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Services aux collectivités d'électricité

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Données Financières Publiées: E-PANGO

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenues - (Utility Template)	35,81 M	23,8 M	783 k	67,61 k	377 k
Autres recettes, total	-	-1	-	269	17,78 k
Total Chiffre d'affaires	35,81 M	23,8 M	783 k	67,88 k	395 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	59,82 k	-	53 k	55 k	58,03 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	311 k	425 k	342 k	5,14 k	2,95 k
Autres dépenses de fonctionnement	42,78 M	21,9 M	759 k	863 k	1 M
Total des dépenses de fonctionnement	43,15 M	22,32 M	1,15 M	924 k	1,07 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-7,34 M	1,47 M	-371 k	-856 k	-671 k
Intérêts payés, total	-54,22 k	-61,62 k	-112 k	-261 k	-36,81 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,12 k	8,95 k	29,39 k	1,8 k	21,81 k
Charges d'intérêt nettes	-53,1 k	-52,66 k	-82,64 k	-259 k	-15 k
Autres produits non opérationnels	1	-	-1	1	-
EBT, hors éléments non courants	-7,4 M	1,42 M	-453 k	-1,11 M	-686 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	8,33 k	-71,74 k	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-283	-
Autres éléments non courants	-289 k	-1,65 M	-2,59 M	-425 k	236 k
EBT, elements non courants inclus	-7,68 M	-304 k	-3,04 M	-1,54 M	-450 k
Charge d'impôt	-134 k	-124 k	-144 k	-153 k	-127 k
Résultat des activités poursuivies	-7,54 M	-180 k	-2,9 M	-1,39 M	-323 k
Résultat net part du groupe	-7,54 M	-180 k	-2,9 M	-1,39 M	-323 k
Résultat net	-7,54 M	-180 k	-2,9 M	-1,39 M	-323 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,54 M	-180 k	-2,9 M	-1,39 M	-323 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,54 M	-180 k	-2,9 M	-1,39 M	-323 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,46	-0,03	-0,56	-0,06	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-1,46	-0,03	-0,56	-0,06	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,17 M	5,99 M	5,16 M	25,03 M	38,07 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,46	-0,03	-0,56	-0,06	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,46	-0,03	-0,56	-0,06	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,17 M	5,99 M	5,16 M	25,03 M	38,07 M
BPA de base normalisé	-0,89	0,15	-0,05	-0,03	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,89	0,15	-0,05	-0,03	-0,01
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	35,81 M	23,8 M	376 k	67,61 k	377 k
Revenus non liés aux services publics	-	42,55 k	407 k	307 k	17,78 k
EBITDA	-7,03 M	1,9 M	-29,02 k	-851 k	-668 k
EBITA	-7,04 M	1,89 M	-371 k	-854 k	-670 k
EBIT	-7,34 M	1,47 M	-371 k	-856 k	-671 k
EBITDAR	-6,97 M	-	23,98 k	-796 k	-610 k
Total des revenus (tels que rapportés)	35,81 M	23,84 M	783 k	375 k	395 k
Taux d’imposition effectif (%)	1,75	40,88	4,72	9,95	28,17
Résultat net normalisé	-4,62 M	888 k	-283 k	-697 k	-429 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	59,82 k	-	53 k	55 k	58,03 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	7,78 k	-	14,87 k	42 k	8,17 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	52,04 k	-	38,13 k	13 k	49,86 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,96 M	3,15 M	396 k	474 k	281 k
Placements à court terme - (Utilitaires / Modèles d'assurance)	49,95 k	93,88 k	133 k	18,11 k	22,64 k
Créances clients, total	11,17 M	1,15 M	490 k	592 k	920 k
Autres créances	1,6 M	1,44 M	1,1 M	340 k	202 k
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	12,77 M	2,58 M	1,59 M	932 k	1,12 M
Inventaire - (Modèle d'utilité)	148 k	426 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	12,81 k	376 k	29,24 k	21,19 k	6,67 k
Autres actifs à court terme, total	-	-1	-	-	-
Total de l'actif circulant	14,94 M	6,63 M	2,15 M	1,44 M	1,43 M
Immobilisations corporelles brutes	40,87 k	38,49 k	-	38,49 k	38,49 k
Amortissements cumulés	-13,67 k	-20,7 k	-	-31,03 k	-33,44 k
Immobilisations corporelles nettes	27,2 k	17,79 k	11,05 k	7,45 k	5,05 k
Autres immobilisations incorporelles, total	941 k	855 k	926 k	25,55 k	25 k
