Flux de Trésorerie EchoStar Corporation Boerse Muenchen

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05/08	Les ambitions de SpaceX dans le mobile secouent le marché américain des télécoms, les analystes s'interrogent sur la menace	RE

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Données Financières Publiées: ECHOSTAR CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,99 Md	2 Md	17,02 Md	15,83 Md	15 Md
Total Chiffre d'affaires	1,99 Md	2 Md	17,02 Md	15,83 Md	15 Md
Coût des marchandises vendues, total	784 M	862 M	11,95 Md	11,77 Md	11,13 Md
Résultat Brut	1,2 Md	1,14 Md	5,07 Md	4,05 Md	3,87 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	462 M	455 M	2,99 Md	2,43 Md	2,38 Md
Dépenses de R&D	31,78 M	32,81 M	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	491 M	458 M	1,6 Md	1,93 Md	1,59 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	985 M	946 M	4,59 Md	4,36 Md	3,97 Md
Résultat d'Exploitation	217 M	190 M	483 M	-304 M	-91,14 M
Intérêts payés, total	-95,51 M	-57,17 M	-90,36 M	-482 M	-1,52 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	25,3 M	50,9 M	207 M	117 M	229 M
Charges d'intérêt nettes	-70,21 M	-6,27 M	117 M	-365 M	-1,29 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-5,17 M	-5,7 M	-	-73,45 M	7,7 M
Gains (pertes) de change	-12,61 M	5,24 M	-	-4,51 M	10,84 M
Autres produits non opérationnels	3,8 M	3,21 M	-1,77 Md	5,6 M	2,68 M
EBT, hors éléments non courants	133 M	187 M	-1,17 Md	-741 M	-1,36 Md
Charges de restructuration	-	-	-	-	-786 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-758 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	14,26 M	47,11 M	-	-73,22 M	-9,9 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	50,42 M	100 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-245 k	-711 k	-3,59 M	-	-16,44 Md
Règlements judiciaires	-16,8 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-1,94 M	-	-	689 M	-394 M
EBT, elements non courants inclus	128 M	233 M	-1,93 Md	-75,57 M	-18,89 Md
Charge d'impôt	65,63 M	66,68 M	-297 M	48,94 M	-4,39 Md
Résultat des activités poursuivies	62,72 M	167 M	-1,63 Md	-125 M	-14,51 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	62,72 M	167 M	-1,63 Md	-125 M	-14,51 Md
Intérêts minoritaires	10,15 M	10,5 M	-67,23 M	4,97 M	9,76 M
Résultat net	72,88 M	177 M	-1,7 Md	-120 M	-14,5 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	72,88 M	177 M	-1,7 Md	-120 M	-14,5 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	72,88 M	177 M	-1,7 Md	-120 M	-14,5 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,81	2,11	-6,28	-0,44	-50,41
BPA de base - Activités poursuivies	0,81	2,11	-6,28	-0,44	-50,41
Moyenne pondérée des actions en circulation	89,91 M	84,1 M	271 M	274 M	288 M
Bénéfice net par action - dilué	0,81	2,1	-6,28	-0,44	-50,41
BPA dilué - Activités poursuivies	0,81	2,1	-6,28	-0,44	-50,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	89,94 M	84,12 M	271 M	274 M	288 M
BPA de base normalisé	1,04	1,51	-2,95	-1,67	-2,93
BPA dilué normalisé	1,04	1,51	-2,95	-1,67	-2,93
Éléments supplémentaires
EBITDA	445 M	617 M	1,81 Md	1,63 Md	1,49 Md
EBITA	226 M	197 M	701 M	-168 M	-91,14 M
EBIT	217 M	190 M	483 M	-304 M	-91,14 M
EBITDAR	471 M	645 M	2,35 Md	2,28 Md	2,13 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	1,99 Md	2 Md	17,02 Md	15,83 Md	15 Md
Taux d’imposition effectif (%)	51,13	28,59	15,37	-64,77	23,22
Impôts intérieurs courants	24,5 M	40,72 M	31,96 M	2,77 M	13,05 M
Impôts étrangers courants	3,47 M	4,52 M	8,4 M	17,9 M	13,47 M
Total des impôts courants	27,96 M	45,24 M	40,36 M	20,66 M	26,53 M
Impôts intérieurs différés	43,82 M	24,56 M	-	-	-4,39 Md
Impôts étrangers différés	-6,16 M	-3,13 M	-	-	-24,23 M
Total des impôts différés	37,66 M	21,43 M	-337 M	28,28 M	-4,41 Md
Résultat net normalisé	93,32 M	127 M	-799 M	-458 M	-842 M
Intérêts capitalisés	37,15 M	43,91 M	1,34 Md	1,1 Md	845 M
Intérêts sur la dette à long terme	39,6 M	44,72 M	14,09 M	8,8 M	5,03 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	82,4 M	69 M	868 M	745 M	775 M
Dépense de marketing	82,4 M	69 M	868 M	745 M	775 M
Dépense en recherche et de développement	86,7 M	95,56 M	110 M	91 M	68 M
