Ratios Financiers Edding Genor Group Holdings Limited

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6998

KYG3871A1004

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:14 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,665 ^HKD	-1,19%		+0,30%	-44,50%

01/09	Le président d'Edding Genor va renforcer sa participation au capital	MT
28/08	Edding Genor Group Holdings Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: EDDING GENOR GROUP HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Chiffre d'affaires	2,55 Md	2,49 Md
Total Chiffre d'affaires	2,55 Md	2,49 Md
Coût des marchandises vendues, total	830 M	792 M
Résultat Brut	1,72 Md	1,7 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	866 M	822 M
Dépenses de R&D	122 M	163 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	71,34 M	73,87 M
Autres dépenses de fonctionnement	-671 k	689 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,06 Md	1,06 Md
Résultat d'Exploitation	658 M	636 M
Intérêts payés, total	-260 M	-165 M
Intérêts perçus et revenus des placements	13,75 M	14,95 M
Charges d'intérêt nettes	-246 M	-150 M
Gains (pertes) de change	-	9,28 M
Autres produits non opérationnels	67,45 M	-25,16 M
EBT, hors éléments non courants	480 M	470 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2,26 M	-
Autres éléments non courants	4,93 M	26,3 M
EBT, elements non courants inclus	482 M	496 M
Charge d'impôt	94,6 M	97 M
Résultat des activités poursuivies	388 M	399 M
Résultat net part du groupe	388 M	399 M
Résultat net	388 M	399 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	388 M	399 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	388 M	399 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,23	0,24
BPA de base - Activités poursuivies	0,23	0,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,67 Md	1,67 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,23	0,24
BPA dilué - Activités poursuivies	0,23	0,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,67 Md	1,7 Md
BPA de base normalisé	0,18	0,18
BPA dilué normalisé	0,18	0,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	830 M	852 M
EBITA	811 M	816 M
EBIT	658 M	636 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,61	19,55
Total des impôts courants	82,6 M	107 M
Total des impôts différés	11,99 M	-10,38 M
Résultat net normalisé	300 M	294 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,4 M	2,65 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	660 M	599 M
Dépenses générales et administratives	206 M	224 M
Dépense en recherche et de développement	122 M	163 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	33,29 M	51,85 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	33,29 M	51,85 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	112 M	1,05 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,81 M	1,56 M
Total des liquidités et VMP	115 M	1,06 Md
Créances clients, total	320 M	634 M
Autres créances	40,06 M	25,64 M
Notes à recevoir	238 M	-
Total des créances	597 M	659 M
Stocks	553 M	432 M
Autres actifs à court terme, total	435 M	52,65 M
Total de l'actif circulant	1,7 Md	2,2 Md
Immobilisations corporelles brutes	480 M	525 M
Amortissements cumulés	-159 M	-186 M
Immobilisations corporelles nettes	321 M	339 M
Investissements à long terme	50 M	152 M
Goodwill	112 M	399 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,05 Md	3,24 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	37,36 M	81,82 M
Autres actifs à long terme, total	167 M	191 M
Total des actifs	5,44 Md	6,6 Md
Passifs
Comptes à payer, total	332 M	323 M
Charges à payer, total	332 M	307 M
Emprunts à court terme	825 M	542 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,17 Md	524 M
Part à court terme des contrats de location	13,95 M	19,09 M
Impôts sur le revenu à payer	60,9 M	71,12 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	8,99 M	8,28 M
Autres passifs à court terme	211 M	417 M
Total du passif circulant	2,95 Md	2,21 Md
Dette à long terme	-	375 M
Contrats de location à long terme	27,04 M	27,19 M
Recettes non acquises Non courantes	5,64 M	7,12 M
Passif d'impôt différé Non courant	11,56 M	101 M
Autres passifs non courants	34,44 M	31,14 M
Total du passif	3,03 Md	2,75 Md
Actions ordinaires, total	72 k	280 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	824 M	1,22 Md
Résultat global et autres	1,59 Md	2,63 Md
Total des fonds propres ordinaires	2,41 Md	3,85 Md
Intérêts minoritaires	-	-2,85 M
Total des capitaux propres	2,41 Md	3,85 Md
Total du passif et des capitaux propres	5,44 Md	6,6 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,67 Md	2,01 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,67 Md	2,01 Md
Actif net par action	1,44	1,92
Actif corporel net	-756 M	216 M
Actif corporel net par action	-0,45	0,11
Total de la dette	2,03 Md	1,49 Md
Dette nette	1,92 Md	430 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-2,85 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6
