Flux de Trésorerie EcoSynthetix Inc.

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CA27923D1087

Chimie de spécialité

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 22:00:00 30/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,090 ^CAD	-7,76%		-2,83%	-22,75%

21/05	Transcript : EcoSynthetix Inc. - Shareholder/Analyst Call
12/05	EcoSynthetix annonce le renouvellement de son programme de rachat d'actions	RE

908137d81e00d0626e413d4c04e3e0.XWF2mU-5TTg6qCtWfOGKcAK2D7QG8ygONFr93zAY8hU.MVNCwAfvK3pyxWEVCo3AQGb3SN5qll9jemyn5kVZoF83KATSFuMXAAnseg

Données Financières Publiées: ECOSYNTHETIX INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	18,16 M	19,03 M	12,66 M	18,54 M	20,8 M
Total Chiffre d'affaires	18,16 M	19,03 M	12,66 M	18,54 M	20,8 M
Coût des marchandises vendues, total	14,19 M	14,88 M	9,88 M	13,23 M	14,76 M
Résultat Brut	3,97 M	4,15 M	2,78 M	5,31 M	6,04 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,53 M	5,14 M	4,99 M	6,48 M	6,2 M
Dépenses de R&D	1,94 M	1,92 M	2,3 M	2,01 M	1,63 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,47 M	7,06 M	7,29 M	8,49 M	7,83 M
Résultat d'Exploitation	-3,5 M	-2,9 M	-4,51 M	-3,18 M	-1,79 M
Intérêts payés, total	-69,04 k	-61,91 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	131 k	590 k	1,18 M	1,72 M	1,36 M
Charges d'intérêt nettes	62,43 k	528 k	1,18 M	1,72 M	1,36 M
EBT, hors éléments non courants	-3,44 M	-2,38 M	-3,33 M	-1,46 M	-434 k
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	511 k	90 k	-
Autres éléments non courants	256 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,18 M	-2,38 M	-2,82 M	-1,37 M	-434 k
Résultat des activités poursuivies	-3,18 M	-2,38 M	-2,82 M	-1,37 M	-434 k
Résultat net part du groupe	-3,18 M	-2,38 M	-2,82 M	-1,37 M	-434 k
Résultat net	-3,18 M	-2,38 M	-2,82 M	-1,37 M	-434 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,18 M	-2,38 M	-2,82 M	-1,37 M	-434 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,18 M	-2,38 M	-2,82 M	-1,37 M	-434 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,04	-0,05	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,04	-0,05	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	57,41 M	58,9 M	58,93 M	58,67 M	58,58 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,04	-0,05	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,04	-0,05	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	57,41 M	58,9 M	58,93 M	58,67 M	58,58 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,03	-0,04	-0,02	-0
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,03	-0,04	-0,02	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,46 M	-1,94 M	-3,52 M	-2,31 M	-997 k
EBITA	-3,5 M	-2,9 M	-4,51 M	-3,18 M	-1,79 M
EBIT	-3,5 M	-2,9 M	-4,51 M	-3,18 M	-1,79 M
Résultat net normalisé	-2,15 M	-1,48 M	-2,08 M	-911 k	-271 k