Charges locatives nettes, total	26 M	28,36 M	544 M	656 M	637 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	13,23 M	13,9 M	238 M	295 M	393 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	12,77 M	14,45 M	306 M	362 M	243 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	2,61 M	1,38 M	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	530 k	832 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	7,17 M	10,71 M	48,9 M	35,01 M	36,27 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	7,7 M	11,55 M	51,51 M	36,38 M	36,27 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	536 M	705 M	1,82 Md	4,31 Md	1,88 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,01 Md	974 M	623 M	1,24 Md	1,1 Md
Total des liquidités et VMP	1,55 Md	1,68 Md	2,44 Md	5,55 Md	2,98 Md
Créances clients, total	186 M	240 M	1,12 Md	1,2 Md	1,27 Md
Autres créances	12,7 M	-	-	-	-
Total des créances	199 M	240 M	1,12 Md	1,2 Md	1,27 Md
Stocks	103 M	124 M	665 M	455 M	381 M
Dépenses payées d'avance	57,29 M	61,88 M	644 M	655 M	284 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	151 M	176 M
Autres actifs à court terme, total	21,12 M	21,47 M	16,08 M	88,26 M	34,68 M
Total de l'actif circulant	1,93 Md	2,13 Md	4,89 Md	8,1 Md	5,13 Md
Immobilisations corporelles brutes	5,84 Md	5,07 Md	20,81 Md	20,68 Md	6,74 Md
Amortissements cumulés	-3,36 Md	-2,68 Md	-8,19 Md	-8,23 Md	-4,28 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,49 Md	2,39 Md	12,63 Md	12,45 Md	2,46 Md
Investissements à long terme	298 M	357 M	314 M	202 M	194 M
Goodwill	511 M	532 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	608 M	595 M	38,75 Md	39,52 Md	34,6 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	5,42 M	8,01 M	-	-	-
Charges différées à long terme	84,71 M	66,38 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	123 M	126 M	530 M	676 M	628 M
Total des actifs	6,05 Md	6,2 Md	57,11 Md	60,94 Md	43,02 Md
Passifs
Comptes à payer, total	110 M	102 M	774 M	741 M	542 M
Charges à payer, total	103 M	95,58 M	1,7 Md	1,63 Md	1,79 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	2,99 Md	913 M	7,28 Md
Part à court terme des contrats de location	16,9 M	17,85 M	374 M	559 M	887 M
Impôts sur le revenu à payer	11,74 M	12,6 M	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	141 M	122 M	755 M	651 M	639 M
Autres passifs à court terme	76,97 M	73,14 M	1,43 Md	1,34 Md	1,22 Md
Total du passif circulant	460 M	423 M	8,02 Md	5,83 Md	12,36 Md
Dette à long terme	1,5 Md	1,5 Md	19,65 Md	25,62 Md	18,66 Md
Contrats de location à long terme	135 M	136 M	3,19 Md	3,25 Md	4,14 Md
Recettes non acquises Non courantes	10,67 M	8,33 M	849 M	1 Md	998 M
Passif d'impôt différé Non courant	404 M	425 M	5,01 Md	4,99 Md	599 M
Autres passifs non courants	126 M	111 M	-	-	449 M
Total du passif	2,63 Md	2,6 Md	36,72 Md	40,69 Md	37,2 Md
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	106 k	107 k	271 k	286 k	290 k
Primes d'émissions d'actions	3,35 Md	3,37 Md	8,3 Md	8,77 Md	8,88 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	656 M	834 M	11,74 Md	11,62 Md	-2,88 Md
Actions détenues en propre	-437 M	-526 M	-	-	-48,51 M
Résultat global et autres	-212 M	-172 M	-160 M	-196 M	-183 M
Total des fonds propres ordinaires	3,35 Md	3,5 Md	19,88 Md	20,19 Md	5,77 Md
Intérêts minoritaires	60,25 M	96,44 M	508 M	53,85 M	46,21 M
Total des capitaux propres	3,41 Md	3,6 Md	20,39 Md	20,25 Md	5,81 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,05 Md	6,2 Md	57,11 Md	60,94 Md	43,02 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	85,86 M	83,28 M	272 M	286 M	289 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	86,41 M	82,98 M	272 M	286 M	289 M
Actif net par action	38,81	42,21	73,22	70,5	19,96
Actif corporel net	2,23 Md	2,38 Md	-18,87 Md	-19,33 Md	-28,84 Md
Actif corporel net par action	25,86	28,62	-69,49	-67,48	-99,84
Total de la dette	1,65 Md	1,65 Md	26,2 Md	30,34 Md	30,96 Md
Dette nette	101 M	-27,89 M	23,76 Md	24,8 Md	27,98 Md
