Flux de Trésorerie Dwellop

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NO0010822364

Pétrole et gaz - Equipements et services pétroliers

Cours en clôture Norwegian OTC Autres places de cotation 20/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
126,00 ^NOK	+0,80%		+0,80%	-30,00%

24/06	La norvégienne Dwellop met fin à sa recherche d’un partenaire industriel	MT
11/06	Dwellop AS publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: DWELLOP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2016	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	209 M	69,5 M	56,48 M	109 M	153 M
Total Chiffre d'affaires	209 M	69,5 M	56,48 M	109 M	153 M
Coût des marchandises vendues, total	114 M	40,42 M	21,63 M	51,08 M	72,62 M
Résultat Brut	95,3 M	29,08 M	34,85 M	57,51 M	80,84 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	34,23 M	21,18 M	22,29 M	22,68 M	44,08 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	8,26 M	6,33 M	6,95 M	8,09 M	9,36 M
Autres dépenses de fonctionnement	14,49 M	8,75 M	8,77 M	14,81 M	10,17 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	56,98 M	36,25 M	38,02 M	45,57 M	63,61 M
Résultat d'Exploitation	38,32 M	-7,17 M	-3,17 M	11,94 M	17,23 M
Intérêts payés, total	-351 k	-1,01 M	-817 k	-1,31 M	-2,05 M
Intérêts perçus et revenus des placements	315 k	5,79 k	455	56,72 k	1,2 M
Charges d'intérêt nettes	-35,7 k	-1,01 M	-817 k	-1,25 M	-856 k
Autres produits non opérationnels	4,72 M	-634 k	-259 k	215 k	-2,05 M
EBT, hors éléments non courants	43 M	-8,81 M	-4,24 M	10,9 M	14,33 M
Dépréciation du goodwill	4,62 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-4,78 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	47,62 M	-13,59 M	-4,24 M	10,9 M	14,33 M
Charge d'impôt	9,35 M	-	771 k	2,46 M	-3,3 M
Résultat des activités poursuivies	38,28 M	-13,59 M	-5,01 M	8,44 M	17,62 M
Résultat net part du groupe	38,28 M	-13,59 M	-5,01 M	8,44 M	17,62 M
Intérêts minoritaires	-	-1,53 k	-938 k	-2,48 M	-3,13 M
Résultat net	38,28 M	-13,59 M	-5,95 M	5,96 M	14,49 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	38,28 M	-13,59 M	-5,95 M	5,96 M	14,49 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	38,28 M	-13,59 M	-5,95 M	5,96 M	14,49 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-	35,12
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-	35,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	413 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-	35,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-	35,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	413 k
BPA de base normalisé	-	-	-	-	14,11
BPA dilué normalisé	-	-	-	-	14,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	42,29 M	3,93 M	-467 k	15,78 M	22,41 M
EBITA	39,8 M	-7,17 M	-3,17 M	11,94 M	18,05 M
EBIT	38,32 M	-7,17 M	-3,17 M	11,94 M	17,23 M
Total des revenus (tels que rapportés)	209 M	72,88 M	59,74 M	109 M	153 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,63	-	-18,17	22,57	-23,02
Total des impôts courants	148 k	-	-	880 k	-
Total des impôts différés	9,2 M	-	771 k	1,58 M	-3,3 M
Résultat net normalisé	26,87 M	-5,51 M	-3,59 M	4,33 M	5,82 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	4,29 M	-	4,25 M	4,25 M	-