Intérêts sur la dette à long terme	69,04 k	61,91 k	45 k	26,32 k	38,28 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	1,83 M	1,92 M	2,3 M	2,01 M	1,63 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	937 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	883 k	716 k	1,16 M	1,04 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	937 k	883 k	716 k	1,16 M	1,04 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	42,23 M	4,81 M	4,92 M	7,72 M	8,42 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	21,05 M	28,37 M	24,47 M	21,16 M
Total des liquidités et VMP	42,23 M	25,86 M	33,28 M	32,2 M	29,58 M
Créances clients, total	1,72 M	2,27 M	1,11 M	1,99 M	2,93 M
Autres créances	203 k	664 k	441 k	333 k	307 k
Total des créances	1,92 M	2,93 M	1,55 M	2,33 M	3,23 M
Stocks	2,07 M	5,32 M	3,64 M	2,83 M	3,77 M
Dépenses payées d'avance	91,93 k	85,13 k	91,92 k	90,31 k	204 k
Total de l'actif circulant	46,31 M	34,2 M	38,57 M	37,44 M	36,79 M
Immobilisations corporelles brutes	18,92 M	18,84 M	18,82 M	17,38 M	19,69 M
Amortissements cumulés	-14,25 M	-14,98 M	-14,55 M	-13,54 M	-13,75 M
Immobilisations corporelles nettes	4,67 M	3,86 M	4,27 M	3,85 M	5,94 M
Investissements à long terme	-	10,14 M	-	-	-
Total des actifs	50,98 M	48,19 M	42,84 M	41,28 M	42,73 M
Passifs
Comptes à payer, total	960 k	1,26 M	831 k	729 k	770 k
Charges à payer, total	1,15 M	1,06 M	450 k	972 k	1,18 M
Part à court terme des contrats de location	256 k	276 k	326 k	238 k	405 k
Total du passif circulant	2,36 M	2,6 M	1,61 M	1,94 M	2,36 M
Contrats de location à long terme	820 k	544 k	258 k	-	1,79 M
Total du passif	3,18 M	3,14 M	1,87 M	1,94 M	4,14 M
Actions ordinaires, total	492 M	492 M	490 M	489 M	489 M
Primes d'émissions d'actions	9,85 M	10,08 M	10,25 M	11,01 M	11,21 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-454 M	-457 M	-460 M	-461 M	-461 M
Total des fonds propres ordinaires	47,8 M	45,06 M	40,97 M	39,35 M	38,59 M
Total des capitaux propres	47,8 M	45,06 M	40,97 M	39,35 M	38,59 M
Total du passif et des capitaux propres	50,98 M	48,19 M	42,84 M	41,28 M	42,73 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	58,96 M	59,27 M	58,61 M	58,53 M	59,06 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	58,93 M	59,26 M	58,66 M	58,52 M	58,49 M
Actif net par action	0,81	0,76	0,7	0,67	0,66
Actif corporel net	47,8 M	45,06 M	40,97 M	39,35 M	38,59 M
Actif corporel net par action	0,81	0,76	0,7	0,67	0,66
Total de la dette	1,08 M	819 k	584 k	238 k	2,19 M
Dette nette	-41,15 M	-25,04 M	-32,7 M	-31,96 M	-27,39 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	1,02 M	2,47 M	846 k	629 k	1,62 M
Stocks de produits finis, total	1,06 M	2,85 M	2,8 M	2,2 M	2,14 M
Machines, total	16,43 M	16,28 M	17,06 M	15,62 M	15,67 M
Employés à temps plein	26	26	25	28	28

