Flux de Trésorerie Eastern Resources Limited

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EFE

AU000000EFE6

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 03:40:35 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0290 ^AUD	0,00%		0,00%	-23,68%

17/09	Eastern Resources Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
09/07	Eastern Resources Limited publie les résultats d'analyse de sa première campagne d'échantillonnage sur le projet aurifère Marengo	CI

8865e6eb9f7.ijveGYfRakKY6bzFcI-ggAHpdrLU-eHXDGmTaVGYf6c.0He4f8HoAirpgejyH-Hx82iRQtmYnJO6Tg_XAzjbLc_jXpFgwqc6dv2uyw

Données Financières Publiées: EASTERN RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	23	71,68 k	184 k	147 k	129 k
Total Chiffre d'affaires	23	71,68 k	184 k	147 k	129 k
Résultat Brut	23	71,68 k	184 k	147 k	129 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	388 k	498 k	355 k	382 k	374 k
Rémunération à base d'actions (IS)	2,32 M	129 k	153 k	192 k	229 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	13,48 k	-	396 k	529 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	180 k	101 k	71,88 k	75,9 k	64,39 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,9 M	728 k	977 k	1,18 M	667 k
Résultat d'Exploitation	-2,9 M	-657 k	-793 k	-1,03 M	-538 k
Autres produits non opérationnels	-78,55 k	-62,36 k	-51,46 k	-50,47 k	-40,18 k
EBT, hors éléments non courants	-2,98 M	-719 k	-844 k	-1,08 M	-578 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,98 M	-719 k	-844 k	-1,08 M	-578 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,98 M	-719 k	-844 k	-1,08 M	-578 k
Résultat net part du groupe	-2,98 M	-719 k	-844 k	-1,08 M	-578 k
Résultat net	-2,98 M	-719 k	-844 k	-1,08 M	-578 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,98 M	-719 k	-844 k	-1,08 M	-578 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,98 M	-719 k	-844 k	-1,08 M	-578 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	90,63 M	114 M	124 M	124 M	126 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	90,63 M	114 M	124 M	124 M	126 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0	-0	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0	-0	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,89 M	-656 k	-395 k	-501 k	-537 k
EBITA	-2,9 M	-657 k	-793 k	-1,03 M	-538 k
EBIT	-2,9 M	-657 k	-793 k	-1,03 M	-538 k
EBITDAR	-2,88 M	-644 k	-374 k	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,86 M	-449 k	-527 k	-676 k	-361 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	355 k	459 k	313 k	358 k	349 k
Charges locatives nettes, total	7,2 k	11,44 k	20,84 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,32 M	129 k	153 k	192 k	229 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,32 M	129 k	153 k	192 k	229 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,61 M	5,91 M	4,31 M	3,73 M	3,27 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	4,61 M	5,91 M	4,31 M	3,73 M	3,27 M
Créances clients, total	-	21,12 k	3,38 k	3,38 k	-
Autres créances	17,64 k	75,11 k	77,17 k	53,32 k	65,83 k
Total des créances	17,64 k	96,23 k	80,55 k	56,7 k	65,83 k
Dépenses payées d'avance	25,64 k	18,06 k	18,29 k	18,8 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	4,65 M	6,02 M	4,41 M	3,81 M	3,34 M
Immobilisations corporelles brutes	4,23 M	7,24 M	7,98 M	7,81 M	8,27 M
Amortissements cumulés	-44,17 k	-45,08 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	4,19 M	7,19 M	7,98 M	7,81 M	8,27 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	20 k	20 k	20 k	20 k	20 k
Total des actifs	8,86 M	13,23 M	12,42 M	11,63 M	11,63 M
Passifs
Comptes à payer, total	151 k	181 k	110 k	124 k	-
Charges à payer, total	80,84 k	124 k	72,49 k	93,91 k	-
Autres passifs à court terme	1,6 k	-	-	-	111 k
Total du passif circulant	233 k	306 k	182 k	218 k	111 k
Total du passif	233 k	306 k	182 k	218 k	111 k
Actions ordinaires, total	22,82 M	27,88 M	27,88 M	27,95 M	26,61 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,81 M	-14,34 M	-14,45 M	-15,45 M	-15,72 M
Résultat global et autres	-375 k	-607 k	-1,2 M	-1,08 M	629 k
Total des fonds propres ordinaires	8,63 M	12,93 M	12,23 M	11,42 M	11,52 M
Total des capitaux propres	8,63 M	12,93 M	12,23 M	11,42 M	11,52 M
Total du passif et des capitaux propres	8,86 M	13,23 M	12,42 M	11,63 M	11,63 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	101 M	124 M	124 M	126 M	127 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	99,44 M	124 M	124 M	126 M	127 M
