Flux de Trésorerie Ecomb AB

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ECOMB

SE0023950555

Services et équipements environnementaux

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2790 ^SEK	+2,20%		+1,09%	-85,00%

31/08	Ecomb AB (publ) publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	Ecomb AB (publ) publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ECOMB AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Chiffre d'affaires	2,82 M	1,87 M	6,6 M	5,1 M	18,77 M
Total Chiffre d'affaires	2,82 M	1,87 M	6,6 M	5,1 M	18,77 M
Coût des marchandises vendues, total	1,48 M	1,07 M	3,91 M	2,15 M	21,04 M
Résultat Brut	1,34 M	798 k	2,69 M	2,95 M	-2,27 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,61 M	4,15 M	4,46 M	5 M	6,46 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	29,77 k	29,29 k	33,36 k	33,36 k	33,36 k
Autres dépenses de fonctionnement	-158 k	-26,16 k	-113 k	-18,41 k	4,79 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,48 M	4,15 M	4,38 M	5,01 M	6,5 M
Résultat d'Exploitation	-1,15 M	-3,35 M	-1,69 M	-2,06 M	-8,77 M
Intérêts payés, total	-42,83 k	-54,23 k	-19,79 k	-25,35 k	-373 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	19	29,56 k
Charges d'intérêt nettes	-42,83 k	-54,23 k	-19,79 k	-25,33 k	-344 k
Gains (pertes) de change	-54,58 k	-1,65 k	-1,59 k	-22,76 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	1
EBT, hors éléments non courants	-1,24 M	-3,41 M	-1,71 M	-2,11 M	-9,11 M
EBT, elements non courants inclus	-1,24 M	-3,41 M	-1,71 M	-2,11 M	-9,11 M
Résultat des activités poursuivies	-1,24 M	-3,41 M	-1,71 M	-2,11 M	-9,11 M
Résultat net part du groupe	-1,24 M	-3,41 M	-1,71 M	-2,11 M	-9,11 M
Résultat net	-1,24 M	-3,41 M	-1,71 M	-2,11 M	-9,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,24 M	-3,41 M	-1,71 M	-2,11 M	-9,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,24 M	-3,41 M	-1,71 M	-2,11 M	-9,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,86	-13,32	-6,69	-8,24	-15,18
BPA de base - Activités poursuivies	-4,86	-13,32	-6,69	-8,24	-15,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	256 k	256 k	600 k
Bénéfice net par action - dilué	-4,86	-13,32	-6,69	-8,24	-15,18
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,86	-13,32	-6,69	-8,24	-15,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	256 k	256 k	600 k
BPA de base normalisé	-3,03	-8,32	-4,18	-5,15	-9,49
BPA dilué normalisé	-3,03	-8,32	-4,18	-5,15	-9,49
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,12 M	-3,33 M	-1,66 M	-2,03 M	-8,73 M
EBITA	-1,12 M	-3,33 M	-1,69 M	-2,03 M	-8,73 M
EBIT	-1,15 M	-3,35 M	-1,69 M	-2,06 M	-8,77 M
EBITDAR	-1,09 M	-3,23 M	-1,56 M	-1,92 M	-8,66 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,03 M	1,94 M	6,73 M	5,16 M	18,78 M
Résultat net normalisé	-777 k	-2,13 M	-1,07 M	-1,32 M	-5,69 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	25,35 k	100 k	102 k	107 k	70,88 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	87,18 k	67,08 k	40,35 k	95,5 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	13,29 k	34,6 k	66,66 k	-24,62 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,01 M	1,94 M	258 k	1,17 k	29,58 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	6,01 M	1,94 M	258 k	1,17 k	29,58 k
Créances clients, total	111 k	441 k	160 k	33,52 k	526 k
Autres créances	2,95 M	186 k	361 k	116 k	5,45 M
Total des créances	3,07 M	628 k	521 k	149 k	5,98 M
Stocks	-	716 k	142 k	-	-
Dépenses payées d'avance	1,45 k	1,45 k	1,45 k	86,32 k	45,47 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-271	-
Total de l'actif circulant	9,07 M	3,28 M	922 k	237 k	6,05 M
Immobilisations corporelles brutes	457 k	457 k	457 k	-	-
Amortissements cumulés	-452 k	-457 k	-457 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	5,29 k	0	0	-	-
Investissements à long terme	5 M	6,98 M	6,98 M	6,98 M	6,98 M
Autres immobilisations incorporelles, total	24 k	1	277 k	345 k	472 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	14,1 M	10,26 M	8,18 M	7,56 M	13,51 M
Passifs
Comptes à payer, total	473 k	79,74 k	366 k	193 k	5,02 M
Charges à payer, total	356 k	404 k	415 k	868 k	669 k
Emprunts à court terme	700 k	-	-	896 k	3,54 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	120 k	120 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	586 k	903 k	356 k	852 k	2,76 M
Total du passif circulant	2,12 M	1,51 M	1,26 M	2,81 M	11,98 M
Dette à long terme	-	180 k	60 k	-	-
Total du passif	2,12 M	1,69 M	1,32 M	2,81 M	11,98 M
Actions ordinaires, total	3,28 M	3,84 M	3,84 M	3,84 M	9 M
Primes d'émissions d'actions	20,68 M	20,68 M	20,68 M	20,68 M	21,4 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,49 M	-20,9 M	-22,61 M	-24,72 M	-33,83 M
Résultat global et autres	5,51 M	4,95 M	4,95 M	4,95 M	4,95 M
Total des fonds propres ordinaires	11,99 M	8,58 M	6,86 M	4,75 M	1,52 M
Total des capitaux propres	11,99 M	8,58 M	6,86 M	4,75 M	1,52 M
Total du passif et des capitaux propres	14,1 M	10,26 M	8,18 M	7,56 M	13,51 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	256 k	256 k	256 k	256 k	600 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	256 k	256 k	-	256 k	600 k
Actif net par action	46,79	33,48	26,79	18,55	2,54
Actif corporel net	11,96 M	8,58 M	6,59 M	4,41 M	1,05 M
