Flux de Trésorerie Ease2pay N.V.

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0,5360 ^EUR	-1,83%		-9,15%	+17,80%

24/08	Ease2pay N.V. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
29/04	Ease2pay N.V. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: EASE2PAY N.V.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	354 k	3,38 M	2,69 M	2,89 M	3,9 M
Total Chiffre d'affaires	354 k	3,38 M	2,69 M	2,89 M	3,9 M
Coût des marchandises vendues, total	467 k	2,53 M	1,45 M	1,13 M	1,28 M
Résultat Brut	-113 k	850 k	1,24 M	1,76 M	2,62 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6 k	1,16 M	1,22 M	1,13 M	1,08 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	211 k	867 k	899 k	954 k	1,08 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	441 k	777 k	645 k	577 k	553 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	658 k	2,8 M	2,76 M	2,66 M	2,71 M
Résultat d'Exploitation	-771 k	-1,95 M	-1,52 M	-908 k	-87 k
Intérêts payés, total	-10 k	-23 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	41 k	105 k	53 k
Charges d'intérêt nettes	-10 k	-23 k	41 k	105 k	53 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-781 k	-1,97 M	-1,48 M	-803 k	-34 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-27 k	-706 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-23,77 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-808 k	-26,45 M	-1,48 M	-803 k	-34 k
Charge d'impôt	-	371 k	-109 k	-	-322 k
Résultat des activités poursuivies	-808 k	-26,82 M	-1,37 M	-803 k	288 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-808 k	-26,82 M	-1,37 M	-803 k	288 k
Résultat net	-808 k	-26,82 M	-1,37 M	-803 k	288 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-808 k	-26,82 M	-1,37 M	-803 k	288 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-808 k	-26,82 M	-1,37 M	-803 k	288 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-1,17	-0,06	-0,03	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-1,17	-0,06	-0,03	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,53 M	22,87 M	23,54 M	23,54 M	23,54 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-1,17	-0,06	-0,03	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-1,17	-0,06	-0,03	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,53 M	22,87 M	23,54 M	23,54 M	23,54 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,05	-0,04	-0,02	-0
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,05	-0,04	-0,02	-0
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-769 k	-1,66 M	-1,2 M	-532 k	371 k
EBITA	-771 k	-1,83 M	-1,4 M	-650 k	294 k
EBIT	-771 k	-1,95 M	-1,52 M	-908 k	-87 k
EBITDAR	-763 k	-1,61 M	-1,13 M	-481 k	407 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-1,4	7,37	-	947,06
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-109 k	-	-
Résultat net normalisé	-488 k	-1,23 M	-924 k	-502 k	-21,25 k
Intérêts sur la dette à long terme	10 k	8 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	-	578 k	579 k	578 k	622 k
Charges locatives nettes, total	6 k	50 k	68 k	51 k	36 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	809	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	5,19 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2 k	3,38 M	2,67 M	2,67 M	3,7 M
Total des liquidités et VMP	2 k	3,38 M	2,67 M	2,67 M	3,7 M
Créances clients, total	15 k	860 k	1,23 M	211 k	316 k
Autres créances	10 k	434 k	112 k	68 k	129 k
Total des créances	25 k	1,29 M	1,34 M	279 k	445 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	344 k	747 k	944 k	1,3 M	2,71 M
Total de l'actif circulant	371 k	5,42 M	4,96 M	4,25 M	6,85 M
Immobilisations corporelles brutes	6 k	607 k	618 k	326 k	261 k
Amortissements cumulés	-4 k	-173 k	-373 k	-194 k	-201 k
Immobilisations corporelles nettes	2 k	434 k	245 k	132 k	60 k
Goodwill	-	1,21 M	1,21 M	1,21 M	1,21 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,82 M	3,95 M	3,25 M	2,54 M	1,58 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	322 k
Total des actifs	2,19 M	11,01 M	9,66 M	8,13 M	10,02 M
Passifs
Comptes à payer, total	100 k	344 k	831 k	36 k	47 k
Charges à payer, total	58 k	117 k	80 k	95 k	99 k
Part à court terme de la dette à long terme	509 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	601 k	1,75 M	1,42 M	1,48 M	3,07 M
Total du passif circulant	1,27 M	2,21 M	2,34 M	1,61 M	3,22 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	572 k	463 k	-	-
Total du passif	1,27 M	2,78 M	2,8 M	1,61 M	3,22 M
Actions ordinaires, total	1,06 M	2,35 M	2,35 M	2,35 M	2,35 M
Primes d'émissions d'actions	4,23 M	37,06 M	37,06 M	37,06 M	37,06 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,36 M	-31,18 M	-32,55 M	-32,89 M	-32,6 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	924 k	8,23 M	6,86 M	6,52 M	6,81 M
Total des capitaux propres	924 k	8,23 M	6,86 M	6,52 M	6,81 M
Total du passif et des capitaux propres	2,19 M	11,01 M	9,66 M	8,13 M	10,02 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,55 M	23,54 M	23,54 M	23,54 M	23,54 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,55 M	23,54 M	23,54 M	23,54 M	23,54 M
