Flux de Trésorerie Economic Investment Trust Limited

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CA2788931020

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - Toronto S.E. 17:10:08 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
23,44 ^CAD	0,00%		-0,13%	+9,02%

05/08	Economic Investment Trust Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
30/07	Economic Investment Trust Limited annonce un dividende payable le 29 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: ECONOMIC INVESTMENT TRUST LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	180 M	-59,79 M	125 M	247 M	290 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	60,93 M	42,78 M	37,81 M	62,97 M	106 M
Total Chiffre d'affaires	241 M	-17,01 M	162 M	310 M	396 M
Résultat Brut	241 M	-17,01 M	162 M	310 M	396 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,4 M	2,6 M	2,49 M	2,67 M	2,76 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,4 M	2,6 M	2,49 M	2,67 M	2,76 M
Résultat d'Exploitation	237 M	-19,61 M	160 M	307 M	394 M
Intérêts payés, total	-	-219 k	-65 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-219 k	-65 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	237 M	-19,82 M	160 M	307 M	394 M
EBT, elements non courants inclus	237 M	-19,82 M	160 M	307 M	394 M
Charge d'impôt	25,14 M	-2,37 M	22,05 M	34,54 M	42,91 M
Résultat des activités poursuivies	212 M	-17,46 M	138 M	273 M	351 M
Résultat net part du groupe	212 M	-17,46 M	138 M	273 M	351 M
Résultat net	212 M	-17,46 M	138 M	273 M	351 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	212 M	-17,46 M	138 M	273 M	351 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	212 M	-17,46 M	138 M	273 M	351 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,79	-0,31	2,52	5,03	6,47
BPA de base - Activités poursuivies	3,79	-0,31	2,52	5,03	6,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	55,86 M	55,48 M	54,61 M	54,24 M	54,22 M
Bénéfice net par action - dilué	3,79	-0,31	2,52	5,03	6,47
BPA dilué - Activités poursuivies	3,79	-0,31	2,52	5,03	6,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	55,86 M	55,48 M	54,61 M	54,24 M	54,22 M
BPA de base normalisé	2,65	-0,22	1,83	3,54	4,54
BPA dilué normalisé	2,65	-0,22	1,83	3,54	4,54
Dividende par action	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Ratio de distribution	3,17	-38,14	4,76	2,39	1,86
Éléments supplémentaires
EBITA	237 M	-19,61 M	160 M	307 M	394 M
EBIT	237 M	-19,61 M	160 M	307 M	394 M
Total des revenus (tels que rapportés)	241 M	-17,01 M	162 M	310 M	396 M
Taux d’imposition effectif (%)	10,61	11,93	13,79	11,24	10,9
Total des impôts courants	26,94 M	-4,72 M	4,39 M	4,25 M	11,29 M
Total des impôts différés	-1,8 M	2,35 M	17,66 M	30,29 M	31,62 M
Résultat net normalisé	148 M	-12,39 M	99,91 M	192 M	246 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,4 M	2,6 M	2,49 M	2,67 M	2,76 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	46,11 M	12,83 M	13,12 M	13,55 M	5,38 M
Total des liquidités et VMP	46,11 M	12,83 M	13,12 M	13,55 M	5,38 M
Créances clients, total	1,51 M	1,63 M	2,26 M	2,24 M	2,78 M
Autres créances	-	9,71 M	1,46 M	-	-
Total des créances	1,51 M	11,34 M	3,72 M	2,24 M	2,78 M
Total de l'actif circulant	47,62 M	24,17 M	16,84 M	15,8 M	8,15 M
Investissements à long terme	1,15 Md	1,07 Md	1,18 Md	1,43 Md	1,67 Md
Autres actifs à long terme, total	888 k	1,78 M	601 k	709 k	785 k
Total des actifs	1,19 Md	1,1 Md	1,2 Md	1,45 Md	1,68 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	151 k	284 k	347 k	415 k	346 k
Emprunts à court terme	-	14,5 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	23,06 M	-	-	906 k	2,76 M
Total du passif circulant	23,21 M	14,78 M	347 k	1,32 M	3,11 M
Passif d'impôt différé Non courant	73,25 M	75,6 M	93,26 M	124 M	155 M
Total du passif	96,45 M	90,38 M	93,61 M	125 M	158 M
Actions ordinaires, total	204 M	199 M	198 M	198 M	198 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	894 M	810 M	910 M	1,12 Md	1,32 Md
Total des fonds propres ordinaires	1,1 Md	1,01 Md	1,11 Md	1,32 Md	1,52 Md
