DYNAMIC PORTFOLIO MANAGEMENT & SERVICES LIMITED

Ratios Financiers Dynamic Portfolio Management & Services Limited

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DYNAMICP6

INE118C01018

Services financiers aux entreprises

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:23 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14,29 ^INR	-4,86%		-0,42%	-44,09%

13/08	Dynamic Portfolio Management & Services Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
19/05	Dynamic Portfolio Management & Services Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: DYNAMIC PORTFOLIO MANAGEMENT & SERVICES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	9,12 M	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	9,25 M	11,17 M	10,62 M	7,83 M
Autres recettes, total	-	-	23 k	-	2 k
Total Chiffre d'affaires	9,12 M	9,25 M	11,2 M	10,62 M	7,83 M
Coût des marchandises vendues, total	19,83 k	1,17 M	20 k	2,89 M	519 k
Résultat Brut	9,1 M	8,07 M	11,18 M	7,72 M	7,31 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,93 M	2,66 M	3,39 M	3,3 M	3,37 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	12,07 k	22,25 k	15 k	10 k	7 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,84 M	3,54 M	4,1 M	2,4 M	1,78 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,78 M	6,23 M	7,5 M	5,71 M	5,16 M
Résultat d'Exploitation	4,32 M	1,84 M	3,68 M	2,01 M	2,15 M
Intérêts payés, total	-2,15 M	-550 k	-2,02 M	-1,87 M	-476 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-2,15 M	-550 k	-2,02 M	-1,87 M	-476 k
Autres produits non opérationnels	-	-117	38 k	-	-1 k
EBT, hors éléments non courants	2,17 M	1,29 M	1,7 M	145 k	1,68 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	4 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,17 M	1,29 M	1,71 M	145 k	1,68 M
Charge d'impôt	564 k	626 k	1 k	39 k	444 k
Résultat des activités poursuivies	1,61 M	669 k	1,71 M	106 k	1,23 M
Résultat net part du groupe	1,61 M	669 k	1,71 M	106 k	1,23 M
Résultat net	1,61 M	669 k	1,71 M	106 k	1,23 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,61 M	669 k	1,71 M	106 k	1,23 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,61 M	669 k	1,71 M	106 k	1,23 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,14	0,06	0,15	0,01	0,11
BPA de base - Activités poursuivies	0,14	0,06	0,15	0,01	0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,69 M	11,69 M	11,69 M	11,69 M	11,69 M
Bénéfice net par action - dilué	0,14	0,06	0,15	0,01	0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	0,14	0,06	0,15	0,01	0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,69 M	11,69 M	11,69 M	11,69 M	11,69 M
BPA de base normalisé	0,12	0,07	0,09	0,01	0,09
BPA dilué normalisé	0,12	0,07	0,09	0,01	0,09
Ratio de distribution	-	1,82	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,33 M	1,87 M	3,7 M	2,02 M	2,16 M
EBITA	4,32 M	1,84 M	3,68 M	2,01 M	2,15 M
EBIT	4,32 M	1,84 M	3,68 M	2,01 M	2,15 M
EBITDAR	4,85 M	2,59 M	4,46 M	2,82 M	3 M
Total des revenus (tels que rapportés)	9,16 M	9,25 M	11,24 M	10,62 M	7,83 M
Taux d’imposition effectif (%)	26	48,35	0,06	26,9	26,48
Total des impôts courants	565 k	629 k	-	765 k	533 k
Total des impôts différés	-1,27 k	-3,42 k	1 k	-726 k	-89 k
Résultat net normalisé	1,36 M	809 k	1,06 M	90,62 k	1,05 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	158 k	122 k	78 k	206 k	753 k
Dépense de marketing	158 k	122 k	78 k	206 k	753 k
Charges locatives nettes, total	520 k	727 k	763 k	801 k	841 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	282 k	159 k	269 k	311 k	753 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	238 k	568 k	494 k	490 k	87,91 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	18,37 k	-	-	15 k	166 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,6 M	273 k	10,36 M	629 k	403 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	8,41 M	8,43 M	-	8,41 M	8,41 M
Total des liquidités et VMP	10,01 M	8,7 M	10,36 M	9,04 M	8,82 M
Créances clients, total	-	-	-	-	556 k
Notes à recevoir	136 M	134 M	183 M	126 M	126 M
Total des créances	136 M	134 M	183 M	126 M	127 M
Stocks	-	-	8,41 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,54 M	-	-	2,05 M	2,08 M
Total de l'actif circulant	148 M	143 M	202 M	137 M	138 M
Immobilisations corporelles brutes	257 k	257 k	-	252 k	252 k
Amortissements cumulés	-172 k	-194 k	-	-220 k	-227 k
Immobilisations corporelles nettes	84,96 k	62,71 k	42 k	32 k	25 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	2,5 k	4 k	730 k	819 k
Autres actifs à long terme, total	416 k	1,37 M	2,18 M	178 k	177 k
Total des actifs	149 M	144 M	204 M	138 M	139 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	38 k
Charges à payer, total	243 k	625 k	1,83 M	4,81 M	247 k
Emprunts à court terme	-	-	-	2,5 M	6 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	149 k	85,59 k	208 k	34 k	31 k
Total du passif circulant	391 k	711 k	2,04 M	7,34 M	6,32 M
Dette à long terme	23,42 M	16,9 M	74,41 M	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	924	-	-	-	-
Autres passifs non courants	341 k	1,6 M	9,58 M	12,48 M	12,81 M
Total du passif	24,15 M	19,2 M	86,04 M	19,82 M	19,13 M
Actions ordinaires, total	116 M	116 M	116 M	116 M	116 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,24 M	8,91 M	2,1 M	2,2 M	3,44 M
Total des fonds propres ordinaires	124 M	125 M	118 M	118 M	120 M
Total des capitaux propres	124 M	125 M	118 M	118 M	120 M
Total du passif et des capitaux propres	149 M	144 M	204 M	138 M	139 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,69 M	11,69 M	11,69 M	11,69 M	11,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,69 M	11,69 M	11,69 M	11,69 M	11,69 M
Actif net par action	10,64	10,69	10,11	10,12	10,23
Actif corporel net	124 M	125 M	118 M	118 M	120 M
Actif corporel net par action	10,64	10,69	10,11	10,12	10,23
Total de la dette	23,42 M	16,9 M	74,41 M	2,5 M	6 M
Dette nette	13,41 M	8,2 M	64,05 M	-6,54 M	-2,81 M
Dette relative aux contrats de location	4,16 M	5,81 M	6,1 M	6,41 M	6,73 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	257 k	257 k	-	252 k	252 k
Employés à temps plein	8	6	6	8	8

