Bilan Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust

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EFR

US27828Q1058

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:03 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,42 ^USD	-0,10%		-0,48%	-6,46%

01/09	Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust annonce un dividende mensuel, payable le 30 septembre 2026	CI
03/08	Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust annonce un dividende mensuel, payable le 31 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: EATON VANCE SENIOR FLOATING-RATE TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	33,84 M	35,2 M	54,49 M	55,99 M	48,05 M
Autres recettes, total	-	-	-	894 k	240 k
Total Chiffre d'affaires	33,84 M	35,2 M	54,49 M	56,88 M	48,29 M
Résultat Brut	33,84 M	35,2 M	54,49 M	56,88 M	48,29 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,67 M	6,65 M	10,93 M	11,45 M	10,42 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,67 M	6,65 M	10,93 M	11,45 M	10,42 M
Résultat d'Exploitation	27,18 M	28,56 M	43,57 M	45,43 M	37,87 M
Intérêts payés, total	-2,29 M	-3,18 M	-7,26 M	-7,97 M	-7,05 M
Charges d'intérêt nettes	-2,29 M	-3,18 M	-7,26 M	-7,97 M	-7,05 M
Gains (pertes) de change	46,44 k	5,13 M	-1,09 M	-292 k	-1,09 M
EBT, hors éléments non courants	24,93 M	30,5 M	35,22 M	37,16 M	29,73 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	32,54 M	-61,29 M	13,75 M	7,97 M	-12,51 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	57,48 M	-30,78 M	48,97 M	45,13 M	17,22 M
Résultat des activités poursuivies	57,48 M	-30,78 M	48,97 M	45,13 M	17,22 M
Résultat net part du groupe	57,48 M	-30,78 M	48,97 M	45,13 M	17,22 M
Résultat net	57,48 M	-30,78 M	48,97 M	45,13 M	17,22 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	57,48 M	-30,78 M	48,97 M	45,13 M	17,22 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	57,48 M	-30,78 M	48,97 M	45,13 M	17,22 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,04	-1,06	1,68	1,54	0,58
BPA de base - Activités poursuivies	2,04	-1,06	1,68	1,54	0,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	28,23 M	29,17 M	29,17 M	29,34 M	29,52 M
Bénéfice net par action - dilué	2,04	-1,06	1,68	1,54	0,58
BPA dilué - Activités poursuivies	2,04	-1,06	1,68	1,54	0,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	28,23 M	29,17 M	29,17 M	29,34 M	29,52 M
BPA de base normalisé	0,55	0,65	0,75	0,79	0,63
BPA dilué normalisé	0,55	0,65	0,75	0,79	0,63
Dividende par action	0,86	0,98	1,2	1,41	1,1
Ratio de distribution	51,36	-94,98	83,33	104,08	217,98
Éléments supplémentaires
EBITA	27,18 M	28,56 M	43,57 M	45,43 M	37,87 M
EBIT	27,18 M	28,56 M	43,57 M	45,43 M	37,87 M
Total des revenus (tels que rapportés)	33,84 M	35,2 M	54,49 M	56,88 M	48,29 M
Résultat net normalisé	15,58 M	19,06 M	22,01 M	23,23 M	18,58 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,67 M	6,65 M	10,93 M	11,45 M	10,42 M

