Flux de Trésorerie Eagle Plains Resources Ltd.

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CA2699062022

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 19:11:59 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1900 ^CAD	0,00%		0,00%	+22,58%

02/09	Eagle Plains Resources et Earthwise Minerals recoupent une minéralisation aurifère dans tous les sondages du projet de métaux précieux Iron Range	CI
28/08	Eagle Plains Resources Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: EAGLE PLAINS RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	12,5 M	17,32 M	10,27 M	10,1 M	11,85 M
Total Chiffre d'affaires	12,5 M	17,32 M	10,27 M	10,1 M	11,85 M
Coût des marchandises vendues, total	10,64 M	15,14 M	8,97 M	8,59 M	9,39 M
Résultat Brut	1,86 M	2,18 M	1,3 M	1,51 M	2,47 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,39 M	2,15 M	2,14 M	2,04 M	2,36 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	407 k
Provision pour créances douteuses	-105	2,49 k	90,9 k	-8,38 k	124 k
Rémunération à base d'actions (IS)	17,24 k	394 k	322 k	79,02 k	218 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	175 k	208 k	221 k	206 k	186 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	819 k	245 k	658 k	197 k	38,71 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,4 M	3 M	3,43 M	2,51 M	3,33 M
Résultat d'Exploitation	-541 k	-823 k	-2,13 M	-997 k	-863 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	9,4 k	75,13 k	293 k	387 k	177 k
Charges d'intérêt nettes	9,4 k	75,13 k	293 k	387 k	177 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	1,07 M	622 k	602 k	489 k	710 k
EBT, hors éléments non courants	536 k	-126 k	-1,24 M	-122 k	22,93 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	342 k	-550 k	-174 k	-139 k	1,97 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	6,7 k	108 k	7,95 M	20,01 k	19,65 k
Autres éléments non courants	-	-	125 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	885 k	-568 k	6,66 M	-241 k	2,01 M
Résultat des activités poursuivies	885 k	-568 k	6,66 M	-241 k	2,01 M
Résultat net part du groupe	885 k	-568 k	6,66 M	-241 k	2,01 M
Résultat net	885 k	-568 k	6,66 M	-241 k	2,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	885 k	-568 k	6,66 M	-241 k	2,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	885 k	-568 k	6,66 M	-241 k	2,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,01	0,06	-0	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,01	0,06	-0	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	99,91 M	106 M	112 M	115 M	115 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,01	0,06	-0	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,01	0,06	-0	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	99,91 M	106 M	112 M	115 M	115 M
BPA de base normalisé	0	-0	-0,01	-0	0
BPA dilué normalisé	0	-0	-0,01	-0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	423 k	-400 k	-1,26 M	-603 k	-639 k
EBITA	-541 k	-823 k	-2,13 M	-997 k	-863 k
EBIT	-541 k	-823 k	-2,13 M	-997 k	-863 k
Résultat net normalisé	335 k	-78,99 k	-774 k	-76,1 k	14,33 k
Intérêts sur la dette à long terme	923	478	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	159 k	313 k	427 k	316 k	291 k
Dépenses générales et administratives	1,23 M	1,84 M	1,71 M	1,72 M	2,07 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	407 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	17,24 k	394 k	322 k	79,02 k	218 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	17,24 k	394 k	322 k	79,02 k	218 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,01 M	9,49 M	7,77 M	8,12 M	7,04 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	4,53 M	607 k	1,34 M	1,35 M	3,97 M
Total des liquidités et VMP	9,54 M	10,1 M	9,12 M	9,47 M	11,01 M
Créances clients, total	621 k	312 k	201 k	459 k	1,49 M
Autres créances	196 k	184 k	834 k	173 k	327 k
Total des créances	817 k	496 k	1,04 M	632 k	1,81 M
Dépenses payées d'avance	40,92 k	602 k	296 k	133 k	319 k
Autres actifs à court terme, total	-	44,31 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	10,4 M	11,24 M	10,45 M	10,23 M	13,14 M
Immobilisations corporelles brutes	3,08 M	4,24 M	5,57 M	5,91 M	3,34 M
Amortissements cumulés	-1,18 M	-1,27 M	-1,47 M	-1,66 M	-1,8 M
Immobilisations corporelles nettes	1,91 M	2,98 M	4,1 M	4,26 M	1,54 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	128 k	128 k	186 k	214 k	245 k
Total des actifs	12,43 M	14,34 M	14,74 M	14,7 M	14,93 M
Passifs
Comptes à payer, total	348 k	277 k	155 k	333 k	660 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	24,69 k	9,31 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	9,13 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	516 k	1,43 M	758 k	709 k	999 k
Total du passif circulant	889 k	1,73 M	913 k	1,04 M	1,66 M
Contrats de location à long terme	9,28 k	-	-	-	-
Total du passif	898 k	1,73 M	913 k	1,04 M	1,66 M
Actions ordinaires, total	24,64 M	26 M	20,22 M	20,22 M	20,26 M
Primes d'émissions d'actions	4,74 M	5,04 M	5,36 M	5,44 M	5,64 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,85 M	-18,42 M	-11,76 M	-12 M	-12,63 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	11,53 M	12,62 M	13,82 M	13,66 M	13,27 M
Total des capitaux propres	11,53 M	12,62 M	13,82 M	13,66 M	13,27 M
