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Finances Ecopetrol S.A. Nyse

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EC

US2791581091

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Nyse
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 22:00:02 10/05/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
11,64 USD -0,94% Graphique intraday de Ecopetrol S.A. +0,87% -2,35%
10/05 Canacol Energy n'est pas en pourparlers avec Ecopetrol au sujet de ses actifs gaziers - chef de la direction RE
08/05 Transcript : Ecopetrol S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 08, 2024

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 136 301 843 92 306 980 110 603 909 99 502 401 96 213 066 93 129 313 - -
Valeur Entreprise 1 165 841 206 131 760 980 189 487 781 198 074 055 96 213 066 178 509 337 173 001 399 169 441 659
PER 10,3 x 58,2 x 6,63 x 3,15 x - 4,46 x 4,48 x 3,99 x
Rendement 5,43% 0,76% 9,03% 20,1% - 13,8% 14,2% 16,8%
Capitalisation / CA 1,92 x 1,85 x 1,21 x 0,62 x 0,67 x 0,68 x 0,7 x 0,72 x
Valeur Entreprise / CA 2,34 x 2,63 x 2,07 x 1,24 x 0,67 x 1,3 x 1,31 x 1,31 x
Valeur Entreprise / EBITDA 5,33 x 7,82 x 4,52 x 2,63 x 1,58 x 3,01 x 3,03 x 3,14 x
Valeur Entreprise / FCF 11,9 x -71,6 x 19,6 x 12,8 x - 8,15 x 6,78 x 7,31 x
FCF Yield 8,38% -1,4% 5,11% 7,83% - 12,3% 14,7% 13,7%
Price to Book - - 1,54 x 1,15 x - 0,99 x - -
Nbr de Titres (en Milliers) 41 116 695 41 116 695 41 116 695 41 116 695 41 116 695 41 116 695 - -
Cours de référence 2 3 315 2 245 2 690 2 420 2 340 2 265 2 265 2 265
Date de publication 26.02.20 23.02.21 01.03.22 28.02.23 29.02.24 - - -
1COP en Millions2COP
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 70 846 769 50 027 000 91 744 000 159 474 000 143 079 000 136 919 637 132 404 028 129 216 794
EBITDA 1 31 108 000 16 840 000 41 967 000 75 244 000 60 718 000 59 330 818 57 118 923 53 878 648
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 22 163 000 7 633 000 29 594 000 60 381 000 43 746 000 44 474 930 41 083 200 38 081 334
Marge d'exploitation 31,28% 15,26% 32,26% 37,86% 30,57% 32,48% 31,03% 29,47%
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 19 099 000 4 710 000 26 322 000 54 026 000 36 788 000 30 740 668 38 484 152 37 388 653
Résultat net 1 13 251 000 1 688 000 16 695 000 33 406 000 19 062 000 18 340 946 16 218 471 15 205 076
Marge nette 18,7% 3,37% 18,2% 20,95% 13,32% 13,4% 12,25% 11,77%
BNA 2 322,3 38,60 406,0 768,7 - 507,4 505,4 567,4
Free Cash Flow 1 13 900 915 -1 839 000 9 685 405 15 504 000 - 21 889 759 25 507 448 23 191 061
Marge FCF 19,62% -3,68% 10,56% 9,72% - 15,99% 19,26% 17,95%
FCF Conversion (EBITDA) 44,69% - 23,08% 20,6% - 36,89% 44,66% 43,04%
FCF Conversion (Résultat net) 104,9% - 58,01% 46,41% - 119,35% 157,27% 152,52%
Dividende / Action 2 180,0 17,00 243,0 487,0 - 312,0 322,4 379,5
Date de publication 26.02.20 23.02.21 01.03.22 28.02.23 29.02.24 - - -
1COP en Millions2COP
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Chiffre d'affaires 1 23 333 000 31 761 000 32 473 000 43 885 000 43 438 336 39 678 000 38 853 579 34 300 183 35 130 000 34 794 000 31 302 000 32 036 276 32 491 472 32 090 385
EBITDA 1 10 371 000 13 981 000 15 896 000 22 211 000 21 142 000 15 996 000 17 842 000 14 585 000 16 038 000 12 251 000 14 238 000 14 052 000 14 909 000 14 014 000
