Flux de Trésorerie eBASE Co.,Ltd.

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JP3130790003

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
435,00 ^JPY	+1,16%		0,00%	-1,58%

01/09	EBASE Co.,Ltd. annonce des prévisions de dividende commémoratif pour le deuxième trimestre et la clôture de l'exercice se terminant le 31 mars 2027	CI
01/09	EBASE Co.,Ltd. annonce ses prévisions de dividendes pour le deuxième trimestre et la fin de l'exercice clos le 31 mars 2027	CI

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Données Financières Publiées: EBASE CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	4,35 Md	4,71 Md	5,19 Md	5,47 Md	5,26 Md
Total Chiffre d'affaires	4,35 Md	4,71 Md	5,19 Md	5,47 Md	5,26 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,16 Md	2,25 Md	2,43 Md	2,55 Md	2,54 Md
Résultat Brut	2,2 Md	2,47 Md	2,76 Md	2,92 Md	2,72 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,04 Md	1,04 Md	1,05 Md	1,13 Md	1,22 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	72 M	50 M	51 M	44 M	59 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	5 M	8 M	10 M	9 M	9 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,11 Md	1,1 Md	1,11 Md	1,19 Md	1,29 Md
Résultat d'Exploitation	1,08 Md	1,37 Md	1,65 Md	1,73 Md	1,43 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	18 M	17 M	12 M	49 M	37 M
Charges d'intérêt nettes	18 M	17 M	12 M	49 M	37 M
Autres produits non opérationnels	-13 M	0	-2 M	16 M	-2 M
EBT, hors éléments non courants	1,09 Md	1,38 Md	1,66 Md	1,8 Md	1,47 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-77 M	-	-19 M	-
EBT, elements non courants inclus	1,09 Md	1,31 Md	1,66 Md	1,78 Md	1,47 Md
Charge d'impôt	343 M	416 M	518 M	527 M	441 M
Résultat des activités poursuivies	744 M	890 M	1,14 Md	1,25 Md	1,03 Md
Résultat net part du groupe	744 M	890 M	1,14 Md	1,25 Md	1,03 Md
Résultat net	744 M	890 M	1,14 Md	1,25 Md	1,03 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	744 M	890 M	1,14 Md	1,25 Md	1,03 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	744 M	890 M	1,14 Md	1,25 Md	1,03 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	16,15	19,41	25,03	27,65	22,96
BPA de base - Activités poursuivies	16,15	19,41	25,03	27,65	22,96
Moyenne pondérée des actions en circulation	46,06 M	45,85 M	45,71 M	45,21 M	44,68 M
Bénéfice net par action - dilué	16,11	19,38	24,99	27,65	22,96
BPA dilué - Activités poursuivies	16,11	19,38	24,99	27,65	22,96
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	46,18 M	45,96 M	45,8 M	45,24 M	44,68 M
BPA de base normalisé	14,75	18,85	22,72	24,83	20,52
BPA dilué normalisé	14,71	18,81	22,68	24,81	20,52
Dividende par action	5,8	6,1	10,1	13,9	15,2
Ratio de distribution	35,22	30	24,39	36,64	60,72
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,11 Md	1,4 Md	1,7 Md	1,79 Md	1,5 Md
EBITA	1,08 Md	1,37 Md	1,65 Md	1,73 Md	1,43 Md
EBIT	1,08 Md	1,37 Md	1,65 Md	1,73 Md	1,43 Md
Taux d’imposition effectif (%)	31,55	31,85	31,17	29,66	30,06
Résultat net normalisé	679 M	864 M	1,04 Md	1,12 Md	917 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	132 M	127 M	137 M	150 M	155 M
Dépense en recherche et de développement	72 M	50 M	51 M	44 M	59 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,02 Md	4,48 Md	4,94 Md	5,35 Md	4,95 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	135 M	2 M	11 M	18 M	127 M
Total des liquidités et VMP	4,16 Md	4,49 Md	4,95 Md	5,37 Md	5,08 Md
Créances clients, total	761 M	931 M	828 M	824 M	866 M
Total des créances	761 M	931 M	828 M	824 M	866 M
Stocks	-	2 M	-	-	1 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	46 M	150 M	237 M	231 M	105 M
Total de l'actif circulant	4,96 Md	5,57 Md	6,02 Md	6,42 Md	6,05 Md
Immobilisations corporelles nettes	48 M	57 M	68 M	60 M	56 M
Investissements à long terme	1,2 Md	1,23 Md	1,54 Md	1,39 Md	1,71 Md
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	87 M	139 M	178 M	227 M	266 M
Actifs d'impôts différés à long terme	5 M	18 M	7 M	8 M	10 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	6,31 Md	7,02 Md	7,81 Md	8,11 Md	8,1 Md
Passifs
Comptes à payer, total	51 M	55 M	60 M	54 M	66 M
Impôts sur le revenu à payer	239 M	460 M	553 M	435 M	291 M
Autres passifs à court terme	165 M	204 M	241 M	256 M	340 M
Total du passif circulant	455 M	719 M	854 M	745 M	697 M
Passif d'impôt différé Non courant	5 M	-	13 M	9 M	33 M
Autres passifs non courants	1 M	1 M	2 M	1 M	1 M
Total du passif	461 M	720 M	869 M	755 M	731 M
Actions ordinaires, total	190 M	190 M	190 M	190 M	190 M
Primes d'émissions d'actions	222 M	222 M	230 M	227 M	225 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,46 Md	6,08 Md	6,95 Md	7,74 Md	8,14 Md
Actions détenues en propre	-95 M	-244 M	-533 M	-903 M	-1,32 Md
Résultat global et autres	68 M	47 M	104 M	102 M	132 M
Total des fonds propres ordinaires	5,84 Md	6,3 Md	6,94 Md	7,36 Md	7,37 Md
Total des capitaux propres	5,84 Md	6,3 Md	6,94 Md	7,36 Md	7,37 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,31 Md	7,02 Md	7,81 Md	8,11 Md	8,1 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	45,9 M	45,79 M	45,3 M	44,9 M	43,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	46,06 M	45,79 M	45,45 M	44,9 M	43,94 M
