Flux de Trésorerie DUKE Robotics Corp.

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DUKR

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Industrie aérospatiale et de défense

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 12/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,110 ^USD	-7,14%		+6,08%	-0,29%

11/06	Duke Robotics nomme un nouveau directeur général	MT
11/06	Duke Robotics Corp. annonce un changement à sa direction générale	CI

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Données Financières Publiées: DUKE ROBOTICS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	500 k	-	300 k	108 k	377 k
Total Chiffre d'affaires	500 k	-	300 k	108 k	377 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	273 k	71 k	198 k
Résultat Brut	500 k	-	27 k	37 k	179 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,03 M	1,1 M	826 k	905 k	1,28 M
Dépenses de R&D	14 k	20 k	3 k	157 k	104 k
Autres dépenses de fonctionnement	-48 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	992 k	1,12 M	829 k	1,06 M	1,38 M
Résultat d'Exploitation	-492 k	-1,12 M	-802 k	-1,02 M	-1,21 M
Intérêts payés, total	-446 k	-19 k	-	-15 k	-128 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	42 k	76 k	55 k	103 k
Charges d'intérêt nettes	-446 k	23 k	76 k	40 k	-25 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-10 k
EBT, hors éléments non courants	-938 k	-1,1 M	-726 k	-985 k	-1,24 M
Règlements judiciaires	50 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-888 k	-1,1 M	-726 k	-985 k	-1,24 M
Résultat des activités poursuivies	-888 k	-1,1 M	-726 k	-985 k	-1,24 M
Résultat net part du groupe	-888 k	-1,1 M	-726 k	-985 k	-1,24 M
Résultat net	-888 k	-1,1 M	-726 k	-985 k	-1,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-888 k	-1,1 M	-726 k	-985 k	-1,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-888 k	-1,1 M	-726 k	-985 k	-1,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,45	-0,51	-0,33	-0,45	-0,57
BPA de base - Activités poursuivies	-0,45	-0,51	-0,33	-0,45	-0,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,97 M	2,17 M	2,18 M	2,19 M	2,19 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,45	-0,51	-0,33	-0,45	-0,57
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,45	-0,51	-0,33	-0,45	-0,57
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,97 M	2,17 M	2,18 M	2,19 M	2,19 M
BPA de base normalisé	-0,3	-0,32	-0,21	-0,28	-0,35
BPA dilué normalisé	-0,3	-0,32	-0,21	-0,28	-0,35
Éléments supplémentaires
EBITDA	-489 k	-1,12 M	-782 k	-996 k	-1,14 M
EBITA	-492 k	-1,12 M	-802 k	-1,02 M	-1,21 M
EBIT	-492 k	-1,12 M	-802 k	-1,02 M	-1,21 M
EBITDAR	-	-	-759 k	-	-
Résultat net normalisé	-586 k	-688 k	-454 k	-616 k	-776 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1 k	2 k	-	-	-
Dépense de marketing	1 k	2 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,02 M	1,1 M	826 k	905 k	1,28 M
Dépense en recherche et de développement	14 k	20 k	3 k	157 k	104 k
Charges locatives nettes, total	-	-	23 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	416 k	426 k	108 k	28 k	224 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	416 k	426 k	108 k	28 k	224 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,56 M	2,85 M	2,28 M	1,26 M	750 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	3,56 M	2,85 M	2,28 M	1,26 M	750 k
Créances clients, total	-	-	-	37 k	41 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	37 k	41 k
Dépenses payées d'avance	23 k	78 k	24 k	21 k	98 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	31 k	-
Autres actifs à court terme, total	14 k	8 k	17 k	10 k	18 k
Total de l'actif circulant	3,6 M	2,94 M	2,32 M	1,36 M	907 k
Immobilisations corporelles brutes	37 k	72 k	207 k	351 k	486 k
Amortissements cumulés	-28 k	-30 k	-50 k	-79 k	-144 k
Immobilisations corporelles nettes	9 k	42 k	157 k	272 k	342 k
Autres actifs à long terme, total	-	15 k	-	-	-
Total des actifs	3,61 M	2,99 M	2,48 M	1,63 M	1,25 M
Passifs
Comptes à payer, total	75 k	85 k	98 k	92 k	129 k
Charges à payer, total	95 k	160 k	148 k	180 k	341 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	52 k	60 k	72 k
Autres passifs à court terme	41 k	16 k	13 k	13 k	214 k
Total du passif circulant	211 k	261 k	311 k	345 k	756 k
Dette à long terme	297 k	305 k	314 k	322 k	330 k
Contrats de location à long terme	-	-	46 k	109 k	63 k
Total du passif	508 k	566 k	671 k	776 k	1,15 M
Actions ordinaires, total	5 k	5 k	5 k	5 k	-
Primes d'émissions d'actions	9,12 M	11,44 M	11,75 M	12,01 M	12,5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,02 M	-9,02 M	-9,95 M	-11,16 M	-12,4 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-2 k
Total des fonds propres ordinaires	3,1 M	2,43 M	1,81 M	851 k	100 k
Total des capitaux propres	3,1 M	2,43 M	1,81 M	851 k	100 k