Période Fiscale: Décembre	2016	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	23,3 M	11,27 M	6,18 M	15,93 M	49,4 M
Total des liquidités et VMP	23,3 M	11,27 M	6,18 M	15,93 M	49,4 M
Créances clients, total	42,12 M	6,91 M	22,37 M	39,07 M	48,89 M
Autres créances	3,94 M	4,83 M	4,45 M	1,45 M	7,78 M
Total des créances	46,06 M	11,74 M	26,82 M	40,52 M	56,67 M
Stocks	4 M	9,2 M	8,16 M	8,75 M	26,36 M
Dépenses payées d'avance	4,72 M	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-1	-	-	-1	-
Total de l'actif circulant	78,08 M	32,22 M	41,16 M	65,19 M	132 M
Immobilisations corporelles brutes	31,3 M	49,67 M	59,21 M	59,21 M	71,76 M
Amortissements cumulés	-2,49 M	-20,72 M	-23,42 M	-27,26 M	-31,62 M
Immobilisations corporelles nettes	28,8 M	28,94 M	35,79 M	31,95 M	40,14 M
Investissements à long terme	-	-	-	78,52 k	-
Goodwill	-9,64 M	-	-	-	15,61 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,08 M	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	5,72 M	4,95 M	3,37 M	6,68 M
Charges différées à long terme	23,54 M	12,67 M	8,42 M	4,18 M	-
Total des actifs	124 M	79,56 M	90,33 M	105 M	195 M
Passifs
Comptes à payer, total	20,36 M	4,77 M	7,81 M	7,93 M	24,29 M
Charges à payer, total	3,2 M	1,58 M	1,44 M	3,93 M	2,7 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	3,92 M	11,53 M	-	6,3 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	880 k	-
Autres passifs à court terme	10,54 M	7,92 M	7,13 M	16,83 M	50,32 M
Total du passif circulant	34,1 M	18,19 M	27,9 M	29,57 M	83,61 M
Dette à long terme	11,02 M	18,14 M	18,24 M	22,27 M	20,2 M
Passif d'impôt différé Non courant	14,71 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	4	-	1	-1
Total du passif	59,83 M	36,33 M	46,14 M	51,84 M	104 M
Actions ordinaires, total	5 M	7,01 M	7,18 M	7,31 M	10,21 M
Primes d'émissions d'actions	23,36 M	36,21 M	42,02 M	30,9 M	62,52 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	35,79 M	-	-5,95 M	3,81 M	20,1 M
Actions détenues en propre	-105 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	64,05 M	43,22 M	43,25 M	42,03 M	92,83 M
Intérêts minoritaires	-	-	938 k	10,9 M	-1,79 M
Total des capitaux propres	64,05 M	43,22 M	44,19 M	52,93 M	91,04 M
Total du passif et des capitaux propres	124 M	79,56 M	90,33 M	105 M	195 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	-	413 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	-	413 k
Actif net par action	-	-	-	-	224,95
Actif corporel net	70,6 M	43,22 M	43,25 M	42,03 M	77,22 M
Actif corporel net par action	-	-	-	-	187,12
Total de la dette	11,02 M	22,06 M	29,77 M	22,27 M	26,5 M
Dette nette	-12,27 M	10,79 M	23,58 M	6,35 M	-22,89 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	938 k	10,9 M	-1,79 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	-	5	5	5
Stocks - matières premières, total	2,33 M	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	4,78 M	4,78 M	4,78 M	-
Stocks de produits finis, total	1,68 M	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	4,42 M	3,39 M	3,97 M	-
Machines, total	31,3 M	49,67 M	59,21 M	59,21 M	71,76 M
Employés à temps plein	-	-	21	25	37
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	3 M	3 M	3 M	300 k

Période Fiscale: Décembre	2016	2020	2021	2022	2023
Résultat net	38,28 M	-13,59 M	-5,95 M	5,96 M	14,49 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,49 M	11,1 M	2,7 M	3,84 M	4,36 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,48 M	-	-	-	822 k
Amortissements et dépréciations, Total	3,97 M	11,1 M	2,7 M	3,84 M	5,18 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4,29 M	-	4,25 M	4,25 M	4,18 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-4,62 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	9,35 M	1,53 k	1,71 M	-62,67 k	-1,05 M
Variation des créances	-8,31 M	22 M	-15,07 M	-16,7 M	-9,83 M
Variation des stocks	1,55 M	457 k	1,04 M	-583 k	2 M
Variation des dettes fournisseurs	16,16 M	-11,49 M	3,04 M	124 k	16,36 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-22,12 M	21 M	1,52 M	18,77 M	1,98 M
Flux de trésorerie d'exploitation	38,54 M	29,48 M	-6,78 M	15,59 M	33,31 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,59 M	-15,78 M	-12,01 M	-	-32,28 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	246 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-10,59 M	-15,78 M	-12,01 M	246 k	-32,28 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	4,73 M	-
Dette à long terme émise, total	11,02 M	-	7,69 M	-	-
Total de la dette émise	11,02 M	-	7,69 M	4,73 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-10,35 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-23 M	-3,71 M	-	-695 k	-2,07 M
Total de la dette remboursée	-23 M	-3,71 M	-	-11,05 M	-2,07 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	6 M	300 k	34,51 M
Rachat d'actions ordinaires	-210 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-78,52 k	-
Flux de trésorerie de financement	-12,18 M	-3,71 M	13,69 M	-6,09 M	32,44 M
Variation nette de la trésorerie	15,76 M	9,99 M	-5,09 M	9,74 M	33,47 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	880 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-16,56 M	-	-19,48 M	13,64 M	540 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-16,34 M	-	-18,97 M	14,46 M	1,82 M
Variation du fonds de roulement net	37,96 M	-	11,93 M	1,09 M	-13,98 M
Dette nette émise (remboursée)	-11,98 M	-3,71 M	7,69 M	-6,31 M	-2,07 M

