Flux de Trésorerie ECM Libra Group

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Hôtels, Motels et Croisières

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06/07	ECM Libra Group Berhad et TP Real Estate Holdings Pte Ltd concluent un accord de coentreprise pour Ormond Group Sdn Bhd	CI
29/06	Ecm Libra Group Berhad annonce la nomination de Navinderjeet Singh A/L Naranjan Singh au poste de directeur executif, a compter du 29 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: ECM LIBRA GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	743 k	290 k	569 k	200 k	108 k
Intérêts payés, total	1,96 M	2,1 M	2,62 M	3,69 M	4,29 M
Revenus nets d'intérêts	-1,22 M	-1,81 M	-2,05 M	-3,49 M	-4,18 M
Commission de courtage	58 k	-	-	-	-
Asset Management Fee	1,65 M	2,2 M	3,08 M	2,84 M	3,43 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	11,94 M	22,85 M	34,05 M	41,57 M	42,66 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	12,42 M	23,23 M	35,08 M	40,92 M	41,9 M
Total Chiffre d'affaires	12,42 M	23,23 M	35,08 M	40,92 M	41,9 M
Salaires et autres avantages sociaux	-	-	-	-	-
Coût des services fournis, total	21,77 M	29,81 M	36,81 M	43,24 M	42,98 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	-	-	-
Provision pour créances douteuses	-23 k	33 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-216 k	-187 k	-254 k	-248 k
Total des dépenses de fonctionnement	21,74 M	29,63 M	36,62 M	42,99 M	42,73 M
Résultat d'Exploitation	-9,32 M	-6,39 M	-1,54 M	-2,06 M	-828 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	2,15 M	4,59 M	29,24 M	2,51 M	5,52 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-7,17 M	-1,8 M	27,7 M	450 k	4,69 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-142 k	-2,96 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	1,66 M	3,37 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,17 M	-1,94 M	26,4 M	3,82 M	4,69 M
Charge d'impôt	-1,44 M	683 k	1,41 M	1,82 M	479 k
Résultat des activités poursuivies	-5,74 M	-2,63 M	24,99 M	2,01 M	4,21 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-5,74 M	-2,63 M	24,99 M	2,01 M	4,21 M
Résultat net	-5,74 M	-2,63 M	24,99 M	2,01 M	4,21 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,74 M	-2,63 M	24,99 M	2,01 M	4,21 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,74 M	-2,63 M	24,99 M	2,01 M	4,21 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	0,05	0	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	0,05	0	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	480 M	480 M	480 M	495 M	495 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	0,05	0	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	0,05	0	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	480 M	480 M	480 M	495 M	495 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	0,04	0	0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	0,04	0	0,01
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	20,03	-35,12	5,34	47,54	10,22
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	137 k	37 k	144 k	138 k	788 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-1,57 M	646 k	1,27 M	1,68 M	-309 k
Résultat net normalisé	-4,48 M	-1,13 M	17,31 M	281 k	2,93 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,29 M	4,58 M	4,32 M	4,6 M	3,22 M
Créances clients, total	634 k	1,78 M	2,01 M	1,29 M	3,59 M
Autres créances	6,2 M	1,21 M	2,31 M	1,61 M	4,6 M
Immobilisations corporelles brutes	127 M	128 M	174 M	204 M	184 M
Amortissements cumulés	-12,6 M	-16,69 M	-17,67 M	-17,95 M	-21,61 M
Immobilisations corporelles nettes	115 M	111 M	156 M	186 M	163 M
Goodwill	0	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles, total	141 k	81 k	35 k	13 k	34 k
Investissements en titres de créance et de participation	2,47 M	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	477 k	477 k	477 k	588 k	-
Autres actifs à court terme, total	10,6 M	8,66 M	13,67 M	3,21 M	31,07 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	2,81 M	2,16 M	889 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	63,62 M	78,05 M	67,92 M	75,66 M	77,79 M
Total des actifs	210 M	208 M	248 M	273 M	283 M
Passifs
Comptes à payer, total	375 k	612 k	744 k	513 k	567 k
Charges à payer, total	967 k	1,73 M	2,57 M	3,32 M	4,64 M
Emprunts à court terme	20,21 M	20,21 M	30,21 M	37,5 M	35 M