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,18 M	-2,38 M	-2,82 M	-1,37 M	-434 k
Dépréciation et amortissement - CF	1,29 M	1,23 M	1,26 M	1,15 M	1,13 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,29 M	1,23 M	1,26 M	1,15 M	1,13 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-511 k	-90 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	937 k	883 k	716 k	1,16 M	1,04 M
Autres activités d'exploitation, total	497 k	-614 k	-327 k	-338 k	113 k
Variation des créances	-273 k	-1 M	1,38 M	-776 k	-910 k
Variation des stocks	-31,62 k	-3,15 M	1,67 M	825 k	-977 k
Variation des dettes fournisseurs	1,14 M	131 k	-1,05 M	536 k	124 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	93,24 k	-4,91 k	-6,79 k	1,61 k	-114 k
Flux de trésorerie d'exploitation	474 k	-4,9 M	317 k	1,1 M	-23,54 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-380 k	-273 k	-1,63 M	-868 k	-846 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	511 k	90 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	25 M	-30,88 M	3,11 M	4,25 M	3,02 M
Autres activités d'investissement, total	67,42 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	24,69 M	-31,15 M	2 M	3,47 M	2,18 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-249 k	-264 k	-288 k	-317 k	-320 k
Total de la dette remboursée	-249 k	-264 k	-288 k	-317 k	-320 k
Émission d'actions ordinaires	1,92 M	972 k	431 k	760 k	43,24 k
Rachat d'actions ordinaires	-1,2 M	-2,22 M	-2,41 M	-2,18 M	-1,41 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	474 k	-1,51 M	-2,27 M	-1,73 M	-1,69 M
Ajustements des taux de change	-46,13 k	146 k	62,37 k	-37,48 k	232 k
Variation nette de la trésorerie	25,59 M	-37,42 M	107 k	2,81 M	699 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	820 k	-4,05 M	-453 k	-84,74 k	-1,51 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	863 k	-4,01 M	-453 k	-84,74 k	-1,51 M
Variation du fonds de roulement net	-1,2 M	4,04 M	-2,01 M	-460 k	1,71 M
Dette nette émise (remboursée)	-249 k	-264 k	-288 k	-317 k	-320 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,26	-3,66	-6,19	-4,73	-2,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,39	-3,83	-6,44	-4,9	-2,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,54	-5,12	-6,56	-3,4	-1,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,54	-5,12	-6,56	-3,4	-1,11
Analyse des marges
Marge brute %	21,87	21,82	21,97	28,63	29,02
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,46	26,98	39,39	34,95	29,82
Marge d’EBITDA %	-13,53	-10,17	-27,83	-12,45	-4,79
Marge EBITA %	-19,26	-15,25	-35,61	-17,16	-8,63
Marge d'EBIT %	-19,26	-15,25	-35,61	-17,16	-8,63
Marge des activités poursuivies %	-17,51	-12,48	-22,28	-7,37	-2,09
Marge nette %	-17,51	-12,48	-22,28	-7,37	-2,09
Net Avail. Pour la marge commune %	-17,51	-12,48	-22,28	-7,37	-2,09
Marge nette normalisée %	-11,82	-7,8	-16,45	-4,91	-1,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,51	-21,26	-3,58	-0,46	-7,25
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,75	-21,06	-3,58	-0,46	-7,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,35	0,38	0,28	0,44	0,5
Rotation des actifs corporels	3,53	4,46	3,11	4,57	4,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,18	9,56	7,5	11,95	8,45
Rotation des stocks (stock moyen)	6,74	4,03	2,2	4,09	4,48
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,59	13,18	24	19,31	15,62
Quick Ratio	18,68	11,09	21,67	17,8	13,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,2	-1,89	0,2	0,57	-0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	32,65	38,18	48,65	30,62	43,18
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	54,12	90,65	165,55	89,52	81,55
Délais de paiement des fournisseurs	19,63	22,36	46,55	23	17,43
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	67,14	106,47	167,65	97,14	107,31
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,25	1,82	1,43	0,6	5,68
Dette totale / Capital total	2,2	1,79	1,41	0,6	5,38
Dette à long terme / Capitaux propres	1,72	1,21	0,63	-	4,63
Dette à long terme / Capital total	1,68	1,18	0,62	-	4,38
Dette totale / Total de l'actif	6,24	6,51	4,35	4,7	9,69
EBIT / Charges d'intérêt	-50,67	-46,9	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-32,01	-26,99	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-37,51	-31,4	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,49	-0,49	-0,18	-0,12	-3,31
Dette nette / EBITDA	18,62	14,99	10,08	15,76	41,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,42	-0,42	-0,12	-0,08	-1,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	15,89	12,88	6,71	11,03	18,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	32,93	4,8	-33,49	46,42	12,19
Résultat brut, Croissance 1 an	45,04	4,59	-33,03	90,78	13,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	9,64	-12,08	81,99	-34,5	-56,8
EBITA, 1 an Croissance en %	1,14	-10,45	55,26	-29,42	-43,6
EBIT, 1 an Croissance %	1,14	-10,45	55,26	-29,42	-43,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	32,37	-25,3	18,77	-51,55	-68,26
Résultat net, Croissance 1 an	32,37	-25,3	18,77	-51,55	-68,26