Dette relative aux contrats de location	208 M	227 M	4,35 Md	5,25 Md	5,09 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	60,25 M	96,44 M	508 M	53,85 M	46,21 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	91,23 M	83,52 M	169 M	83,42 M	85,01 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	13,78 M	32,92 M	27,45 M	33,66 M	38,73 M
Stocks - travaux en cours, total	11,7 M	16,41 M	68,46 M	58,03 M	60,15 M
Stocks de produits finis, total	77,6 M	74,28 M	569 M	364 M	282 M
Terres possédées	28,94 M	29,12 M	46,68 M	42,84 M	42,98 M
Bâtiments, total	116 M	117 M	539 M	513 M	420 M
Machines, total	4,5 Md	3,6 Md	14,6 Md	14,94 Md	3,17 Md
Employés à temps plein	2,5 k	2,3 k	15,3 k	13,7 k	12,1 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Actifs en location simple - Brut	-	-	-	-	964 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	14,59 M	15,36 M	74,39 M	82,63 M	79,59 M
Backlog de commande	1,41 Md	1,52 Md	1,98 Md	1,6 Md	1,4 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	72,88 M	177 M	-1,7 Md	-120 M	-14,5 Md
Dépréciation et amortissement - CF	457 M	420 M	1,11 Md	1,79 Md	1,59 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	8,94 M	6,42 M	217 M	136 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	466 M	427 M	1,33 Md	1,93 Md	1,59 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	27,67 M	31,75 M	270 M	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-50,42 M	-100 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-14,26 M	-47,11 M	-46,89 M	73,22 M	-1,56 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	245 k	711 k	761 M	-	17,63 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	5,17 M	5,7 M	-	73,45 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	7,7 M	11,55 M	51,51 M	36,38 M	36,27 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	14,6 M	8,24 M	-3,04 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	59,86 M	1,98 M	1,61 Md	-469 M	-4,32 Md
Variation des créances	-2,33 M	-50,96 M	20,62 M	-171 M	-28,55 M
Variation des stocks	-	-	-37,98 M	190 M	59,37 M
Variation des dettes fournisseurs	-15,6 M	8,82 M	4,11 M	109 M	-131 M
Variation des revenus collectés avant livraison	36,77 M	-19,6 M	-78,56 M	-104 M	-11,31 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-11,91 M	-16,95 M	243 M	-253 M	-322 M
Flux de trésorerie d'exploitation	632 M	530 M	2,43 Md	1,25 Md	-99,37 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-438 M	-326 M	-3,1 Md	-1,54 Md	-966 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	95,44 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	47,21 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	26,72 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-33,54 M	-23,1 M	-1,16 Md	-953 M	-676 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	631 M	71,81 M	1,45 Md	-681 M	159 M
Autres activités d'investissement, total	-	2 M	5,22 M	7,74 M	31,07 M
Flux de trésorerie d'investissement	159 M	-275 M	-2,81 Md	-3,05 Md	-1,4 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	1,5 Md	7,89 Md	150 M
Total de la dette émise	-	-	1,5 Md	7,89 Md	150 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-902 M	-120 k	-1,77 Md	-3,04 Md	-1,04 Md
Total de la dette remboursée	-902 M	-120 k	-1,77 Md	-3,04 Md	-1,04 Md
Émission d'actions ordinaires	9,88 M	9,31 M	10,6 M	404 M	49,2 M
Rachat d'actions ordinaires	-261 M	-89,3 M	-	-	-48,51 M
Autres activités de financement, total	6,7 M	-2,99 M	-22,27 M	-764 M	-16,9 M
Flux de trésorerie de financement	-1,15 Md	-83,1 M	-277 M	4,48 Md	-910 M
Ajustements des taux de change	-3,75 M	-2,31 M	3 M	-5,72 M	2,64 M
Variation nette de la trésorerie	-360 M	169 M	-650 M	2,68 Md	-2,41 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	87,9 M	56,73 M	65,4 M	325 M	1,37 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	29,42 M	46,64 M	15,63 M	-11,68 M	34,01 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	30,24 M	99,53 M	-2,39 Md	-1,42 Md	-792 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	87,55 M	134 M	-2,34 Md	-1,12 Md	159 M
Variation du fonds de roulement net	75,29 M	105 M	21,78 M	396 M	-236 M