Part à court terme de la dette à long terme	612 k	1,05 M	2,39 M	2,69 M	2,7 M
Part à court terme des contrats de location	687 k	386 k	685 k	955 k	615 k
Dette à long terme	18,2 M	17,16 M	14,78 M	23,21 M	20,39 M
Contrats de location à long terme	2,69 M	2,48 M	2,91 M	7,74 M	7,55 M
Impôts sur le revenu à payer	10 k	-	47 k	137 k	373 k
Recettes non acquises, courantes	282 k	422 k	484 k	630 k	465 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	794 k	1,14 M	2,9 M	3,13 M	14,75 M
Passif d'impôt différé Non courant	12 k	8 k	6 k	797 k	488 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	44,83 M	45,2 M	57,72 M	80,63 M	87,55 M
Actions ordinaires, total	108 M	108 M	108 M	111 M	111 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	69,45 M	68,26 M	93,25 M	95,26 M	99,46 M
Résultat global et autres	-11,79 M	-12,77 M	-10,76 M	-13,77 M	-14,89 M
Total des fonds propres ordinaires	165 M	163 M	190 M	192 M	195 M
Total des capitaux propres	165 M	163 M	190 M	192 M	195 M
Total du passif et des capitaux propres	210 M	208 M	248 M	273 M	283 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	480 M	480 M	495 M	495 M	495 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	480 M	480 M	480 M	495 M	495 M
Actif net par action	0,34	0,34	0,4	0,39	0,39
Actif corporel net	165 M	163 M	190 M	192 M	195 M
Actif corporel net par action	0,34	0,34	0,4	0,39	0,39
Total de la dette	42,39 M	41,28 M	50,97 M	72,1 M	66,26 M
Dette nette	34,1 M	36,71 M	46,65 M	67,5 M	63,04 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	63,62 M	78,05 M	67,92 M	75,66 M	77,79 M
Employés à temps plein	116	153	167	157	145
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	67 k	-	-	2 k	2 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,74 M	-2,63 M	24,99 M	2,01 M	4,21 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	4,33 M	4,09 M	4,28 M	4,62 M	4,89 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	4,33 M	4,09 M	4,28 M	4,62 M	4,89 M
Amortissement des charges différées, total	73 k	60 k	46 k	29 k	16 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	175 k	2,96 M	3 k	-
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-1,66 M	-3,37 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-2,15 M	-4,59 M	-29,24 M	-2,51 M	-5,52 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	14 k	-
Variation des créances	123 k	-2,36 M	-1,87 M	711 k	-5,48 M
Variation des stocks	-5 k	-78 k	-22 k	-84 k	-17 k
Variation des dettes fournisseurs	-2,31 M	1,35 M	2,72 M	349 k	13 M
Variation des revenus collectés avant livraison	151 k	140 k	62 k	146 k	-165 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-	5,74 M	-	-	-
Autres activités opérationnelles	-1,78 M	886 k	1,57 M	2,04 M	-58 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,3 M	2,78 M	3,84 M	3,95 M	10,88 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-317 k	-532 k	-1,18 M	-3,22 M	-6,16 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-27,82 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-15 k	-	-	-	-37 k
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	7,38 M	-7,36 M	-1,23 M	-7,63 M	4 k
Autres activités d'investissement, total	2,34 M	300 k	18,5 M	-18,89 M	3 M
Flux de trésorerie d'investissement	9,39 M	-7,59 M	-11,72 M	-29,74 M	-3,19 M
Dette à long terme émise, total	-	-	10 M	19,24 M	-
Total de la dette émise	-	-	10 M	19,24 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-976 k	-1,12 M	-1,79 M	-3,15 M	-5,29 M
Total de la dette remboursée	-976 k	-1,12 M	-1,79 M	-3,15 M	-5,29 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	3,16 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-111 k	-8 k
Flux de trésorerie de financement	-976 k	-1,12 M	8,21 M	19,13 M	-5,29 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	202 k	-267 k
Variation nette de la trésorerie	1,12 M	-5,93 M	326 k	-6,46 M	2,13 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,96 M	2,1 M	2,62 M	3,8 M	4,29 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	118 k	64 k	-3 k	122 k	549 k
Dette nette émise / remboursée	-976 k	-1,12 M	8,21 M	16,09 M	-5,29 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,63	-1,26	10,96	0,77	1,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,35	-1,6	14,16	1,05	2,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,35	-1,6	14,16	1,05	2,17
Analyse des marges
Marge brute %	-75,2	-28,3	-4,92	-5,66	-2,57