Résultat net normalisé sur 1 an	20,42	-25,3	40,28	-56,28	-70,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	31,88	-27,19	18,71	-51,33	-68,22
Créances clients, Croissance sur 1 an	12	32,03	-51,07	79,69	46,97
Stocks, Croissance 1 an	-2,84	156,41	-31,49	-22,35	33,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-16,91	-17,36	10,61	-9,93	54,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,43	-5,47	-11,12	-3,62	3,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,38	-5,74	-9,07	-3,96	-1,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,38	-5,74	-9,07	-3,96	-1,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	109,05	-1,13 k	-106,47	248,45	-102,13
CAPEX, Croissance 1 an	53,13	-28,15	495,71	-46,6	-2,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-402,01	-513,05	-88,69	-81,31	1,68 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-484,64	-491,84	-88,69	-81,31	1,68 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,78	18,03	-16,51	-1,32	28,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,72	23,17	-16,31	13,03	47,3
EBITDA, 2 ans CAGR %	32,54	-7,07	26,49	9,18	-46,81
EBITA, 2 ans CAGR %	16,83	-8,38	17,91	4,68	-36,91
EBIT, 2 ans CAGR %	16,83	-8,38	17,91	4,68	-36,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	47,88	-0,56	-5,81	-24,14	-60,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	47,88	-0,56	-5,81	-24,14	-60,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	53,71	-8,76	2,37	-21,68	-63,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	49,02	-2,01	-7,03	-23,99	-60,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,24	21,6	-19,62	-6,23	62,51
Stocks, CAGR sur 2 ans	-4,4	57,84	32,54	-27,06	1,7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-16,69	-17,14	-4,39	-0,19	17,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,47	-3,47	-8,34	-7,45	-0,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,28	-4,57	-7,42	-6,55	-2,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,28	-4,57	-7,42	-6,55	-2,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-18,03	364,64	-18,23	-52,5	-72,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-8,93	4,89	106,89	78,35	-27,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	241,19	286,11	-31,97	-85,46	82,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	250,05	322,68	-33,42	-85,46	82,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,3	1,05	-2,51	0,68	3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,05	1,02	0,53	10,14	13,26
EBITDA, 3 ans CAGR %	7,36	11,43	16,26	1,58	-19,85
EBITA, 3 ans CAGR %	2,64	4,25	9,23	-0,63	-14,82
EBIT, 3 ans CAGR %	2,64	4,25	9,23	-0,63	-14,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	7,91	17,77	5,51	-24,53	-43,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	7,91	17,77	5,51	-24,53	-43,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,18	17,77	5,31	-22,91	-43,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	9,2	17,37	4,46	-25,07	-43,16
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,67	12,06	-10,23	5,1	8,92
Stocks, CAGR sur 3 ans	-8,68	32,83	19,51	10,9	-10,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-8,89	-16,92	-8,76	-6,27	15,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,29	-4,14	-6,09	-6,79	-3,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,05	-4,77	-6,09	-6,28	-5,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,05	-4,77	-6,09	-6,28	-5,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-37,39	90,73	11,81	32,57	-83,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	20,19	-15,85	87,15	31,72	45,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-14,24	285,89	18,65	-55,78	-27,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-12,76	284,66	26,44	-56,41	-27,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,47	1,25	-11,1	0,1	8,77
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,53	2,51	-9,16	5,66	17,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	-20,89	-19,75	12,15	10,53	-14,96
EBITA, 5 ans CAGR %	-17,71	-16,25	6,86	4,42	-12,3
EBIT, 5 ans CAGR %	-17,71	-16,25	6,86	4,42	-12,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-19,33	-18,09	2,2	-1,23	-28,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-19,33	-18,09	2,2	-1,23	-28,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-17,09	-17,93	7,62	0,04	-31,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,8	-17,91	2,39	-1,35	-29,33
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-2,17	2,4	-12,08	4,35	13,83
Stocks, CAGR sur 5 ans	-8,4	15,97	6	4,51	12,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-10,06	-11,52	-7,12	-10,59	1,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,39	-4,72	-5,34	-5,48	-3,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,6	-5,06	-5,41	-5,49	-4,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,6	-5,06	-5,41	-5,49	-4,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-43,03	2,05	-30,33	9,38	-36,43
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-8,26	-5,39	49,35	13,64	27,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-26,31	12,65	-18,99	3,77	40,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-25,55	12,43	-18,99	3,77	46,39