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,61 M	669 k	1,71 M	106 k	1,23 M
Dépréciation et amortissement - CF	12,07 k	22,25 k	15 k	10 k	7 k
Amortissements et dépréciations, Total	12,07 k	22,25 k	15 k	10 k	7 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-4 k	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	1,19 M	8,04 M	2,88 M	353 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,27 k	-3,42 k	-8,52 M	-727 k	-88 k
Variation des créances	-	-	-	-	-556 k
Variation des stocks	1,46 k	-19,49 k	20 k	-5 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-369 k	384 k	1,28 M	2,82 M	-4,55 M
Variation de l'impôt sur le revenu	852 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,69 M	588 k	-811 k	-46 k	-38 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,58 M	2,83 M	1,72 M	5,04 M	-3,64 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-81,43 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	9 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	2,36 M	-49,16 M	57,14 M	-92 k
Autres activités d'investissement, total	-	12,2 k	-1 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-81,43 k	2,37 M	-49,15 M	57,14 M	-92 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	3,5 M
Dette à long terme émise, total	-	-	57,52 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	57,52 M	-	3,5 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-6,52 M	-	-71,91 M	-
Total de la dette remboursée	-	-6,52 M	-	-71,91 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-12,2 k	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-12,2 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-6,54 M	57,52 M	-71,91 M	3,5 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-2,67 M	-1,33 M	10,09 M	-9,73 M	-226 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	565 k	629 k	486 k	765 k	533 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	14,09 M	3,51 M	-46,75 M	60 M	-4,16 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	15,43 M	3,86 M	-45,49 M	61,17 M	-3,86 M
Variation du fonds de roulement net	-12,8 M	-2,68 M	47,8 M	-59,9 M	5,21 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-6,52 M	57,52 M	-71,91 M	3,5 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,73	0,79	1,32	0,73	0,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,74	0,8	1,37	0,8	1,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,3	0,54	1,4	0,09	1,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,3	0,54	1,4	0,09	1,04
Analyse des marges
Marge brute %	99,78	87,32	99,82	72,74	93,37
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	32,11	28,79	30,24	31,06	42,99
Marge d’EBITDA %	47,48	20,19	33	19,03	27,6
Marge EBITA %	47,34	19,95	32,87	18,94	27,51
Marge d'EBIT %	47,34	19,95	32,87	18,94	27,51
Marge des activités poursuivies %	17,62	7,23	15,24	1	15,75
Marge nette %	17,62	7,23	15,24	1	15,75
Net Avail. Pour la marge commune %	17,62	7,23	15,24	1	15,75
Marge nette normalisée %	14,88	8,75	9,51	0,85	13,39
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	154,55	38	-417,55	565,09	-53,08
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	169,26	41,71	-406,31	576,08	-49,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Rotation des actifs corporels	181,32	125,24	213,26	286,97	274,74
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	0	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	378,35	200,93	99,04	18,69	21,78
Quick Ratio	25,58	12,24	5,08	1,23	1,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,61	3,98	0,84	0,69	-0,58
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	154 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	18,83	13,51	62,94	2,11	5,02
Dette totale / Capital total	15,85	11,9	38,63	2,07	4,78
Dette à long terme / Capitaux propres	18,83	13,51	62,94	-	-
Dette à long terme / Capital total	15,85	11,9	38,63	-	-
Dette totale / Total de l'actif	16,26	13,31	42,12	14,35	13,79
EBIT / Charges d'intérêt	2,01	3,35	1,83	1,08	4,53
EBITDA / Charges d'intérêt	2,02	3,39	1,83	1,08	4,54
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,98	3,39	1,83	1,08	4,54
Dette totale / EBITDA	5,41	9,05	20,14	1,24	2,78
Dette nette / EBITDA	3,1	4,39	17,34	-3,24	-1,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,51	9,05	20,14	1,24	2,78
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,16	4,39	17,34	-3,24	-1,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-23,11	1,31	21,08	-5,16	-26,26
Résultat brut, Croissance 1 an	-22,21	-11,35	38,42	146,14	-5,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	7,5	-56,87	98,02	-146,53	6,93
EBITA, 1 an Croissance en %	7,46	-57,27	99,57	-146,14	7,11
