Compte de Résultat Edia Co., Ltd.

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JP3164460002

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Temps Différé Japan Exchange 08:08:26 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
675,00 ^JPY	+0,75%		-0,30%	-25,58%

15/07	Edia Co., Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mai 2026	CI
15/05	Edia Co., Ltd. autorise un programme de rachat d'actions.	CI

1f558d90604b92f70899c6e5815d.20ccoMw9sPySGXpYfQ9QW7icbVF0KQuVK8Pbi70QLKI.mSp--eEJyJ_qeyAIClwkF8_rID4jak3nW6iC-_91asSVJEzJmnD6vqItKw

Données Financières Publiées: EDIA CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	2,49 Md	2,76 Md	3,28 Md	3,61 Md	4,66 Md
Total Chiffre d'affaires	2,49 Md	2,76 Md	3,28 Md	3,61 Md	4,66 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,04 Md	1,12 Md	1,46 Md	1,52 Md	1,88 Md
Résultat Brut	1,45 Md	1,64 Md	1,81 Md	2,09 Md	2,78 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,3 Md	1,46 Md	1,64 Md	1,82 Md	2,31 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	13 M	3 M	5 M	3 M	5 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	22 M	22 M	7 M	-	7 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1 M	-	-	-	11 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,33 Md	1,49 Md	1,65 Md	1,82 Md	2,34 Md
Résultat d'Exploitation	124 M	154 M	162 M	263 M	444 M
Intérêts payés, total	-7 M	-3 M	-4 M	-9 M	-15 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1 M	9 M
Charges d'intérêt nettes	-7 M	-3 M	-4 M	-8 M	-6 M
Gains (pertes) de change	-	-4 M	-	-3 M	3 M
Autres produits non opérationnels	-3 M	-1 M	0	-14 M	-24 M
EBT, hors éléments non courants	114 M	146 M	158 M	238 M	417 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-10 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-1 M
Autres éléments non courants	-7 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	107 M	146 M	158 M	228 M	416 M
Charge d'impôt	-1 M	-4 M	8 M	-6 M	-60 M
Résultat des activités poursuivies	108 M	150 M	150 M	234 M	476 M
Résultat net part du groupe	108 M	150 M	150 M	234 M	476 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	108 M	150 M	150 M	234 M	476 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	108 M	150 M	150 M	234 M	476 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	108 M	150 M	150 M	234 M	476 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	17,64	24,48	24,48	38,17	79,57
BPA de base - Activités poursuivies	17,64	24,48	24,48	38,17	79,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,12 M	6,13 M	6,13 M	6,13 M	5,98 M
Bénéfice net par action - dilué	15,39	21,43	21,35	32,46	73,31
BPA dilué - Activités poursuivies	15,39	21,43	21,35	32,46	73,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,02 M	7,03 M	7,03 M	7,21 M	6,5 M
BPA de base normalisé	11,64	14,89	16,11	24,26	43,57
BPA dilué normalisé	10,14	12,98	14,05	20,63	40,12
Dividende par action	-	-	5	7	13
Ratio de distribution	-	-	-	11,54	9,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	165 M	184 M	178 M	274 M	461 M
EBITA	146 M	176 M	169 M	263 M	451 M
EBIT	124 M	154 M	162 M	263 M	444 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,93	-2,74	5,06	-2,63	-14,42
Résultat net normalisé	71,25 M	91,25 M	98,75 M	149 M	261 M
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	62 M	56 M	52 M	34 M	46 M
Dépense de marketing	62 M	56 M	52 M	34 M	46 M
Dépenses générales et administratives	82 M	104 M	114 M	126 M	116 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	830 M	780 M	1,42 Md	1,77 Md	1,34 Md
Total des liquidités et VMP	830 M	780 M	1,42 Md	1,77 Md	1,34 Md
Créances clients, total	476 M	532 M	525 M	556 M	602 M
Autres créances	23 M	25 M	29 M	26 M	26 M
Total des créances	499 M	557 M	554 M	582 M	628 M
Stocks	53 M	89 M	144 M	194 M	190 M
Dépenses payées d'avance	12 M	50 M	63 M	100 M	194 M
Autres actifs à court terme, total	21 M	45 M	51 M	57 M	50 M
Total de l'actif circulant	1,42 Md	1,52 Md	2,23 Md	2,7 Md	2,4 Md
Immobilisations corporelles nettes	4 M	4 M	1 M	12 M	14 M
Investissements à long terme	38 M	47 M	73 M	78 M	73 M
Goodwill	29 M	7 M	-	76 M	68 M
Autres immobilisations incorporelles, total	12 M	8 M	31 M	9 M	4 M