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	211 k	214 k	150 k	1,01 M	1,02 M
Prêts à recevoir à long terme - (Modèle d'utilité)	2,47 M	1,95 M	626 k	41,56 k	22,08 k
Autres actifs à long terme, total	633	2,72 k	7,14 k	7,54 k	-
Total des actifs	18,6 M	9,67 M	3,87 M	2,54 M	2,51 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,98 M	1,6 M	1,05 M	1,07 M	1,11 M
Charges à payer, total	36,97 k	-	-	-	-
Emprunts à court terme	2,66 M	-	-	1,91 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	781 k	600 k
Impôts sur le revenu à payer	3,96 M	3,52 M	1,65 M	754 k	197 k
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	-	-	1,43 k	44,75 k	29,44 k
Total du passif circulant	15,64 M	5,13 M	2,7 M	2,65 M	1,94 M
Dette à long terme	1,66 M	3,4 M	2,98 M	1,7 M	1,1 M
Autres passifs non courants, total	-1	61,68 k	1	-	-
Total du passif	17,3 M	8,59 M	5,69 M	4,35 M	3,04 M
Actions ordinaires, total	516 k	516 k	516 k	2,5 M	3,81 M
Primes d'émissions d'actions	7,94 M	7,9 M	7,9 M	7,31 M	7,61 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,16 M	-7,34 M	-10,24 M	-11,62 M	-11,95 M
Résultat global et autres	1	-1	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	1,3 M	1,08 M	-1,82 M	-1,81 M	-529 k
Total des capitaux propres	1,3 M	1,08 M	-1,82 M	-1,81 M	-529 k
Total du passif et des capitaux propres	18,6 M	9,67 M	3,87 M	2,54 M	2,51 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,13 M	5,08 M	5,04 M	26,4 M	37,91 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,13 M	5,08 M	-	24,86 M	37,91 M
Actif net par action	0,25	0,21	-0,36	-0,07	-0,01
Actif corporel net	356 k	223 k	-2,75 M	-1,83 M	-554 k
Actif corporel net par action	0,07	0,04	-0,55	-0,07	-0,01
Total de la dette	4,32 M	3,4 M	2,98 M	2,48 M	1,7 M
Dette nette	2,31 M	162 k	2,45 M	1,99 M	1,4 M
Dette relative aux contrats de location	479 k	-	424 k	440 k	464 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	148 k	426 k	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	40,87 k	38,49 k	-	-	-
Employés à temps plein	14	8	-	5,2	5,2
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	13,78 k	1,21 M	-	13,78 k	13,78 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-7,54 M	-180 k	-2,9 M	-1,39 M	-323 k
Dépréciation, épuisement et amortissement	7,6 k	8,57 k	342 k	3,6 k	2,4 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	303 k	416 k	-	1,55 k	550
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	311 k	425 k	342 k	5,14 k	2,95 k
Variation des créances	-8,26 M	9,8 M	1,36 M	664 k	-175 k
Variation des stocks	-148 k	-279 k	426 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	8,96 M	-7,76 M	-2,49 M	-836 k	-530 k
Autres activités opérationnelles	-10,52 k	61,69 k	-21,13 k	-557	1
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,68 M	2,07 M	-3,27 M	-1,55 M	-1,03 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,75 M	-735 k	-412 k	-900 k	-8,1 k
Vente d'immobilisations corporelles	39,8 k	934	-	900 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	196	850 k	1,39 M	619 k	27,54 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,71 M	116 k	978 k	619 k	19,44 k
Dette à long terme émise, total	2 M	2 M	-	-	-
Total de la dette émise	2 M	2 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-49,75 k	-2,9 M	-419 k	-500 k	-781 k
Total de la dette remboursée	-49,75 k	-2,9 M	-419 k	-500 k	-781 k
Émission d'actions ordinaires	6,12 M	-	-	1,4 M	1,6 M
Autres activités de financement, total	-1,02 M	-40 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	7,05 M	-945 k	-419 k	900 k	819 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1	1	-
Variation nette de la trésorerie	-1,34 M	1,24 M	-2,71 M	-35,7 k	-188 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	54,22 k	61,62 k	112 k	261 k	36,81 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-134 k	-124 k	-144 k	-153 k	-127 k
Dette nette émise / remboursée	1,95 M	-905 k	-419 k	-500 k	-781 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,77 M	2,26 M	-1,03 M	-1,76 M	-1,15 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,74 M	2,3 M	-955 k	-1,6 M	-1,13 M
