Bilan E3 Lithium Limited Deutsche Boerse AG

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Exploitations minières et métallurgie

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09/07	E3 Lithium conclut un accord de collaboration non contraignant avec Tees Valley Lithium	MT
09/07	E3 Lithium Ltd. et Tees Valley Lithium Ltd. renforcent leur stratégie sur le marché européen via un accord de collaboration	CI

37977d.hZ1OLgvw8psQXps407KJIUHqlotWKnJSvqRJEGcaX3w.wdccWludx_xdC6N25MfdZBSS0O4wewQ81OELTyAsADOz0gNLXca53CY50g

Données Financières Publiées: E3 LITHIUM LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,9 M	4,66 M	6,95 M	7,58 M	7,02 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	83 k
Rémunération à base d'actions (IS)	1,76 M	1,98 M	2,53 M	3 M	2,64 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	175 k	175 k	254 k	365 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	128 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	4 k	4 k	13 k	15 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,78 M	6,83 M	9,65 M	10,85 M	10,13 M
Résultat d'Exploitation	-4,78 M	-6,83 M	-9,65 M	-10,85 M	-10,13 M
Intérêts payés, total	-21 k	-31 k	-47 k	-55 k	-65 k
Intérêts perçus et revenus des placements	37 k	231 k	658 k	1,2 M	358 k
Charges d'intérêt nettes	16 k	200 k	611 k	1,15 M	293 k
Gains (pertes) de change	-12 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-318 k	-2 k	-	-104 k
EBT, hors éléments non courants	-4,78 M	-6,94 M	-9,04 M	-9,7 M	-9,94 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	3,74 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,78 M	-6,94 M	-9,04 M	-9,7 M	-6,2 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-4,78 M	-6,94 M	-9,04 M	-9,7 M	-6,2 M
Résultat net part du groupe	-4,78 M	-6,94 M	-9,04 M	-9,7 M	-6,2 M
Résultat net	-4,78 M	-6,94 M	-9,04 M	-9,7 M	-6,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,78 M	-6,94 M	-9,04 M	-9,7 M	-6,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,78 M	-6,94 M	-9,04 M	-9,7 M	-6,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0,12	-0,13	-0,13	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0,12	-0,13	-0,13	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	50,24 M	59,72 M	68,21 M	75,26 M	77,83 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,12	-0,13	-0,13	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,12	-0,13	-0,13	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	50,24 M	59,72 M	68,21 M	75,26 M	77,83 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,07	-0,08	-0,08	-0,08
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,07	-0,08	-0,08	-0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,77 M	-6,76 M	-9,6 M	-10,75 M	-9,96 M
EBITA	-4,78 M	-6,82 M	-9,65 M	-10,84 M	-10,11 M
EBIT	-4,78 M	-6,83 M	-9,65 M	-10,85 M	-10,13 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,99 M	-4,34 M	-5,65 M	-6,06 M	-6,21 M
Intérêts sur la dette à long terme	21 k	31 k	47 k	55 k	65 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	874 k	1,54 M	2,68 M	1,95 M	1,33 M
Dépense de marketing	874 k	1,54 M	2,68 M	1,95 M	1,33 M
Dépenses générales et administratives	2,02 M	2,97 M	4,05 M	5,64 M	5,7 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	83 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,76 M	1,98 M	2,53 M	3 M	2,64 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,76 M	1,98 M	2,53 M	3 M	2,64 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,84 M	13,25 M	30,02 M	19,32 M	16,32 M
Total des liquidités et VMP	17,84 M	13,25 M	30,02 M	19,32 M	16,32 M
Autres créances	237 k	5,01 M	5,46 M	1,29 M	3,8 M
Total des créances	237 k	5,01 M	5,46 M	1,29 M	3,8 M
Dépenses payées d'avance	251 k	531 k	534 k	641 k	287 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	18,33 M	18,79 M	36,01 M	21,25 M	20,4 M
Immobilisations corporelles brutes	5,25 M	13,12 M	21,76 M	29,63 M	38,58 M
Amortissements cumulés	-129 k	-137 k	-305 k	-472 k	-832 k
Immobilisations corporelles nettes	5,12 M	12,98 M	21,46 M	29,16 M	37,75 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,54 M	4,33 M	4,52 M	4,56 M	4,59 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	611 k
Total des actifs	25,99 M	36,1 M	61,99 M	54,97 M	63,35 M
Passifs
Comptes à payer, total	724 k	1,81 M	3,81 M	2,91 M	6,32 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	109 k	92 k	156 k	230 k	242 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	833 k	1,9 M	3,96 M	3,14 M	6,56 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	157 k	492 k	481 k	686 k	509 k
Autres passifs non courants	-	233 k	390 k	411 k	698 k
Total du passif	990 k	2,63 M	4,84 M	4,24 M	7,77 M
Actions ordinaires, total	44,36 M	52,7 M	83,01 M	83,49 M	95,65 M
Primes d'émissions d'actions	7,52 M	14,59 M	17 M	19,8 M	18,68 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-26,8 M	-33,74 M	-42,79 M	-52,49 M	-58,68 M
Résultat global et autres	-75 k	-75 k	-75 k	-75 k	-75 k
Total des fonds propres ordinaires	25 M	33,47 M	57,15 M	50,73 M	55,58 M
Total des capitaux propres	25 M	33,47 M	57,15 M	50,73 M	55,58 M
Total du passif et des capitaux propres	25,99 M	36,1 M	61,99 M	54,97 M	63,35 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	57,76 M	65,11 M	75,27 M	75,46 M	87,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	57,76 M	63,23 M	75,07 M	75,27 M	86,86 M
Actif net par action	0,43	0,53	0,76	0,67	0,64
Actif corporel net	22,46 M	29,14 M	52,63 M	46,17 M	50,99 M
Actif corporel net par action	0,39	0,46	0,7	0,61	0,59
Total de la dette	266 k	584 k	637 k	916 k	751 k
Dette nette	-17,58 M	-12,66 M	-29,38 M	-18,4 M	-15,56 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	100 k	251 k	276 k	565 k	584 k
Employés à temps plein	-	-	28	30	35