Dette nette émise (remboursée)	-902 M	-120 k	-265 M	4,84 Md	-894 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,07	1,94	0,52	-0,32	-0,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,43	2,31	0,64	-0,39	-0,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,79	4,75	-7,7	-0,61	-111,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,11	5,16	-8,23	-0,6	-111,7
Analyse des marges
Marge brute %	60,54	56,86	29,8	25,61	25,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,25	22,78	17,57	15,33	15,86
Marge d’EBITDA %	22,4	30,88	10,64	10,28	9,96
Marge EBITA %	11,39	9,85	4,12	-1,06	-0,61
Marge d'EBIT %	10,94	9,53	2,84	-1,92	-0,61
Marge des activités poursuivies %	3,16	8,34	-9,61	-0,79	-96,68
Marge nette %	3,67	8,86	-10	-0,76	-96,62
Net Avail. Pour la marge commune %	3,67	8,86	-10	-0,76	-96,62
Marge nette normalisée %	4,7	6,37	-4,69	-2,9	-5,61
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,52	4,98	-14,06	-8,96	-5,28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,41	6,73	-13,73	-7,06	1,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,3	0,33	0,29	0,27	0,29
Rotation des actifs corporels	0,79	0,82	1,46	1,26	2,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,56	9,37	14,77	13,64	12,14
Rotation des stocks (stock moyen)	7,79	7,61	18,5	21,02	26,63
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,19	5,03	0,61	1,39	0,42
Quick Ratio	3,79	4,54	0,44	1,16	0,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,37	1,25	0,3	0,21	-0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	34,55	38,93	24,72	26,84	30,07
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	46,83	47,99	19,73	17,42	13,71
Délais de paiement des fournisseurs	53,9	43,78	27,37	23,98	21,17
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	27,47	43,14	17,07	20,28	22,6
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	48,26	45,86	128,52	149,88	532,73
Dette totale / Capital total	32,55	31,44	56,24	59,98	84,2
Dette à long terme / Capitaux propres	47,77	45,36	112,02	142,61	392,22
Dette à long terme / Capital total	32,22	31,1	49,02	57,07	61,99
Dette totale / Total de l'actif	43,52	41,94	64,3	66,78	86,49
EBIT / Charges d'intérêt	2,27	3,33	5,35	-0,63	-0,06
EBITDA / Charges d'intérêt	4,93	11,29	26,06	4,74	1,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,34	5,59	-8,26	1,53	0,77
Dette totale / EBITDA	3,5	2,56	11,13	13,29	14,53
Dette nette / EBITDA	0,22	-0,04	10,09	10,86	13,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	50,99	5,17	-35,1	41,14	26,57
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,14	-0,09	-31,83	33,62	24,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,18	0,62	-8,69	-6,99	-5,18
Résultat brut, Croissance 1 an	5,12	-5,49	-21,07	-20,06	-4,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	15,43	-9,7	-43,81	-21,86	-8,1
EBITA, 1 an Croissance en %	64,37	-13,01	-71,1	-123,98	-70,03
EBIT, 1 an Croissance %	77,99	-12,38	-78,37	-162,93	-70,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-220,84	165,54	-164,44	-92,38	11,55 k
Résultat net, Croissance 1 an	-281,51	142,95	-168,69	-92,98	12,03 k
Résultat net normalisé sur 1 an	368,61	36,38	-139,43	-44,64	83,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-297,55	159,26	-178,07	-93	11,36 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-1,74	28,8	-5,11	6,83	6,27
Stocks, Croissance 1 an	5,2	19,91	6,26	-31,57	-16,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,24	-3,95	17,7	-1,42	-80,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-14,54	2,54	-2,79	6,71	-29,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,55	6,3	10,84	2,44	49,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,32	4,44	-7,48	1,57	-71,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	18,31	-16,23	-32,82	-48,5	-107,93
CAPEX, Croissance 1 an	7,25	-25,67	1,65	-50,18	-37,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-71,97	229,2	-63,03	-40,72	-44,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-55,33	53,61	-63,63	-52,17	-114,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,61	2,88	-7,34	-7,84	-6,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,6	-0,33	-16,79	-20,57	-12,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	7,66	0,13	-36,69	-30,93	-15,26
EBITA, 2 ans CAGR %	33,68	23,17	-56,01	-73,67	-56,57