Total du passif et des capitaux propres	12,43 M	14,34 M	14,74 M	14,7 M	14,93 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	103 M	110 M	115 M	115 M	115 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	102 M	110 M	115 M	115 M	115 M
Actif net par action	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12
Actif corporel net	11,53 M	12,62 M	13,82 M	13,66 M	13,27 M
Actif corporel net par action	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12
Total de la dette	33,97 k	9,31 k	0	0	0
Dette nette	-9,51 M	-10,09 M	-9,12 M	-9,47 M	-11,01 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Terres possédées	299 k	299 k	299 k	299 k	299 k
Bâtiments, total	1,06 M	1,06 M	1,06 M	1,06 M	1,06 M
Machines, total	1,11 M	1,29 M	1,39 M	1,58 M	1,65 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	284 k	287 k	388 k	378 k	336 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	885 k	-568 k	6,66 M	-241 k	2,01 M
Dépréciation et amortissement - CF	175 k	208 k	221 k	206 k	186 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	819 k	245 k	658 k	197 k	38,71 k
Amortissements et dépréciations, Total	994 k	453 k	879 k	402 k	225 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-6,7 k	-108 k	-7,95 M	-20,01 k	-19,65 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-342 k	550 k	174 k	139 k	-1,97 M
Rémunération à base d'actions (CF)	17,24 k	394 k	322 k	79,02 k	218 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-105	2,49 k	90,9 k	-8,38 k	124 k
Autres activités d'exploitation, total	-885 k	-514 k	-596 k	-431 k	-681 k
Variation des créances	-133 k	274 k	50,83 k	-346 k	-1,33 M
Variation des dettes fournisseurs	168 k	-147 k	53,21 k	206 k	327 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	33,3 k	446 k	-374 k	114 k	-6,37 k
Flux de trésorerie d'exploitation	731 k	783 k	-687 k	-105 k	-1,1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,05 M	-1,7 M	-2,18 M	-477 k	-196 k
Vente d'immobilisations corporelles	7 k	148 k	4,43 k	47,15 k	38 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	182 k	3,49 M	267 k	197 k	-24,82 k
Autres activités d'investissement, total	143 k	396 k	-10 k	680 k	187 k
Flux de trésorerie d'investissement	-719 k	2,33 M	-1,92 M	448 k	3,86 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-27,61 k	-25,14 k	-9,39 k	-	-
Total de la dette remboursée	-27,61 k	-25,14 k	-9,39 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	184 k	1,4 M	911 k	-	19,27 k
Autres activités de financement, total	-	-3,64 k	-13,72 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	157 k	1,37 M	888 k	-	19,27 k
Variation nette de la trésorerie	169 k	4,48 M	-1,72 M	342 k	-1,08 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-404 k	-801 k	-3,3 M	74,96 k	-1,04 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-404 k	-801 k	-3,3 M	74,96 k	-1,04 M
Variation du fonds de roulement net	26,76 k	-568 k	993 k	-694 k	749 k
Dette nette émise (remboursée)	-27,61 k	-25,14 k	-9,39 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,87	-3,84	-9,17	-4,23	-4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,06	-4,25	-10,08	-4,54	-4,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,06	-4,71	50,37	-1,75	16,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,06	-4,71	50,37	-1,75	16,59
Analyse des marges
Marge brute %	14,91	12,58	12,64	14,96	20,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,14	12,43	20,84	20,14	19,88
Marge d’EBITDA %	3,38	-2,31	-12,3	-5,97	-5,39
Marge EBITA %	-4,33	-4,75	-20,78	-9,87	-7,28
Marge d'EBIT %	-4,33	-4,75	-20,78	-9,87	-7,28
Marge des activités poursuivies %	7,08	-3,28	64,86	-2,39	17
Marge nette %	7,08	-3,28	64,86	-2,39	17
Net Avail. Pour la marge commune %	7,08	-3,28	64,86	-2,39	17
Marge nette normalisée %	2,68	-0,46	-7,54	-0,75	0,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,23	-4,63	-32,18	0,74	-8,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,23	-4,63	-32,18	0,74	-8,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,06	1,29	0,71	0,69	0,88
Rotation des actifs corporels	6,12	7,1	2,9	2,42	7,51
Rotation des créances (moyenne des créances)	22,2	37,11	40,01	30,62	12,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,7	6,51	11,44	9,83	7,92
Quick Ratio	11,65	6,14	11,12	9,7	7,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,82	0,45	-0,75	-0,1	-0,66
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	16,44	9,84	9,12	11,95	29,94
Délais de paiement des fournisseurs	10,22	8,64	8,79	10,39	19,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,29	0,07	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,29	0,07	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,08	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,08	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	7,22	12,03	6,2	7,08	11,11
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0,07	-0,03	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-20,97	27,28	7,27	15,91	17,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,06	-0	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	15,91	4,87	2,66	8,83	13,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	120,11	38,5	-40,7	-1,6	17,34
Résultat brut, Croissance 1 an	80,74	16,9	-40,42	16,4	63,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	-163,45	-194,59	215,74	-51,94	-38,74