Période Fiscale: Décembre	2016	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	21,84	-	-2,33	7,65	7,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	47,4	-	-2,84	10,01	11,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	85,04	-	-11,47	17,38	24,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	85,04	-	-13,76	15,32	21,49
Analyse des marges
Marge brute %	45,59	41,84	61,7	52,96	52,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,38	30,48	39,47	20,89	28,72
Marge d’EBITDA %	20,23	5,65	-0,83	14,53	14,6
Marge EBITA %	19,04	-10,32	-5,61	10,99	11,76
Marge d'EBIT %	18,33	-10,32	-5,61	10,99	11,23
Marge des activités poursuivies %	18,31	-19,55	-8,88	7,77	11,48
Marge nette %	18,31	-19,56	-10,54	5,49	9,44
Net Avail. Pour la marge commune %	18,31	-19,56	-10,54	5,49	9,44
Marge nette normalisée %	12,86	-7,93	-6,35	3,99	3,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,92	-	-34,49	12,56	0,35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,82	-	-33,58	13,31	1,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,91	-	0,66	1,11	1,02
Rotation des actifs corporels	7,08	-	1,75	3,21	4,26
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,51	-	3,86	3,54	3,49
Rotation des stocks (stock moyen)	23,8	-	2,49	6,04	4,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,29	1,77	1,48	2,2	1,58
Quick Ratio	2,03	1,27	1,18	1,91	1,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,13	1,62	-0,24	0,53	0,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	66,48	-	94,61	103,25	104,61
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	15,38	-	146,51	60,43	88,22
Délais de paiement des fournisseurs	40,06	-	111,43	55,59	65,17
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	41,79	-	129,69	108,09	127,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,21	51,04	67,37	42,09	29,11
Dette totale / Capital total	14,69	33,79	40,25	29,62	22,55
Dette à long terme / Capitaux propres	17,21	41,97	41,28	42,09	22,19
Dette à long terme / Capital total	14,69	27,79	24,66	29,62	17,19
Dette totale / Total de l'actif	48,3	45,67	51,08	49,48	53,28
EBIT / Charges d'intérêt	109,29	-7,07	-3,87	9,11	8,4
EBITDA / Charges d'intérêt	120,62	3,87	-0,57	12,04	10,93
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	90,42	-11,69	-15,26	12,04	-4,81
Dette totale / EBITDA	0,26	5,62	-63,78	1,41	1,18
Dette nette / EBITDA	-0,29	2,75	-50,54	0,4	-1,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,35	-1,86	-2,39	1,41	-2,68
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,39	-0,91	-1,89	0,4	2,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	184,67	-	-18,73	92,25	41
Résultat brut, Croissance 1 an	367,2	-	19,84	65,03	39,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-111,88	317,22	11,91
EBITA, 1 an Croissance en %	3,84 k	-	-55,86	-477,09	51,2
EBIT, 1 an Croissance %	3,69 k	-	-55,86	-477,09	44,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	333,37	-	-63,11	-268,35	108,82
Résultat net, Croissance 1 an	333,37	-	-56,21	-200,16	143,14
Résultat net normalisé sur 1 an	2,18 k	-	-34,86	-220,72	34,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	24,57	-	223,49	74,66	25,15
Stocks, Croissance 1 an	-27,94	-	-11,29	7,14	201,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,7	-	23,65	-10,73	25,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	29,74	-	13,54	15,99	85,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	97,88	-	0,05	17,5	83,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	146,53	-	0,05	17,5	120,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	128,68	-	-122,98	-330,1	61,77
CAPEX, Croissance 1 an	-64,52	-	-23,91	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-170	-96,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-176,21	-87,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	25	64,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	40,63	52,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	100,42	143,45
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-	29,02	138,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-	29,02	133,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-21,19	87,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-33,77	56,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-11,33	27,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	137,7	47,85
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-2,51	79,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	5,07	5,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	14,76	46,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-1,39	46,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-1,39	61,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-27,28	121,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	63,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-83,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-69,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	30,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	40,61
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	78,69
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	36,02
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	33,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	9,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	2,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	1,85
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	91,94
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	42,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	11,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	34,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	21,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	29,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	4,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	26,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-1,09	-23,03	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	7,35	-18,22	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-59,4	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	48	-39,73	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	48	-39,27	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	9	-33,41	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	9	-31,08	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	36,18	-33,14	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-27,2	-11,89	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	10,62	15,32	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-0,86	4,44	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-3,58	-6,12	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	3,91	-9,34	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	10,72	-7,55	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	11,84	-29,37	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-11,97	2,54	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	3,3	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	3,03	-	-