Actif net par action	0,09	0,35	0,29	0,28	0,29
Actif corporel net	-895 k	3,07 M	2,4 M	2,77 M	4,01 M
Actif corporel net par action	-0,08	0,13	0,1	0,12	0,17
Total de la dette	509 k	0	0	0	0
Dette nette	507 k	-3,38 M	-2,67 M	-2,67 M	-3,7 M
Dette relative aux contrats de location	48 k	400 k	544 k	408 k	288 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	6 k	607 k	618 k	326 k	261 k
Employés à temps plein	7	14,5	15,8	13,3	13
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	2 k	5 k	11 k	5 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-808 k	-26,82 M	-1,37 M	-803 k	288 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	169 k	200 k	118 k	77 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	120 k	120 k	258 k	381 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	289 k	320 k	376 k	458 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	211 k	578 k	579 k	578 k	622 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	23,77 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-18 k	377 k	-116 k	1 k	-322 k
Variation des créances	-3 k	-731 k	-41 k	1,06 M	-166 k
Variation des dettes fournisseurs	178 k	-162 k	-65 k	-1,08 M	192 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8 k	-1 k	-6 k	-4 k	4 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-448 k	-2,7 M	-698 k	134 k	1,08 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-6 k	-11 k	-5 k	-5 k
Acquisitions en espèces	-671 k	105 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-126 k	-48 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-671 k	99 k	-11 k	-131 k	-53 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	500 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	500 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-650 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-650 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,27 M	5,98 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,12 M	5,98 M	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	2 k	3,38 M	-709 k	3 k	1,02 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	28 k	17 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-110 k	-594 k	-180 k	238 k	1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-104 k	-579 k	-180 k	238 k	1 M
Variation du fonds de roulement net	-167 k	221 k	119 k	17 k	-30 k
Dette nette émise (remboursée)	-150 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,57	-18,47	-9,19	-6,38	-0,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-37,49	-25,24	-12,58	-8,2	-0,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-116,68	-585,91	-18,14	-11,6	4,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-116,68	-585,91	-18,14	-11,6	4,32
Analyse des marges
Marge brute %	-31,92	25,13	46,16	60,88	67,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,69	34,21	45,23	39,29	27,59
Marge d’EBITDA %	-217,23	-49,14	-44,52	-18,43	9,52
Marge EBITA %	-217,8	-54,14	-51,95	-22,52	7,55
Marge d'EBIT %	-217,8	-57,69	-56,41	-31,46	-2,23
Marge des activités poursuivies %	-228,25	-792,93	-50,84	-27,82	7,39
Marge nette %	-228,25	-792,93	-50,84	-27,82	7,39
Net Avail. Pour la marge commune %	-228,25	-792,93	-50,84	-27,82	7,39
Marge nette normalisée %	-137,89	-36,48	-34,3	-17,39	-0,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-31,11	-17,56	-6,7	8,26	25,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-29,34	-17,13	-6,7	8,26	25,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	0,51	0,26	0,32	0,43
Rotation des actifs corporels	177	15,51	7,93	15,31	40,58
Rotation des créances (moyenne des créances)	29,5	7,73	2,58	4,01	14,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,29	2,45	2,12	2,64	2,13
Quick Ratio	0,02	2,11	1,72	1,83	1,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,35	-1,22	-0,3	0,08	0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	12,37	47,22	141,64	91,37	24,69
Délais de paiement des fournisseurs	80,89	32	147,89	140,53	11,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	55,09	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	35,52	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	57,85	25,26	28,98	19,83	32,07
EBIT / Charges d'intérêt	-77,1	-84,83	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-76,9	-72,26	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-76,9	-72,52	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,66	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,66	2,03	2,23	5,02	-9,96
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,66	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,66	2,03	2,21	4,98	-10,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	79,7	855,37	-20,37	7,17	35
Résultat brut, Croissance 1 an	-59,21	911,9	46,24	41,35	49,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	7,7	108,79	-49,37	-55,63	-169,74
EBITA, 1 an Croissance en %	7,68	129,45	-44,86	-53,54	-145,23
EBIT, 1 an Croissance %	7,68	144,49	-42,83	-40,22	-90,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	9,19	3,22 k	-94,9	-45,67	-135,87
Résultat net, Croissance 1 an	9,19	3,22 k	-94,9	-45,67	-135,87