Total des capitaux propres	1,1 Md	1,01 Md	1,11 Md	1,32 Md	1,52 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,19 Md	1,1 Md	1,2 Md	1,45 Md	1,68 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	55,86 M	54,65 M	54,25 M	54,22 M	54,21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	55,86 M	54,65 M	54,25 M	54,22 M	54,21 M
Actif net par action	19,66	18,46	20,41	24,37	28,02
Actif corporel net	1,1 Md	1,01 Md	1,11 Md	1,32 Md	1,52 Md
Actif corporel net par action	19,66	18,46	20,41	24,37	28,02
Total de la dette	0	14,5 M	0	0	0
Dette nette	-46,11 M	1,67 M	-13,12 M	-13,55 M	-5,38 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	212 M	-17,46 M	138 M	273 M	351 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-180 M	59,79 M	-125 M	-247 M	-290 M
Autres activités d'exploitation, total	9,84 M	15,18 M	31,28 M	31,3 M	82,28 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	23,34 M	-33,52 M	9,5 M	2,32 M	1,71 M
Flux de trésorerie d'exploitation	64,57 M	23,98 M	53,98 M	59,38 M	145 M
Dette à court terme émise, total	-	20 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	20 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-5,5 M	-14,5 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-5,5 M	-14,5 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-261 k	-16,56 M	-5,42 M	-513 k	-166 k
Dividendes ordinaires payés	-6,7 M	-6,66 M	-6,56 M	-6,51 M	-6,51 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6,7 M	-6,66 M	-6,56 M	-6,51 M	-6,51 M
Dividende spécial versé	-22,74 M	-48,54 M	-27,21 M	-51,92 M	-146 M
Flux de trésorerie de financement	-29,71 M	-57,26 M	-53,69 M	-58,94 M	-153 M
Variation nette de la trésorerie	34,86 M	-33,28 M	288 k	435 k	-8,18 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,2 M	26,06 M	-5,29 M	-1,78 M	7,17 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	177 M	-45,14 M	108 M	195 M	247 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	177 M	-45 M	108 M	195 M	247 M
Variation du fonds de roulement net	-28,65 M	32,75 M	-7,69 M	-2,45 M	-1,26 M
Dette nette émise (remboursée)	-	14,5 M	-14,5 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	13,55	-1,07	8,69	14,52	15,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	14,71	-1,16	9,38	15,82	17,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,03	-1,66	13,02	22,47	24,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,03	-1,66	13,02	22,47	24,69
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,82	-15,26	1,53	0,86	0,7
Marge EBITA %	98,18	115,26	98,46	99,14	99,3
Marge d'EBIT %	98,18	115,26	98,46	99,14	99,3
Marge des activités poursuivies %	87,76	102,64	84,85	88	88,48
Marge nette %	87,76	102,64	84,85	88	88,48
Net Avail. Pour la marge commune %	87,76	102,64	84,85	88	88,48
Marge nette normalisée %	61,36	72,84	61,52	61,96	62,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	73,23	265,38	66,25	62,75	62,38
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	73,23	264,58	66,27	62,75	62,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,22	-0,01	0,14	0,23	0,25
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,05	1,64	48,52	11,96	2,62
Quick Ratio	2,05	1,64	48,52	11,96	2,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,78	1,62	155,57	44,95	46,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	1,44	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	1,42	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	8,07	8,22	7,79	8,63	9,44
EBIT / Charges d'intérêt	-	-89,53	2,46 k	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	579,83	-107,05	-1,05 k	90,93	27,8
Résultat brut, Croissance 1 an	579,83	-107,05	-1,05 k	90,93	27,8
EBITA, 1 an Croissance en %	650,06	-108,27	-915,7	92,23	28,01
EBIT, 1 an Croissance %	650,06	-108,27	-915,7	92,23	28,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	603,68	-108,24	-889,35	98,02	28,49
Résultat net, Croissance 1 an	603,68	-108,24	-889,35	98,02	28,49