Actif corporel net par action	46,7	33,48	25,71	17,21	1,75
Total de la dette	700 k	300 k	180 k	896 k	3,54 M
Dette nette	-5,31 M	-1,64 M	-78,36 k	895 k	3,51 M
Dette relative aux contrats de location	203 k	804 k	813 k	856 k	567 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	5	3	3
Stocks de produits finis, total	-	716 k	142 k	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	457 k	457 k	457 k	-	-
Employés à temps plein	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Résultat net	-1,24 M	-3,41 M	-1,71 M	-2,11 M	-9,11 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,77 k	5,29 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	24 k	24 k	-	33,36 k	33,36 k
Amortissements et dépréciations, Total	29,77 k	29,29 k	-	33,36 k	33,36 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	33,36 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	5,95 k	-45,01 k	-49,1 k	-1	30,28 k
Variation des créances	131 k	-330 k	282 k	268 k	-493 k
Variation des stocks	-	-716 k	574 k	142 k	-
Variation des dettes fournisseurs	315 k	-393 k	-303 k	-293 k	4,83 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	623 k	3,18 M	-71,4 k	968 k	-3,62 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-138 k	-1,69 M	-1,25 M	-992 k	-8,33 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-1,98 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-311 k	-101 k	-161 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-1,98 M	-311 k	-101 k	-161 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	2,64 M
Dette à long terme émise, total	-	180 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	180 k	-	-	2,64 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-200 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-580 k	-120 k	-60 k	-
Total de la dette remboursée	-200 k	-580 k	-120 k	-60 k	-
Émission d'actions ordinaires	6,12 M	-	-	-	5,88 M
Flux de trésorerie de financement	5,92 M	-400 k	-120 k	-60 k	8,52 M
Ajustements des taux de change	17,18 k	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	1	-	-
Variation nette de la trésorerie	5,8 M	-4,07 M	-1,68 M	-1,15 M	28,4 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	21,38 k	48,12 k	373 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-23,13 k	45,01 k	49,1 k	-	-30,28 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,79 M	-409 k	-915 k	-168 k	-5,09 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,77 M	-375 k	-903 k	-152 k	-4,86 M
Variation du fonds de roulement net	2,08 M	-1,69 M	-432 k	-1,2 M	-744 k
Dette nette émise (remboursée)	-200 k	-400 k	-120 k	-60 k	2,64 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,25	-17,21	-11,47	-16,37	-52,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,18	-19,45	-13,29	-20,31	-102,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,79	-33,17	-22,2	-36,33	-290,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,79	-33,17	-22,2	-36,33	-290,35
Analyse des marges
Marge brute %	47,39	42,73	40,71	57,9	-12,07
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	92,64	222,27	67,56	98,03	34,41
Marge d’EBITDA %	-39,63	-178,14	-25,14	-39,77	-46,51
Marge EBITA %	-39,83	-178,42	-25,64	-39,77	-46,51
Marge d'EBIT %	-40,68	-179,71	-25,64	-40,43	-46,69
Marge des activités poursuivies %	-44,14	-182,7	-25,96	-41,37	-48,52
Marge nette %	-44,14	-182,7	-25,96	-41,37	-48,52
Net Avail. Pour la marge commune %	-44,14	-182,7	-25,96	-41,37	-48,52
Marge nette normalisée %	-27,59	-114,19	-16,23	-25,86	-30,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-99,09	-21,89	-13,87	-3,28	-27,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-98,14	-20,07	-13,68	-2,97	-25,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,29	0,15	0,72	0,65	1,78
Rotation des actifs corporels	344,86	706,33	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	15,9	6,75	21,97	52,81	67,11
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	9,13	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,29	2,18	0,73	0,08	0,51
Quick Ratio	4,29	1,7	0,62	0,05	0,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	-1,12	-0,99	-0,35	-0,7
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	23,02	54,03	16,62	6,91	5,45
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	39,99	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	77,88	-	24,38	-	45,35
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	32,22	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,84	3,5	2,62	18,85	232,37
Dette totale / Capital total	5,52	3,38	2,56	15,86	69,91
Dette à long terme / Capitaux propres	-	2,1	0,87	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	2,03	0,85	-	-
Dette totale / Total de l'actif	15	16,43	16,1	37,15	88,73
EBIT / Charges d'intérêt	-26,76	-61,86	-85,5	-81,33	-23,48
EBITDA / Charges d'intérêt	-26,07	-61,32	-83,83	-80,01	-23,39
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-26,07	-61,32	-83,83	-80,01	-23,39
Dette totale / EBITDA	-0,63	-0,09	-0,11	-0,44	-0,41
Dette nette / EBITDA	4,75	0,49	0,05	-0,44	-0,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,63	-0,09	-0,11	-0,44	-0,41
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,75	0,49	0,05	-0,44	-0,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-13,61	-33,75	253,54	-22,72	268,11