Variation du fonds de roulement net	-1,29 M	-1,69 M	654 k	172 k	706 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-31,97	6,52	-3,42	-16,69	-16,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-78,33	18,25	-8,21	-58,12	-45,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-298,88	-15,14	781,25	76,51	27,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-298,88	-15,14	781,25	76,51	27,68
Analyse des marges
Marge brute %	-16,4	17,66	-54,83	-797,49	-4,14
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,05	4,45	100,21	900,95	156,52
Marge d’EBITDA %	-19,64	7,98	-3,71	-1,25 k	-169,09
Marge EBITA %	-19,66	7,94	-47,36	-1,26 k	-169,7
Marge d'EBIT %	-20,51	6,19	-47,36	-1,26 k	-169,84
Marge des activités poursuivies %	-21,06	-0,76	-370,08	-2,04 k	-81,83
Marge nette %	-21,06	-0,76	-370,08	-2,04 k	-81,83
Net Avail. Pour la marge commune %	-21,06	-0,76	-370,08	-2,04 k	-81,83
Marge nette normalisée %	-12,91	3,73	-36,2	-1,03 k	-108,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-13,32	9,51	-131,01	-2,6 k	-291,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-13,23	9,67	-122,06	-2,36 k	-286,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,49	1,68	0,12	0,02	0,16
Rotation des actifs corporels	1,92 k	1,06 k	54,29	7,34	63,18
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,62	3,86	0,96	0,13	0,5
Rotation des stocks (stock moyen)	-	68,3	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,96	1,29	0,79	0,55	0,74
Quick Ratio	0,95	1,14	0,78	0,54	0,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,43	0,4	-1,21	-0,59	-0,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	79	94,44	381,52	2,93 k	731,52
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	5,34	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	97,19	-	636,12	965,02
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	2,6	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	332,69	315,84	-164,03	-137,41	-321,26
Dette totale / Capital total	76,89	75,95	256,18	367,29	145,2
Dette à long terme / Capitaux propres	127,67	315,84	-164,03	-94,07	-207,84
Dette à long terme / Capital total	29,51	75,95	256,18	251,43	93,93
Dette totale / Total de l'actif	93,02	88,85	147,06	171,07	121,12
EBIT / Charges d'intérêt	-135,43	23,92	-3,31	-3,28	-18,22
EBITDA / Charges d'intérêt	-129,7	30,81	-0,26	-3,26	-18,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-161,95	18,88	-3,93	-6,71	-18,36
Dette totale / EBITDA	-0,61	1,79	-102,83	-2,92	-2,55
Dette nette / EBITDA	-0,33	0,09	-84,59	-2,34	-2,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,49	2,93	-6,77	-1,42	-2,52
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,26	0,14	-5,57	-1,14	-2,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	158,5	-33,54	-96,71	-91,33	481,85
Résultat brut, Croissance 1 an	-475,1	-170,87	-110,21	26,13	-96,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	-993,96	-127	-101,53	2,83 k	-21,48
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,27 k	-125,74	-119,62	130,39	-21,67
EBIT, 1 an Croissance %	-1,32 k	-120,07	-125,16	130,8	-21,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,22 k	-97,62	1,51 k	-52,12	-76,69
Résultat net, Croissance 1 an	-1,22 k	-97,62	1,51 k	-52,12	-76,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,03 k	-97,95	1,77 k	-90,14	-84,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,43 k	-119,21	-131,9	145,88	-38,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	166,55	-34,59	-37,89	-32,54	-32,26
Stocks, Croissance 1 an	-	189,02	-	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	157,78	-89,73	-57,3	20,95	55,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	83,73	-48,01	-60,01	-34,27	-1,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	-87,76	-37,39	-1,33 k	-33,29	-69,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-608,95	-130,95	-258,19	-52,5	-34