Résultat net normalisé sur 1 an	650,06	-108,37	-906,37	92,31	28,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	605,01	-108,3	-901,86	99,36	28,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	-78,6	7,94	38,36	-0,71	23,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,44	-7,98	9,26	20,42	15,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,88	-8,12	9,78	19,32	14,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,88	-8,12	9,78	19,32	14,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1 k	-62,87	125,14	9,99	143,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,34 k	-125,54	-338,36	80,84	27,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,34 k	-125,46	-339,18	80,78	27,04
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	34,03	-30,78	-17,97	326,97	56,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	34,03	-30,78	-17,97	326,97	56,2
EBITA, 2 ans CAGR %	34,76	-21,22	-17,85	295,98	56,87
EBIT, 2 ans CAGR %	34,76	-21,22	-17,85	295,98	56,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	36,6	-23,84	-19,34	295,35	59,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	36,6	-23,84	-19,34	295,35	59,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	34,76	-20,78	-17,86	293,79	56,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	36,96	-23,5	-18,42	299,82	60,09
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-23,86	-51,94	22,2	17,21	10,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,17	5,28	0,27	14,7	18,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,24	4,95	0,43	14,45	17,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,24	4,95	0,43	14,45	17,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	43,83	83,32	-8,57	57,36	63,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	47,56	91,53	-21,97	107,62	51,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	47,56	91,24	-21,96	107,94	51,55
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	79,11	-49,79	66,01	8,71	185,61
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	79,11	-49,79	66,01	8,71	185,61
EBITA, 3 ans CAGR %	72,94	-46,84	71,71	9,07	171,77
EBIT, 3 ans CAGR %	72,94	-46,84	71,71	9,07	171,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	74,78	-46,42	66,05	8,81	171,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	74,78	-46,42	66,05	8,81	171,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	72,94	-46,64	71,68	9,07	170,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	75,08	-46,2	67,41	9,89	173,91
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-8,81	-14,47	-31,64	14,03	19,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,06	3,75	6,59	6,58	15,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,02	3,74	6,53	6,37	14,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,02	3,74	6,53	6,37	14,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	41,45	-8,42	96,31	-2,76	82,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	84,93	-17,77	106,02	3,26	76,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	84,93	-17,85	106,05	3,26	76,44
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	37,66	-30,99	31,06	18,21	62,02
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	37,66	-30,99	31,06	18,21	62,02
EBITA, 5 ans CAGR %	39,1	-28,53	28,41	18,7	65,61
EBIT, 5 ans CAGR %	39,1	-28,53	28,41	18,7	65,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	39,68	-28,18	28,28	19,18	63,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	39,68	-28,18	28,28	19,18	63,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	39,1	-28,37	28,4	18,7	65,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	39,82	-28	29	20,01	64,44
Créances clients, CAGR sur 5 ans	13,3	11,01	2,52	-2,98	-17,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,12	3,33	6,61	8	11,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,18	3,4	6,65	7,9	10,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,18	3,4	6,65	7,9	10,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	99,23	27,58	18,8	13,72	82,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	40,7	-6,88	30,95	19,11	82,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	40,7	-6,94	30,96	19,11	82,22
Dividende par action, 5 ans CAGR %	14,87	0	0	0	0