Total du passif et des capitaux propres	3,61 M	2,99 M	2,48 M	1,63 M	1,25 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,16 M	2,17 M	2,17 M	2,17 M	2,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,16 M	2,17 M	2,17 M	2,17 M	2,17 M
Actif net par action	1,44	1,12	0,83	0,39	0,05
Actif corporel net	3,1 M	2,43 M	1,81 M	851 k	100 k
Actif corporel net par action	1,44	1,12	0,83	0,39	0,05
Total de la dette	297 k	305 k	412 k	491 k	465 k
Dette nette	-3,27 M	-2,54 M	-1,87 M	-765 k	-285 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	184 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	22 k	22 k	24 k	101 k	293 k
Employés à temps plein	1	1	1	1	4
Salariés à temps partiel	2	2	2	2	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-888 k	-1,1 M	-726 k	-985 k	-1,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	3 k	2 k	20 k	29 k	68 k
Amortissements et dépréciations, Total	3 k	2 k	20 k	29 k	68 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	10 k
Rémunération à base d'actions (CF)	416 k	426 k	108 k	28 k	224 k
Autres activités d'exploitation, total	400 k	-7 k	5 k	11 k	24 k
Variation des créances	-	-	-	-37 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-34 k	10 k	13 k	-6 k	35 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-131 k	-2 k	32 k	42 k	69 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-234 k	-672 k	-548 k	-918 k	-811 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-35 k	-18 k	-77 k	-205 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-35 k	-18 k	-77 k	-205 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	475 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	475 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-960 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-960 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	4,65 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,69 M	-	-	-	475 k
Ajustements des taux de change	-	-4 k	-2 k	1 k	4 k
Variation nette de la trésorerie	3,46 M	-711 k	-568 k	-994 k	-537 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	59 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-299 k	-317 k	-348 k	-702 k	-406 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-20,5 k	-306 k	-348 k	-693 k	-326 k
Variation du fonds de roulement net	132 k	-4 k	-43 k	32 k	-341 k
Dette nette émise (remboursée)	-960 k	-	-	-	475 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,42	-21,28	-18,32	-31,2	-52,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-19,15	-22,92	-20,25	-35,97	-79,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-141,85	-39,84	-34,29	-74,09	-260,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-141,85	-39,84	-34,29	-74,09	-260,99
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	9	34,26	47,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	205,2	-	275,33	837,96	339,79
Marge d’EBITDA %	-97,8	-	-260,67	-922,22	-301,86
Marge EBITA %	-98,4	-	-267,33	-949,07	-319,89
Marge d'EBIT %	-98,4	-	-267,33	-949,07	-319,89
Marge des activités poursuivies %	-177,6	-	-242	-912,04	-329,18
Marge nette %	-177,6	-	-242	-912,04	-329,18
Net Avail. Pour la marge commune %	-177,6	-	-242	-912,04	-329,18
Marge nette normalisée %	-117,25	-	-151,25	-570,02	-205,74
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-59,85	-	-116,08	-650	-107,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,1	-	-116,08	-641,32	-86,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,27	-	0,11	0,05	0,26
Rotation des actifs corporels	47,62	-	3,02	0,5	1,23
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	9,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,06	11,25	7,47	3,93	1,2
Quick Ratio	16,89	10,92	7,33	3,75	1,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,11	-2,57	-1,76	-2,66	-1,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	37,76
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	122,33	489,72	203,7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,58	12,57	22,79	57,7	465
Dette totale / Capital total	8,74	11,17	18,56	36,59	82,3
Dette à long terme / Capitaux propres	9,58	12,57	19,91	50,65	393
Dette à long terme / Capital total	8,74	11,17	16,22	32,12	69,56
Dette totale / Total de l'actif	14,08	18,92	27,07	47,7	91,99
EBIT / Charges d'intérêt	-1,1	-59,16	-	-68,33	-9,42
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,1	-59,05	-	-62,76	-8,38
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,1	-60,89	-	-67,89	-9,98
Dette totale / EBITDA	-0,61	-0,27	-0,54	-0,52	-0,43
Dette nette / EBITDA	6,68	2,27	2,46	0,81	0,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,61	-0,26	-0,53	-0,48	-0,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,68	2,2	2,41	0,75	0,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-64	249,07
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	37,04	383,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	-62,38	155,58	-30,3	27,37	14,26
EBITA, 1 an Croissance en %	-62,3	154,3	-28,65	27,81	17,66