Actif net par action	0,09	0,1	0,1	0,09	0,09
Actif corporel net	8,63 M	12,93 M	12,23 M	11,42 M	11,52 M
Actif corporel net par action	0,09	0,1	0,1	0,09	0,09
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-4,61 M	-5,91 M	-4,31 M	-3,73 M	-3,27 M
Dette relative aux contrats de location	57,6 k	91,48 k	167 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	-
Machines, total	45,96 k	45,96 k	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-2,98 M	-719 k	-844 k	-1,08 M	-578 k
Dépréciation et amortissement - CF	492	912	1,42 k	1,23 k	1,25 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	13,48 k	-	396 k	529 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	13,97 k	912	398 k	530 k	1,25 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,32 M	129 k	153 k	192 k	229 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	9,65 k	-54,4 k	2,21 k	23,34 k	10,2 k
Variation des dettes fournisseurs	121 k	19,69 k	12,5 k	11,44 k	31,48 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-515 k	-624 k	-278 k	-325 k	-306 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-551 k	-2,42 M	-1,31 M	-258 k	-512 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	361 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-50 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-551 k	-2,47 M	-1,31 M	-258 k	-150 k
Émission d'actions ordinaires	4,18 M	4,39 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,18 M	4,39 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	3,11 M	1,3 M	-1,59 M	-583 k	-456 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	116 k	-2,7 M	-1,37 M	-122 k	-715 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	116 k	-2,7 M	-1,37 M	-122 k	-715 k
Variation du fonds de roulement net	-145 k	-1,49 k	108 k	-58,9 k	97,29 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-26,03	-3,71	-3,86	-5,36	-2,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	-26,66	-3,81	-3,94	-5,45	-2,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-43,81	-6,67	-6,71	-9,15	-5,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-43,81	-6,67	-6,71	-9,15	-5,04
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,68 M	694,9	192,97	259,7	289,19
Marge d’EBITDA %	-12,56 M	-914,6	-214,33	-340,68	-415,59
Marge EBITA %	-12,62 M	-915,88	-430,23	-700,59	-416,55
Marge d'EBIT %	-12,62 M	-915,88	-430,23	-700,59	-416,55
Marge des activités poursuivies %	-12,96 M	-1 k	-458,17	-734,88	-447,67
Marge nette %	-12,96 M	-1 k	-458,17	-734,88	-447,67
Net Avail. Pour la marge commune %	-12,96 M	-1 k	-458,17	-734,88	-447,67
Marge nette normalisée %	-8,1 M	-626,79	-286,36	-459,3	-279,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	504 k	-3,76 k	-741,45	-82,77	-553,26
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	504 k	-3,76 k	-741,45	-82,77	-553,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	0,01	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	0	0,01	0,02	0,02	0,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	15,04	43,56	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,97	19,7	24,19	17,46	30,08
Quick Ratio	19,86	19,64	24,09	17,37	30,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,21	-2,04	-1,53	-1,49	-2,76
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	24,34	8,38	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,63	2,31	1,47	1,87	0,95
Dette nette / EBITDA	1,6	9,01	10,93	7,44	6,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,34	1,92	2,53	4,91	3,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-37,84	312 k	156,98	-20,09	-12,26
Résultat brut, Croissance 1 an	-37,84	312 k	156,98	-20,09	-12,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	415,85	-77,31	-39,78	27,02	7,04
EBITA, 1 an Croissance en %	417,6	-77,39	20,72	30,12	-47,83
EBIT, 1 an Croissance %	417,6	-77,39	20,72	30,12	-47,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	403,31	-75,89	17,4	28,17	-46,55
Résultat net, Croissance 1 an	403,31	-75,89	17,4	28,17	-46,55
Résultat net normalisé sur 1 an	403,31	-75,89	17,4	28,17	-46,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	188,73	-80,93	11,23	27,97	-47,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-84	0	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	19,31	71,69	11,03	-2,2	5,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	74,46	49,31	-6,15	-6,3	-0,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	73,21	49,8	-5,35	-6,69	0,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	73,21	49,8	-5,35	-6,69	0,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	21,1	21,22	-55,36	16,87	-5,97
