Compte de Résultat Eaton Vance Municipal Bond Fund

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EIM

US27827X1019

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:00 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,610 ^USD	+0,42%		+0,10%	-1,23%

01/07	Eaton Vance Municipal Bond Fund annonce un dividende mensuel, payable le 31 juillet 2026	CI
01/06	Eaton Vance Municipal Bond Fund annonce son dividende mensuel, payable le 30 juin 2026	CI

15d68b.JVU90WMcNlnhcWaGH61b7EQ1TkYcs_a2BNS_dxv_t7o.ayZSpzFXbDiQAgLufscJiiZ2Gh9S48f-NZ6OAESJwtRHNETjLXt_OoU9EQ

Données Financières Publiées: EATON VANCE MUNICIPAL BOND FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	58,02 M	54,64 M	53,58 M	48,44 M	40,65 M
Total Chiffre d'affaires	58,02 M	54,64 M	53,58 M	48,44 M	40,65 M
Résultat Brut	58,02 M	54,64 M	53,58 M	48,44 M	40,65 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,14 M	10 M	8,56 M	7,4 M	6,92 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,14 M	10 M	8,56 M	7,4 M	6,92 M
Résultat d'Exploitation	46,87 M	44,65 M	45,02 M	41,04 M	33,73 M
Intérêts payés, total	-4,17 M	-7,09 M	-17,14 M	-13,67 M	-10,11 M
Charges d'intérêt nettes	-4,17 M	-7,09 M	-17,14 M	-13,67 M	-10,11 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	42,7 M	37,56 M	27,88 M	27,38 M	23,63 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-7,28 M	-221 M	-20,38 M	73,24 M	-42,35 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	35,41 M	-184 M	7,5 M	101 M	-18,73 M
Résultat des activités poursuivies	35,41 M	-184 M	7,5 M	101 M	-18,73 M
Résultat net part du groupe	35,41 M	-184 M	7,5 M	101 M	-18,73 M
Résultat net	35,41 M	-184 M	7,5 M	101 M	-18,73 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	35,41 M	-184 M	7,5 M	101 M	-18,73 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	35,41 M	-184 M	7,5 M	101 M	-18,73 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,49	-2,56	0,11	1,77	-0,36
BPA de base - Activités poursuivies	0,49	-2,56	0,11	1,77	-0,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	71,95 M	71,95 M	71,15 M	56,92 M	51,37 M
Bénéfice net par action - dilué	0,49	-2,56	0,11	1,77	-0,36
BPA dilué - Activités poursuivies	0,49	-2,56	0,11	1,77	-0,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	71,95 M	71,95 M	71,15 M	56,92 M	51,37 M
BPA de base normalisé	0,37	0,33	0,24	0,3	0,29
BPA dilué normalisé	0,37	0,33	0,24	0,3	0,29
Dividende par action	0,6	0,55	0,42	0,53	0,61
Ratio de distribution	120,93	-21,49	399,4	35,55	-177,63
Éléments supplémentaires
EBITA	46,87 M	44,65 M	45,02 M	41,04 M	33,73 M
EBIT	46,87 M	44,65 M	45,02 M	41,04 M	33,73 M
Total des revenus (tels que rapportés)	58,02 M	54,64 M	-	-	-
Résultat net normalisé	26,69 M	23,47 M	17,42 M	17,11 M	14,77 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,17 M	7,09 M	17,14 M	13,67 M	10,11 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	11,14 M	10 M	8,56 M	7,4 M	6,92 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,74 M	-	-	-	332 k
Total des liquidités et VMP	1,74 M	-	-	-	332 k
Créances clients, total	41,84 M	26,21 M	36,36 M	11,3 M	10,05 M
Autres créances	-	-	8 M	-	-
Total des créances	41,84 M	26,21 M	44,36 M	11,3 M	10,05 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	2,25 M	2,25 M	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	43,58 M	26,21 M	46,61 M	13,55 M	10,39 M
Investissements à long terme	1,65 Md	1,37 Md	1,1 Md	978 M	780 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	289 k	312 k	324 k
Total des actifs	1,69 Md	1,4 Md	1,15 Md	992 M	791 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	430 k	1,71 M	-	-
Charges à payer, total	2,45 M	4,23 M	4,32 M	4,4 M	2,56 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	289 k	312 k	324 k
Total du passif circulant	2,45 M	4,66 M	6,32 M	4,71 M	2,89 M
Dette à long terme	687 M	606 M	375 M	327 M	241 M
Autres passifs non courants	-	6,41 M	14,77 M	2,9 M	-
Total du passif	689 M	617 M	396 M	335 M	244 M
Actions ordinaires, total	720 k	720 k	712 k	569 k	514 k
Primes d'émissions d'actions	893 M	892 M	882 M	716 M	648 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	110 M	-113 M	-133 M	-59,49 M	-102 M
Total des fonds propres ordinaires	1 Md	780 M	750 M	657 M	547 M
Total des capitaux propres	1 Md	780 M	750 M	657 M	547 M