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-46,16	-11,31	71,24	4,9	10,04
Marge nette %	-46,16	-11,31	71,24	4,9	10,04
Net Avail. Pour la marge commune %	-46,16	-11,31	71,24	4,9	10,04
Marge nette normalisée %	-36,07	-4,85	49,35	0,69	6,99
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,11	0,15	0,16	0,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,09	0,65	0,57	0,23	0,72
Quick Ratio	0,63	0,3	0,22	0,15	0,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,3	0,11	0,1	0,08	0,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	25,66	25,32	26,82	37,52	33,93
Dette totale / Capital total	20,42	20,21	21,15	27,28	25,33
Dette à long terme / Capitaux propres	12,64	12,05	9,31	16,11	14,31
Dette à long terme / Capital total	10,06	9,61	7,34	11,71	10,68
Dette totale / Total de l'actif	21,34	21,71	23,3	29,55	30,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,02	90,67	51	16,65	2,38
Résultat brut, Croissance 1 an	-28	-31,38	-73,75	34,18	-53,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-73,48	-54,18	-1,05 k	-91,97	109,77
Résultat net, Croissance 1 an	-73,48	-54,18	-1,05 k	-91,97	109,77
Résultat net normalisé sur 1 an	-55,88	-74,86	-1,64 k	-98,38	941,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-73,48	-54,18	-1,05 k	-92,22	109,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,02	-1,32	16,57	1,13	1,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,91	-0,86	18,98	10,11	3,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,99	-1,28	16,6	1,14	1,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-43,24	-138,11	38,19	2,78	145,6
CAPEX, Croissance 1 an	-99,41	67,82	121,8	173,3	90,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,63	44,73	69,68	32,72	9,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	38,94	-28,81	-57,56	-40,65	-21,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,87	-65,14	108,75	-12,63	-58,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-56,52	-65,14	108,75	-12,63	-58,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	10,93	-66,69	96,55	-50,04	-58,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	4,87	-65,14	108,75	-13,97	-59,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,68	-4,21	7,25	8,58	1,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,01	-3,93	8,61	14,46	6,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,72	-4,18	7,29	8,6	1,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-55,84	-53,49	-27,43	19,18	68,26
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-81,54	-90,03	92,94	146,21	128,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	21,17	29,39	46,79	49,76	21,72
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13,74	10,76	-48,95	-37,71	-45,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	885,06	-20,42	4,94	-29,54	16,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	3,75	-55,75	4,94	-29,54	16,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	287,76	-32,37	19,45	-60,26	37,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	827	-20,43	4,94	-30,27	15,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,74	-6,98	2,27	5,17	6,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,13	-2,97	3,17	9,11	10,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,77	-6,99	2,3	5,2	6,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	26,86	-57,96	-33,14	-18,5	57,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-69,86	-61,48	-71,96	116,68	126,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-12,51	2,83	38,1	30,71	30,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-16,45	-18,28	-22,94	-13,71	-39,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,69	22,06	429,57	-17,39	-27,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,69	24,63	37,22	-41,91	-27,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,92	-3,23	195,48	-40,08	-22,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,23	10,1	410,63	-17,9	-28,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,74	2,29	1,76	-1,04	1,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,07	6,64	5,29	3,66	4,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,72	2,28	1,76	-1,04	1,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,16	6,17	1,46	-36,22	-3,28
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-3,93	17,26	-36,67	-19,1	-35,12