CAPEX, Croissance 1 an	49,97	338,59	-45,63	-80,38	98,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-120,68	-2,43 k	-49,32	-91,08	486,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-120,68	-2,43 k	-49,32	-91,08	486,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-89,77	4,3 k	8,85 k	43,3	-16,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-89,77	4,3 k	8,85 k	43,3	-16,27
EBITDA, 2 ans CAGR %	233,96	8,19	-63,03	-12,54	16,6
EBITA, 2 ans CAGR %	203,55	8,19	-47,75	25,33	-17,61
EBIT, 2 ans CAGR %	203,55	8,19	-47,75	25,33	-17,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	155,32	10,16	-46,8	22,67	-17,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	155,32	10,16	-46,8	22,67	-17,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	197,28	10,16	-46,8	22,67	-17,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	72,31	-25,8	-53,94	17,59	-17,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-60	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	15,13	43,12	38,07	4,21	1,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	63,74	61,4	18,37	-6,23	-3,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	64,15	61,08	19,08	-6,02	-2,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	64,15	61,08	19,08	-6,02	-2,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	52,27	21,16	-26,44	-27,77	4,83
CAPEX, CAGR sur 2 ans	98,27	156,46	54,42	-67,34	-37,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-32,09	119,3	243,3	-78,74	-27,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-32,09	119,3	243,3	-78,74	-27,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-87,41	219,54	1,61 k	1,76 k	21,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-87,41	219,54	1,61 k	1,76 k	21,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	98,21	36,28	-11	-44,22	-6,45
EBITA, 3 ans CAGR %	76,46	27,73	12,21	-29,18	-6,42
EBIT, 3 ans CAGR %	76,46	27,73	12,21	-29,18	-6,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	74,85	16,27	12,52	-28,68	-7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	74,85	16,27	12,52	-28,68	-7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	74,85	28,68	12,52	-28,68	-7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	33,08	-17,27	-15,08	-35,87	-9,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10,45	31,53	31,51	23,08	4,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	33,37	58,78	34,71	9,5	-4,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	33,1	59,22	34,92	9,78	-3,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	33,1	59,22	34,92	9,78	-3,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,67	41,12	-13,14	-14,16	-21,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	59,5	158,34	52,92	-22,37	-40,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-27,92	120,52	34,58	1,68	-35,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-27,92	120,52	34,58	1,68	-35,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-74,72	33,53	74,06	131,85	411,19
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-74,72	33,53	74,06	131,85	411,19
EBITDA, 5 ans CAGR %	33,32	-0,47	1,25	14,12	-0,85
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,15	-1,11	8,45	26,76	-0,83
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,15	-1,11	8,45	26,76	-0,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,73	4,17	8,64	18,79	-0,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,73	4,17	8,64	18,79	-0,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,73	0,12	8,64	26,24	-0,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-25,9	-16,26	-12,94	-4,78	-16,64
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,87	18,3	20,77	19,83	18,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,41	25,31	27,16	28,62	18,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,11	25,2	27,3	28,95	18,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,11	25,2	27,3	28,95	18,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,67	0,94	-7,55	7,95	-6,36
CAPEX, CAGR sur 5 ans	44,1	86,85	57,45	12,96	6,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-31,97	46,07	34,57	-13,48	-1,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-31,97	46,07	34,57	-13,48	-1,22