EBIT, 1 an Croissance %	7,46	-57,27	99,57	-146,14	7,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	29,51	-58,37	31,84	-101,56	1,06 k
Résultat net, Croissance 1 an	29,51	-58,37	31,84	-101,56	1,06 k
Résultat net normalisé sur 1 an	27,33	-40,36	31,61	-102,29	1,06 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	29,51	-58,37	31,84	-101,56	1,06 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-0,24	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	444,5	-26,19	-33,33	-23,81	-21,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,32	-2,88	41,61	-32,36	0,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,31	0,54	-5,45	0,09	1,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,31	0,54	-5,45	0,09	1,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-22,86	71,17	-39,41	193,59	-172,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-141,89	-77,52	851,21	-232,26	-106,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-147,94	-77,27	895,19	-238,68	-106,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,06	-11,69	10,75	7,16	-16,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,59	-16,91	10,77	-2,19	52,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	48	-31,91	-7,61	4,07	-29,46
EBITA, 2 ans CAGR %	48,4	-32,23	-7,67	4,43	-29,7
EBIT, 2 ans CAGR %	48,4	-32,23	-7,67	4,43	-29,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	11,08	-26,57	3,07	-71,38	-57,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	11,08	-26,57	3,07	-71,38	-57,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	11,1	-12,86	-11,41	-66,53	-48,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	11,75	-26,57	3,07	-71,38	-57,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	82,63	100,48	-29,69	-28,73	-22,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,93	-6,16	17,27	-2,13	-17,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,16	0,92	-2,5	-2,72	0,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,16	0,92	-2,5	-2,72	0,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-36,15	-8,06	1,83	33,38	45,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-64,41	-67,68	72,95	249,41	-69,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-62,74	-65,38	63,72	265,81	-70,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,19	5,8	-1,89	5,17	-5,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10,02	2,15	-1,5	-5,35	-3,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	35,77	-1,88	-2,82	-22,42	5,01
EBITA, 3 ans CAGR %	37,1	-2	-2,88	-22,48	5,32
EBIT, 3 ans CAGR %	37,1	-2	-2,88	-22,48	5,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,5	-19,91	11,22	-59,59	-1,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	11,5	-19,91	11,22	-59,59	-1,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,08	-9,71	-0,03	-59,42	9,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,5	-19,59	11,22	-59,59	-1,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	26,81	35,03	39,11	-27,78	-26,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,88	2,9	7,64	-2,38	-1,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,14	0,95	-1,25	-1,65	-1,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,14	0,95	-1,25	-1,65	-1,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,5	-23,55	-20	44,94	8,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	79,77	-68,39	11,6	56,58	-5,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	85,34	-67,38	12,22	53,32	-5,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,44	-14,7	9,23	6,34	-7,96
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,63	-12,01	10,35	0,39	-8,97
EBITDA, 5 ans CAGR %	17,3	-0,4	16,39	0,45	-11,7
EBITA, 5 ans CAGR %	18,58	0,57	17,05	0,52	-11,72
EBIT, 5 ans CAGR %	18,58	0,57	17,05	0,52	-11,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,27	-13,39	8,05	-39,44	-0,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,27	-13,39	8,05	-39,44	-0,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,51	-7,9	0,37	-39,29	-0,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,27	-13,39	8,05	-39,3	-0,11
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-32,04	-33,29	0,16	4,67	9,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,64	3,05	10,92	0,86	-3,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,11	0,98	-0,34	-0,53	-0,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,11	0,98	-0,34	-0,53	-0,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-14,75	32,78	-10,94	-4,49	1,66
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-6,47	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	45,88	-12,31	80,72	-11,62	-34,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	48,42	-10,67	79,76	-11,26	-34,58