Actif net par action	126,9	137,57	152,7	163,87	167,65
Actif corporel net	5,76 Md	6,16 Md	6,76 Md	7,13 Md	7,1 Md
Actif corporel net par action	125,01	134,53	148,78	158,81	161,59
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-4,16 Md	-4,49 Md	-4,95 Md	-5,37 Md	-5,08 Md
Stocks - travaux en cours, total	-	2 M	-	-	1 M
Employés à temps plein	469	465	461	478	480
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	1,09 Md	1,31 Md	1,66 Md	1,78 Md	1,47 Md
Dépréciation et amortissement - CF	30 M	32 M	45 M	61 M	73 M
Amortissements et dépréciations, Total	30 M	32 M	45 M	61 M	73 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	77 M	-	19 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-373 M	-274 M	-480 M	-575 M	-542 M
Variation des créances	39 M	-221 M	17 M	9 M	43 M
Variation des stocks	5 M	-1 M	1 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-5 M	70 M	58 M	-83 M	-29 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-20 M	35 M	31 M	-43 M	56 M
Flux de trésorerie d'exploitation	763 M	1,02 Md	1,33 Md	1,17 Md	1,07 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-41 M	-17 M	-21 M	-6 M	-5 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	3 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-42 M	-78 M	-74 M	-97 M	-98 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	36 M	-44 M	-215 M	98 M	-421 M
Autres activités d'investissement, total	-6 M	2 M	4 M	92 M	12 M
Flux de trésorerie d'investissement	-53 M	-134 M	-306 M	87 M	-512 M
Émission d'actions ordinaires	2 M	-	12 M	16 M	11 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-148 M	-298 M	-394 M	-434 M
Dividendes ordinaires payés	-262 M	-267 M	-279 M	-458 M	-623 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-262 M	-267 M	-279 M	-458 M	-623 M
Autres activités de financement, total	1 M	-	-	-1 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-259 M	-415 M	-565 M	-837 M	-1,05 Md
Ajustements des taux de change	3 M	7 M	1 M	-	2 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-2 M	-	-1 M	1 M
Variation nette de la trésorerie	453 M	481 M	464 M	415 M	-488 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	373 M	276 M	482 M	574 M	536 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	668 M	779 M	1,14 Md	941 M	900 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	668 M	779 M	1,14 Md	941 M	900 M
Variation du fonds de roulement net	-45 M	12 M	-153 M	99 M	-35 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,1	12,81	13,93	13,59	11,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,01	14,06	15,6	15,13	12,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,22	14,66	17,28	17,49	13,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,22	14,66	17,28	17,49	13,94
Analyse des marges
Marge brute %	50,46	52,31	53,14	53,34	51,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,83	22,1	20,15	20,72	23,16
Marge d’EBITDA %	25,55	29,66	32,68	32,77	28,62
Marge EBITA %	24,86	28,98	31,82	31,65	27,23
Marge d'EBIT %	24,86	28,98	31,82	31,65	27,23
Marge des activités poursuivies %	17,1	18,88	22,03	22,86	19,51
Marge nette %	17,1	18,88	22,03	22,86	19,51
Net Avail. Pour la marge commune %	17,1	18,88	22,03	22,86	19,51
Marge nette normalisée %	15,61	18,34	20,01	20,52	17,43
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,36	16,52	21,87	17,2	17,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	15,36	16,52	21,87	17,2	17,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,71	0,71	0,7	0,69	0,65
Rotation des actifs corporels	145,07	89,79	83,07	85,45	90,67
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,42	5,57	5,9	6,62	6,22
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,91	7,75	7,04	8,62	8,68
Quick Ratio	10,81	7,53	6,77	8,31	8,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,68	1,43	1,56	1,57	1,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	67,3	65,5	62	55,13	58,65
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	7,19	-	-	8,15	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	7,31	10,26	11,13	9,31	9,03
Dette nette / EBITDA	-3,74	-3,21	-2,92	-2,99	-3,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,88	-3,25	-2,95	-3,01	-3,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,16	8,32	10,14	5,34	-3,84
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,02	12,3	11,88	5,73	-6,82
EBITDA, 1 an Croissance en %	-10,18	25,72	21,39	5,6	-16,02
EBITA, 1 an Croissance en %	-10,65	26,25	20,94	4,78	-17,27
EBIT, 1 an Croissance %	-10,65	26,25	20,94	4,78	-17,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-14,38	19,62	28,54	9,27	-17,92
Résultat net, Croissance 1 an	-14,38	19,62	28,54	9,27	-17,92
Résultat net normalisé sur 1 an	-12,13	27,23	20,17	8,06	-18,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-14,45	20,3	28,95	10,64	-16,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	-9,83	22,34	-11,06	-0,48	5,1