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,78 M	-6,94 M	-9,04 M	-9,7 M	-6,2 M
Dépréciation et amortissement - CF	119 k	173 k	168 k	246 k	360 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	4 k	4 k	13 k	15 k
Amortissements et dépréciations, Total	119 k	177 k	172 k	259 k	375 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	9 k	240 k	7 k	8 k	5 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-3,74 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,76 M	1,98 M	2,53 M	3 M	2,64 M
Autres activités d'exploitation, total	17 k	7 k	47 k	-8 k	65 k
Variation des créances	-24 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	414 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-361 k	-951 k	433 k	-237 k	1,77 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,84 M	-5,49 M	-5,86 M	-6,68 M	-5,09 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-920 k	-10,27 M	-13,1 M	-9,96 M	-15,08 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	5,53 M
Acquisitions en espèces	-877 k	-100 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,57 M	-3,7 M	-2,52 M	-60 k	-32 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	1,37 M	1,81 M	-682 k	1,12 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,36 M	-12,71 M	-13,81 M	-10,7 M	-8,46 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-245 k	-91 k	-103 k	-173 k	-230 k
Total de la dette remboursée	-245 k	-91 k	-103 k	-173 k	-230 k
Émission d'actions ordinaires	17,79 M	6,87 M	32,27 M	276 k	13,52 M
Autres activités de financement, total	-217 k	6,82 M	4,26 M	6,58 M	-2,74 M
Flux de trésorerie de financement	17,33 M	13,6 M	36,44 M	6,69 M	10,55 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	11,12 M	-4,59 M	16,77 M	-10,7 M	-3,01 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,35 M	-19,83 M	-17,43 M	-10,4 M	-17,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,34 M	-19,81 M	-17,4 M	-10,37 M	-17,46 M
Variation du fonds de roulement net	-250 k	3,97 M	-1,55 M	-3,17 M	-967 k
Dette nette émise (remboursée)	-245 k	-91 k	-103 k	-173 k	-230 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,32	-13,74	-12,3	-11,6	-10,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,83	-14,38	-13,14	-12,39	-11,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-27,24	-23,75	-19,96	-17,98	-11,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-27,24	-23,75	-19,96	-17,98	-11,66
Liquidité à court terme
Current Ratio	22	9,87	9,08	6,76	3,11
Quick Ratio	21,7	9,59	8,95	6,56	3,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,42	-2,88	-1,48	-2,12	-0,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,06	1,74	1,11	1,81	1,35
Dette totale / Capital total	1,05	1,71	1,1	1,77	1,33
Dette à long terme / Capitaux propres	0,63	1,47	0,84	1,35	0,92
Dette à long terme / Capital total	0,62	1,44	0,83	1,33	0,9
Dette totale / Total de l'actif	3,81	7,28	7,8	7,71	12,27
EBIT / Charges d'intérêt	-227,81	-220,19	-205,38	-197,27	-155,82
EBITDA / Charges d'intérêt	-222,14	-214,48	-201,72	-192,56	-150,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-265,95	-545,74	-480,51	-373,71	-382,12
Dette totale / EBITDA	-0,06	-0,09	-0,07	-0,09	-0,08
Dette nette / EBITDA	3,77	1,9	3,1	1,74	1,6
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,03	-0,03	-0,04	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,15	0,75	1,3	0,9	0,63
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	126,95	41,5	41,96	11,98	-7,32
EBITA, 1 an Croissance en %	126,73	42,24	41,44	12,31	-6,68
EBIT, 1 an Croissance %	126,73	42,33	41,42	12,4	-6,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	128,16	45,27	30,24	7,25	-36,11
Résultat net, Croissance 1 an	128,16	45,27	30,24	7,25	-36,11
Résultat net normalisé sur 1 an	128,16	45,27	30,24	7,25	2,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	40,93	22,2	14,03	-2,79	-38,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	76,84	153,33	65,35	35,88	29,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	144,25	38,9	71,7	-11,32	15,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	143,89	29,74	80,61	-12,28	10,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	147,61	33,88	70,75	-11,24	9,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	78,48	92,83	6,78	14	-23,82