Actifs d'impôts différés à long terme	51 M	59 M	67 M	121 M	228 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	1,55 Md	1,65 Md	2,4 Md	3 Md	2,79 Md
Passifs
Comptes à payer, total	173 M	210 M	286 M	237 M	278 M
Charges à payer, total	15 M	14 M	14 M	20 M	23 M
Emprunts à court terme	136 M	-	140 M	237 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	39 M	48 M	148 M	196 M	100 M
Impôts sur le revenu à payer	130 M	100 M	125 M	154 M	149 M
Autres passifs à court terme	55 M	115 M	162 M	291 M	224 M
Total du passif circulant	548 M	487 M	875 M	1,14 Md	774 M
Dette à long terme	132 M	168 M	383 M	489 M	375 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	3 M	2 M	2 M	2 M	22 M
Total du passif	683 M	657 M	1,26 Md	1,63 Md	1,17 Md
Actions ordinaires, total	10 M	10 M	10 M	23 M	29 M
Primes d'émissions d'actions	728 M	728 M	728 M	741 M	747 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	128 M	251 M	401 M	605 M	1,04 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-200 M
Résultat global et autres	2 M	2 M	2 M	2 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	868 M	991 M	1,14 Md	1,37 Md	1,62 Md
Total des capitaux propres	868 M	991 M	1,14 Md	1,37 Md	1,62 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,55 Md	1,65 Md	2,4 Md	3 Md	2,79 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,13 M	6,13 M	6,13 M	6,2 M	5,93 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,13 M	6,13 M	6,13 M	6,2 M	5,93 M
Actif net par action	141,65	161,72	186,2	221,21	272,57
Actif corporel net	827 M	976 M	1,11 Md	1,29 Md	1,54 Md
Actif corporel net par action	134,96	159,27	181,14	207,49	260,41
Total de la dette	307 M	216 M	671 M	922 M	475 M
Dette nette	-523 M	-564 M	-744 M	-845 M	-860 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	28 M	25 M	25 M
Stocks - travaux en cours, total	9 M	49 M	83 M	141 M	136 M
Stocks de produits finis, total	43 M	40 M	60 M	52 M	54 M
Stocks - Autres	1 M	-	1 M	1 M	-
Employés à temps plein	83	84	85	101	99
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	19 M	19 M	19 M	19 M	19 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	106 M	146 M	158 M	227 M	415 M
Dépréciation et amortissement - CF	19 M	8 M	9 M	11 M	10 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	22 M	22 M	7 M	-	7 M
Amortissements et dépréciations, Total	41 M	30 M	16 M	11 M	17 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	1 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	10 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-16 M	0	-11 M	-11 M	-48 M
Variation des créances	31 M	-56 M	7 M	-19 M	-45 M
Variation des stocks	2 M	-35 M	-54 M	-15 M	3 M
Variation des dettes fournisseurs	-25 M	15 M	72 M	-68 M	35 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	0	-46 M	46 M	111 M	-121 M
Flux de trésorerie d'exploitation	139 M	54 M	234 M	246 M	257 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5 M	-3 M	-1 M	-7 M	-6 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-25 M	21 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-27 M	-16 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-3 M	-10 M	-	-5 M	-3 M
Autres activités d'investissement, total	-1 M	-	-1 M	2 M	0
Flux de trésorerie d'investissement	-9 M	-13 M	-54 M	-5 M	-9 M
Dette à court terme émise, total	-	70 M	350 M	400 M	-
Dette à long terme émise, total	-	100 M	400 M	200 M	930 M
Total de la dette émise	-	170 M	750 M	600 M	930 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-150 M	-206 M	-210 M	-303 M	-237 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-47 M	-55 M	-86 M	-163 M	-1,14 Md
Total de la dette remboursée	-197 M	-261 M	-296 M	-466 M	-1,38 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	5 M	11 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-199 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-27 M	-43 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-27 M	-43 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-2 M
Flux de trésorerie de financement	-197 M	-91 M	454 M	112 M	-680 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-67 M	-50 M	634 M	354 M	-432 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8 M	2 M	5 M	11 M	15 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	19 M	-1 M	13 M	7 M	48 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	93,12 M	31,38 M	164 M	141 M	122 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	97,5 M	33,25 M	166 M	146 M	132 M