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,43 M	7,56 M	4,77 M	9,91 M	8,37 M
Total des liquidités et VMP	15,43 M	7,56 M	4,77 M	9,91 M	8,37 M
Créances clients, total	7,36 M	9,73 M	6,28 M	8,67 M	12,41 M
Autres créances	68,88 k	-	-	-	-
Total des créances	7,43 M	9,73 M	6,28 M	8,67 M	12,41 M
Dépenses payées d'avance	10,41 k	8,48 k	8,48 k	-	3,36 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	361 k	520 k	769 k	1,11 M	638 k
Total de l'actif circulant	23,23 M	17,82 M	11,82 M	19,68 M	21,41 M
Investissements à long terme	628 M	552 M	574 M	597 M	551 M
Charges différées à long terme	60,4 k	41,26 k	40,18 k	34,04 k	30,12 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	141 k	174 k	181 k
Total des actifs	651 M	569 M	586 M	617 M	572 M
Passifs
Comptes à payer, total	50,66 M	638 k	24,78 M	27,21 M	19,3 M
Charges à payer, total	809 k	1,1 M	2,36 M	1,38 M	995 k
Emprunts à court terme	120 M	133 M	110 M	133 M	110 M
Autres passifs à court terme	582	318 k	350 k	428 k	-
Total du passif circulant	171 M	135 M	137 M	162 M	130 M
Autres passifs non courants	-	-	141 k	174 k	181 k
Total du passif	171 M	135 M	138 M	162 M	130 M
Actions privilégiées rachetables	75,8 M	75,9 M	75,91 M	75,94 M	75,93 M
Total des capitaux propres privilégiés	75,8 M	75,9 M	75,91 M	75,94 M	75,93 M
Actions ordinaires, total	282 k	292 k	292 k	293 k	295 k
Primes d'émissions d'actions	442 M	453 M	453 M	455 M	456 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-38,96 M	-95,22 M	-81,1 M	-76,22 M	-90,65 M
Total des fonds propres ordinaires	404 M	358 M	372 M	379 M	366 M
Total des capitaux propres	479 M	434 M	448 M	455 M	442 M
Total du passif et des capitaux propres	651 M	569 M	586 M	617 M	572 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	28,23 M	29,17 M	29,17 M	29,34 M	29,52 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	28,23 M	29,17 M	29,17 M	29,34 M	29,52 M
Actif net par action	14,3	12,28	12,77	12,91	12,39
Actif corporel net	404 M	358 M	372 M	379 M	366 M
Actif corporel net par action	14,3	12,28	12,77	12,91	12,39
Total de la dette	120 M	133 M	110 M	133 M	110 M
Dette nette	105 M	125 M	105 M	123 M	102 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	57,48 M	-30,78 M	48,97 M	45,13 M	17,22 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	119 k	119 k	96,07 k	98,64 k	88,92 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-34 M	59,68 M	-15,86 M	-10,26 M	10,33 M
Autres activités d'exploitation, total	240 M	-32,59 M	27,03 M	-7,27 M	29,38 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	784 k	-1,41 M	-205 k	462 k	104 k
Variation de l'impôt sur le revenu	761	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	321 k	-248 k	961 k	-301 k	-547 k
Flux de trésorerie d'exploitation	265 M	-5,23 M	61 M	27,86 M	56,57 M
Dette à court terme émise, total	170 M	54 M	12 M	28 M	19 M
Total de la dette émise	170 M	54 M	12 M	28 M	19 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-273 M	-41 M	-35 M	-5 M	-42 M
Total de la dette remboursée	-273 M	-41 M	-35 M	-5 M	-42 M
Émission d'actions ordinaires	684 k	14,09 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-123 M	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-29,42 M	-28,03 M	-34,89 M	-40,46 M	-32,16 M
Dividendes préférentiels versés	-100 k	-1,21 M	-5,92 M	-6,51 M	-5,37 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-29,52 M	-29,24 M	-40,81 M	-46,98 M	-37,53 M
Autres activités de financement, total	-128 k	-100 k	-95 k	1,39 M	2,01 M
Flux de trésorerie de financement	-255 M	-2,24 M	-63,9 M	-22,59 M	-58,52 M
Variation nette de la trésorerie	9,81 M	-7,47 M	-2,91 M	5,27 M	-1,95 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,41 M	2,48 M	6,12 M	8,91 M	7,38 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	35,45 M	-35,89 M	51,42 M	22,33 M	7,35 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	36,76 M	-34,02 M	55,86 M	27,21 M	11,67 M
Variation du fonds de roulement net	-19,78 M	51,87 M	-28,63 M	1,18 M	12 M
Dette nette émise (remboursée)	-103 M	13 M	-23 M	23 M	-23 M