CAPEX, Croissance 1 an	566,67	1,02 k	27,6	-23,96	51,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	263,64	490,47	-12,08	-40,31	72,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	262,71	492,2	-12,14	-40,41	73,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	45,71	79,43	41,73	26,08	1,87
EBITA, 2 ans CAGR %	44,97	79,81	41,84	26,04	2,38
EBIT, 2 ans CAGR %	44,97	79,86	41,87	26,08	2,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	41,96	82,06	37,55	18,19	-17,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	41,96	82,06	37,55	18,19	-17,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	41,82	82,06	37,55	18,19	4,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-1,65	31,23	18,04	5,28	-22,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	36,61	111,66	104,66	49,89	32,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	140,88	84,19	54,43	23,39	1,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	143,55	77,88	53,08	25,87	-1,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	149,27	82,07	51,19	23,11	-1,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	21,32	85,52	43,49	10,33	-6,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	108,55	762,63	277,39	-1,5	7,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	17,68	363,9	127,84	-27,56	0,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	17,54	363,99	128,1	-27,64	0,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	49,87	44,41	65,95	31,03	13,79
EBITA, 3 ans CAGR %	49,67	44,18	65,98	31,22	14,02
EBIT, 3 ans CAGR %	49,67	44,21	66,01	31,28	14,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	51,32	43,06	62,83	26,6	-3,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	51,32	43,06	62,83	26,6	-3,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	51,07	42,96	62,83	26,6	12,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,51	5,74	25,23	10,65	-11,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	26,51	67,83	94,93	78,55	42,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	107,45	100,49	79,93	28,36	20,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	100,45	97,43	78,79	27,15	20,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	107,74	102,62	78,22	26,6	18,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	30,03	41,58	54,32	32,9	-2,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	25,14	264,8	356,21	121,24	13,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	37,14	101,62	166,47	45,79	-4,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	36,96	101,66	166,44	45,82	-4,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	114,45	40,79	46,63	36,78	36,53
EBITA, 5 ans CAGR %	114,46	40,9	46,56	36,63	36,81
EBIT, 5 ans CAGR %	114,46	40,92	46,57	36,66	36,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	129,78	42,11	45,66	32,54	24,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	129,78	42,11	45,66	32,54	24,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	108,15	41,53	45,51	32,48	36,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	31,18	1,05	12,23	5,55	3,35
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	572,66	46,55	53,35	60,41	67,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	329,26	69,28	84,35	65,11	42,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	124,53	65,98	79,96	64,9	40,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	129,39	70,45	82,95	66,01	40,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	139,55	41,73	35,26	28,14	26,12
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	78,15	94,61	116,07	155,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	84,58	68,09	33,88	80,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	84,55	68,03	33,83	80,16