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 7 104 000 10 423 000 12 530 000 18 608 000 17 222 000 12 016 000 13 721 000 10 499 000 11 816 000 7 700 000 9 802 000 11 338 661 11 465 884 10 517 337
Marge d'exploitation 30,45% 32,82% 38,59% 42,4% 39,65% 30,28% 35,31% 30,61% 33,64% 22,13% 31,31% 35,39% 35,29% 32,77%
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 6 518 000 9 106 000 - - 15 587 000 10 377 000 12 557 000 - - 4 326 000 7 997 000 9 363 000 10 602 000 9 421 000
Résultat net 1 3 807 000 6 077 000 6 573 000 10 470 000 9 513 000 6 851 000 5 660 000 4 087 000 5 086 000 4 228 000 4 012 000 5 133 405 5 568 223 5 056 074
Marge nette 16,32% 19,13% 20,24% 23,86% 21,9% 17,27% 14,57% 11,92% 14,48% 12,15% 12,82% 16,02% 17,14% 15,76%
BNA 2 92,60 147,8 - 254,6 231,4 122,8 137,7 99,40 123,7 - 97,60 130,3 137,4 122,5
Dividende / Action - - - - - - - - - - - - - -
Date de publication 09.11.21 01.03.22 11.05.22 03.08.22 08.11.22 28.02.23 10.05.23 08.08.23 07.11.23 29.02.24 07.05.24 - - -
1COP en Millions2COP
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 29 539 363 39 454 000 78 883 872 98 571 654 - 85 380 023 79 872 085 76 312 346
Trésorerie Nette 1 - - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 0,9496 x 2,343 x 1,88 x 1,31 x - 1,439 x 1,398 x 1,416 x
Free Cash Flow 1 13 900 915 -1 839 000 9 685 405 15 504 000 - 21 889 759 25 507 449 23 191 061
ROE (RN / Capitaux Propres) 24,2% 3,11% 27% 43,2% - 21,1% 21,4% 19,3%
ROA (RN / Total Actif) 10,3% 1,23% 8,7% 12,3% - 7,93% 8,41% 8,24%
Total Actifs 1 129 262 159 137 436 900 191 837 016 272 608 575 - 231 227 259 192 847 461 184 505 233
Actif net par Action 2 - - 1 745 2 095 - 2 285 - -
Cash Flow Par Action 2 674,0 223,0 548,0 881,0 - 1 962 1 036 -
Capex 1 13 810 852 11 026 000 12 850 616 20 731 000 - 22 142 497 21 407 510 19 858 581
Capex / CA 19,49% 22,04% 14,01% 13% - 16,17% 16,17% 15,37%
Date de publication 26.02.20 23.02.21 01.03.22 28.02.23 29.02.24 - - -
1COP en Millions2COP
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Ecopetrol S.A.

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
CONSERVER
Nombre d'Analystes
8
Dernier Cours de Cloture
2 265 COP
Objectif de cours Moyen
2 633 COP
Ecart / Objectif Moyen
+16,24%
Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - exploration / production - Autres

Varia. 1 janv. Capi.
CONOCOPHILLIPS Action ConocoPhillips
+5,03% 143 Md
CNOOC LIMITED Action CNOOC Limited
+53,85% 129 Md
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED Action Canadian Natural Resources Limited
+20,48% 81,77 Md
EOG RESOURCES, INC. Action EOG Resources, Inc.
+7,57% 74,77 Md
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION Action Occidental Petroleum Corporation
+6,46% 56,36 Md
HESS CORPORATION Action Hess Corporation
+11,27% 49,26 Md
DIAMONDBACK ENERGY, INC. Action Diamondback Energy, Inc.
+30,38% 36,06 Md
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD Action Woodside Energy Group Ltd
-8,79% 35,89 Md
DEVON ENERGY CORPORATION Action Devon Energy Corporation
+10,64% 31,71 Md
Pétrole et gaz - exploration / production - Autres
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