Total du passif et des capitaux propres	1,69 Md	1,4 Md	1,15 Md	992 M	791 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	71,95 M	71,95 M	71,15 M	56,92 M	51,37 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	71,95 M	71,95 M	71,15 M	56,92 M	51,37 M
Actif net par action	13,95	10,85	10,54	11,54	10,65
Actif corporel net	1 Md	780 M	750 M	657 M	547 M
Actif corporel net par action	13,95	10,85	10,54	11,54	10,65
Total de la dette	687 M	606 M	375 M	327 M	241 M
Dette nette	685 M	606 M	375 M	327 M	240 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	35,41 M	-184 M	7,5 M	101 M	-18,73 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	12,52 M	228 M	22,26 M	-74,83 M	41,79 M
Autres activités d'exploitation, total	63,38 M	68,99 M	243 M	206 M	156 M
Variation des créances	1,73 M	1,07 M	4,51 M	1,16 M	1,3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-532 k	1,78 M	95,82 k	74,57 k	-1,83 M
Flux de trésorerie d'exploitation	113 M	116 M	277 M	233 M	179 M
Dette à court terme émise, total	-	549 k	1,68 M	667 k	-
Dette à long terme émise, total	-	25,32 M	255 M	16,95 M	128 M
Total de la dette émise	-	25,86 M	257 M	17,62 M	128 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-69,21 M	-104 M	-494 M	-56,68 M	-214 M
Total de la dette remboursée	-69,21 M	-104 M	-494 M	-56,68 M	-214 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-158 M	-57,95 M
Dividendes ordinaires payés	-42,83 M	-39,5 M	-29,94 M	-35,76 M	-33,26 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-42,83 M	-39,5 M	-29,94 M	-35,76 M	-33,26 M
Autres activités de financement, total	-	-	-8,12 M	-	-2,9 M
Flux de trésorerie de financement	-112 M	-118 M	-275 M	-233 M	-180 M
Variation nette de la trésorerie	474 k	-1,74 M	2,25 M	-	-1,92 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,74 M	5,11 M	16,93 M	13,57 M	11,93 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	23,75 M	41,3 M	-1,32 M	48,56 M	16,44 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	26,36 M	45,74 M	9,4 M	57,11 M	22,76 M
Variation du fonds de roulement net	2,93 M	-17,83 M	18,74 M	-31,46 M	-1,67 M
Dette nette émise (remboursée)	-69,21 M	-78,29 M	-237 M	-39,06 M	-86,32 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,68	1,81	2,21	2,4	2,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,69	1,81	2,24	2,43	2,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,52	-20,61	0,98	14,3	-3,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,52	-20,61	0,98	14,3	-3,11
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,21	18,29	15,98	15,27	17,02
Marge EBITA %	80,79	81,71	84,02	84,73	82,98
Marge d'EBIT %	80,79	81,71	84,02	84,73	82,98
Marge des activités poursuivies %	61,04	-336,44	13,99	207,7	-46,06
Marge nette %	61,04	-336,44	13,99	207,7	-46,06
Net Avail. Pour la marge commune %	61,04	-336,44	13,99	207,7	-46,06
Marge nette normalisée %	46	42,96	32,51	35,32	36,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	40,94	75,59	-2,46	100,25	40,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	45,44	83,7	17,53	117,89	55,98
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,79	5,63	7,38	2,88	3,6
Quick Ratio	17,79	5,63	7,02	2,4	3,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	45,94	24,93	43,87	49,42	61,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	68,44	77,59	49,95	49,81	44,01
Dette totale / Capital total	40,63	43,69	33,31	33,25	30,56
Dette à long terme / Capitaux propres	68,44	77,59	49,95	49,81	44,01
Dette à long terme / Capital total	40,63	43,69	33,31	33,25	30,56
Dette totale / Total de l'actif	40,72	44,14	34,54	33,76	30,81
EBIT / Charges d'intérêt	11,23	6,3	2,63	3	3,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-12,59	-5,81	-1,94	-9,59	-16,08
Résultat brut, Croissance 1 an	-12,59	-5,81	-1,94	-9,59	-16,08
EBITA, 1 an Croissance en %	-13,83	-4,75	0,83	-8,83	-17,81
EBIT, 1 an Croissance %	-13,83	-4,75	0,83	-8,83	-17,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-24,44	-619,11	-104,08	1,24 k	-118,61
Résultat net, Croissance 1 an	-24,44	-619,11	-104,08	1,24 k	-118,61
