Flux de Trésorerie Eastfield Resources Ltd.

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CA27724D1096

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:57:49 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0450 ^CAD	0,00%		0,00%	-30,77%

30/07	Eastfield Resources Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mai 2026	CI
29/06	Eastfield Resources Ltd. publie ses résultats pour l'exercice clos le 28 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: EASTFIELD RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	220 k	124 k	206 k	152 k	230 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	5,52 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-6,52 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	31,98 k	33,69 k	42,2 k	42,2 k	14,06 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	91,74 k	-	347 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	252 k	249 k	248 k	534 k	250 k
Résultat d'Exploitation	-252 k	-249 k	-248 k	-534 k	-250 k
Intérêts payés, total	-34,32 k	-26,31 k	-17,2 k	-5,31 k	-2,5 k
Intérêts perçus et revenus des placements	23,25 k	17,85 k	10,59 k	7,62 k	5,4 k
Charges d'intérêt nettes	-11,07 k	-8,46 k	-6,61 k	2,31 k	2,9 k
Autres produits non opérationnels	65,19 k	68,79 k	-66,29 k	2,86 k	47,9 k
EBT, hors éléments non courants	-198 k	-189 k	-321 k	-529 k	-199 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-280 k	-105 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-7,2 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-477 k	-301 k	-321 k	-529 k	-199 k
Charge d'impôt	163 k	106 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-641 k	-407 k	-321 k	-529 k	-199 k
Résultat net part du groupe	-641 k	-407 k	-321 k	-529 k	-199 k
Résultat net	-641 k	-407 k	-321 k	-529 k	-199 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-641 k	-407 k	-321 k	-529 k	-199 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-641 k	-407 k	-321 k	-529 k	-199 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	49,85 M	52,56 M	55,56 M	59,13 M	82,11 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	49,85 M	52,56 M	55,56 M	59,13 M	82,11 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-220 k	-157 k	-157 k	-187 k	97,05 k
EBITA	-252 k	-249 k	-248 k	-534 k	-250 k
EBIT	-252 k	-249 k	-248 k	-534 k	-250 k
EBITDAR	-	-	-	-	140 k
Taux d’imposition effectif (%)	-34,27	-35,27	-	-	-
Impôts intérieurs différés	163 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	163 k	106 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-123 k	-118 k	-201 k	-330 k	-124 k
Intérêts sur la dette à long terme	34,32 k	26,31 k	17,2 k	5,31 k	2,5 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	194 k	93,81 k	162 k	108 k	141 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	5,52 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	43,37 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	112 k	-	39,45 k	-	14,47 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	112 k	-	39,45 k	-	14,47 k

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	111 k	176 k	65,32 k	24,63 k	691 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	351 k	253 k	427 k
Total des liquidités et VMP	111 k	176 k	416 k	277 k	1,12 M
Autres créances	30,88 k	26,56 k	7,34 k	7,16 k	73,13 k
Total des créances	30,88 k	26,56 k	7,34 k	7,16 k	73,13 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	1	-	-
Total de l'actif circulant	142 k	202 k	423 k	285 k	1,19 M
Immobilisations corporelles brutes	1,62 M	1,61 M	1,53 M	1,29 M	1,36 M
Amortissements cumulés	-92 k	-126 k	-168 k	-210 k	-224 k
Immobilisations corporelles nettes	1,53 M	1,48 M	1,36 M	1,08 M	1,14 M
Investissements à long terme	1,72 M	1,03 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Créances à long terme	248 k	125 k	82,68 k	21,47 k	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	139 k	139 k	139 k	139 k	139 k
Total des actifs	3,78 M	2,98 M	2,01 M	1,52 M	2,47 M
Passifs
Comptes à payer, total	109 k	70,29 k	49,04 k	61,92 k	45,04 k
Charges à payer, total	7,96 k	5,52 k	42,19 k	110 k	7,01 k
Part à court terme des contrats de location	98,46 k	84,6 k	123 k	41,35 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	22,93 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	10,26 k	55,15 k	55,15 k	43,65 k	43,65 k
Total du passif circulant	226 k	238 k	270 k	257 k	95,7 k
Contrats de location à long terme	274 k	165 k	41,92 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	500 k	404 k	312 k	257 k	95,7 k
Actions ordinaires, total	4,5 M	4,76 M	4,76 M	4,91 M	5,91 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,62 M	-3,03 M	-3,35 M	-3,88 M	-4,08 M
Résultat global et autres	1,4 M	845 k	286 k	235 k	540 k
Total des fonds propres ordinaires	3,28 M	2,58 M	1,7 M	1,26 M	2,37 M
Total des capitaux propres	3,28 M	2,58 M	1,7 M	1,26 M	2,37 M
Total du passif et des capitaux propres	3,78 M	2,98 M	2,01 M	1,52 M	2,47 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	51,14 M	55,56 M	55,56 M	61,56 M	112 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	51,14 M	55,56 M	55,56 M	61,56 M	112 M
Actif net par action	0,06	0,05	0,03	0,02	0,02
Actif corporel net	3,28 M	2,58 M	1,7 M	1,26 M	2,37 M
Actif corporel net par action	0,06	0,05	0,03	0,02	0,02
Total de la dette	373 k	250 k	165 k	41,35 k	0
Dette nette	261 k	74,27 k	-250 k	-236 k	-1,12 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	347 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	11,78 k	11,78 k	11,78 k	11,78 k	11,78 k