CAPEX, Croissance 1 an	40,88	-57,96	-43,98	118,52	-99,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	409,7	-147,42	-145,32	72,09	-34,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	423,58	-148,58	-141,52	67,64	-29,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-65,4	-16,94	-268,82	-0,72	-70,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	153,39	31,07	-85,22	-94,66	-28,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	370,78	63,88	-73,1	-64,11	-80,47
EBITDA, 2 ans CAGR %	551,75	55,35	-93,58	-33,07	379,73
EBITA, 2 ans CAGR %	803,95	77,26	-77,53	-32,77	34,45
EBIT, 2 ans CAGR %	823,22	56,53	-77,53	-23,8	34,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	518,87	-48,4	-38,03	177,72	-66,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	518,87	-48,4	-38,03	177,72	-66,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	444,56	-56,29	-37,97	35,91	-87,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,99 k	60,1	-75,24	-11,43	22,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	198,22	32,04	-36,26	-35,27	-32,4
Stocks, CAGR sur 2 ans	24,6	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	124,53	-48,55	-79,06	-28,14	37,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	76,46	-2,26	-54,4	-48,73	-19,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-35,21	-46,39	18,41	29,46	-46,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-62,36	-72,32	177,58	186,52	-55,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	25,5	-30,03	-13,32	-44,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-23,04	-51,47	10,64	-85,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	55,47	-53,64	-11,69	6,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	59,48	-55,09	-16,57	8,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	133,23	62,19	-61,63	-87,63	-74,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	230,28	151,29	-35,03	-54,98	-84,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	359,75	125,5	-66,71	-50,55	-29,41
EBITA, 3 ans CAGR %	631,3	179,93	-14,9	-51,19	-29,22
EBIT, 3 ans CAGR %	641,66	157,66	-14,9	-51,16	-23,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	685,85	-2,99	62,47	-43,14	21,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	685,85	-2,99	62,47	-43,14	21,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-15,22	52,95	-66,39	-34,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	849,82	338,39	-6,49	-46,78	-21,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	120,75	79,84	2,69	-35,05	-34,28
Stocks, CAGR sur 3 ans	34,67	64,94	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	253,16	-19,71	-51,65	-62,43	-7,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	136,14	17,42	-27,44	-48,49	-36,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	59,48	-29,62	-21,42	11,66	-21,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	66,44	-55,41	-1,93	72,58	35,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	35,57	-38,51	-20,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-30,77	-19,86	-77,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	3,09	-28,22	-20,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	1,83	-30,34	-21,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-22,63	-58,59	-50,91
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	21,37	15,36	-59,84
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-16,7	38,72	-3,22
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	83,13	58,21	2,19
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	83,13	58,27	2,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	184,5	47,75	-13,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	184,5	47,75	-13,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	2,39	-44,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	120,84	131,22	4,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	34,31	19,5	-13,12
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	14,07	-23,19	-26,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	22,31	-15,71	-24,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	41,57	-10,19	-32,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	104,22	-6,15	-28,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-63,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,55