Variation du fonds de roulement net	16 M	90 M	-77 M	6 M	157 M
Dette nette émise (remboursée)	-197 M	-91 M	454 M	134 M	-447 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,78	6,02	5	6,09	9,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,36	8,08	6,71	8,01	12,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,28	16,14	14,07	18,63	31,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,28	16,14	14,07	18,63	31,88
Analyse des marges
Marge brute %	58,26	59,42	55,36	57,83	59,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	51,92	52,93	50,05	50,46	49,65
Marge d’EBITDA %	6,62	6,67	5,43	7,6	9,89
Marge EBITA %	5,85	6,38	5,16	7,29	9,68
Marge d'EBIT %	4,97	5,58	4,94	7,29	9,53
Marge des activités poursuivies %	4,33	5,43	4,58	6,49	10,22
Marge nette %	4,33	5,43	4,58	6,49	10,22
Net Avail. Pour la marge commune %	4,33	5,43	4,58	6,49	10,22
Marge nette normalisée %	2,86	3,31	3,01	4,12	5,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,73	1,14	5	3,9	2,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,91	1,2	5,07	4,06	2,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,54	1,73	1,62	1,34	1,61
Rotation des actifs corporels	712,57	690	1,31 k	554,92	358,38
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,07	5,48	6,2	6,67	8,05
Rotation des stocks (stock moyen)	19,1	15,77	12,56	9	9,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,58	3,12	2,55	2,38	3,1
Quick Ratio	2,43	2,75	2,25	2,07	2,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,25	0,11	0,27	0,22	0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	71,93	66,65	59,03	54,69	45,36
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	19,11	23,14	29,14	40,56	37,3
Délais de paiement des fournisseurs	57,32	60,46	59,79	60,76	50,13
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	33,72	29,33	28,38	34,49	32,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	35,37	21,8	58,81	67,25	29,41
Dette totale / Capital total	26,13	17,9	37,03	40,21	22,73
Dette à long terme / Capitaux propres	15,21	16,95	33,57	35,67	23,22
Dette à long terme / Capital total	11,23	13,92	21,14	21,33	17,94
Dette totale / Total de l'actif	44,04	39,87	52,48	54,25	42,03
EBIT / Charges d'intérêt	17,71	51,33	40,5	29,22	29,6
EBITDA / Charges d'intérêt	23,57	61,33	44,5	30,44	30,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	22,86	60,33	44,25	29,67	30,33
Dette totale / EBITDA	1,86	1,17	3,77	3,36	1,03
Dette nette / EBITDA	-3,17	-3,07	-4,18	-3,08	-1,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,92	1,19	3,79	3,45	1,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,27	-3,12	-4,2	-3,16	-1,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,97	10,67	18,73	10,07	29,17
Résultat brut, Croissance 1 an	1,61	12,87	10,61	14,99	33,27
EBITDA, 1 an Croissance en %	120	11,52	-3,26	53,93	68,25
EBITA, 1 an Croissance en %	-7,4 k	20,55	-3,98	55,62	71,48
EBIT, 1 an Croissance %	-616,67	24,19	5,19	62,35	68,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-250	38,89	0	56	103,42
Résultat net, Croissance 1 an	-235	38,89	0	56	103,42
Résultat net normalisé sur 1 an	-338,49	28,07	8,22	50,63	75,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-217,05	39,25	-0,37	52,04	125,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	-6,11	11,76	-1,32	5,9	8,27
Stocks, Croissance 1 an	-5,36	67,92	61,8	34,72	-2,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	33,33	0	-75	1,1 k	16,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,17	6,25	45,69	24,82	-7,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,03	18,02	13,73	15,86	19,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,51	14,17	15,14	20,16	17,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	969,23	-61,15	333,33	5,13	4,47
CAPEX, Croissance 1 an	150	-40	-66,67	600	-14,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,69 k	-66,31	421,91	-14,05	-13,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	9,65 k	-65,9	400	-11,95	-10,16
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	40	85,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,81	5,71	14,63	14,32	19,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,24	7,09	11,73	12,78	23,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	50,34	56,63	3,86	22,03	60,93