Résultat net normalisé sur 1 an	5,54	144,31	-44,85	-45,67	-95,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-0,11	1,37 k	-94,88	-45,67	-129,32
Créances clients, Croissance sur 1 an	66,67	5,63 k	43,02	-82,85	49,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	21,6 k	-43,55	-46,12	-54,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	26,63	402,37	-12,28	-15,8	23,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,33	-443,13	-21,82	-3,25	44,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	100,43	790,69	-16,63	-10,96	4,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	20,43	502,9	-74,16	-119,2	702,98
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	83,33	-54,55	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-7,85	367,52	-82,57	-232,22	320,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-0,6	379,81	-82,33	-232,22	320,39
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	41,02	314,34	175,81	-7,62	20,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-50,76	75,17	284,68	43,77	45,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	-8,32	52,57	22,73	-52,6	-44,37
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,26	59,91	32,41	-49,38	-54,16
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,26	65,07	37,97	-41,54	-76,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-6,23	501,99	30,17	-82,7	-55,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-6,23	501,99	30,17	-82,7	-55,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,81	63,33	35,25	-45,26	-84,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-10,31	282,68	-13,4	-82,95	-60,09
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0	877,53	805,54	-50,47	-49,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-36,75	1,37 k	1,01 k	-44,85	-50,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,52	152,22	109,93	-14,06	1,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	61,53	84,93	63,79	-5,01	18,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-12,29	322,52	172,49	-10,99	-3,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-26,4	169,46	24,82	-77,73	24,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-8,71	-32,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-53,82	122,9	19,18	-52	135,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-55,07	135,46	22,22	-51,66	135,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	44,63	166,84	139,11	101,26	4,83
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-28,41	22,18	64,94	175,53	45,55
EBITDA, 3 ans CAGR %	13,86	22,01	18,86	-12,57	-46,09
EBITA, 3 ans CAGR %	5,86	25,97	25,02	-6,61	-51,25
EBIT, 3 ans CAGR %	5,86	28,66	28,49	4,4	-68,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,62	207,87	22,76	-0,21	-77,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,62	207,87	22,76	-0,21	-77,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,6	29,03	25,94	-0,21	-76,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8,17	127,61	-9,18	-24,73	-79,57
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-9,14	285,6	415,1	141,4	-28,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	25,99	342,76	396,64	304,12	-48,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,81	79,75	77,38	54,82	-3,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	28,99	107,65	38,79	45,75	9,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-24,18	89,94	145,98	91,81	-6,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,86	48,37	23,34	-33,12	-26,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	6,27	-	-	-5,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-38,63	4,76	14,71	23,38	-1,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-36,37	4,04	19,96	25,47	-0,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	220,5	87,24	74,57	81,65
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	68,27	32,19	30,4	56,75
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,05	-	18,14	-10,28	-12,27
EBITA, 5 ans CAGR %	0,29	42,56	16,57	-6,63	-16,31
EBIT, 5 ans CAGR %	0,29	44,38	18,5	-0,18	-34,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,53	150,29	9,37	-2,66	-17,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,08	150,29	9,37	-2,66	-17,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,4	42,08	14,02	-2,66	-45,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,07	99,47	-10,3	-19,27	-34,04
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	127,92	69,68	103,75
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	200,49	92,45	97,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	28,77	47,41	29,79	33,81	42,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,1	67,49	41,92	51,87	34,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,8	56,88	26,48	40,27	71,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-46,76	58,27	8,05	-30,51	23,67
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	61,54	0	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-66,41	7,21	-17,65	-14,32	53,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-66,81	7,67	-14,86	-14,25	57,18