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	300	18,75	19,3	-11,76	-6,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,17	11,31	11,26	3,88	-0,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,75	6,98	9,77	5,44	-0,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,98	7,77	10,18	6,01	0,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-20,52	34,34	30,15	-12,59	-8,4
CAPEX, Croissance 1 an	1,27 k	-58,54	23,53	-71,43	-16,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-19,28	16,54	45,81	-17,14	-4,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-19,28	16,54	45,81	-17,14	-4,34
Dividende par action, 1 an de croissance	1,75	5,17	65,57	37,62	9,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,01	4,68	9,23	7,71	0,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,86	3,82	12,09	8,76	-0,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	-8,08	6,27	23,53	13,22	-5,83
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,52	6,21	23,56	12,57	-6,9
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,52	6,21	23,56	12,57	-6,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-9,28	1,2	24	18,51	-5,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-9,28	1,2	24	18,51	-5,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,6	5,74	23,65	13,96	-6,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-9,32	1,45	24,55	19,45	-4,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-11,2	5,03	4,31	-5,92	2,27
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	78,89	117,94	19,02	2,6	-9,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,43	9,22	11,28	7,5	1,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,87	7,36	8,37	7,59	2,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,95	7,87	8,97	8,07	3,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-12,47	3,33	32,23	6,66	-10,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	220,16	138,05	-28,43	-40,59	-51,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-11,96	-3,01	30,35	9,92	-10,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-11,96	-3,01	30,35	9,92	-10,97
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-1,27	3,45	31,96	50,95	22,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,49	2,01	6,47	7,91	3,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,86	1,95	6,44	9,93	3,3
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,24	2,04	11,08	17,24	2,49
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,55	1,85	10,91	16,96	1,59
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,55	1,85	10,91	16,96	1,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-1,73	-0,52	9,6	18,88	4,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-1,73	-0,52	9,6	18,88	4,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,31	1,31	10,35	18,22	1,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,82	-0,36	9,89	19,73	5,82
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-8,76	-1,19	-0,64	2,69	-2,38
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	25,99	-	-	-20,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	41,34	56,05	78,28	7,72	-0,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,31	10,05	9,89	8,76	4,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,65	9,56	8,16	7,38	4,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,71	9,88	8,64	7,97	5,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,93	0,96	11,59	15,18	1,38
CAPEX, CAGR sur 3 ans	173,69	61,98	91,29	-47,3	-33,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	8,07	-3,33	11,11	12,08	4,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,07	-3,33	11,11	12,08	4,94
Dividende par action, 3 ans CAGR %	4,04	0,83	21,01	33,82	35,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,98	4,25	5,13	4,25	4,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,93	5,07	5,83	4,62	3,5
EBITDA, 5 ans CAGR %	5,8	7,32	8,67	6,37	3,98
EBITA, 5 ans CAGR %	5,47	7,15	8,47	6,01	3,41
EBIT, 5 ans CAGR %	5,47	7,15	8,47	6,01	3,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,62	5,28	7,85	6,7	3,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,62	5,28	7,85	6,7	3,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,95	7,22	8	6,19	3,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,35	5,27	7,98	7,14	4,05
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,8	3,76	-3,74	-3,11	0,52
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	14,87	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	24,57	19,9	31,95	31,95	36,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,12	12,22	11,3	9,03	6,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,95	12,15	10,92	8,77	5,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,01	12,34	11,2	9,15	6,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4,92	7,41	16,41	3,2	2,16
CAPEX, CAGR sur 5 ans	46,87	5,51	60,04	8,45	10,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,18	5,98	16,48	1,76	1,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,18	5,98	16,48	1,76	1,68
Dividende par action, 5 ans CAGR %	18,33	6,16	14,42	18,49	21,67