Stocks - matières premières, total	178 M	188 M
Stocks - travaux en cours, total	58,65 M	47,06 M
Stocks de produits finis, total	309 M	209 M
Stocks - Autres	8,66 M	8,3 M
Bâtiments, total	61,32 M	62,27 M
Machines, total	183 M	288 M
Employés à temps plein	-	1,54 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	933 k	1,9 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Résultat net	388 M	399 M
Dépréciation et amortissement - CF	36,66 M	59,36 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	152 M	180 M
Amortissements et dépréciations, Total	189 M	239 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	5,14 M	4,84 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,75 M	13 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-671 k	689 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2,26 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	33,29 M	51,85 M
Autres activités d'exploitation, total	306 M	127 M
Variation des créances	48,99 M	-334 M
Variation des stocks	-222 M	94,66 M
Variation des dettes fournisseurs	155 M	-84,48 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	9,87 M	-46,95 M
Flux de trésorerie d'exploitation	916 M	452 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-26,16 M	-46,69 M
Vente d'immobilisations corporelles	80 k	110 k
Acquisitions en espèces	-	886 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-161 M	-994 k
Autres activités d'investissement, total	-405 M	403 M
Flux de trésorerie d'investissement	-593 M	1,24 Md
Dette à long terme émise, total	1,25 Md	1,65 Md
Total de la dette émise	1,25 Md	1,65 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,67 Md	-2,15 Md
Total de la dette remboursée	-1,67 Md	-2,15 Md
Dividende spécial versé	-	-46,48 M
Autres activités de financement, total	-257 M	-193 M
Flux de trésorerie de financement	-683 M	-745 M
Ajustements des taux de change	4,76 M	-4,52 M
Variation nette de la trésorerie	-355 M	943 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	257 M	193 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	51,11 M	106 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	1,17 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	1,27 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-623 M
Dette nette émise (remboursée)	-426 M	-505 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	6,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	8,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	12,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	12,75
Analyse des marges
Marge brute %	67,41	68,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34	33,06
Marge d’EBITDA %	32,58	34,27
Marge EBITA %	31,84	32,79
Marge d'EBIT %	25,85	25,56
Marge des activités poursuivies %	15,23	16,05
Marge nette %	15,23	16,05
Net Avail. Pour la marge commune %	15,23	16,05
Marge nette normalisée %	11,78	11,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	46,86
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,41
Rotation des actifs corporels	-	7,54
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,22
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,58	1
Quick Ratio	0,16	0,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,31	0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	69,93
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	226,92
Délais de paiement des fournisseurs	-	177,94
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	118,91
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	84,42	38,6
Dette totale / Capital total	45,78	27,85
Dette à long terme / Capitaux propres	1,12	10,43
Dette à long terme / Capital total	0,61	7,53
Dette totale / Total de l'actif	55,71	41,67
EBIT / Charges d'intérêt	2,54	3,86
EBITDA / Charges d'intérêt	3,26	5,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,16	5,03
Dette totale / EBITDA	2,4	1,7
Dette nette / EBITDA	2,27	0,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,48	1,79
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,34	0,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-2,3
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-1,23
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	2,76
EBITA, 1 an Croissance en %	-	0,64
EBIT, 1 an Croissance %	-	-3,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	2,93
Résultat net, Croissance 1 an	-	2,93
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-2,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	1,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	98,19
Stocks, Croissance 1 an	-	-21,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	5,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	21,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-128,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	59,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-50,67
CAPEX, Croissance 1 an	-	78,45