatives nettes, total	902 M	951 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	655 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	296 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2 Md	1,98 Md
Total des rémunérations fondées sur des actions	2 Md	1,98 Md

Période Fiscale: Décembre	2023 (VND)	2024 (VND)
Actifs
Trésorerie et équivalents	905 M	12,72 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	20 Md	16 Md
Total des liquidités et VMP	20,9 Md	28,72 Md
Créances clients, total	4,12 Md	2,98 Md
Autres créances	436 M	2,69 Md
Notes à recevoir	17 Md	-
Total des créances	21,56 Md	5,67 Md
Stocks	2,7 Md	1,62 Md
Dépenses payées d'avance	28,47 M	2,23 M
Autres actifs à court terme, total	1,7 Md	8,48 Md
Total de l'actif circulant	46,89 Md	44,49 Md
Immobilisations corporelles brutes	8,6 Md	8,6 Md
Amortissements cumulés	-4,33 Md	-5,29 Md
Immobilisations corporelles nettes	4,27 Md	3,32 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	54,31 M	25,97 M
Autres actifs à long terme, total	113 M	37,62 M
Total des actifs	51,33 Md	47,87 Md
Passifs
Comptes à payer, total	9,53 Md	7,18 Md
Charges à payer, total	1,82 Md	1,93 Md
Part à court terme de la dette à long terme	500 M	500 M
Impôts sur le revenu à payer	198 M	495 M
Autres passifs à court terme	1,81 Md	1,26 Md
Total du passif circulant	13,86 Md	11,37 Md
Dette à long terme	2,83 Md	2,33 Md
Total du passif	16,69 Md	13,71 Md
Actions ordinaires, total	18,6 Md	18,6 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	12,39 Md	12,05 Md
Actions détenues en propre	-726 M	-726 M
Résultat global et autres	741 M	741 M
Total des fonds propres ordinaires	31 Md	30,67 Md
Intérêts minoritaires	3,64 Md	3,5 Md
Total des capitaux propres	34,64 Md	34,17 Md
Total du passif et des capitaux propres	51,33 Md	47,87 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,76 M	1,76 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,76 M	1,76 M
Actif net par action	17,61 k	17,42 k
Actif corporel net	30,95 Md	30,64 Md
Actif corporel net par action	17,58 k	17,41 k
Total de la dette	3,33 Md	2,83 Md
Dette nette	-17,57 Md	-25,89 Md
Dette relative aux contrats de location	7,22 Md	7,61 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	3,64 Md	3,5 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6
Stocks - matières premières, total	52,23 M	-
Stocks - travaux en cours, total	-	231 M
Stocks de produits finis, total	4,43 Md	3,44 Md
Bâtiments, total	343 M	343 M
Machines, total	8,26 Md	8,26 Md
Employés à temps plein	-	24
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	748 M	997 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (VND)	2024 (VND)
Résultat net	-5,86 Md	-477 M
Dépréciation et amortissement - CF	994 M	952 M
Amortissements et dépréciations, Total	994 M	952 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	28,33 M
Autres activités d'exploitation, total	-91,58 M	-402 M
Variation des créances	6,97 Md	-8,28 Md
Variation des stocks	2,2 Md	813 M
Variation des dettes fournisseurs	-423 M	-2,78 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	321 M	102 M
Flux de trésorerie d'exploitation	4,11 Md	-10,04 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-20,5 Md	21 Md
Autres activités d'investissement, total	1,8 M	1,36 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-20,5 Md	22,36 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-500 M	-500 M
Total de la dette remboursée	-500 M	-500 M
Flux de trésorerie de financement	-500 M	-500 M
Variation nette de la trésorerie	-16,89 Md	11,81 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	306 M	265 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	269 M	240 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	5,96 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	6,12 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-7,73 Md
Dette nette émise (remboursée)	-500 M	-500 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (VND)	2024 (VND)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-9,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-12,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-1,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-1,55
Analyse des marges
Marge brute %	22,99	11,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	53,38	223,62
Marge d’EBITDA %	-24,97	-184,77
Marge EBITA %	-30,39	-212,47
Marge d'EBIT %	-30,39	-212,47
Marge des activités poursuivies %	-31,52	-13,78
Marge nette %	-31,98	-13,86
Net Avail. Pour la marge commune %	-31,98	-13,86
Marge nette normalisée %	-19,79	-40,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	173,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	178,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,07
Rotation des actifs corporels	-	0,91
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	0,97
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,38	3,91
Quick Ratio	1,84	3,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,3	-0,88
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	378,24
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	258,73
Délais de paiement des fournisseurs	-	1,55 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-911,73
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,61	8,28
Dette totale / Capital total	8,77	7,65
Dette à long terme / Capitaux propres	8,17	6,82
Dette à long terme / Capital total	7,45	6,3
Dette totale / Total de l'actif	32,51	28,63
EBIT / Charges d'intérêt	-18,19	-27,53
EBITDA / Charges d'intérêt	-14,94	-23,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-14,94	-23,94
Dette totale / EBITDA	-0,73	-0,45
Dette nette / EBITDA	3,84	4,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,73	-0,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,84	4,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-81,25
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-90,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	38,8
EBITA, 1 an Croissance en %	-	31,11
EBIT, 1 an Croissance %	-	31,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-91,8
Résultat net, Croissance 1 an	-	-91,87
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-61,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-91,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-27,68
Stocks, Croissance 1 an	-	-39,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-22,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-6,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-1,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-344,64