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-641 k	-407 k	-321 k	-529 k	-199 k
Dépréciation et amortissement - CF	31,98 k	33,69 k	42,2 k	42,2 k	14,06 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	91,74 k	-	347 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	31,98 k	125 k	42,2 k	389 k	14,06 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-108 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	280 k	105 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	112 k	-	39,45 k	-	14,47 k
Autres activités d'exploitation, total	50,21 k	5,5 k	10,25 k	-42,62 k	1,25 k
Variation des créances	3,36 k	-2,3 k	7,43 k	-1,66 k	262
Variation des dettes fournisseurs	7,7 k	16,04 k	-21,25 k	12,88 k	-16,88 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-22,93 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	28,07 k	7,72 k	48,46 k	58,46 k	-170 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-127 k	-149 k	-218 k	-113 k	-463 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-488 k	-170 k	-76,3 k	-128 k	-151 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	0	-	93,78 k	46,89 k	116 k
Autres activités d'investissement, total	87,5 k	130 k	142 k	70 k	185 k
Flux de trésorerie d'investissement	-400 k	-40,13 k	160 k	-11,43 k	150 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-39,99 k	-23,33 k	-52,55 k	-64,67 k	-21,13 k
Total de la dette remboursée	-39,99 k	-23,33 k	-52,55 k	-64,67 k	-21,13 k
Émission d'actions ordinaires	420 k	280 k	-	150 k	1 M
Autres activités de financement, total	-	-2,7 k	-	-1,8 k	-
Flux de trésorerie de financement	381 k	254 k	-52,55 k	83,53 k	980 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-147 k	64,43 k	-110 k	-40,69 k	667 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	34,32 k	26,31 k	17,2 k	5,31 k	2,5 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-477 k	-186 k	-149 k	-6,82 k	-466 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-456 k	-170 k	-138 k	-3,5 k	-464 k
Variation du fonds de roulement net	-44,78 k	-30,61 k	-11,71 k	-69,68 k	186 k
Dette nette émise (remboursée)	-39,99 k	-23,33 k	-52,55 k	-64,67 k	-21,13 k