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,95	838,08	7,59	22,24	63,36
EBIT, 2 ans CAGR %	-16,3	153,31	14,3	30,68	65,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-27,59	44,34	17,85	24,9	78,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-27,59	36,93	17,85	24,9	78,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-23,93	74,77	17,73	27,68	62,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-37,46	27,67	17,78	23,07	85,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,85	2,44	5,02	2,23	7,08
Stocks, CAGR sur 2 ans	-7,54	26,07	64,83	47,64	14,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-51,49	15,47	-50	73,21	274,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,9	-1,22	24,42	34,85	7,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,35	19,02	15,85	14,79	17,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,26	14,34	14,65	17,62	18,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	31	103,81	29,75	113,44	4,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-25,46	22,47	-55,28	52,75	144,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-50,23	131,09	32,6	111,8	-13,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-48,43	476,63	30,58	109,82	-11,06
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	61,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,55	3,99	9,88	13,09	19,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,3	5,67	8,25	12,81	19,23
EBITDA, 3 ans CAGR %	-22,97	36,09	33,39	18,42	35,82
EBITA, 3 ans CAGR %	-33,79	4,33	338,82	21,67	36,84
EBIT, 3 ans CAGR %	-37,87	-4,53	88,99	28,48	42,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-54,1	-10,03	27,72	29,4	46,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-54,1	-10,03	23,31	29,4	46,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-40,53	-9,5	48,96	27,81	41,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-60,16	-18,33	17,54	28,24	50,68
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,82	5,74	1,17	5,31	4,21
Stocks, CAGR sur 3 ans	4,09	12,81	37	54,11	28,76
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-34,14	-38,26	-30,66	44,22	51,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,45	-4,11	12,44	24,55	19,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	55,25	13,53	17,23	15,85	16,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	24,67	6,09	14,61	16,46	17,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-29,16	-12,64	162,07	20,96	68,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-5,9	-30,66	-20,63	11,87	25,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-39,99	-56,3	203,2	14,76	57,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-38,88	-55,07	449,86	14,5	58,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	10,32	8,01	13,53
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	13,27	8,46	14,22
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-13,19	30,28	43,79
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-19,6	11,15	195,55
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-20,71	8,24	79,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-33,07	2,58	45,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-33,07	2,58	42,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-21,85	3,85	54,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-38,53	-3,77	41,01
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	23,39	0,86	4,32	3,49
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	16,21	25,1	25,63	27,68
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-30,12	-41,01	-6,73	36,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	6,25	6,19	9,9	10,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	15,01	38,1	14,03	17,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	4,01	20,56	10,56	16,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-9,76	24,88	81,63
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-30,12	-4,9	24,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-17,59	-17,84	83,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-17,2	-16,78	165,33