EBIT, 2 ans CAGR %	41,72	29,13	-62,43	-63,1	-56,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-25,71	79,13	-19,48	-77,85	197,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	7,62	109,99	-17,26	-78,03	191,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	49,01	191,51	-37,71	-51,89	0,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-12,58	126,31	-11,04	-76,62	183,22
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-5,2	12,5	145,42	0,68	6,55
Stocks, CAGR sur 2 ans	13,78	12,31	154,02	-14,73	-24,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,98	-2,6	125,31	7,71	-55,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,08	-6,38	207,36	1,85	-13,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,45	-0,87	190,58	6,55	23,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,4	-0,56	143,47	-3,06	-46,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-1,85	-0,45	-27,71	-41,18	-79,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	2,34	-10,71	38,38	-28,84	-44,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	37,35	-1,67	78,85	-53,19	-42,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-19,45	-16,11	69,05	-58,29	-73,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,05	1,94	108,11	-7,23	-6,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,55	1,12	64,28	-17,9	-15,51
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6	17,15	43,3	-28,87	-24,03
EBITA, 3 ans CAGR %	23,1	15,84	75,46	-64,06	-66,5
EBIT, 3 ans CAGR %	28,94	20,73	61,76	-55,38	-65,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-22,04	13,58	215,81	-63,31	78,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	21,66	41,18	248,68	-63,64	80,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	35,15	44,68	276,43	-39,39	-24,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-16,56	25,59	148,4	-61,88	84,32
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-4,71	5	80,88	85,99	2,51
Stocks, CAGR sur 3 ans	11	15,79	89,34	64,06	-15,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,62	-3,31	71,15	71,05	-38,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-11,3	-4,67	100,61	116,02	-9,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10	-2,38	98,37	105,27	19,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,78	-1,54	77,71	81,92	-35,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,88	-6,9	65,73	-35,44	-69,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-7,57	-8,01	96,48	-1,56	-31,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-3,39	83,81	185,37	23,78	-50,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-2,89	-0,11	130,36	10,98	-70,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,87	5,55	57,38	53,02	51,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,07	6,5	37,75	29,83	27,64
EBITDA, 5 ans CAGR %	-9,16	8,04	27,59	33,48	19,42
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,84	23,44	42,02	5,83	-6,82
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,01	35,73	36,66	22,96	-4,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-14,39	6,27	65,33	1,84	208,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-16,54	-14,72	111,23	13,7	224,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,2	21,67	84,07	61,27	123,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,99	10,58	35,14	-16,13	161,78
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,6	-0,01	39,12	42,04	46,37
Stocks, CAGR sur 5 ans	10,48	8,14	54,57	41,72	31,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-6,05	-7,17	37,87	36,33	-0,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-7,67	-6,66	45,82	53,48	43,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,82	-4,4	43,83	49,91	64,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,07	-3,39	36,86	40,64	10,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,68	-6,14	27,06	13,8	-28,57
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-9,5	-10,99	41,06	29,84	18,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-32,07	-16,98	134,78	145,12	50,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-8,75	-1,43	89,49	52,61	-3,57