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,78	-4,6	-6,23	-18,91	-7,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,88	-4,8	-6,63	-21,08	-8,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-17,61	-13,89	-15,05	-35,73	-10,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-17,61	-13,89	-15,05	-35,73	-10,93
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,63	0,85	1,57	1,11	12,45
Quick Ratio	0,63	0,85	1,57	1,11	12,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,56	-0,63	-0,81	-0,44	-4,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,36	9,7	9,76	3,27	-
Dette totale / Capital total	10,2	8,85	8,89	3,17	-
Dette à long terme / Capitaux propres	8,36	6,42	2,47	-	-
Dette à long terme / Capital total	7,51	5,85	2,25	-	-
Dette totale / Total de l'actif	13,24	13,55	15,53	16,91	3,88
EBIT / Charges d'intérêt	-7,33	-9,46	-14,44	-100,49	-99,8
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,47	-4,69	-6,66	-27,3	44,45
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-19,68	-11,16	-11,09	-51,46	-15,82
Dette totale / EBITDA	-1,99	-2,02	-1,44	-0,29	-
Dette nette / EBITDA	-1,39	-0,6	2,19	1,63	-10,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,55	-0,85	-0,87	-0,15	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,39	-0,25	1,31	0,86	28,29
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	120,89	-28,83	-0,33	19,5	-151,84
EBITA, 1 an Croissance en %	93,63	-1,09	-0,21	114,88	-53,26
EBIT, 1 an Croissance %	93,63	-1,09	-0,21	114,88	-53,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-240,36	-36,53	-20,97	64,52	-62,41
Résultat net, Croissance 1 an	-240,36	-36,53	-20,97	64,52	-62,41
Résultat net normalisé sur 1 an	8,93	-4,53	70,36	64,52	-62,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-233,01	-39,81	-25,23	54,59	-72,93
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	24,81	-3,19	-8,12	-21	5,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-16,84	-21,16	-32,66	-24,2	62,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	-17,92	-21,45	-34,2	-25,44	87,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-17,92	-21,45	-34,2	-25,44	87,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	44	17,44	45,71	-48,19	310,38
CAPEX, Croissance 1 an	576,02	-65,12	-55,15	68,18	17,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	390,2	-61	-19,97	-95,42	6,73 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	528,3	-62,77	-18,55	-97,47	13,17 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	280,31	25,72	-15,78	9,13	-21,3
EBITA, 2 ans CAGR %	35,74	38,39	-0,65	46,43	0,22
EBIT, 2 ans CAGR %	35,74	38,39	-0,65	46,43	0,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	82,39	-5,62	-29,18	14,03	-21,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	82,39	-5,62	-29,18	14,03	-21,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,29	1,98	27,53	67,41	-21,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	76,88	-11,05	-32,92	7,51	-35,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	10,57	9,92	-5,68	-14,8	-8,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,43	-19,03	-27,14	-28,55	10,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	27,78	-19,71	-28,11	-29,96	18,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	27,78	-19,71	-28,11	-29,96	18,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	12,63	30,04	30,81	-13,11	45,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	31,48	53,56	-60,45	-13,15	40,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	36,46	38,27	-44,13	-80,86	76,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	41,39	52,94	-44,93	-85,64	83,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	24	117,92	16,35	-5,36	-14,85
EBITA, 3 ans CAGR %	2,08	22,15	24,1	28,48	0,08
EBIT, 3 ans CAGR %	2,08	22,15	24,1	28,48	0,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	41,32	28,28	-11,04	-6,2	-21,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	41,32	28,28	-11,04	-6,2	-21,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,52	-0,69	21	38,83	1,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	37,01	23,01	-16,05	-11,39	-32,11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	16,87	5,78	3,55	-11,09	-8,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,14	4,57	-23,85	-26,17	-6,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,85	8,65	-24,86	-27,23	-2,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,85	8,65	-24,86	-27,23	-2,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,16	14,21	35,07	-3,93	45,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	73,64	-15,51	1,89	-35,92	-3,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	79,31	-10,11	15,23	-75,74	35,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	76,58	-9,38	23,97	-80,28	39,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	19,23	6,83	6,34	65,26	-0,49
EBITA, 5 ans CAGR %	22,17	16,85	0,98	31,34	13,93
EBIT, 5 ans CAGR %	22,17	16,85	0,98	31,34	13,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	88,51	69,34	7,2	22,38	-15,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	88,51	69,34	7,2	22,38	-15,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,27	11,94	7,2	22,38	1,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	85,06	64,1	2,73	16,56	-24,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,71	7,54	7,26	-2,99	-1,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,7	2,75	-6,13	-10,21	-11,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,1	0,18	-8,3	-8,85	-9,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,1	0,18	-8,3	-8,85	-9,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,95	1,18	6,49	2,38	39,27
CAPEX, CAGR sur 5 ans	43,69	5,62	-3,91	-14,58	15,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	29,19	-16,04	12,47	-51,59	36,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	28,01	-17,58	10,8	-56,63	44,96