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,4	-12,04	-25,78	-1,79	-13,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-24,44	-619,11	-104,12	1,58 k	-120,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	6,09	-37,35	38,73	-68,93	-11,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,37	-17,49	-18	-13,43	-20,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,73	-22,25	-3,92	-12,4	-16,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,73	-22,25	-3,92	-12,4	-16,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-46,36	3,15	138,77	-16,04	-23,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	11,77	73,89	-103,19	-3,78 k	-66,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-6,47	73,49	-79,46	507,8	-60,15
Dividende par action, 1 an de croissance	5,64	-7,76	-23,77	27,38	14,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,81	-9,27	-3,9	-5,85	-12,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,81	-9,27	-3,9	-5,85	-12,9
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,95	-9,4	-2	-4,12	-13,43
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,95	-9,4	-2	-4,12	-13,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-45,72	98,05	-53,99	-26,02	58,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-45,72	98,05	-53,99	-26,02	58,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	4,22	-6,87	-19,2	-14,62	-7,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-42,86	98,05	-53,74	-16,83	86,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	6,54	-18,47	-6,77	-34,34	-47,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,58	-11,63	-17,75	-15,75	-16,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,08	-12,15	-13,57	-8,26	-14,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,08	-12,15	-13,57	-8,26	-14,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-11,53	-25,62	56,94	41,59	-19,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-18,23	39,41	-76,44	8,43	253,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-23,79	27,39	-40,3	11,74	55,64
Dividende par action, 2 ans CAGR %	7,35	-1,29	-16,15	-1,46	20,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,18	-7,15	-6,89	-5,84	-9,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,18	-7,15	-6,89	-5,84	-9,39
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,37	-7,57	-6,11	-4,33	-8,92
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,37	-7,57	-6,11	-4,33	-8,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	34,49	15,22	-45,72	41,63	-53,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	34,49	15,22	-45,72	41,63	-53,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,37	-1,51	-13,66	-13,77	-14,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	32,09	19,23	-45,52	53,14	-47,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-2,1	-10,74	-2,67	-35,36	-27,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,04	-10,37	-13,81	-16,33	-17,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,41	-11,19	-9,48	-13,18	-11,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,41	-11,19	-9,48	-13,18	-11,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	61,35	-6,89	9,72	27,4	15,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	1,36 k	5,15	-60,41	26,92	-26,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	54,97	0,25	-30,66	29,39	-20,76
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0,4	2,05	-9,44	-3,61	3,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,79	-2,6	-2,28	-6,63	-9,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,79	-2,6	-2,28	-6,63	-9,34
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,54	-3,12	-2,22	-6,21	-9,11
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,54	-3,12	-2,22	-6,21	-9,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-17,22	93,93	-12,43	-3,49	-16,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-17,22	93,93	-12,43	-3,49	-16,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,76	-3,96	-7,42	-6,98	-11,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,11	91,85	-13,18	3,23	-10,96
Créances clients, CAGR sur 5 ans	16,77	5,88	-4	-21,06	-23,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,02	-1,97	-5,29	-12,56	-15,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,34	-3,58	-3,19	-10,03	-11,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,34	-3,58	-3,19	-10,03	-11,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	27,69	14,36	59,57	10,11	-3,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-10,49	8,01	180,67	6,45	-5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-9,96	6,42	5,81	4,7	-4,19
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-3,92	-3,04	-6,58	0,63	1,59