EBITA, 1 an Croissance en %	-34,89	52,2	159,2	-53,27	-36,87
EBIT, 1 an Croissance %	-34,89	52,2	159,2	-53,27	-36,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-56,53	-164,21	-1,27 k	-103,62	-508,92
Résultat net, Croissance 1 an	-56,53	-164,21	-1,27 k	-103,62	-508,92
Résultat net normalisé sur 1 an	520,33	-123,56	879,96	-89,07	-106,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-55,7	-160,29	-1,21 k	-103,53	-508,83
Créances clients, Croissance sur 1 an	22,95	-49,75	-35,56	128,1	224,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,59	56,17	37,8	3,79	-4,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,38	15,38	2,74	-0,23	23,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,49	9,4	9,56	-1,17	20,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,49	9,4	9,56	-1,17	20,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	80,83	7,1	-186,52	-84,67	254,17
CAPEX, Croissance 1 an	53,38	61,97	28,01	-78,09	-27,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-37,61	98,21	312,35	-102,27	3,61 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-37,61	98,21	312,35	-102,27	3,61 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	59,59	74,6	-9,38	-23,62	7,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	58,34	45,36	-16,55	-16,73	37,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	16,44	-22,53	72,82	22,82	-28,66
EBITA, 2 ans CAGR %	-27,07	-0,45	98,62	10,06	-36,39
EBIT, 2 ans CAGR %	-27,07	-0,45	98,62	10,06	-36,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	35,54	-47,17	174,26	-34,89	-44,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	35,54	-47,17	174,26	-34,89	-44,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,41	20,9	51,95	-1,84	-85,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	29,76	-48,32	158,56	-37,39	-45,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	55,77	-21,4	-43,1	21,23	171,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,73	16,84	46,7	19,59	-38,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	27,87	13,36	8,88	1,24	0,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	26,79	9,95	9,48	4,05	-2,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	26,79	9,95	9,48	4,05	-2,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	139,75	39,17	-3,01	-63,58	26,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	118,59	57,62	43,99	-47,04	-69,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	22,81	11,2	185,89	-69,41	-43,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	22,81	11,2	185,89	-69,41	-43,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	59,6	52,22	21,82	-6,86	-11,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	38,97	43,11	7,97	-6,76	4,22
EBITDA, 3 ans CAGR %	-23,41	8,65	23,74	12,58	16,9
EBITA, 3 ans CAGR %	-26,92	-6,8	36,95	22,62	1,6
EBIT, 3 ans CAGR %	-26,92	-6,8	36,95	22,62	1,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	26,49	5,66	48,42	-35,19	52,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	26,49	5,66	48,42	-35,19	52,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-18,92	-35,63	142,85	-39	-43,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	21,99	0,5	43,61	-38,18	48,53
Créances clients, CAGR sur 3 ans	15,3	6,83	-26,44	-9,61	68,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-9,04	18,13	23,44	30,72	-19,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,44	23,56	9,7	5,75	1,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,66	20,71	9,82	5,81	1,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,66	20,71	9,82	5,81	1,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-11,85	83,28	19,38	-47,56	11,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	4,61	97,8	47,06	-23,13	-51,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-35,08	44,06	72,12	-42,97	9,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-35,08	44,06	72,12	-42,97	9,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	42,61	40,99	27,26	15,53	15,85
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	37,21	27,74	13,33	15,24	19,05
EBITDA, 5 ans CAGR %	-7,02	-10,62	6,05	14,11	-0,84
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,53	0,42	9,02	-0,39	0,78
EBIT, 5 ans CAGR %	-10,53	0,42	9,02	-0,39	0,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,9	70,5	72,39	-12,94	-0,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,9	70,5	72,39	-12,94	-0,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,22	-25,02	4,24	-23,79	-23,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,39	62,81	64,75	-16,83	-2,63
Créances clients, CAGR sur 5 ans	24,2	7,82	-13,07	12,37	24,09
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,9	5,24	10,13	18,71	-6,67
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,94	15,75	14,52	14,1	5,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,89	14,34	13,73	13,75	4,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,89	14,34	13,73	13,75	4,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4,49	24,92	-8,42	-3,68	22,18
CAPEX, CAGR sur 5 ans	35,19	21,68	18,87	16,76	-22,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,97	2,49	17,47	-22,49	9,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-4,97	2,49	17,47	-22,49	9,99