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,3	2,93	4,71	4,72	3,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,43	3,06	4,84	4,96	4,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,92	-6,74	11,1	10	3,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,76	-8,08	13,4	12,02	4,63
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,7	18,88	20,05	20,13	21,57
Marge EBITA %	80,3	81,12	79,95	79,87	78,43
Marge d'EBIT %	80,3	81,12	79,95	79,87	78,43
Marge des activités poursuivies %	169,84	-87,44	89,86	79,35	35,66
Marge nette %	169,84	-87,44	89,86	79,35	35,66
Net Avail. Pour la marge commune %	169,84	-87,44	89,86	79,35	35,66
Marge nette normalisée %	46,05	54,15	40,39	40,84	38,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	104,76	-101,94	94,36	39,25	15,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	108,64	-96,63	102,51	47,84	24,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,06	0,09	0,09	0,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,14	0,13	0,09	0,12	0,16
Quick Ratio	0,13	0,13	0,08	0,11	0,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,54	-0,04	0,44	0,17	0,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	25,03	30,62	24,53	29,26	24,9
Dette totale / Capital total	20,02	23,44	19,7	22,64	19,94
Dette totale / Total de l'actif	26,34	23,72	23,48	26,3	22,8
EBIT / Charges d'intérêt	11,87	8,97	6	5,7	5,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-16,54	4,03	54,79	4,38	-15,1
Résultat brut, Croissance 1 an	-16,54	4,03	54,79	4,38	-15,1
EBITA, 1 an Croissance en %	-17,38	5,08	52,57	4,27	-16,63
EBIT, 1 an Croissance %	-17,38	5,08	52,57	4,27	-16,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,83 k	-153,56	-259,07	-7,83	-61,85
Résultat net, Croissance 1 an	-1,83 k	-153,56	-259,07	-7,83	-61,85
Résultat net normalisé sur 1 an	-10,13	22,34	15,46	5,52	-20
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,36 k	-151,82	-259,07	-8,35	-62,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	93,6	32,24	-35,49	38,07	43,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-21,06	-12,52	2,93	5,25	-7,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	-18,85	-11,2	3,93	1,65	-3,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-18,85	-11,2	3,93	1,65	-3,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	959,62	-101,98	-1,27 k	-54,32	103,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	88,06	-201,23	-243,27	-56,58	-67,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	73,91	-192,54	-264,2	-51,28	-57,12
Dividende par action, 1 an de croissance	-0,98	13,21	22,63	17,64	-21,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-18,58	-6,82	26,9	27,11	-5,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-18,58	-6,82	26,9	27,11	-5,86
EBITA, 2 ans CAGR %	-21,43	-6,82	26,62	26,13	-6,76
EBIT, 2 ans CAGR %	-21,43	-6,82	26,62	26,13	-6,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	187,43	204,8	-7,7	21,09	-40,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	187,43	204,8	-7,7	21,09	-40,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-19,82	4,86	18,85	10,38	-8,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	317,8	242,54	-9,2	20,75	-41,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	25,32	60	-7,64	-5,62	40,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-12,85	-16,9	-5,11	4,08	-1,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-13,12	-15,11	-3,93	2,78	-0,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-13,12	-15,11	-3,93	2,78	-0,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	137,18	-54,25	-52	130,82	-3,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	4,92	37,98	20,43	-21,12	-62,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-0,13	26,86	23,26	-10,56	-54,29
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-2,22	5,88	17,83	20,11	-4,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-9,71	-11,65	10,36	18,9	11,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-9,71	-11,65	10,36	18,9	11,11
EBITA, 3 ans CAGR %	-11,04	-13,44	9,82	18,68	9,87
EBIT, 3 ans CAGR %	-11,04	-13,44	9,82	18,68	9,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,38	64,17	145,4	-7,74	-17,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,38	64,17	145,4	-7,74	-17,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,59	-7,7	8,28	14,23	-0,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	25,89	108,37	165,26	-8,92	-17,93
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,31	27,59	18,2	5,61	8,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-9,81	-12,74	-10,76	-1,78	0,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,69	-12,48	-9,19	-2,11	0,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,69	-12,48	-9,19	-2,11	0,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	106,56	-51,92	34,65	-52,79	121,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	22,31	3,68	39,72	-14,28	-41,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	16,92	-2,64	38,25	-9,54	-30
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0,21	2,68	11,19	17,76	4,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-5,61	-4,67	3,46	2,19	3,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-5,61	-4,67	3,46	2,19	3,56
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,49	-5,18	2,45	0,63	2,86
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,49	-5,18	2,45	0,63	2,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,76	-7,78	4,98	45,35	39,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,76	-7,78	4,98	45,35	39,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,57	-0,75	-0,48	-0,85	1,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,9	-2,83	10,47	67,51	45,34
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,08	2,44	-0,07	13,09	26,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,61	-8,34	-7,96	-6,37	-7,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,92	-8,55	-8,04	-6,67	-5,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,92	-8,55	-8,04	-6,67	-5,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	27,75	-29,22	15,22	-9,95	17,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-2,4	15,83	21,56	-7,06	-17,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,41	11,53	19,42	-5,89	-11,2
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-1,75	2,24	6,92	9,32	4,84