Résultat brut, Croissance 1 an	-37,95	-40,27	236,88	9,9	-176,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	3,89 k	197,83	-50,11	22,29	330,46
EBITA, 1 an Croissance en %	3,22 k	196,77	-49,2	22,29	330,46
EBIT, 1 an Croissance %	1,88 k	192,65	-49,56	21,85	325,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,59 k	174,22	-49,76	23,14	331,72
Résultat net, Croissance 1 an	1,59 k	174,22	-49,76	23,14	331,72
Résultat net normalisé sur 1 an	1,59 k	174,22	-49,76	23,14	331,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	728,32	174,22	-49,76	23,13	84,3
Créances clients, Croissance sur 1 an	-54,1	295,75	-63,82	-79	1,47 k
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-80,21	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-52,18	-100	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	149,47	-27,23	-20,3	-7,56	78,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	149,72	-28,31	-23,21	-33,07	-76,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	147,74	-28,46	-19,98	-30,75	-67,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-96,06	1,12 k	-26,07	-20,53	739,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-19,56	-85,36	124	-81,7	2,94 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-20,24	-86,45	140,95	-83,2	3,11 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,77	-24,35	53,04	65,29	68,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,29	-39,12	41,85	92,41	-8,16
EBITDA, 2 ans CAGR %	-41,04	989,86	21,9	-21,9	129,44
EBITA, 2 ans CAGR %	-40,94	893,19	22,79	-21,96	129,44
EBIT, 2 ans CAGR %	-40,53	662,08	21,49	-21,6	127,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-38,16	580,51	17,37	-21,35	130,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-38,16	580,51	17,37	-21,35	130,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-38,16	580,5	17,37	-21,35	130,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-66,2	376,59	17,38	-21,35	50,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-56,94	34,78	19,66	-72,44	81,52
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-43,94	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	71,48	34,74	-23,84	-14,16	28,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	942,83	33,8	-25,81	-28,31	-60,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,68 k	33,13	-24,34	-25,56	-52,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-14,48	-30,58	200,55	-23,35	158,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	63,98	-65,69	-42,74	-35,98	135,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	62,09	-67,12	-42,86	-36,38	132,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-14,84	-15,03	26,48	21,87	115,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-10,46	-19,93	7,68	30,28	41,64
EBITDA, 3 ans CAGR %	-34,04	1,16	289,87	22,02	37,96
EBITA, 3 ans CAGR %	-33,96	1,16	268,68	21,81	37,89
EBIT, 3 ans CAGR %	-33,63	1,15	208,26	21,61	37,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-31,18	1,59	185,48	19,26	38,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-31,18	1,59	185,48	19,26	38,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-31,18	1,59	185,48	19,26	38,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-53,99	-32,09	125,14	19,26	4,47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-58,31	-9,8	-13,06	-33,01	6,03
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-38,38	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	83,32	28,86	13,11	-18,76	9,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	176,58	327,2	11,19	-28,31	-50,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	194,47	508,84	12,35	-26,54	-43,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-71,84	107,51	-29,11	92,91	70,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-16,68	-26,72	-35,87	-60,85	131,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-16,93	-29,12	-36,14	-62,01	134,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-26,09	-31,02	7,66	10,88	41,91
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-24,91	-22,73	7,63	13,7	1,04
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,8	4,62	-15,68	-8,78	215,35
EBITA, 5 ans CAGR %	7,6	4,65	-15,37	-8,81	203,76
EBIT, 5 ans CAGR %	8,05	4,8	-15,47	-8,65	173,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,92	6,75	-14,79	-8,29	162,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,92	6,75	-14,79	-8,29	162,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,92	6,75	-14,79	-8,29	162,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,68	-16,17	-33,08	-27,98	91,71
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-52,34	-8,42	-36,44	-43,86	16,71
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	94,44	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,4	5,5	29,01	9,53	19,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,55	21,6	63,39	109,2	-26,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,6	20,71	70,99	162,68	-20,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-22,62	14,62	-27,4	39,33	18,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	28,5	15,27	-28,29	-30,57	7,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	28,21	13,44	-28,48	-32,12	7