EBIT, 1 an Croissance %	-62,3	154,3	-28,65	27,81	17,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-35,09	23,99	-34,06	35,67	25,99
Résultat net, Croissance 1 an	-35,09	23,99	-34,06	35,67	25,99
Résultat net normalisé sur 1 an	-31,43	23,99	-34,06	35,67	25,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-50,82	12,33	-34,32	35,37	25,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	10,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-25	366,67	273,81	73,25	25,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,55 k	-17,1	-17,15	-34,37	-23,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	-267,71	-21,77	-25,47	-52,93	-88,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-267,71	-21,77	-25,47	-52,93	-88,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-72,44	187,18	-18,45	67,52	-11,66
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-48,57	327,78	166,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	45,98	16,57	13,99	97,68	-42,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-87,62	-4,04 k	13,99	98,89	-52,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	111,29	-	-22,54	-	12,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	745,15	-	-76,76	-	157,48
EBITDA, 2 ans CAGR %	-31	-7,1	33,47	-5,78	20,63
EBITA, 2 ans CAGR %	-30,85	-7,19	34,7	-4,51	22,63
EBIT, 2 ans CAGR %	-30,85	-7,19	34,7	-4,51	22,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-10,6	-10,29	-9,58	-5,41	30,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-10,6	-10,29	-9,58	-5,41	30,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8,12	-10,29	-9,58	-5,41	30,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-36,24	-25,67	-14,1	-5,7	30,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-27,24	87,08	317,67	154,48	47,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	656,87	369,04	-17,12	-26,26	-29,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	32,78	14,55	-23,64	-40,77	-76,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	32,78	14,55	-23,64	-40,77	-76,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	30,22	-11,03	53,03	16,88	21,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	48,32	237,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	21,83	24,43	13,1	51,59	6,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-71,53	35,81	570,34	50,57	-3,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,57	-	-	-40	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	60,91	-	-	-58,02	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-24,32	2,99	-15,58	31,4	0,47
EBITA, 3 ans CAGR %	-24,27	2,99	-14,98	32,36	2,37
EBIT, 3 ans CAGR %	-24,27	2,99	-14,98	32,36	2,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-8,86	-0,3	-19,04	3,52	4,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-8,86	-0,3	-19,04	3,52	4,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,18	-0,3	-19,04	3,52	4,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-32,31	-23	-28,67	-0,04	3,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-22,05	35,19	135,63	211,49	101,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	122,19	262,14	163,18	-23,32	-25,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	37,69	11,31	-0,74	-35,02	-65,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	37,69	11,31	-0,74	-35,02	-65,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-17,91	69,5	-13,58	57,72	6,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	80,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	97,03	16,33	19,32	37,13	9,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	13,22	6,5	28,11	347,09	2,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	17,84	-	-7,79	-0,72	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	64,11	-	-25,79	39,51	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,49	5,54	-7,06	-0,61	-2,63
EBITA, 5 ans CAGR %	3,31	5,43	-6,68	-0,08	-1,57
EBIT, 5 ans CAGR %	3,31	5,43	-6,68	-0,08	-1,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,74	3,57	-9,15	-2,38	-1,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,74	3,57	-9,15	-2,38	-1,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,07	3,57	-9,15	-2,38	-1,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,85	-15,13	-25,54	-16,5	-9,16
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-18,48	14,87	52,56	74,11	95,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	72,11	53,77	49,77	91,61	55,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	41,64	25,03	8,76	-13,52	-44,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	41,64	25,03	8,76	-13,52	-44,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,53	14,6	5,31	46,08	-0,91
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	77,26	43,1	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-1,64	46,83	54,84	28,34	14,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-41,85	105,31	89,84	22,33	14,49